Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	211 450	0	211 450	32 019	0	32 019	104 093	0	104 093	139 376	0	139 376
20202	593 737	461 742	1 055 479	6 796 403	5 016 325	11 812 728	6 916 168	4 977 135	11 893 303	473 972	500 932	974 904
20208	137 400	341	137 741	566 666	1 007	567 673	583 549	1 044	584 593	120 517	304	120 821
20209	163 864	1 459	165 323	4 740 165	2 119 358	6 859 523	4 901 429	2 116 996	7 018 425	2 600	3 821	6 421
20302	0	2 294	2 294	0	79	79	0	203	203	0	2 170	2 170
20303	0	325	325	0	22	22	0	21	21	0	326	326
20305	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
20308	0	23 735	23 735	0	42	42	0	634	634	0	23 143	23 143
30102	928 097	0	928 097	27 488 974	0	27 488 974	27 900 621	0	27 900 621	516 450	0	516 450
30110	46 324	151 186	197 510	346 398	4 515 813	4 862 211	321 438	4 532 299	4 853 737	71 284	134 700	205 984
30114	0	438	438	0	14 551	14 551	0	13 374	13 374	0	1 615	1 615
30118	0	59 063	59 063	0	2 540	2 540	0	5 226	5 226	0	56 377	56 377
30202	230 429	0	230 429	0	0	0	18 675	0	18 675	211 754	0	211 754
30204	71 464	0	71 464	0	0	0	2 453	0	2 453	69 011	0	69 011
30215	800	2 785	3 585	0	85	85	0	160	160	800	2 710	3 510
30221	0	0	0	112 300	1 555	113 855	112 300	1 555	113 855	0	0	0
30233	188 233	15 678	203 911	728 919	88 178	817 097	830 451	88 928	919 379	86 701	14 928	101 629
30302	11 472	20 486	31 958	502 257	154 213	656 470	505 701	154 240	659 941	8 028	20 459	28 487
30306	1 356 968	1 033 848	2 390 816	510 696	187 006	697 702	800 328	247 608	1 047 936	1 067 336	973 246	2 040 582
30413	17 332	0	17 332	9 240 823	0	9 240 823	9 235 278	0	9 235 278	22 877	0	22 877
30424	50 630	0	50 630	6 707 494	0	6 707 494	6 710 560	0	6 710 560	47 564	0	47 564
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	19 907	0	19 907	8 933	0	8 933	15 157	0	15 157	13 683	0	13 683
32201	500	252 152	252 652	255	4 506	4 761	255	178 041	178 296	500	78 617	79 117
45104	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45107	1 014 224	0	1 014 224	0	0	0	23 998	0	23 998	990 226	0	990 226
45108	214 850	0	214 850	37 815	0	37 815	800	0	800	251 865	0	251 865
45201	14 704	0	14 704	99 431	0	99 431	38 012	0	38 012	76 123	0	76 123
45203	232 189	0	232 189	50 000	0	50 000	232 189	0	232 189	50 000	0	50 000
45204	769 916	0	769 916	625 541	0	625 541	752 746	0	752 746	642 711	0	642 711
45205	594 828	0	594 828	264 194	0	264 194	139 564	0	139 564	719 458	0	719 458
45206	5 486 869	2 002 516	7 489 385	301 732	53 825	355 557	286 243	344 334	630 577	5 502 358	1 712 007	7 214 365
45207	5 733 427	356 983	6 090 410	390 000	234 694	624 694	221 797	25 181	246 978	5 901 630	566 496	6 468 126
45208	231 582	0	231 582	0	0	0	6 162	0	6 162	225 420	0	225 420
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	293 046	0	293 046	0	0	0	0	0	0	293 046	0	293 046
45307	986 680	0	986 680	11 593	0	11 593	130 000	0	130 000	868 273	0	868 273
45407	17 732	0	17 732	0	0	0	682	0	682	17 050	0	17 050
45505	804	0	804	0	0	0	101	0	101	703	0	703
45506	99 420	0	99 420	0	0	0	4 331	0	4 331	95 089	0	95 089
45507	1 218 978	4 343	1 223 321	3 839	125	3 964	58 928	319	59 247	1 163 889	4 149	1 168 038
45509	3 045	24	3 069	3 478	162	3 640	3 095	76	3 171	3 428	110	3 538
45811	6 860	0	6 860	0	0	0	5 603	0	5 603	1 257	0	1 257
