Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	80 973	0	80 973	0	0	0	80 973	0	80 973
20202	33 027	44 302	77 329	585 945	167 485	753 430	564 789	167 845	732 634	54 183	43 942	98 125
20208	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
20209	0	0	0	128 568	11 162	139 730	128 568	11 162	139 730	0	0	0
30102	80 980	0	80 980	4 908 289	0	4 908 289	4 857 963	0	4 857 963	131 306	0	131 306
30110	17 730	15 377	33 107	431 022	1 573 750	2 004 772	428 528	1 575 576	2 004 104	20 224	13 551	33 775
30114	0	1 607	1 607	0	1 706 662	1 706 662	0	1 707 051	1 707 051	0	1 218	1 218
30202	207 645	0	207 645	0	0	0	1 947	0	1 947	205 698	0	205 698
30204	131 869	0	131 869	0	0	0	2 713	0	2 713	129 156	0	129 156
30215	930	357	1 287	0	11	11	0	21	21	930	347	1 277
30221	0	57 688	57 688	500	1 454 543	1 455 043	500	1 416 987	1 417 487	0	95 244	95 244
30233	2 585	0	2 585	67 160	6 798	73 958	67 359	6 793	74 152	2 386	5	2 391
30302	22 571	75 622	98 193	334 555	203 942	538 497	212 435	116 787	329 222	144 691	162 777	307 468
30306	1 327 921	160 460	1 488 381	199 762	71 200	270 962	91 033	126 456	217 489	1 436 650	105 204	1 541 854
30413	2 084	0	2 084	4 713 379	0	4 713 379	4 714 907	0	4 714 907	556	0	556
30424	0	0	0	1 953 219	0	1 953 219	1 953 219	0	1 953 219	0	0	0
30425	10 000	2 856	12 856	0	87	87	0	164	164	10 000	2 779	12 779
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32107	0	396 608	396 608	0	12 058	12 058	0	22 758	22 758	0	385 908	385 908
32201	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
32203	200 061	0	200 061	788 399	0	788 399	791 752	0	791 752	196 708	0	196 708
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32902	241 000	0	241 000	946 212	0	946 212	952 235	0	952 235	234 977	0	234 977
45106	396 500	0	396 500	0	0	0	200	0	200	396 300	0	396 300
45107	36 470	0	36 470	0	0	0	4 171	0	4 171	32 299	0	32 299
45108	12 307	0	12 307	0	0	0	662	0	662	11 645	0	11 645
45201	670	0	670	11 769	0	11 769	6 345	0	6 345	6 094	0	6 094
45203	9 532	0	9 532	77 297	0	77 297	9 532	0	9 532	77 297	0	77 297
45204	354 096	0	354 096	11 081	0	11 081	328 061	0	328 061	37 116	0	37 116
45205	387 244	39 268	426 512	5 795	82 467	88 262	45 756	41 844	87 600	347 283	79 891	427 174
45206	4 149 113	780 706	4 929 819	338 530	28 278	366 808	261 640	133 037	394 677	4 226 003	675 947	4 901 950
45207	2 936 683	1 280 597	4 217 280	50 786	75 778	126 564	621 173	82 895	704 068	2 366 296	1 273 480	3 639 776
45208	1 173 331	327 548	1 500 879	524 022	9 203	533 225	264 188	24 015	288 203	1 433 165	312 736	1 745 901
45307	15 739	0	15 739	0	0	0	43	0	43	15 696	0	15 696
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45408	0	12 443	12 443	0	345	345	0	1 113	1 113	0	11 675	11 675
45505	89 537	0	89 537	605	1 863	2 468	2 793	48	2 841	87 349	1 815	89 164
45506	135 440	16 921	152 361	8 030	429	8 459	2 543	3 832	6 375	140 927	13 518	154 445
45507	252 156	0	252 156	200	0	200	343	0	343	252 013	0	252 013
45509	583	0	583	1 552	0	1 552	1 880	0	1 880	255	0	255
45811	2 164	0	2 164	2 622	0	2 622	539	0	539	4 247	0	4 247
45812	187 142	0	187 142	966	0	966	2 651	0	2 651	185 457	0	185 457
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	5 848	6 126	11 974	0	183	183	0	375	375	5 848	5 934	11 782
45815	39 485	8 105	47 590	280	243	523	1 231	491	1 722	38 534	7 857	46 391
45817	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	1 500	0	1 500	16	0	16	5	0	5	1 511	0	1 511
45914	92	52	144	0	2	2	0	4	4	92	50	142
45915	883	538	1 421	46	17	63	10	34	44	919	521	1 440
45917	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	19 803	19 803	0	3 614 681	3 614 681	0	3 615 577	3 615 577	0	18 907	18 907
47408	0	0	0	4 096 201	5 530 890	9 627 091	4 096 201	5 530 890	9 627 091	0	0	0
47423	336	0	336	72 660	0	72 660	72 601	0	72 601	395	0	395
