Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	24 383	0	24 383	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	173 367	35 304	208 671	1 622 294	266 829	1 889 123	1 728 818	275 066	2 003 884	66 843	27 067	93 910
20208	10 946	0	10 946	49 971	0	49 971	52 273	0	52 273	8 644	0	8 644
20209	23 569	7 004	30 573	1 279 424	120 771	1 400 195	1 259 713	122 164	1 381 877	43 280	5 611	48 891
30102	50 928	0	50 928	3 353 752	0	3 353 752	3 349 221	0	3 349 221	55 459	0	55 459
30110	6 674	15 257	21 931	94 796	455 582	550 378	92 986	401 158	494 144	8 484	69 681	78 165
30202	17 988	0	17 988	0	0	0	91	0	91	17 897	0	17 897
30204	2 202	0	2 202	317	0	317	0	0	0	2 519	0	2 519
30221	0	0	0	0	21 207	21 207	0	21 207	21 207	0	0	0
30233	1 766	0	1 766	75 626	6 661	82 287	75 514	6 651	82 165	1 878	10	1 888
30235	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
30602	3	0	3	175 016	0	175 016	174 999	0	174 999	20	0	20
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 142	1 142	0	35	35	0	65	65	0	1 112	1 112
45201	79 525	0	79 525	72 971	0	72 971	68 266	0	68 266	84 230	0	84 230
45205	13 356	0	13 356	0	0	0	13 356	0	13 356	0	0	0
45206	208 642	0	208 642	49 356	0	49 356	535	0	535	257 463	0	257 463
45207	307 005	0	307 005	110 000	0	110 000	4 665	0	4 665	412 340	0	412 340
45208	24 838	0	24 838	500	0	500	174	0	174	25 164	0	25 164
45401	5 428	0	5 428	4 194	0	4 194	3 693	0	3 693	5 929	0	5 929
45406	940	0	940	0	0	0	340	0	340	600	0	600
45407	9 570	0	9 570	0	0	0	530	0	530	9 040	0	9 040
45503	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0
45505	272 730	0	272 730	20	0	20	62 087	0	62 087	210 663	0	210 663
45506	133 885	0	133 885	4 601	0	4 601	9 417	0	9 417	129 069	0	129 069
45507	310 345	0	310 345	3 035	0	3 035	67 976	0	67 976	245 404	0	245 404
45509	138	0	138	413	0	413	380	0	380	171	0	171
45812	35 997	0	35 997	500	0	500	2 085	0	2 085	34 412	0	34 412
45815	71 448	0	71 448	62 332	0	62 332	4 780	0	4 780	129 000	0	129 000
45912	5	0	5	1 015	0	1 015	5	0	5	1 015	0	1 015
45915	971	0	971	2 807	0	2 807	815	0	815	2 963	0	2 963
47408	0	0	0	1 844 020	1 997 132	3 841 152	1 844 020	1 997 132	3 841 152	0	0	0
47423	1 735	2 463	4 198	84 136	140	84 276	14 325	207	14 532	71 546	2 396	73 942
47427	14 400	0	14 400	6 747	0	6 747	9 313	0	9 313	11 834	0	11 834
47802	85 934	0	85 934	0	0	0	15 934	0	15 934	70 000	0	70 000
50106	245 130	0	245 130	29 349	0	29 349	133 457	0	133 457	141 022	0	141 022
50107	70 027	0	70 027	626	0	626	16 209	0	16 209	54 444	0	54 444
50121	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60302	6	0	6	378	0	378	378	0	378	6	0	6
60306	197	0	197	3 498	0	3 498	3 692	0	3 692	3	0	3
60308	109	0	109	63	0	63	75	0	75	97	0	97
60310	364	0	364	557	0	557	503	0	503	418	0	418
60312	15 113	0	15 113	4 692	0	4 692	6 230	0	6 230	13 575	0	13 575
60314	0	117	117	0	16	16	0	29	29	0	104	104
60323	4 159	0	4 159	30	0	30	862	0	862	3 327	0	3 327
60401	286 766	0	286 766	0	0	0	0	0	0	286 766	0	286 766
60701	0	0	0	1 348	0	1 348	0	0	0	1 348	0	1 348
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	657	0	657	24	0	24	19	0	19	662	0	662
61008	18	0	18	350	0	350	353	0	353	15	0	15
61009	136	0	136	618	0	618	433	0	433	321	0	321
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	66 754	0	66 754	66 754	0	66 754	0	0	0
61210	0	0	0	149 528	0	149 528	149 528	0	149 528	0	0	0
61212	0	0	0	16 381	0	16 381	16 381	0	16 381	0	0	0
61403	9 386	0	9 386	420	0	420	528	0	528	9 278	0	9 278
61702	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70606	197 383	0	197 383	63 338	0	63 338	833	0	833	259 888	0	259 888
70607	3 615	0	3 615	1 388	0	1 388	1 404	0	1 404	3 599	0	3 599
