Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	659 178	1 958 321	2 617 499	3 394 620	1 128 472	4 523 092	3 409 395	611 287	4 020 682	644 403	2 475 506	3 119 909
20208	221 528	5 587	227 115	567 667	7 524	575 191	573 773	7 889	581 662	215 422	5 222	220 644
20209	6 914	0	6 914	2 522 958	251 796	2 774 754	2 521 414	251 796	2 773 210	8 458	0	8 458
30102	8 652 032	0	8 652 032	409 547 346	0	409 547 346	411 404 021	0	411 404 021	6 795 357	0	6 795 357
30110	422 594	220 084	642 678	1 081 617	147 538	1 229 155	1 324 293	273 233	1 597 526	179 918	94 389	274 307
30114	0	22 309 541	22 309 541	0	487 749 336	487 749 336	0	462 518 014	462 518 014	0	47 540 863	47 540 863
30202	424 904	0	424 904	0	0	0	28 691	0	28 691	396 213	0	396 213
30204	2 417 684	0	2 417 684	36 191	0	36 191	0	0	0	2 453 875	0	2 453 875
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30221	0	0	0	524 600	90 505 549	91 030 149	524 600	90 505 549	91 030 149	0	0	0
30233	4 275	809	5 084	1 340 702	225 820	1 566 522	1 340 034	226 038	1 566 072	4 943	591	5 534
30302	26 169 988	32 509 379	58 679 367	17 568 514	7 403 640	24 972 154	15 619 375	7 869 122	23 488 497	28 119 127	32 043 897	60 163 024
30306	24 515 717	17 153 127	41 668 844	32 962 885	3 839 417	36 802 302	27 858 676	3 102 964	30 961 640	29 619 926	17 889 580	47 509 506
30424	20 117	0	20 117	32 958 412	0	32 958 412	32 971 735	0	32 971 735	6 794	0	6 794
30425	6 000	2 856	8 856	0	87	87	0	164	164	6 000	2 779	8 779
31902	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	9 000 000	0	9 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	59 050 000	0	59 050 000	59 050 000	0	59 050 000	0	0	0
32003	11 800 000	0	11 800 000	51 800 000	0	51 800 000	50 200 000	0	50 200 000	13 400 000	0	13 400 000
32004	17 100 000	0	17 100 000	17 400 000	0	17 400 000	26 400 000	0	26 400 000	8 100 000	0	8 100 000
32005	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32102	0	3 391 339	3 391 339	16 649 000	129 645 974	146 294 974	16 649 000	133 037 313	149 686 313	0	0	0
32103	0	7 139 660	7 139 660	9 561 000	29 977 639	39 538 639	4 943 000	30 170 259	35 113 259	4 618 000	6 947 040	11 565 040
32104	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32106	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32107	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
32202	0	0	0	160 416	0	160 416	160 416	0	160 416	0	0	0
32203	0	0	0	85 411	0	85 411	0	0	0	85 411	0	85 411
45107	0	432 462	432 462	0	11 932	11 932	0	43 748	43 748	0	400 646	400 646
45108	145 357	95 785	241 142	0	2 626	2 626	680	10 644	11 324	144 677	87 767	232 444
45201	600 135	0	600 135	2 265 509	0	2 265 509	2 054 562	0	2 054 562	811 082	0	811 082
45204	160 000	1 249 440	1 409 440	0	318 787	318 787	0	74 613	74 613	160 000	1 493 614	1 653 614
45205	196 500	176 324	372 824	15 000	4 995 897	5 010 897	35 000	312 342	347 342	176 500	4 859 879	5 036 379
45206	1 515 900	8 621 139	10 137 039	0	189 297	189 297	0	3 096 496	3 096 496	1 515 900	5 713 940	7 229 840
45207	3 159 217	39 238 524	42 397 741	0	1 173 511	1 173 511	522 495	2 610 008	3 132 503	2 636 722	37 802 027	40 438 749
45208	6 521 204	96 172 158	102 693 362	0	5 710 580	5 710 580	696 726	7 030 939	7 727 665	5 824 478	94 851 799	100 676 277
45505	3 918	0	3 918	1 024	0	1 024	1 061	0	1 061	3 881	0	3 881
45506	206 665	2 942	209 607	13 572	87	13 659	15 717	334	16 051	204 520	2 695	207 215