47427	151 451	30 592	182 043	107 860	23 822	131 682	36 457	3 723	40 180	222 854	50 691	273 545
50106	0	0	0	500 451	0	500 451	500 451	0	500 451	0	0	0
50118	66 345	0	66 345	265 931	0	265 931	265 380	0	265 380	66 896	0	66 896
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	37 418	0	37 418	11 707	0	11 707	24 704	0	24 704	24 421	0	24 421
60302	364	0	364	345	0	345	684	0	684	25	0	25
60306	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60308	20	0	20	389	0	389	383	0	383	26	0	26
60310	593	0	593	650	0	650	4	0	4	1 239	0	1 239
60312	6 621	0	6 621	9 014	0	9 014	11 664	0	11 664	3 971	0	3 971
60314	0	683	683	0	26	26	0	98	98	0	611	611
60323	19 297	0	19 297	1 547	0	1 547	1 840	0	1 840	19 004	0	19 004
60401	570 365	0	570 365	130	0	130	0	0	0	570 495	0	570 495
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	245	0	245	377	0	377	415	0	415	207	0	207
61009	638	0	638	39	0	39	425	0	425	252	0	252
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	54 243	0	54 243	0	0	0	0	0	0	54 243	0	54 243
61209	0	0	0	150 599	0	150 599	150 599	0	150 599	0	0	0
61210	0	0	0	235 071	0	235 071	235 071	0	235 071	0	0	0
61403	5 341	0	5 341	19	0	19	57	0	57	5 303	0	5 303
70606	1 057 502	0	1 057 502	204 879	0	204 879	1 229	0	1 229	1 261 152	0	1 261 152
70607	454	0	454	47	0	47	434	0	434	67	0	67
70608	1 407 262	0	1 407 262	409 060	0	409 060	0	0	0	1 816 322	0	1 816 322
70611	7 665	0	7 665	1 916	0	1 916	0	0	0	9 581	0	9 581
Итого по активу (баланс)	16 167 275	3 278 259	19 445 534	22 406 399	14 575 925	36 982 324	21 886 240	14 589 576	36 475 816	16 687 434	3 264 608	19 952 042
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	416 854	0	416 854	0	0	0	0	0	0	416 854	0	416 854
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
30220	0	57 878	57 878	0	1 514 892	1 514 892	0	1 552 238	1 552 238	0	95 224	95 224
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	3 089	93	3 182	11 791	1 603	13 394	13 122	1 533	14 655	4 420	23	4 443
30301	22 569	75 624	98 193	212 434	116 787	329 221	334 556	203 940	538 496	144 691	162 777	307 468
30305	1 327 922	160 459	1 488 381	91 035	126 455	217 490	199 763	71 200	270 963	1 436 650	105 204	1 541 854
30601	1 011	0	1 011	39 759	0	39 759	68 963	0	68 963	30 215	0	30 215
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	351 000	0	351 000	96 000	0	96 000
31304	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31308	442 000	214 190	656 190	0	12 291	12 291	0	6 512	6 512	442 000	208 411	650 411
31309	388 365	0	388 365	0	0	0	0	0	0	388 365	0	388 365
31501	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
31503	241 000	0	241 000	952 235	0	952 235	946 212	0	946 212	234 977	0	234 977
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32901	236 594	0	236 594	940 043	0	940 043	937 267	0	937 267	233 818	0	233 818
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	122	0	122	9 059	0	9 059	8 998	0	8 998	61	0	61
40701	149 533	597	150 130	232 031	44	232 075	108 246	17	108 263	25 748	570	26 318
40702	881 772	44 747	926 519	5 171 866	1 994 183	7 166 049	5 113 459	2 001 158	7 114 617	823 365	51 722	875 087
40703	1 801	0	1 801	4 645	0	4 645	4 106	0	4 106	1 262	0	1 262
40802	10 731	2 067	12 798	96 921	2 984	99 905	100 466	1 289	101 755	14 276	372	14 648
40807	34 725	2 862	37 587	64 262	33 368	97 630	64 957	37 410	102 367	35 420	6 904	42 324
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	255 735	60 233	315 968	280 610	128 534	409 144	263 551	114 603	378 154	238 676	46 302	284 978
40820	871	40	911	1 842	797	2 639	1 487	799	2 286	516	42	558
40821	19	0	19	23	0	23	14	0	14	10	0	10
40905	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40909	0	0	0	813	520	1 333	813	520	1 333	0	0	0
40910	0	0	0	1 576	447	2 023	1 576	447	2 023	0	0	0