45812	265 070	0	265 070	300	0	300	641	0	641	264 729	0	264 729
45815	1 590	28	1 618	81	11	92	82	33	115	1 589	6	1 595
45911	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45912	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
45915	36	0	36	20	0	20	15	0	15	41	0	41
47005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	1 239 338	1 239 338	6 099 927	6 790 274	12 890 201	6 099 927	7 321 564	13 421 491	0	708 048	708 048
47408	779	0	779	7 013 797	14 722 979	21 736 776	7 013 241	14 722 979	21 736 220	1 335	0	1 335
47415	10 066	0	10 066	70	0	70	280	0	280	9 856	0	9 856
47423	1 512	3	1 515	6 034 110	2 019 862	8 053 972	6 034 088	2 019 862	8 053 950	1 534	3	1 537
47427	10 165	61	10 226	8 824	56	8 880	5 137	61	5 198	13 852	56	13 908
50205	1 169 545	269 426	1 438 971	7 080 459	1 626 585	8 707 044	6 410 284	1 881 854	8 292 138	1 839 720	14 157	1 853 877
50206	20 463	0	20 463	61 580	0	61 580	61 466	0	61 466	20 577	0	20 577
50207	445 220	0	445 220	7 035 593	215 690	7 251 283	7 415 135	215 690	7 630 825	65 678	0	65 678
50208	509 708	0	509 708	9 075 135	0	9 075 135	8 845 658	0	8 845 658	739 185	0	739 185
50209	0	72 611	72 611	0	2 733	2 733	0	4 167	4 167	0	71 177	71 177
50211	1	223 248	223 249	549 396	5 242 061	5 791 457	447 973	5 239 385	5 687 358	101 424	225 924	327 348
50218	5 307 386	1 551 801	6 859 187	22 790 354	7 374 170	30 164 524	23 362 426	7 147 955	30 510 381	4 735 314	1 778 016	6 513 330
50221	2 216	0	2 216	8 197	0	8 197	1 492	0	1 492	8 921	0	8 921
50308	66 892	0	66 892	558	0	558	1 374	0	1 374	66 076	0	66 076
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	33 441	0	33 441	30 218	0	30 218	30 218	0	30 218	33 441	0	33 441
50618	0	0	0	30 218	0	30 218	30 218	0	30 218	0	0	0
50706	12 735	0	12 735	0	0	0	0	0	0	12 735	0	12 735
50721	1 019	0	1 019	294	0	294	0	0	0	1 313	0	1 313
52503	20 897	0	20 897	13 115	0	13 115	749	0	749	33 263	0	33 263
52601	5 273	0	5 273	76 223	0	76 223	80 740	0	80 740	756	0	756
60106	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
60202	115 509	0	115 509	2 784	0	2 784	0	0	0	118 293	0	118 293
60302	21 780	0	21 780	1 113	0	1 113	1 817	0	1 817	21 076	0	21 076
60308	33	0	33	540	0	540	533	0	533	40	0	40
60312	1 865 541	0	1 865 541	18 946	0	18 946	90 529	0	90 529	1 793 958	0	1 793 958
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	24 710	0	24 710	480	0	480	827	0	827	24 363	0	24 363
60347	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
60401	1 460 602	0	1 460 602	120	0	120	4 538	0	4 538	1 456 184	0	1 456 184
60701	265	0	265	121	0	121	121	0	121	265	0	265
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	36 424	0	36 424	0	0	0
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	926	0	926	16	0	16	16	0	16	926	0	926
61008	216	0	216	3 193	0	3 193	1 133	0	1 133	2 276	0	2 276
61009	1 955	0	1 955	620	0	620	527	0	527	2 048	0	2 048
61011	6 400	0	6 400	36 424	0	36 424	0	0	0	42 824	0	42 824
61209	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
61210	0	0	0	383 420	0	383 420	383 420	0	383 420	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	21 304	0	21 304	816	0	816	2 190	0	2 190	19 930	0	19 930
61601	0	0	0	19 077	0	19 077	19 077	0	19 077	0	0	0
61702	0	0	0	5 047	0	5 047	0	0	0	5 047	0	5 047