45507	17 757 310	4 036 092	21 793 402	582 058	143 085	725 143	417 605	307 208	724 813	17 921 763	3 871 969	21 793 732
45509	22 323	1 545	23 868	20 507	1 777	22 284	19 937	1 665	21 602	22 893	1 657	24 550
45605	0	270 165	270 165	0	8 213	8 213	0	15 502	15 502	0	262 876	262 876
45606	0	32 184 325	32 184 325	372 554	2 531 044	2 903 598	0	4 366 919	4 366 919	372 554	30 348 450	30 721 004
45706	836	5 163	5 999	0	144	144	39	442	481	797	4 865	5 662
45812	364 404	358 317	722 721	24 597	10 589	35 186	0	22 669	22 669	389 001	346 237	735 238
45815	267 311	192 433	459 744	7 635	7 881	15 516	12 092	13 088	25 180	262 854	187 226	450 080
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45915	8 920	6 255	15 175	8 125	3 520	11 645	7 825	3 209	11 034	9 220	6 566	15 786
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	0	0	0	1 354 517	0	1 354 517	1 209 585	0	1 209 585	144 932	0	144 932
47101	3 000	0	3 000	0	0	0	1 450	0	1 450	1 550	0	1 550
47406	0	2 677 373	2 677 373	0	34 970 021	34 970 021	0	35 042 254	35 042 254	0	2 605 140	2 605 140
47408	0	0	0	309 626 674	319 701 314	629 327 988	309 626 674	319 701 314	629 327 988	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	61 832	23 555	85 387	31 906	30 307	62 213	30 071	29 923	59 994	63 667	23 939	87 606
47427	223 667	355 610	579 277	477 288	557 843	1 035 131	424 160	397 408	821 568	276 795	516 045	792 840
47431	0	356 983	356 983	0	38 109	38 109	0	47 740	47 740	0	347 352	347 352
47801	477	0	477	0	0	0	11	0	11	466	0	466
47802	0	3 364 233	3 364 233	0	99 223	99 223	0	304 365	304 365	0	3 159 091	3 159 091
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	1 099 486	0	1 099 486	6 334	0	6 334	858	0	858	1 104 962	0	1 104 962
50105	1 579 939	0	1 579 939	486 838	0	486 838	7 490	0	7 490	2 059 287	0	2 059 287
50106	4 046 838	0	4 046 838	398 313	0	398 313	115 346	0	115 346	4 329 805	0	4 329 805
50107	1 330 293	0	1 330 293	9 086	0	9 086	0	0	0	1 339 379	0	1 339 379
50121	5 425	0	5 425	5 202	0	5 202	1 818	0	1 818	8 809	0	8 809
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	328	0	328	49	0	49	5	0	5	372	0	372
52503	7 439	3	7 442	1 824	0	1 824	808	1	809	8 455	2	8 457
52601	753 888	0	753 888	9 808	0	9 808	147 110	0	147 110	616 586	0	616 586
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	93	93	0	2	2	0	7	7	0	88	88
60302	16 453	0	16 453	3 395	0	3 395	2 019	0	2 019	17 829	0	17 829
60306	14	0	14	58 580	0	58 580	58 586	0	58 586	8	0	8
60308	405	0	405	2 182	0	2 182	1 346	0	1 346	1 241	0	1 241
60310	93 706	0	93 706	10 137	0	10 137	2 177	0	2 177	101 666	0	101 666
60312	148 351	0	148 351	99 530	0	99 530	102 700	0	102 700	145 181	0	145 181
60314	13 920	8 257	22 177	5 561	2 864	8 425	6 807	3 875	10 682	12 674	7 246	19 920
60323	216 449	65 007	281 456	1 180	3 323	4 503	1 332	4 197	5 529	216 297	64 133	280 430
60401	706 684	0	706 684	770	0	770	286	0	286	707 168	0	707 168
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	143 110	0	143 110	1 403	0	1 403	769	0	769	143 744	0	143 744
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 475	0	5 475	392	0	392	258	0	258	5 609	0	5 609
61008	7 719	0	7 719	3 465	0	3 465	3 818	0	3 818	7 366	0	7 366
61009	4 878	0	4 878	1 058	0	1 058	2 328	0	2 328	3 608	0	3 608
61010	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
