Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 615	51 775	310 390	2 762 475	288 615	3 051 090	2 643 917	294 472	2 938 389	377 173	45 918	423 091
20208	10 653	0	10 653	24 294	0	24 294	16 328	0	16 328	18 619	0	18 619
20209	0	0	0	120 050	0	120 050	120 050	0	120 050	0	0	0
30102	133 067	0	133 067	5 384 282	0	5 384 282	5 340 332	0	5 340 332	177 017	0	177 017
30110	21 140	221 861	243 001	29 625	1 051 245	1 080 870	36 069	1 140 634	1 176 703	14 696	132 472	147 168
30202	160 146	0	160 146	0	0	0	948	0	948	159 198	0	159 198
30204	29 912	0	29 912	796	0	796	0	0	0	30 708	0	30 708
30210	0	0	0	159 320	0	159 320	159 320	0	159 320	0	0	0
30233	2 572	0	2 572	16 448	8 509	24 957	15 533	8 509	24 042	3 487	0	3 487
30235	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
30302	850 445	261 339	1 111 784	25 527	8 018	33 545	9 589	16 462	26 051	866 383	252 895	1 119 278
30306	307 213	34 560	341 773	927 505	1 044	928 549	835 163	2 027	837 190	399 555	33 577	433 132
30413	4 158	0	4 158	196 236	0	196 236	197 551	0	197 551	2 843	0	2 843
30424	0	0	0	196 503	0	196 503	196 503	0	196 503	0	0	0
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	520 000	0	520 000	415 000	0	415 000	225 000	0	225 000
45105	41 402	0	41 402	0	0	0	0	0	0	41 402	0	41 402
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45204	5 862	0	5 862	9 723	0	9 723	6 112	0	6 112	9 473	0	9 473
45207	8 852	0	8 852	0	0	0	1 500	0	1 500	7 352	0	7 352
45208	28 123	0	28 123	0	0	0	0	0	0	28 123	0	28 123
45408	1 941	0	1 941	0	0	0	59	0	59	1 882	0	1 882
45502	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
45505	571	0	571	50	0	50	76	0	76	545	0	545
45506	20 759	0	20 759	95	0	95	2 131	0	2 131	18 723	0	18 723
45507	5 610 163	380 215	5 990 378	998 081	13 223	1 011 304	953 282	41 469	994 751	5 654 962	351 969	6 006 931
45509	836	0	836	47	0	47	45	0	45	838	0	838
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	23 769	0	23 769	0	0	0	8 090	0	8 090	15 679	0	15 679
45812	17 225	0	17 225	0	0	0	2 700	0	2 700	14 525	0	14 525
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	190 498	7 171	197 669	47 537	12 103	59 640	10 465	1 139	11 604	227 570	18 135	245 705
45817	52	0	52	186	0	186	26	0	26	212	0	212
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	49 538	5 293	54 831	10 258	551	10 809	12 200	619	12 819	47 596	5 225	52 821
45917	67	0	67	45	0	45	13	0	13	99	0	99
47408	0	0	0	356 462	375 975	732 437	356 462	375 975	732 437	0	0	0
47417	0	0	0	2 004	0	2 004	1 987	0	1 987	17	0	17
47423	898	0	898	1 344 229	76 319	1 420 548	1 246 748	76 319	1 323 067	98 379	0	98 379
47427	37 408	1 544	38 952	70 221	3 520	73 741	59 604	3 206	62 810	48 025	1 858	49 883
47801	566 726	29 431	596 157	52 830	966	53 796	24 859	1 795	26 654	594 697	28 602	623 299
47802	259	272	531	0	8	8	0	15	15	259	265	524
50106	10 074	0	10 074	1 206 844	0	1 206 844	1 176 019	0	1 176 019	40 899	0	40 899
50118	295 208	0	295 208	1 178 470	0	1 178 470	1 206 782	0	1 206 782	266 896	0	266 896
50308	539 041	0	539 041	12 742	0	12 742	12 785	0	12 785	538 998	0	538 998
50606	128 000	0	128 000	1 280 000	0	1 280 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
50618	224 000	0	224 000	1 408 000	0	1 408 000	1 280 000	0	1 280 000	352 000	0	352 000
50621	99 495	0	99 495	61 710	0	61 710	11 440	0	11 440	149 765	0	149 765
