Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 437	1 080	17 517	30 391	17 981	48 372	41 636	18 036	59 672	5 192	1 025	6 217
30102	52 692	0	52 692	1 754 470	0	1 754 470	1 732 833	0	1 732 833	74 329	0	74 329
30110	320	5 716	6 036	850	150 044	150 894	949	147 222	148 171	221	8 538	8 759
30114	0	0	0	0	72	72	0	46	46	0	26	26
30202	2 928	0	2 928	0	0	0	68	0	68	2 860	0	2 860
30204	796	0	796	0	0	0	65	0	65	731	0	731
30215	315	1 089	1 404	0	33	33	0	63	63	315	1 059	1 374
30221	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
30233	0	0	0	135	16	151	135	16	151	0	0	0
30235	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
30424	2 247	0	2 247	117 900	0	117 900	118 355	0	118 355	1 792	0	1 792
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	175 000	0	175 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000
45201	519	0	519	21 803	0	21 803	17 625	0	17 625	4 697	0	4 697
45204	24 184	19 634	43 818	3 150	2 995	6 145	13 204	19 850	33 054	14 130	2 779	16 909
45205	54 350	0	54 350	23 081	3 497	26 578	11 622	23	11 645	65 809	3 474	69 283
45206	26 771	23 512	50 283	25 500	651	26 151	8 843	4 767	13 610	43 428	19 396	62 824
45207	113 469	0	113 469	20 000	0	20 000	7 564	0	7 564	125 905	0	125 905
45208	14 868	0	14 868	0	0	0	391	0	391	14 477	0	14 477
45407	6 871	0	6 871	0	0	0	684	0	684	6 187	0	6 187
45505	637	0	637	700	0	700	76	0	76	1 261	0	1 261
45506	27 404	0	27 404	1 900	0	1 900	2 769	0	2 769	26 535	0	26 535
45507	67 514	0	67 514	0	0	0	745	0	745	66 769	0	66 769
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350
45705	3 084	0	3 084	500	0	500	746	0	746	2 838	0	2 838
45706	61 247	0	61 247	0	0	0	498	0	498	60 749	0	60 749
45812	9 972	0	9 972	992	0	992	858	0	858	10 106	0	10 106
45814	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45815	454	0	454	93	0	93	36	0	36	511	0	511
45817	2 819	0	2 819	176	0	176	492	0	492	2 503	0	2 503
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45917	68	0	68	5	0	5	0	0	0	73	0	73
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	118 355	0	118 355	118 355	0	118 355	0	0	0
47408	0	0	0	7 861	126 497	134 358	7 861	126 497	134 358	0	0	0
47423	2 113	0	2 113	2 349	5 471	7 820	2 363	5 471	7 834	2 099	0	2 099
47427	977	50	1 027	5 211	293	5 504	4 905	298	5 203	1 283	45	1 328
60302	1 747	0	1 747	1	0	1	164	0	164	1 584	0	1 584
60308	50	0	50	404	0	404	414	0	414	40	0	40
60310	60	0	60	256	0	256	261	0	261	55	0	55
60312	3 724	0	3 724	3 532	0	3 532	3 458	0	3 458	3 798	0	3 798
60314	35	0	35	0	8	8	0	8	8	35	0	35
60323	45	0	45	0	9	9	0	9	9	45	0	45
60401	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	7	0	7	16	0	16	9	0	9	14	0	14
61008	188	0	188	81	0	81	58	0	58	211	0	211
61009	249	0	249	7	0	7	71	0	71	185	0	185
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	38	0	38	139	0	139	926	0	926
70606	63 459	0	63 459	15 072	0	15 072	0	0	0	78 531	0	78 531
70608	24 466	0	24 466	4 567	0	4 567	0	0	0	29 033	0	29 033
70611	545	0	545	136	0	136	0	0	0	681	0	681
Итого по активу (баланс)	749 115	51 081	800 196	2 918 124	307 791	3 225 915	2 869 494	322 530	3 192 024	797 745	36 342	834 087
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
30232	203	0	203	909	75	984	882	147	1 029	176	72	248
31405	0	15 457	15 457	0	887	887	0	470	470	0	15 040	15 040
31406	0	2 035	2 035	0	117	117	0	62	62	0	1 980	1 980
31407	0	3 570	3 570	0	205	205	0	109	109	0	3 474	3 474
40701	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40702	228 050	2 758	230 808	1 178 094	190 838	1 368 932	1 194 858	191 825	1 386 683	244 814	3 745	248 559
40802	950	0	950	6 172	0	6 172	6 737	0	6 737	1 515	0	1 515
40807	12 888	3 176	16 064	15 483	4 512	19 995	18 849	3 315	22 164	16 254	1 979	18 233
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	130	6	136	130	6	136	1	0	1
40909	0	0	0	3	10	13	3	10	13	0	0	0
40911	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