61011	188 059	0	188 059	40	0	40	19 686	0	19 686	168 413	0	168 413
61209	0	0	0	25 584	0	25 584	25 584	0	25 584	0	0	0
61210	0	0	0	388 370	0	388 370	388 370	0	388 370	0	0	0
61212	0	0	0	26	115 175	115 201	26	115 175	115 201	0	0	0
61401	0	72	72	0	2	2	0	19	19	0	55	55
61403	560 005	0	560 005	8 329	0	8 329	15 807	0	15 807	552 527	0	552 527
61601	0	0	0	9 476	0	9 476	9 476	0	9 476	0	0	0
61702	0	0	0	375 601	0	375 601	0	0	0	375 601	0	375 601
70606	11 682 491	0	11 682 491	2 056 928	0	2 056 928	2 891	0	2 891	13 736 528	0	13 736 528
70607	131 016	0	131 016	46 808	0	46 808	60 267	0	60 267	117 557	0	117 557
70608	95 896 991	0	95 896 991	24 946 413	0	24 946 413	0	0	0	120 843 404	0	120 843 404
70610	656	0	656	43	0	43	0	0	0	699	0	699
70611	270 228	0	270 228	68 509	0	68 509	0	0	0	338 737	0	338 737
70614	87 189	0	87 189	80 741	0	80 741	89 830	0	89 830	78 100	0	78 100
Итого по активу (баланс)	266 095 923	274 584 958	540 680 881	1 032 629 507	1 121 509 950	2 154 139 457	1 020 227 138	1 102 129 737	2 122 356 875	278 498 292	293 965 171	572 463 463
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	34	762	796	645 592	424 578	1 070 170	645 680	424 575	1 070 255	122	759	881
30111	87 296	0	87 296	40 315 806	0	40 315 806	40 418 043	0	40 418 043	189 533	0	189 533
30220	1	37 163	37 164	43	676 495	676 538	43	643 100	643 143	1	3 768	3 769
30222	0	0	0	51 956	29 490	81 446	51 956	29 490	81 446	0	0	0
30223	8 000	0	8 000	216 890	0	216 890	209 922	0	209 922	1 032	0	1 032
30232	948	412	1 360	1 350 927	50 126	1 401 053	1 350 571	50 195	1 400 766	592	481	1 073
30236	0	0	0	0	4 804 553	4 804 553	0	4 808 092	4 808 092	0	3 539	3 539
30301	26 169 988	32 509 379	58 679 367	15 619 375	7 869 122	23 488 497	17 568 514	7 403 640	24 972 154	28 119 127	32 043 897	60 163 024
30305	24 515 717	17 153 127	41 668 844	27 858 676	3 102 964	30 961 640	32 962 885	3 839 417	36 802 302	29 619 926	17 889 580	47 509 506
30601	181 624	8 013	189 637	2 442 086	18 429	2 460 515	2 278 405	18 214	2 296 619	17 943	7 798	25 741
30603	5	0	5	45 674	70	45 744	45 674	70	45 744	5	0	5
30606	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
31302	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31303	0	0	0	995 000	360 129	1 355 129	1 145 000	429 599	1 574 599	150 000	69 470	219 470
31401	0	37 818	37 818	0	513 170	513 170	0	508 410	508 410	0	33 058	33 058
31402	0	0	0	5 542 000	0	5 542 000	5 542 000	0	5 542 000	0	0	0
31403	1 696 000	0	1 696 000	3 791 000	0	3 791 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
31406	9 937 000	0	9 937 000	0	0	0	0	0	0	9 937 000	0	9 937 000
31407	0	10 940 279	10 940 279	0	1 037 354	1 037 354	0	5 250 835	5 250 835	0	15 153 760	15 153 760
31408	850 000	160 384 223	161 234 223	0	9 469 231	9 469 231	0	4 861 137	4 861 137	850 000	155 776 129	156 626 129
31409	0	26 889 993	26 889 993	0	2 278 524	2 278 524	0	2 951 582	2 951 582	0	27 563 051	27 563 051
31501	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
40502	723 670	4 149	727 819	1 767 863	521	1 768 384	1 327 427	695	1 328 122	283 234	4 323	287 557
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	126 679	66 323	193 002	189 712	84 614	274 326	205 889	114 012	319 901	142 856	95 721	238 577
40702	12 030 066	5 930 692	17 960 758	120 781 754	62 019 674	182 801 428	120 077 184	65 197 238	185 274 422	11 325 496	9 108 256	20 433 752
