Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212	0	212	500	0	500	396	0	396	316	0	316
20202	10 727	0	10 727	19 066	0	19 066	23 148	0	23 148	6 645	0	6 645
20209	0	0	0	27 003	0	27 003	27 003	0	27 003	0	0	0
30102	7 744	0	7 744	434 822	0	434 822	408 917	0	408 917	33 649	0	33 649
30110	557	28	585	2 663 792	12 566	2 676 358	2 663 942	12 487	2 676 429	407	107	514
30202	1 464	0	1 464	640	0	640	0	0	0	2 104	0	2 104
30302	24 258	0	24 258	9 664	0	9 664	33 922	0	33 922	0	0	0
30306	34 639	0	34 639	15 500	0	15 500	33 466	0	33 466	16 673	0	16 673
31901	85 000	0	85 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000
31902	10 000	0	10 000	435 000	0	435 000	415 000	0	415 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	530 000	0	530 000	520 000	0	520 000	130 000	0	130 000
32201	0	16	16	0	0	0	0	2	2	0	14	14
45204	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
45206	24 900	0	24 900	0	0	0	1 000	0	1 000	23 900	0	23 900
45207	157 000	0	157 000	0	0	0	20 000	0	20 000	137 000	0	137 000
45208	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45408	6 368	0	6 368	0	0	0	160	0	160	6 208	0	6 208
45505	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	26 815	0	26 815	0	0	0	165	0	165	26 650	0	26 650
45507	22 398	0	22 398	0	0	0	24	0	24	22 374	0	22 374
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45915	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
47408	0	0	0	0	12 565	12 565	0	12 565	12 565	0	0	0
47423	133	0	133	302	0	302	283	0	283	152	0	152
47427	71	0	71	4 460	0	4 460	4 433	0	4 433	98	0	98
50207	40 296	0	40 296	415	0	415	0	0	0	40 711	0	40 711
60302	1 279	0	1 279	17	0	17	17	0	17	1 279	0	1 279
60306	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	105	0	105	1 488	0	1 488	1 571	0	1 571	22	0	22
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
61009	32	0	32	86	0	86	50	0	50	68	0	68
61403	1 055	0	1 055	55	0	55	138	0	138	972	0	972
61702	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70606	46 564	0	46 564	18 226	0	18 226	0	0	0	64 790	0	64 790
70608	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
70611	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	749 391	44	749 435	5 812 150	25 131	5 837 281	5 774 575	25 054	5 799 629	786 966	121	787 087
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	14 836	0	14 836	86 787	0	86 787
30109	0	0	0	15 010	0	15 010	15 010	0	15 010	0	0	0
30301	24 258	0	24 258	33 921	0	33 921	9 663	0	9 663	0	0	0
30305	34 639	0	34 639	33 466	0	33 466	15 500	0	15 500	16 673	0	16 673
40702	214 031	0	214 031	343 454	12 478	355 932	385 346	12 525	397 871	255 923	47	255 970
40703	8 452	0	8 452	8 597	0	8 597	6 974	0	6 974	6 829	0	6 829
40802	974	0	974	3 507	0	3 507	3 270	0	3 270	737	0	737
40817	840	0	840	28 234	0	28 234	28 280	0	28 280	886	0	886
40906	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	1 771	0	1 771	181	0	181	247	0	247	1 837	0	1 837
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42305	18 500	0	18 500	0	0	0	20 000	0	20 000	38 500	0	38 500
42306	49 543	0	49 543	1 719	0	1 719	568	0	568	48 392	0	48 392
45215	58 423	0	58 423	13 276	0	13 276	4 758	0	4 758	49 905	0	49 905
45415	1 337	0	1 337	33	0	33	0	0	0	1 304	0	1 304
45515	9 878	0	9 878	40	0	40	330	0	330	10 168	0	10 168
45818	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160
45918	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47405	0	0	0	12 533	12 524	25 057	12 533	12 524	25 057	0	0	0
47407	0	0	0	12 570	0	12 570	12 570	0	12 570	0	0	0
47411	1 971	0	1 971	812	0	812	1 169	0	1 169	2 328	0	2 328
47416	0	0	0	16	0	16	121	0	121	105	0	105
47425	126	0	126	0	0	0	325	0	325	451	0	451
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	212	0	212	396	0	396	500	0	500	316	0	316
60301	478	0	478	775	0	775	842	0	842	545	0	545
60305	7	0	7	1 802	0	1 802	1 795	0	1 795	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60601	1 820	0	1 820	0	0	0	46	0	46	1 866	0	1 866
70601	51 324	0	51 324	0	0	0	19 916	0	19 916	71 240	0	71 240
70603	118	0	118	0	0	0	2	0	2	120	0	120
70615	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70801	14 837	0	14 837	14 837	0	14 837	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	749 435	0	749 435	533 490	25 002	558 492	571 095	25 049	596 144	787 040	47	787 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 665	0	39 665	38	0	38	28	0	28	39 675	0	39 675
90902	235 425	0	235 425	443	0	443	7	0	7	235 861	0	235 861
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	695 548	0	695 548	1 640	0	1 640	640	0	640	696 548	0	696 548
Итого по активу (баланс)	981 053	0	981 053	2 121	0	2 121	675	0	675	982 499	0	982 499
Пассив
91003	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91312	578 332	0	578 332	0	0	0	0	0	0	578 332	0	578 332
91317	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
91507	117 116	0	117 116	0	0	0	0	0	0	117 116	0	117 116
99999	285 505	0	285 505	35	0	35	481	0	481	285 951	0	285 951
Итого по пассиву (баланс)	981 053	0	981 053	675	0	675	2 121	0	2 121	982 499	0	982 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?