70606	2 314 488	0	2 314 488	470 199	0	470 199	805	0	805	2 783 882	0	2 783 882
70607	5 519	0	5 519	0	0	0	3 246	0	3 246	2 273	0	2 273
70608	2 919 471	0	2 919 471	688 959	0	688 959	0	0	0	3 608 430	0	3 608 430
70609	37 475	0	37 475	7 600	0	7 600	0	0	0	45 075	0	45 075
70611	13 961	0	13 961	3 500	0	3 500	0	0	0	17 461	0	17 461
70614	62 000	0	62 000	17 737	0	17 737	65 374	0	65 374	14 363	0	14 363
70616	0	0	0	22 174	0	22 174	0	0	0	22 174	0	22 174
Итого по активу (баланс)	40 654 855	7 748 770	48 403 625	127 169 504	50 388 638	177 558 142	127 335 724	51 241 132	178 576 856	40 488 635	6 896 276	47 384 911
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	3 235	0	3 235	1 492	0	1 492	8 491	0	8 491	10 234	0	10 234
10609	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	20 700	0	20 700	95 700	0	95 700
10801	1 456 277	0	1 456 277	0	0	0	239 487	0	239 487	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	40 343	40 343	0	3 614	3 614	0	1 775	1 775	0	38 504	38 504
20310	0	762	762	0	55	55	0	42	42	0	749	749
30109	64	0	64	13	0	13	0	0	0	51	0	51
30126	127 984	0	127 984	53	0	53	84	0	84	128 015	0	128 015
30222	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
30226	0	0	0	71	0	71	1 028	0	1 028	957	0	957
30232	9 840	1 815	11 655	864 313	264 337	1 128 650	862 328	270 092	1 132 420	7 855	7 570	15 425
30301	11 472	20 486	31 958	505 701	154 240	659 941	502 257	154 213	656 470	8 028	20 459	28 487
30305	1 356 968	1 033 848	2 390 816	800 328	247 608	1 047 936	510 696	187 006	697 702	1 067 336	973 246	2 040 582
30601	5 258	0	5 258	253 094	0	253 094	263 263	0	263 263	15 427	0	15 427
30607	199	0	199	69	0	69	7	0	7	137	0	137
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	231 467	0	231 467	0	0	0	0	0	0	231 467	0	231 467
31501	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
31502	0	0	0	2 458 868	0	2 458 868	2 458 868	0	2 458 868	0	0	0
31503	0	0	0	765 737	0	765 737	765 737	0	765 737	0	0	0
31504	0	0	0	87 207	0	87 207	87 207	0	87 207	0	0	0
32901	6 003 056	0	6 003 056	22 929 962	0	22 929 962	22 622 290	0	22 622 290	5 695 384	0	5 695 384
40502	1 188	87	1 275	387	6	393	139	2	141	940	83	1 023
40602	491 138	1 945	493 083	116 660	143	116 803	54 130	54	54 184	428 608	1 856	430 464
40701	486 747	620	487 367	1 685 941	39	1 685 980	1 519 654	18	1 519 672	320 460	599	321 059
40702	7 348 514	34 647	7 383 161	35 580 433	325 177	35 905 610	35 270 806	814 490	36 085 296	7 038 887	523 960	7 562 847
40703	169 461	4	169 465	1 693 625	0	1 693 625	1 636 078	0	1 636 078	111 914	4	111 918
40802	80 306	0	80 306	186 818	569	187 387	196 424	569	196 993	89 912	0	89 912
40807	7	25	32	0	2	2	0	2	2	7	25	32
40817	917 555	145 781	1 063 336	2 296 259	252 457	2 548 716	2 006 782	252 513	2 259 295	628 078	145 837	773 915
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	47 874	2 262	50 136	75 705	13 217	88 922	46 095	11 971	58 066	18 264	1 016	19 280
40821	57	0	57	8 779	0	8 779	8 798	0	8 798	76	0	76
40901	260 462	0	260 462	245 151	0	245 151	123 330	0	123 330	138 641	0	138 641
40905	2 674	2	2 676	88 699	290	88 989	88 598	432	89 030	2 573	144	2 717
40907	32	0	32	696	0	696	688	0	688	24	0	24
40909	0	1	1	15 757	27 413	43 170	15 757	27 413	43 170	0	1	1
40910	0	0	0	15 423	10 643	26 066	15 423	10 643	26 066	0	0	0