40703	349 721	20 021	369 742	114 517	5 509	120 026	79 469	7 582	87 051	314 673	22 094	336 767
40802	41 070	0	41 070	134 926	319	135 245	129 915	366	130 281	36 059	47	36 106
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	501 670	163 910	665 580	1 258 298	1 051 098	2 309 396	1 049 433	1 153 130	2 202 563	292 805	265 942	558 747
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 203 957	982 672	2 186 629	4 164 449	1 290 532	5 454 981	4 131 892	1 098 318	5 230 210	1 171 400	790 458	1 961 858
40820	73 622	367 695	441 317	610 106	589 793	1 199 899	608 511	294 079	902 590	72 027	71 981	144 008
40821	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
40901	25 607	0	25 607	31 485	27 256	58 741	33 064	27 256	60 320	27 186	0	27 186
40905	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40906	6 914	0	6 914	193 873	0	193 873	195 417	0	195 417	8 458	0	8 458
40909	3	10	13	607	1 371	1 978	607	1 371	1 978	3	10	13
40910	0	0	0	33	128	161	33	128	161	0	0	0
40911	215	0	215	40 203	143	40 346	40 153	143	40 296	165	0	165
40912	0	0	0	955	8 619	9 574	955	8 625	9 580	0	6	6
40913	0	0	0	161	1 501	1 662	161	1 501	1 662	0	0	0
41202	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
41505	101 400	0	101 400	0	0	0	0	0	0	101 400	0	101 400
42002	60 000	0	60 000	140 376	0	140 376	140 376	0	140 376	60 000	0	60 000
42003	100 000	0	100 000	81 218	0	81 218	1 218	0	1 218	20 000	0	20 000
42004	68 500	0	68 500	5 078	0	5 078	1 067	0	1 067	64 489	0	64 489
42005	440 500	0	440 500	57 853	0	57 853	52 853	0	52 853	435 500	0	435 500
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	35 566 620	9 778 555	45 345 175	54 652 293	14 166 532	68 818 825	24 596 713	29 025 924	53 622 637	5 511 040	24 637 947	30 148 987
42103	2 035 200	3 321 761	5 356 961	731 018	336 230	1 067 248	272 858	1 109 435	1 382 293	1 577 040	4 094 966	5 672 006
42104	2 850 000	418 802	3 268 802	813 463	31 242	844 705	33 463	56 653	90 116	2 070 000	444 213	2 514 213
42105	206 000	365 292	571 292	0	66 927	66 927	0	58 224	58 224	206 000	356 589	562 589
42106	12 200	86 022	98 222	0	4 936	4 936	0	2 615	2 615	12 200	83 701	95 901
42202	32 000	0	32 000	32 184	0	32 184	184	0	184	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	5 023	0	5 023	35 023	0	35 023	35 000	0	35 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	98 752	39 151	137 903	136 732	24 326	161 058	163 481	26 817	190 298	125 501	41 642	167 143
42303	177 005	110 229	287 234	65 652	66 031	131 683	76 529	19 724	96 253	187 882	63 922	251 804
42304	79 047	23 438	102 485	19 622	6 622	26 244	28 746	60 156	88 902	88 171	76 972	165 143
42305	507 592	499 965	1 007 557	62 581	74 511	137 092	80 404	60 754	141 158	525 415	486 208	1 011 623
42306	1 627 574	3 212 511	4 840 085	576 915	372 735	949 650	469 566	820 721	1 290 287	1 520 225	3 660 497	5 180 722
42307	31 643	126 832	158 475	50 687	12 860	63 547	48 375	3 743	52 118	29 331	117 715	147 046
42309	533	0	533	70	0	70	85	0	85	548	0	548
42310	133	0	133	178	0	178	176	0	176	131	0	131
42311	86	0	86	56	0	56	29	0	29	59	0	59
42312	86	0	86	16	0	16	19	0	19	89	0	89
42313	594	0	594	59	0	59	50	0	50	585	0	585
42314	428	0	428	10	0	10	38	0	38	456	0	456
42315	476	0	476	10	0	10	0	0	0	466	0	466
42502	10 000	0	10 000	27 844	0	27 844	37 644	0	37 644	19 800	0	19 800
42601	828	216	1 044	4 689	421	5 110	4 002	488	4 490	141	283	424