40911	946	0	946	47 494	0	47 494	47 424	0	47 424	876	0	876
40912	0	0	0	1 170	948	2 118	1 170	948	2 118	0	0	0
40913	0	0	0	122	451	573	122	451	573	0	0	0
42004	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42006	254 665	0	254 665	0	0	0	55 500	0	55 500	310 165	0	310 165
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
42103	0	298 973	298 973	35 500	348 029	383 529	110 000	49 056	159 056	74 500	0	74 500
42104	14 000	0	14 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	14 000	0	14 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	53 500	0	53 500	3 500	0	3 500	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	118 000	0	118 000	2 500	0	2 500	0	0	0	115 500	0	115 500
42206	72 324	0	72 324	30	0	30	2 773	0	2 773	75 067	0	75 067
42207	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42301	39 659	809	40 468	66 712	35 015	101 727	60 089	37 042	97 131	33 036	2 836	35 872
42303	2 201	0	2 201	8 212	0	8 212	36 726	0	36 726	30 715	0	30 715
42304	8 264	618	8 882	6 291	311	6 602	7 637	4 876	12 513	9 610	5 183	14 793
42305	57 022	51 308	108 330	15 912	8 603	24 515	31 144	5 439	36 583	72 254	48 144	120 398
42306	3 137 817	2 243 470	5 381 287	215 895	282 631	498 526	310 072	207 298	517 370	3 231 994	2 168 137	5 400 131
42601	0	147	147	0	461	461	0	318	318	0	4	4
42606	8 333	28 672	37 005	753	1 792	2 545	757	1 074	1 831	8 337	27 954	36 291
43805	0	107 095	107 095	0	108 276	108 276	0	1 181	1 181	0	0	0
43806	0	44 373	44 373	0	2 546	2 546	0	1 349	1 349	0	43 176	43 176
45115	27 481	0	27 481	532	0	532	0	0	0	26 949	0	26 949
45215	1 104 744	0	1 104 744	31 122	0	31 122	38 122	0	38 122	1 111 744	0	1 111 744
45315	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
45415	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45515	14 716	0	14 716	648	0	648	609	0	609	14 677	0	14 677
45818	216 956	0	216 956	3 426	0	3 426	1 078	0	1 078	214 608	0	214 608
45918	2 959	0	2 959	19	0	19	21	0	21	2 961	0	2 961
47403	0	0	0	0	5 305 359	5 305 359	0	5 305 359	5 305 359	0	0	0
47407	0	0	0	4 499 152	5 128 140	9 627 292	4 499 152	5 128 140	9 627 292	0	0	0
47411	86 113	49 800	135 913	15 519	8 043	23 562	27 061	12 183	39 244	97 655	53 940	151 595
47416	1 057	0	1 057	3 430	0	3 430	17 992	0	17 992	15 619	0	15 619
47422	5	0	5	173	0	173	173	0	173	5	0	5
47425	40 812	0	40 812	4 291	0	4 291	16 944	0	16 944	53 465	0	53 465
47426	27 013	139	27 152	7 966	1 199	9 165	18 283	1 060	19 343	37 330	0	37 330
50120	1 285	0	1 285	489	0	489	47	0	47	843	0	843
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	0	0	0	88 751	0	88 751	88 751	0	88 751	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120
52304	840	0	840	0	0	0	62 235	0	62 235	63 075	0	63 075
52305	391 800	0	391 800	216 854	0	216 854	104 784	0	104 784	279 730	0	279 730
52306	113 577	0	113 577	84 807	0	84 807	0	0	0	28 770	0	28 770
52406	140	0	140	27 705	0	27 705	27 705	0	27 705	140	0	140
52501	1 780	0	1 780	0	0	0	5 327	0	5 327	7 107	0	7 107
60301	2 467	0	2 467	8 787	0	8 787	11 341	0	11 341	5 021	0	5 021
60305	0	0	0	24 085	0	24 085	24 085	0	24 085	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	437	0	437	17	0	17	458	0	458	878	0	878
60311	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	19 355	0	19 355	385	0	385	0	0	0	18 970	0	18 970
60405	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
60601	120 614	0	120 614	0	0	0	784	0	784	121 398	0	121 398
60603	899	0	899	0	0	0	41	0	41	940	0	940
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61012	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	335	0	335	3	0	3	4	0	4	336	0	336
61701	0	0	0	9 588	0	9 588	80 973	0	80 973	71 385	0	71 385
70601	1 149 324	0	1 149 324	10	0	10	201 131	0	201 131	1 350 445	0	1 350 445
70602	1 053	0	1 053	0	0	0	55	0	55	1 108	0	1 108
70603	1 412 740	0	1 412 740	10	0	10	410 740	0	410 740	1 823 470	0	1 823 470