40911	520	0	520	435 121	0	435 121	443 998	0	443 998	9 397	0	9 397
40912	0	2	2	28 081	65 998	94 079	28 081	65 998	94 079	0	2	2
40913	0	0	0	43 870	186 298	230 168	43 870	186 298	230 168	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	110 000	32 674	142 674	0	2 395	2 395	0	918	918	110 000	31 197	141 197
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	302 000	0	302 000	656 800	0	656 800	585 600	0	585 600	230 800	0	230 800
42103	594 500	0	594 500	558 000	0	558 000	0	0	0	36 500	0	36 500
42104	6 538	0	6 538	0	0	0	0	0	0	6 538	0	6 538
42105	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	136 650	37 296	173 946	700 365	122 965	823 330	789 292	388 839	1 178 131	225 577	303 170	528 747
42303	159 485	59 547	219 032	138 097	25 240	163 337	79 014	10 429	89 443	100 402	44 736	145 138
42304	415 070	266 645	681 715	106 014	65 428	171 442	79 797	33 927	113 724	388 853	235 144	623 997
42305	1 259 238	253 782	1 513 020	373 983	55 503	429 486	218 439	43 625	262 064	1 103 694	241 904	1 345 598
42306	5 891 384	3 243 030	9 134 414	999 385	302 947	1 302 332	581 826	297 553	879 379	5 473 825	3 237 636	8 711 461
42307	964 247	1 171 829	2 136 076	249 614	153 292	402 906	382 392	55 776	438 168	1 097 025	1 074 313	2 171 338
42309	1 117	0	1 117	825	0	825	817	0	817	1 109	0	1 109
42601	1 310	2 688	3 998	1 249	198	1 447	1 230	204	1 434	1 291	2 694	3 985
42603	151	431	582	151	53	204	112	1 362	1 474	112	1 740	1 852
42604	804	1 812	2 616	211	1 083	1 294	667	504	1 171	1 260	1 233	2 493
42605	3 144	497	3 641	2 497	719	3 216	444	940	1 384	1 091	718	1 809
42606	28 649	168	28 817	2 673	1 427	4 100	1 307	2 742	4 049	27 283	1 483	28 766
42607	41 015	3 652	44 667	446	210	656	316	116	432	40 885	3 558	44 443
42609	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
43704	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
43705	163 360	0	163 360	0	0	0	0	0	0	163 360	0	163 360
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	31 832	0	31 832	801	0	801	1 636	0	1 636	32 667	0	32 667
45215	572 375	0	572 375	76 193	0	76 193	84 114	0	84 114	580 296	0	580 296
45315	48 381	0	48 381	4 980	0	4 980	214	0	214	43 615	0	43 615
45415	412	0	412	27	0	27	0	0	0	385	0	385
45515	59 532	0	59 532	2 307	0	2 307	222	0	222	57 447	0	57 447
45818	260 646	0	260 646	2 765	0	2 765	1 571	0	1 571	259 452	0	259 452
45918	3 416	0	3 416	45	0	45	246	0	246	3 617	0	3 617
47008	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
47108	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	15 364 689	0	15 364 689	15 364 689	0	15 364 689	0	0	0
47407	352	0	352	8 102 873	13 638 258	21 741 131	8 103 277	13 638 258	21 741 535	756	0	756
47411	296 371	104 548	400 919	104 329	19 073	123 402	74 184	20 446	94 630	266 226	105 921	372 147
47416	1 042	0	1 042	54 741	223	54 964	57 318	223	57 541	3 619	0	3 619
47422	575	11	586	5 812 903	0	5 812 903	5 812 948	0	5 812 948	620	11	631
47425	326 618	0	326 618	55 189	0	55 189	58 010	0	58 010	329 439	0	329 439
47426	13 105	465	13 570	58 143	34	58 177	104 750	80	104 830	59 712	511	60 223
50220	210 947	0	210 947	103 951	0	103 951	32 019	0	32 019	139 015	0	139 015
50620	5 519	0	5 519	3 246	0	3 246	0	0	0	2 273	0	2 273
50720	503	0	503	142	0	142	0	0	0	361	0	361