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	36 289	0	36 289	0	0	0	913	0	913	35 376	0	35 376
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	24 433	0	24 433	872	0	872	693	0	693	24 612	0	24 612
60306	339	0	339	7 393	0	7 393	7 394	0	7 394	338	0	338
60308	65	0	65	583	0	583	591	0	591	57	0	57
60310	6 868	0	6 868	1 505	0	1 505	1 443	0	1 443	6 930	0	6 930
60312	128 794	0	128 794	36 183	0	36 183	21 933	0	21 933	143 044	0	143 044
60314	344	3 705	4 049	0	82	82	0	346	346	344	3 441	3 785
60323	28 607	221	28 828	9 393	115	9 508	6 589	16	6 605	31 411	320	31 731
60401	218 787	0	218 787	297	0	297	66	0	66	219 018	0	219 018
60701	12 555	0	12 555	231	0	231	231	0	231	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	287	0	287	20	0	20	63	0	63	244	0	244
61008	323	0	323	660	0	660	688	0	688	295	0	295
61009	107	0	107	639	0	639	642	0	642	104	0	104
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	160 585	0	160 585	15	0	15	5 957	0	5 957	154 643	0	154 643
61209	0	0	0	841 063	0	841 063	841 063	0	841 063	0	0	0
61212	0	0	0	15 987	35	16 022	15 987	35	16 022	0	0	0
61403	140 751	0	140 751	3 224	0	3 224	746	0	746	143 229	0	143 229
70606	647 751	0	647 751	236 075	0	236 075	849	0	849	882 977	0	882 977
70607	3 212	0	3 212	1 787	0	1 787	2 846	0	2 846	2 153	0	2 153
70608	371 552	0	371 552	87 116	0	87 116	0	0	0	458 668	0	458 668
70611	2 695	0	2 695	213	0	213	0	0	0	2 908	0	2 908
70616	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	11 615 400	997 387	12 612 787	22 136 993	1 840 925	23 977 918	21 166 884	1 963 635	23 130 519	12 585 509	874 677	13 460 186
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	57	57	0	251	251	0	281	281	0	87	87
30126	146	0	146	57	0	57	0	0	0	89	0	89
30232	17	0	17	2 890	476	3 366	2 890	476	3 366	17	0	17
30301	850 445	261 339	1 111 784	9 589	16 462	26 051	25 527	8 018	33 545	866 383	252 895	1 119 278
30305	307 213	34 560	341 773	835 163	2 027	837 190	927 505	1 044	928 549	399 555	33 577	433 132
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31309	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
32015	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
32901	382 787	0	382 787	1 827 364	0	1 827 364	1 902 777	0	1 902 777	458 200	0	458 200
40701	23 988	1 483	25 471	14 569	86	14 655	13 797	45	13 842	23 216	1 442	24 658
40702	89 510	452	89 962	1 094 448	344 886	1 439 334	1 090 645	347 187	1 437 832	85 707	2 753	88 460
40703	3 357	0	3 357	388	0	388	451	0	451	3 420	0	3 420
40802	790	0	790	5 362	0	5 362	5 775	0	5 775	1 203	0	1 203
40804	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	29 798	3 453	33 251	45 473	2 525	47 998	54 926	2 256	57 182	39 251	3 184	42 435
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	303 192	22 703	325 895	2 097 238	40 160	2 137 398	2 165 228	36 518	2 201 746	371 182	19 061	390 243
40820	519	74	593	333	139	472	308	324	632	494	259	753
40901	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	30 756	0	30 756	30 756	0	30 756	0	0	0
42004	8 700	0	8 700	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	7 700	0	7 700
42005	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000
42006	319 000	0	319 000	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	301 000	0	301 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	7 070	374 297	381 367	0	347 783	347 783	0	4 748	4 748	7 070	31 262	38 332