70615	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588
70801	283 427	0	283 427	0	0	0	0	0	0	283 427	0	283 427
Итого по пассиву (баланс)	16 001 340	3 444 194	19 445 534	14 300 842	15 164 709	29 465 551	15 224 619	14 747 440	29 972 059	16 925 117	3 026 925	19 952 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	92 658	0	92 658	92 658	0	92 658	0	0	0
90705	0	0	0	29 082	0	29 082	29 082	0	29 082	0	0	0
90803	178 625	0	178 625	36 493	0	36 493	29 083	0	29 083	186 035	0	186 035
90901	1 335 884	0	1 335 884	231 650	0	231 650	27 439	0	27 439	1 540 095	0	1 540 095
90902	561 571	0	561 571	271 079	0	271 079	239 353	0	239 353	593 297	0	593 297
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	784 090	0	784 090	100 000	0	100 000	0	0	0	884 090	0	884 090
91414	9 340 721	848 816	10 189 537	207 239	220 322	427 561	311 779	153 664	465 443	9 236 181	915 474	10 151 655
91416	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91418	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91501	50 739	0	50 739	0	0	0	0	0	0	50 739	0	50 739
91604	37 264	545	37 809	1 677	18	1 695	15 912	36	15 948	23 029	527	23 556
91704	175	424	599	0	13	13	0	24	24	175	413	588
91802	1 549	3 570	5 119	0	109	109	0	206	206	1 549	3 473	5 022
91803	706	0	706	1	0	1	2	0	2	705	0	705
99998	7 213 053	0	7 213 053	2 096 453	0	2 096 453	3 103 145	0	3 103 145	6 206 361	0	6 206 361
Итого по активу (баланс)	19 519 784	853 355	20 373 139	3 066 332	220 462	3 286 794	3 848 453	153 930	4 002 383	18 737 663	919 887	19 657 550
Пассив
91311	213 830	0	213 830	0	0	0	385	0	385	214 215	0	214 215
91312	5 604 790	0	5 604 790	967 551	0	967 551	39 396	0	39 396	4 676 635	0	4 676 635
91314	0	0	0	1 663 141	0	1 663 141	1 663 141	0	1 663 141	0	0	0
91315	847 525	0	847 525	21 738	0	21 738	50 094	0	50 094	875 881	0	875 881
91316	212 545	505	213 050	100 614	509	101 123	18 000	4	18 004	129 931	0	129 931
91317	149 043	0	149 043	269 599	79 993	349 592	250 218	79 993	330 211	129 662	0	129 662
91319	23 838	0	23 838	4 778	0	4 778	0	0	0	19 060	0	19 060
91507	160 857	0	160 857	0	0	0	0	0	0	160 857	0	160 857
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	13 160 086	0	13 160 086	628 799	0	628 799	919 902	0	919 902	13 451 189	0	13 451 189
Итого по пассиву (баланс)	20 372 634	505	20 373 139	3 656 220	80 502	3 736 722	2 941 136	79 997	3 021 133	19 657 550	0	19 657 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	310 104	310 104	1 824 098	2 461 549	4 285 647	1 737 361	2 696 025	4 433 386	86 737	75 628	162 365
99996	309 732	0	309 732	3 966 652	0	3 966 652	4 113 929	0	4 113 929	162 455	0	162 455
Итого по активу (баланс)	309 732	310 104	619 836	5 790 750	2 461 549	8 252 299	5 851 290	2 696 025	8 547 315	249 192	75 628	324 820
Пассив
96901	309 732	0	309 732	2 232 051	944 611	3 176 662	1 922 319	1 107 066	3 029 385	0	162 455	162 455
97101	0	0	0	937 267	0	937 267	937 267	0	937 267	0	0	0
99997	310 104	0	310 104	4 433 386	0	4 433 386	4 285 647	0	4 285 647	162 365	0	162 365
Итого по пассиву (баланс)	619 836	0	619 836	7 602 704	944 611	8 547 315	7 145 233	1 107 066	8 252 299	162 365	162 455	324 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	30 788 803,0000	0	0	30 118,0000	0	0	31 057,0000	0	0	30 787 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 788 809,0000	0	0	30 120,0000	0	0	31 057,0000	0	0	30 787 872,0000
Пассив
98040	0	0	30 534 026,0000	0	0	31 057,0000	0	0	30 118,0000	0	0	30 533 087,0000
98050	0	0	66 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 601,0000
98070	0	0	188 182,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	188 184,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 788 809,0000	0	0	31 057,0000	0	0	30 120,0000	0	0	30 787 872,0000

Страница была полезной?