52307	80 600	0	80 600	0	0	0	42 500	0	42 500	123 100	0	123 100
52602	779	0	779	19 139	0	19 139	22 688	0	22 688	4 328	0	4 328
60105	114 848	0	114 848	798	0	798	0	0	0	114 050	0	114 050
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	28	0	28	1 183	0	1 183
60301	2 295	0	2 295	17 156	0	17 156	19 526	0	19 526	4 665	0	4 665
60305	0	0	0	51 384	0	51 384	51 384	0	51 384	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	273	0	273	3	0	3	250	0	250	520	0	520
60311	521	0	521	2 658	0	2 658	2 490	0	2 490	353	0	353
60320	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60322	274 187	14	274 201	584	1	585	606	1	607	274 209	14	274 223
60324	111 194	0	111 194	69 586	0	69 586	297	0	297	41 905	0	41 905
60601	299 163	0	299 163	2 197	0	2 197	5 115	0	5 115	302 081	0	302 081
60903	340	0	340	0	0	0	8	0	8	348	0	348
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	5 638	0	5 638	663	0	663	2 176	0	2 176	7 151	0	7 151
61701	0	0	0	0	0	0	22 174	0	22 174	22 174	0	22 174
70601	2 312 322	0	2 312 322	1 602	0	1 602	493 952	0	493 952	2 804 672	0	2 804 672
70603	3 043 752	0	3 043 752	0	0	0	636 946	0	636 946	3 680 698	0	3 680 698
70604	37 849	0	37 849	0	0	0	6 643	0	6 643	44 492	0	44 492
70613	18 940	0	18 940	134 204	0	134 204	143 802	0	143 802	28 538	0	28 538
70801	266 187	0	266 187	266 187	0	266 187	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 941 906	6 461 719	48 403 625	105 555 471	15 941 625	121 497 096	103 998 438	16 479 944	120 478 382	40 384 873	7 000 038	47 384 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
90803	2 404 640	0	2 404 640	210 031	0	210 031	155 614	0	155 614	2 459 057	0	2 459 057
90901	2 344 244	0	2 344 244	116 508	0	116 508	119 563	0	119 563	2 341 189	0	2 341 189
90902	8 080 392	11	8 080 403	448 469	1	448 470	336 847	1	336 848	8 192 014	11	8 192 025
90907	260 462	0	260 462	123 330	0	123 330	245 151	0	245 151	138 641	0	138 641
91202	4	0	4	51	0	51	8	0	8	47	0	47
91203	12	0	12	17	0	17	14	0	14	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	241 412	0	241 412	0	0	0	0	0	0	241 412	0	241 412
91414	4 658 356	237 207	4 895 563	338 750	7 211	345 961	201 237	13 611	214 848	4 795 869	230 807	5 026 676
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 477	0	60 477	0	0	0	0	0	0	60 477	0	60 477
91604	16 935	0	16 935	2 725	0	2 725	380	0	380	19 280	0	19 280
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	354	0	354	3	0	3	0	0	0	357	0	357
99998	40 397 331	0	40 397 331	3 593 722	0	3 593 722	4 526 161	0	4 526 161	39 464 892	0	39 464 892
Итого по активу (баланс)	59 642 434	237 218	59 879 652	4 984 106	7 212	4 991 318	5 735 475	13 612	5 749 087	58 891 065	230 818	59 121 883
Пассив
91311	974 867	0	974 867	2 058	0	2 058	2 186	0	2 186	974 995	0	974 995
91312	27 326 314	0	27 326 314	2 765 457	0	2 765 457	2 326 338	0	2 326 338	26 887 195	0	26 887 195
91314	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91315	10 237 013	39 546	10 276 559	1 128 324	2 269	1 130 593	741 057	1 203	742 260	9 849 746	38 480	9 888 226
91316	787 902	0	787 902	372 143	0	372 143	231 172	0	231 172	646 931	0	646 931
91317	479 982	11 281	491 263	247 892	2 244	250 136	273 372	397	273 769	505 462	9 434	514 896
91507	123 333	0	123 333	5 773	0	5 773	17 996	0	17 996	135 556	0	135 556