42603	5 246	178	5 424	197	180	377	1 838	2	1 840	6 887	0	6 887
42604	1 365	0	1 365	0	0	0	1 208	0	1 208	2 573	0	2 573
42605	18 774	32 688	51 462	5 920	3 154	9 074	381	917	1 298	13 235	30 451	43 686
42606	40 277	58 765	99 042	1 572	4 951	6 523	22	1 646	1 668	38 727	55 460	94 187
42607	150	286	436	0	17	17	0	9	9	150	278	428
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42610	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42611	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42613	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 356	0	5 356	551	0	551	146	0	146	4 951	0	4 951
45215	1 221 477	0	1 221 477	435 520	0	435 520	66 128	0	66 128	852 085	0	852 085
45515	353 912	0	353 912	40 737	0	40 737	49 955	0	49 955	363 130	0	363 130
45615	198 725	0	198 725	64 102	0	64 102	17 754	0	17 754	152 377	0	152 377
45715	418	0	418	19	0	19	0	0	0	399	0	399
45818	1 174 778	0	1 174 778	46 617	0	46 617	25 728	0	25 728	1 153 889	0	1 153 889
45918	14 276	0	14 276	686	0	686	809	0	809	14 399	0	14 399
47403	0	0	0	4 360 060	0	4 360 060	4 360 060	0	4 360 060	0	0	0
47405	77 403	271	77 674	966 009	215 065	1 181 074	890 789	216 685	1 107 474	2 183	1 891	4 074
47407	0	0	0	311 099 822	318 261 057	629 360 879	311 099 822	318 261 057	629 360 879	0	0	0
47411	9 859	6 398	16 257	8 930	1 123	10 053	16 651	5 346	21 997	17 580	10 621	28 201
47416	4 438	1 085	5 523	38 712	203 859	242 571	39 576	207 427	247 003	5 302	4 653	9 955
47422	1 417	98 097	99 514	251 050	41 054	292 104	251 100	94 024	345 124	1 467	151 067	152 534
47425	780 953	0	780 953	676 253	0	676 253	21 024	0	21 024	125 724	0	125 724
47426	156 100	217 182	373 282	142 721	216 768	359 489	244 040	216 129	460 169	257 419	216 543	473 962
47804	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
50120	163 313	0	163 313	55 948	0	55 948	45 873	0	45 873	153 238	0	153 238
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 799	0	81 799	194	0	194	0	0	0	81 605	0	81 605
52301	4 746	59 408	64 154	880	4 356	5 236	2 303	1 669	3 972	6 169	56 721	62 890
52305	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
52306	136 166	0	136 166	0	0	0	19 124	0	19 124	155 290	0	155 290
52307	10 751	598	11 349	0	44	44	0	17	17	10 751	571	11 322
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52602	150 669	0	150 669	25 093	0	25 093	56 739	0	56 739	182 315	0	182 315
60301	3 433	0	3 433	126 154	0	126 154	124 488	0	124 488	1 767	0	1 767
60305	0	0	0	190 781	0	190 781	190 781	0	190 781	0	0	0
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	1 676	0	1 676	245	0	245	1 370	0	1 370	2 801	0	2 801
60311	25 579	0	25 579	26 407	0	26 407	2 398	0	2 398	1 570	0	1 570
60322	153	0	153	10 588	0	10 588	10 613	10	10 623	178	10	188
60324	283 004	0	283 004	5 516	0	5 516	4 490	0	4 490	281 978	0	281 978
60348	435 902	0	435 902	19 713	0	19 713	20 964	0	20 964	437 153	0	437 153
60601	446 945	0	446 945	111	0	111	8 923	0	8 923	455 757	0	455 757
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	12 099	0	12 099	54	0	54	0	0	0	12 045	0	12 045
61301	20 437	21 009	41 446	4 330	5 589	9 919	3 506	625	4 131	19 613	16 045	35 658
61304	2 402	0	2 402	622	0	622	392	0	392	2 172	0	2 172
70601	13 212 409	0	13 212 409	43	0	43	3 563 352	0	3 563 352	16 775 718	0	16 775 718
70602	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
70603	96 993 201	0	96 993 201	0	0	0	24 906 855	0	24 906 855	121 900 056	0	121 900 056