42301	3 898	7 953	11 851	99 545	10 772	110 317	101 819	9 237	111 056	6 172	6 418	12 590
42303	445	0	445	0	0	0	1	0	1	446	0	446
42304	45 072	842	45 914	30 614	119	30 733	16 926	97	17 023	31 384	820	32 204
42305	27 902	3 185	31 087	9 472	192	9 664	4 887	101	4 988	23 317	3 094	26 411
42306	2 450 940	268 697	2 719 637	231 330	67 651	298 981	684 990	23 653	708 643	2 904 600	224 699	3 129 299
42307	50 587	4 213	54 800	3 004	250	3 254	1 238	169	1 407	48 821	4 132	52 953
42309	261	229	490	0	14	14	0	7	7	261	222	483
42601	2	54	56	0	3	3	0	2	2	2	53	55
42602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42606	303	0	303	0	0	0	30	0	30	333	0	333
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 211 566	0	1 211 566	82 379	0	82 379	0	0	0	1 129 187	0	1 129 187
43801	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
44006	0	0	0	0	5 568	5 568	0	283 449	283 449	0	277 881	277 881
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	7 121	0	7 121	343	0	343	575	0	575	7 353	0	7 353
45515	144 527	0	144 527	16 385	0	16 385	65 879	0	65 879	194 021	0	194 021
45715	1 128	0	1 128	14	0	14	0	0	0	1 114	0	1 114
45818	149 655	0	149 655	2 130	0	2 130	25 795	0	25 795	173 320	0	173 320
45918	18 432	0	18 432	1 062	0	1 062	3 256	0	3 256	20 626	0	20 626
47403	0	0	0	1 931 044	0	1 931 044	1 931 044	0	1 931 044	0	0	0
47407	0	0	0	372 805	359 317	732 122	372 805	359 317	732 122	0	0	0
47411	38 576	4 829	43 405	23 175	854	24 029	24 345	1 255	25 600	39 746	5 230	44 976
47416	110	103	213	107 612	281 016	388 628	107 706	280 913	388 619	204	0	204
47422	1 241	0	1 241	34 915	76 085	111 000	38 163	76 085	114 248	4 489	0	4 489
47425	2 319	0	2 319	238	0	238	893	0	893	2 974	0	2 974
47426	17 729	11 809	29 538	23 525	13 657	37 182	32 688	2 761	35 449	26 892	913	27 805
47804	32 248	0	32 248	4 727	0	4 727	17 392	0	17 392	44 913	0	44 913
50120	2 208	0	2 208	2 872	0	2 872	1 789	0	1 789	1 125	0	1 125
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	390 144	0	390 144	0	0	0	0	0	0	390 144	0	390 144
60301	6 053	0	6 053	13 040	0	13 040	10 019	0	10 019	3 032	0	3 032
60305	18	0	18	26 403	0	26 403	26 385	0	26 385	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	4 554	0	4 554	451	0	451	2 521	0	2 521	6 624	0	6 624
60311	149	0	149	740	0	740	782	0	782	191	0	191
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1 503	0	1 503	4 599	0	4 599	3 438	0	3 438	342	0	342
60324	15 842	0	15 842	509	0	509	2 372	0	2 372	17 705	0	17 705
60601	92 458	0	92 458	38	0	38	1 824	0	1 824	94 244	0	94 244
60903	2 036	0	2 036	0	0	0	2	0	2	2 038	0	2 038
61012	15 208	0	15 208	5 719	0	5 719	3 115	0	3 115	12 604	0	12 604
61304	546	0	546	1 039	0	1 039	1 027	0	1 027	534	0	534
61701	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
70601	601 929	0	601 929	4 550	0	4 550	162 751	0	162 751	760 130	0	760 130
70602	49 181	0	49 181	11 464	0	11 464	61 759	0	61 759	99 476	0	99 476
70603	368 150	0	368 150	0	0	0	87 255	0	87 255	455 405	0	455 405
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0	9 067	0	9 067
Итого по пассиву (баланс)	11 612 452	1 000 335	12 612 787	9 110 495	1 570 301	10 680 796	10 090 244	1 437 951	11 528 195	12 592 201	867 985	13 460 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	374 907	0	374 907	75 482	0	75 482	48 332	0	48 332	402 057	0	402 057