91508	192 093	0	192 093	0	0	0	0	0	0	192 093	0	192 093
99999	19 482 321	0	19 482 321	1 067 333	0	1 067 333	1 242 003	0	1 242 003	19 656 991	0	19 656 991
Итого по пассиву (баланс)	59 828 825	50 827	59 879 652	5 588 980	4 513	5 593 493	4 834 124	1 600	4 835 724	59 073 969	47 914	59 121 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 965 683	956 810	2 922 493	1 965 683	956 810	2 922 493	0	0	0
93302	0	0	0	2 199 428	967 759	3 167 187	1 965 683	967 759	2 933 442	233 745	0	233 745
93303	1 496 377	247 532	1 743 909	347 800	1 450 479	1 798 279	1 829 599	977 365	2 806 964	14 578	720 646	735 224
93304	38 689	0	38 689	61 584	0	61 584	100 273	0	100 273	0	0	0
93311	0	0	0	123 170	0	123 170	50 527	0	50 527	72 643	0	72 643
93506	0	0	0	0	36 019	36 019	0	36 019	36 019	0	0	0
93507	0	0	0	0	36 147	36 147	0	36 147	36 147	0	0	0
93611	60 209	0	60 209	146 051	0	146 051	123 981	0	123 981	82 279	0	82 279
93703	0	0	0	98 760	0	98 760	98 760	0	98 760	0	0	0
93704	0	0	0	70 124	0	70 124	70 124	0	70 124	0	0	0
93901	8 935	1 079 757	1 088 692	2 461 080	10 025 248	12 486 328	2 400 426	10 543 005	12 943 431	69 589	562 000	631 589
99996	2 922 510	0	2 922 510	15 746 337	0	15 746 337	16 905 033	0	16 905 033	1 763 814	0	1 763 814
Итого по активу (баланс)	4 526 720	1 327 289	5 854 009	23 220 017	13 472 462	36 692 479	25 510 089	13 517 105	39 027 194	2 236 648	1 282 646	3 519 294
Пассив
96301	0	0	0	0	2 863 612	2 863 612	0	2 863 612	2 863 612	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 890 118	2 890 118	0	3 126 457	3 126 457	0	236 339	236 339
96303	0	1 736 403	1 736 403	98 760	2 707 466	2 806 226	98 760	1 692 100	1 790 860	0	721 037	721 037
96304	0	0	0	70 124	0	70 124	70 124	0	70 124	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 124	36 124	0	36 124	36 124	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 132	36 132	0	36 132	36 132	0	0	0
96311	61 081	0	61 081	111 996	0	111 996	129 037	0	129 037	78 122	0	78 122
96611	0	0	0	57 835	0	57 835	140 113	0	140 113	82 278	0	82 278
96703	0	0	0	99 477	0	99 477	114 054	0	114 054	14 577	0	14 577
96704	38 689	0	38 689	100 273	0	100 273	61 584	0	61 584	0	0	0
96901	425 963	660 374	1 086 337	6 265 643	6 657 890	12 923 533	6 401 671	6 066 986	12 468 657	561 991	69 470	631 461
99997	2 931 499	0	2 931 499	16 916 653	0	16 916 653	15 740 634	0	15 740 634	1 755 480	0	1 755 480
Итого по пассиву (баланс)	3 457 232	2 396 777	5 854 009	23 720 761	15 191 342	38 912 103	22 755 977	13 821 411	36 577 388	2 492 448	1 026 846	3 519 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	88 874 804,4601	0	0	3 906 578,0000	0	0	3 301 963,0000	0	0	89 479 419,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	88 874 828,4601	0	0	3 906 580,0000	0	0	3 301 965,0000	0	0	89 479 443,4601
Пассив
98040	0	0	27 432 205,2710	0	0	251 999,0000	0	0	299 299,0000	0	0	27 479 505,2710
98050	0	0	1 481 745,0000	0	0	278 769,0000	0	0	270 776,0000	0	0	1 473 752,0000
98055	0	0	10 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 471,0000
98070	0	0	59 950 407,1891	0	0	2 771 197,0000	0	0	3 336 505,0000	0	0	60 515 715,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 874 828,4601	0	0	3 301 965,0000	0	0	3 906 580,0000	0	0	89 479 443,4601

Страница была полезной?