70605	142	0	142	0	0	0	298	0	298	440	0	440
70613	755 090	0	755 090	211 846	0	211 846	28 660	0	28 660	571 904	0	571 904
70615	0	0	0	0	0	0	375 601	0	375 601	375 601	0	375 601
Итого по пассиву (баланс)	266 705 501	273 975 380	540 680 881	606 013 479	429 835 903	1 035 849 382	618 258 347	449 373 617	1 067 631 964	278 950 369	293 513 094	572 463 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
90901	1 159 684	0	1 159 684	105 770	0	105 770	73 992	0	73 992	1 191 462	0	1 191 462
90902	770 218	37	770 255	425 901	3	425 904	280 481	2	280 483	915 638	38	915 676
90907	28 606	0	28 606	33 064	0	33 064	31 485	0	31 485	30 185	0	30 185
91202	28	0	28	13	0	13	16	0	16	25	0	25
91203	5	0	5	17	0	17	10	0	10	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	47 795	47 795	0	146 499	146 499	0	83 895	83 895	0	110 399	110 399
91220	0	356 983	356 983	0	10 853	10 853	0	20 484	20 484	0	347 352	347 352
91414	66 605 288	335 596 334	402 201 622	210 000	15 346 815	15 556 815	1 539 426	30 269 773	31 809 199	65 275 862	320 673 376	385 949 238
91418	6 871	3 364 233	3 371 104	0	99 223	99 223	11	304 365	304 376	6 860	3 159 091	3 165 951
91604	59 752	27 100	86 852	22 851	1 526	24 377	23 967	2 166	26 133	58 636	26 460	85 096
91704	3 761	10 677	14 438	244	323	567	0	613	613	4 005	10 387	14 392
91802	85 787	64 415	150 202	2 620	1 957	4 577	2	3 702	3 704	88 405	62 670	151 075
91803	226 052	17 797	243 849	683	569	1 252	0	1 025	1 025	226 735	17 341	244 076
99998	165 909 871	0	165 909 871	14 789 144	0	14 789 144	18 858 357	0	18 858 357	161 840 658	0	161 840 658
Итого по активу (баланс)	234 855 926	339 485 371	574 341 297	15 591 187	15 607 768	31 198 955	20 808 627	30 686 025	51 494 652	229 638 486	324 407 114	554 045 600
Пассив
91004	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
91311	38 350 609	9 803 929	48 154 538	407 621	684 092	1 091 713	1 080 621	354 510	1 435 131	39 023 609	9 474 347	48 497 956
91312	64 792 555	9 045 217	73 837 772	1 530 109	628 477	2 158 586	1 614 145	267 856	1 882 001	64 876 591	8 684 596	73 561 187
91314	0	0	0	1 505 212	0	1 505 212	1 769 839	0	1 769 839	264 627	0	264 627
91315	6 571 790	4 412 670	10 984 460	720 555	331 495	1 052 050	1 294 090	215 897	1 509 987	7 145 325	4 297 072	11 442 397
91316	1 207 555	5 761 234	6 968 789	370 286	9 319 187	9 689 473	0	3 557 953	3 557 953	837 269	0	837 269
91317	11 019 668	8 850 889	19 870 557	2 339 404	1 014 618	3 354 022	2 517 699	3 139 034	5 656 733	11 197 963	10 975 305	22 173 268
91319	5 744 787	0	5 744 787	1 053 595	0	1 053 595	23 720	0	23 720	4 714 912	0	4 714 912
91507	346 544	0	346 544	68	0	68	0	0	0	346 476	0	346 476
91508	2 424	0	2 424	0	0	0	142	0	142	2 566	0	2 566
99999	408 431 426	0	408 431 426	32 633 404	0	32 633 404	16 406 920	0	16 406 920	392 204 942	0	392 204 942
Итого по пассиву (баланс)	536 467 358	37 873 939	574 341 297	40 567 754	11 977 869	52 545 623	24 714 676	7 535 250	32 249 926	520 614 280	33 431 320	554 045 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	147 957	150 564	2 607	147 957	150 564	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	147 957	150 564	2 607	147 957	150 564	0	0	0
93303	2 607	0	2 607	2 607	16 315	18 922	2 607	110	2 717	2 607	16 205	18 812
93304	2 607	16 654	19 261	5 214	199	5 413	2 607	16 853	19 460	5 214	0	5 214