90803	2 868 122	0	2 868 122	0	0	0	79 754	0	79 754	2 788 368	0	2 788 368
90901	41 232	0	41 232	1 774	0	1 774	1 190	0	1 190	41 816	0	41 816
90902	711 928	0	711 928	6 586	0	6 586	1 192	0	1 192	717 322	0	717 322
90909	17 626	0	17 626	1	0	1	0	0	0	17 627	0	17 627
91202	1 686 191	82 347	1 768 538	1 329 383	5 721	1 335 104	1 752 271	40 728	1 792 999	1 263 303	47 340	1 310 643
91203	3 185 055	115 327	3 300 382	2 470 227	38 965	2 509 192	3 374 909	93 289	3 468 198	2 280 373	61 003	2 341 376
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 105 263	0	2 105 263	688 370	0	688 370	83 120	0	83 120	2 710 513	0	2 710 513
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	1 129 471	97 305	1 226 776	98 644	2 853	101 497	78 868	49 819	128 687	1 149 247	50 339	1 199 586
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	563 926	29 851	593 777	42 622	907	43 529	15 701	1 748	17 449	590 847	29 010	619 857
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	104 875	6 716	111 591	20 744	955	21 699	16 714	1 369	18 083	108 905	6 302	115 207
91704	261	3 571	3 832	0	109	109	0	205	205	261	3 475	3 736
91802	2 901	6 768	9 669	0	206	206	0	388	388	2 901	6 586	9 487
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 118 712	0	16 118 712	3 042 920	0	3 042 920	2 887 345	0	2 887 345	16 274 287	0	16 274 287
Итого по активу (баланс)	29 473 244	341 886	29 815 130	7 776 753	49 716	7 826 469	8 339 396	187 546	8 526 942	28 910 601	204 056	29 114 657
Пассив
91311	13 079 606	1 155 309	14 234 915	1 819 129	117 925	1 937 054	2 086 690	54 838	2 141 528	13 347 167	1 092 222	14 439 389
91312	1 105 952	17 978	1 123 930	882 875	7 373	890 248	826 129	4 717	830 846	1 049 206	15 322	1 064 528
91315	555 407	25 950	581 357	33 489	16 234	49 723	56 893	754	57 647	578 811	10 470	589 281
91317	12 585	714	13 299	9 596	722	10 318	12 889	8	12 897	15 878	0	15 878
91507	165 068	0	165 068	0	0	0	0	0	0	165 068	0	165 068
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	13 696 418	0	13 696 418	3 059 065	0	3 059 065	2 203 017	0	2 203 017	12 840 370	0	12 840 370
Итого по пассиву (баланс)	28 615 179	1 199 951	29 815 130	5 804 154	142 254	5 946 408	5 185 618	60 317	5 245 935	27 996 643	1 118 014	29 114 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 069	25 069	0	25 069	25 069	0	0	0
99996	0	0	0	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 087	25 069	50 156	25 087	25 069	50 156	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	25 087	25 087	0	25 087	25 087	0	0	0
99997	0	0	0	25 069	0	25 069	25 069	0	25 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 069	25 087	50 156	25 069	25 087	50 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	671,0000	0	0	369,0000	0	0	541,0000	0	0	499,0000
98010	0	0	2 491 443,0000	0	0	40 621,0000	0	0	2 010 354,0000	0	0	521 710,0000
98020	0	0	1 755,0000	0	0	1 320,0000	0	0	1 751,0000	0	0	1 324,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 493 869,0000	0	0	42 310,0000	0	0	2 012 646,0000	0	0	523 533,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	2 341 359,0000	0	0	2 011 283,0000	0	0	40 669,0000	0	0	370 745,0000
98070	0	0	112 820,0000	0	0	46,0000	0	0	324,0000	0	0	113 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 493 869,0000	0	0	2 011 329,0000	0	0	40 993,0000	0	0	523 533,0000

Страница была полезной?