40912	0	0	0	694	578	1 272	694	578	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	180	3 717	3 897	180	4 205	4 385	0	488	488
42105	55 475	0	55 475	8 075	0	8 075	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	1	25	26	0	2	2	0	1	1	1	24	25
42307	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42309	13	218	231	0	13	13	0	7	7	13	212	225
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
43805	10 960	4 482	15 442	6 675	258	6 933	16 475	137	16 612	20 760	4 361	25 121
45215	8 599	0	8 599	1 850	0	1 850	2 178	0	2 178	8 927	0	8 927
45415	188	0	188	26	0	26	9	0	9	171	0	171
45515	3 141	0	3 141	213	0	213	55	0	55	2 983	0	2 983
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 091	0	2 091	170	0	170	301	0	301	2 222	0	2 222
45818	13 228	0	13 228	562	0	562	431	0	431	13 097	0	13 097
45918	160	0	160	0	0	0	6	0	6	166	0	166
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	126 193	7 904	134 097	126 193	7 904	134 097	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	252	0	252	3 216	0	3 216	3 381	0	3 381	417	0	417
47425	3 850	0	3 850	1 527	0	1 527	966	0	966	3 289	0	3 289
47426	1 953	232	2 185	173	14	187	482	120	602	2 262	338	2 600
52301	0	0	0	0	12 480	12 480	0	12 480	12 480	0	0	0
52303	0	2 184	2 184	0	2 208	2 208	0	24	24	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	2 137	2 137	0	2 137	2 137
52305	0	12 494	12 494	0	10 930	10 930	0	173	173	0	1 737	1 737
52406	0	0	0	0	2 123	2 123	0	2 123	2 123	0	0	0
52501	0	305	305	0	324	324	0	48	48	0	29	29
60301	94	0	94	1 589	0	1 589	1 542	0	1 542	47	0	47
60305	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
60309	63	0	63	1	0	1	46	0	46	108	0	108
60311	69	0	69	73	0	73	73	0	73	69	0	69
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	7 436	0	7 436	0	0	0	106	0	106	7 542	0	7 542
60903	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
61301	23	0	23	23	0	23	53	0	53	53	0	53
61304	90	0	90	90	0	90	40	0	40	40	0	40
70601	64 758	0	64 758	1	0	1	18 172	0	18 172	82 929	0	82 929
70603	24 988	0	24 988	0	0	0	4 491	0	4 491	29 479	0	29 479
Итого по пассиву (баланс)	753 218	46 978	800 196	1 360 172	240 470	1 600 642	1 405 385	229 148	1 634 533	798 431	35 656	834 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	14 679	14 679	0	2 346	2 346	0	13 151	13 151	0	3 874	3 874
90901	211 911	0	211 911	9 235	0	9 235	7 922	0	7 922	213 224	0	213 224
90902	218 200	0	218 200	14 954	0	14 954	9 264	0	9 264	223 890	0	223 890
91414	1 381 763	108 967	1 490 730	181 484	28 712	210 196	30 237	36 153	66 390	1 533 010	101 526	1 634 536
91604	1 927	0	1 927	415	0	415	279	0	279	2 063	0	2 063
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	2 170	0	2 170	2 586	0	2 586
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	9 101	0	9 101	10 799	0	10 799
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	363 799	0	363 799	103 660	0	103 660	120 561	0	120 561	346 898	0	346 898
Итого по активу (баланс)	2 203 228	123 646	2 326 874	309 748	31 058	340 806	179 534	49 304	228 838	2 333 442	105 400	2 438 842
Пассив
91312	199 434	0	199 434	3 212	0	3 212	14 992	0	14 992	211 214	0	211 214
91315	74 827	41 365	116 192	68 633	9 182	77 815	53 400	1 119	54 519	59 594	33 302	92 896
91317	30 748	0	30 748	39 534	0	39 534	34 149	0	34 149	25 363	0	25 363
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 963 075	0	1 963 075	91 477	0	91 477	220 346	0	220 346	2 091 944	0	2 091 944
Итого по пассиву (баланс)	2 285 509	41 365	2 326 874	202 856	9 182	212 038	322 887	1 119	324 006	2 405 540	33 302	2 438 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	792	2 823	3 615	792	2 823	3 615	0	0	0
99996	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 391	2 823	7 214	4 391	2 823	7 214	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 811	788	3 599	2 811	788	3 599	0	0	0
99997	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 426	788	7 214	6 426	788	7 214	0	0	0

Страница была полезной?