93305	164 705	202 319	367 024	0	6 151	6 151	6 533	11 609	18 142	158 172	196 861	355 033
93306	0	0	0	1 362 822	235 481	1 598 303	1 362 822	235 481	1 598 303	0	0	0
93307	0	214 190	214 190	1 362 822	3 567	1 366 389	1 362 822	217 757	1 580 579	0	0	0
93308	1 362 822	2 805	1 365 627	284 819	295 454	580 273	1 362 822	7 428	1 370 250	284 819	290 831	575 650
93309	0	834 370	834 370	736 200	238 079	974 279	0	337 551	337 551	736 200	734 898	1 471 098
93310	3 473 121	513 227	3 986 348	219 165	11 697	230 862	145 228	241 345	386 573	3 547 058	283 579	3 830 637
93901	4 844 155	5 410 360	10 254 515	170 707 310	163 681 125	334 388 435	159 367 774	153 326 077	312 693 851	16 183 691	15 765 408	31 949 099
93902	71 427	985 358	1 056 785	5 076 329	17 824 646	22 900 975	5 043 472	18 610 659	23 654 131	104 284	199 345	303 629
99996	17 619 998	0	17 619 998	358 855 553	0	358 855 553	338 369 510	0	338 369 510	38 106 041	0	38 106 041
Итого по активу (баланс)	27 541 442	8 179 283	35 720 725	538 618 055	182 608 628	721 226 683	507 031 411	173 300 784	680 332 195	59 128 086	17 487 127	76 615 213
Пассив
96301	0	0	0	0	151 544	151 544	0	151 544	151 544	0	0	0
96302	0	0	0	0	150 964	150 964	0	150 964	150 964	0	0	0
96303	0	2 805	2 805	0	2 858	2 858	0	6 041	6 041	0	5 988	5 988
96304	0	6 154	6 154	0	6 440	6 440	0	5 745	5 745	0	5 459	5 459
96305	0	186 504	186 504	0	16 638	16 638	0	5 857	5 857	0	175 723	175 723
96306	0	0	0	234 267	1 362 822	1 597 089	234 267	1 362 822	1 597 089	0	0	0
96307	231 660	0	231 660	234 267	1 291 818	1 526 085	2 607	1 291 818	1 294 425	0	0	0
96308	2 607	1 327 977	1 330 584	2 607	1 346 606	1 349 213	296 987	315 290	612 277	296 987	296 661	593 648
96309	838 037	12 160	850 197	296 987	29 107	326 094	240 954	746 386	987 340	782 004	729 439	1 511 443
96310	3 050 586	631 156	3 681 742	300 880	43 470	344 350	135 540	90 904	226 444	2 885 246	678 590	3 563 836
96901	4 673 669	5 600 597	10 274 266	148 766 652	164 032 824	312 799 476	159 848 329	174 623 244	334 471 573	15 755 346	16 191 017	31 946 363
96902	0	1 056 086	1 056 086	13 132 158	10 474 516	23 606 674	13 166 898	9 687 271	22 854 169	34 740	268 841	303 581
99997	18 100 727	0	18 100 727	338 337 636	0	338 337 636	358 746 081	0	358 746 081	38 509 172	0	38 509 172
Итого по пассиву (баланс)	26 897 286	8 823 439	35 720 725	501 305 454	178 909 607	680 215 061	532 671 663	188 437 886	721 109 549	58 263 495	18 351 718	76 615 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 950,0000	0	0	333,0000	0	0	214,0000	0	0	8 069,0000
98010	0	0	3 087 341 644,0000	0	0	106 024 167,0000	0	0	154 560 116,0000	0	0	3 038 805 695,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	135,0000	0	0	132,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 087 349 596,0000	0	0	106 024 635,0000	0	0	154 560 462,0000	0	0	3 038 813 769,0000
Пассив
98040	0	0	3 078 847 574,0000	0	0	148 410 743,0000	0	0	98 851 670,0000	0	0	3 029 288 501,0000
98050	0	0	223 481,0000	0	0	20 720 827,0000	0	0	22 058 070,0000	0	0	1 560 724,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	246 230 221,0000	0	0	246 230 221,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	8 278 530,0000	0	0	335 001,0000	0	0	21 004,0000	0	0	7 964 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 087 349 596,0000	0	0	415 696 792,0000	0	0	367 160 965,0000	0	0	3 038 813 769,0000

Страница была полезной?