70608	61 638	0	61 638	10 617	0	10 617	0	0	0	72 255	0	72 255
70611	3 348	0	3 348	748	0	748	357	0	357	3 739	0	3 739
Итого по активу (баланс)	2 766 432	61 287	2 827 719	9 579 696	2 868 373	12 448 069	9 563 036	2 823 679	12 386 715	2 783 092	105 981	2 889 073
Пассив
10208	194 000	0	194 000	161 020	0	161 020	161 020	0	161 020	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	93	215	308	78 411	103 467	181 878	80 313	106 215	186 528	1 995	2 963	4 958
31301	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	203	0	203	1	0	1	80	0	80	282	0	282
40702	267 807	11 440	279 247	2 869 242	41 016	2 910 258	2 880 488	33 311	2 913 799	279 053	3 735	282 788
40703	29 801	0	29 801	37 726	0	37 726	41 434	0	41 434	33 509	0	33 509
40802	35 173	0	35 173	129 172	740	129 912	116 768	740	117 508	22 769	0	22 769
40817	94 186	875	95 061	166 466	61 073	227 539	157 318	61 098	218 416	85 038	900	85 938
40820	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
40821	9 590	0	9 590	149 739	0	149 739	149 848	0	149 848	9 699	0	9 699
40905	1	0	1	161	0	161	161	0	161	1	0	1
40909	0	2	2	13 920	4 057	17 977	13 920	4 057	17 977	0	2	2
40910	0	0	0	3 384	3 382	6 766	3 384	3 382	6 766	0	0	0
40911	8 403	0	8 403	186 116	0	186 116	189 370	0	189 370	11 657	0	11 657
40912	0	0	0	10 914	9 718	20 632	10 914	9 718	20 632	0	0	0
40913	0	0	0	55 374	95 639	151 013	55 374	95 639	151 013	0	0	0
42103	54 500	0	54 500	55 900	0	55 900	1 400	0	1 400	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	18 595	320	18 915	173 847	1 845	175 692	176 872	1 833	178 705	21 620	308	21 928
42304	0	66 516	66 516	0	63 412	63 412	0	63 476	63 476	0	66 580	66 580
42306	1 191 447	116 561	1 308 008	317 203	9 877	327 080	328 882	8 095	336 977	1 203 126	114 779	1 317 905
42307	98 267	1 520	99 787	19 343	91	19 434	21 798	53	21 851	100 722	1 482	102 204
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	12	0	12	20	0	20	35	0	35	27	0	27
42311	25	0	25	4	0	4	8	0	8	29	0	29
42312	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
42313	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
42314	76	0	76	4	0	4	4	0	4	76	0	76
42315	111	0	111	4	0	4	0	0	0	107	0	107
42606	443	5 618	6 061	0	461	461	19	188	207	462	5 345	5 807
45215	14 828	0	14 828	1 684	0	1 684	5 645	0	5 645	18 789	0	18 789
45415	234	0	234	48	0	48	250	0	250	436	0	436
45515	20 260	0	20 260	3 281	0	3 281	2 435	0	2 435	19 414	0	19 414
45818	16 005	0	16 005	1 075	0	1 075	3 941	0	3 941	18 871	0	18 871
45918	376	0	376	59	0	59	86	0	86	403	0	403
47407	0	0	0	2 023 935	1 823 259	3 847 194	2 023 935	1 823 259	3 847 194	0	0	0
47411	346	0	346	10 866	903	11 769	11 149	903	12 052	629	0	629
47416	0	0	0	2 082	0	2 082	5 257	0	5 257	3 175	0	3 175
47422	376	0	376	50 225	0	50 225	50 205	0	50 205	356	0	356
47425	4 253	0	4 253	5 610	0	5 610	6 225	0	6 225	4 868	0	4 868
47426	278	0	278	284	0	284	122	0	122	116	0	116
47804	6 619	0	6 619	319	0	319	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	7 269	0	7 269	2 111	0	2 111	1 388	0	1 388	6 546	0	6 546
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	533	0	533	0	0	0	68	0	68	601	0	601
60301	4 152	0	4 152	5 421	0	5 421	5 685	0	5 685	4 416	0	4 416
60305	4 735	0	4 735	12 757	0	12 757	12 426	0	12 426	4 404	0	4 404
60307	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
60309	25	0	25	89	0	89	98	0	98	34	0	34
60311	157	0	157	162	0	162	198	0	198	193	0	193
60313	3 034	0	3 034	0	0	0	848	0	848	3 882	0	3 882
60322	10	0	10	118	0	118	118	0	118	10	0	10
60324	2 674	0	2 674	8	0	8	0	0	0	2 666	0	2 666
60601	70 592	0	70 592	0	0	0	791	0	791	71 383	0	71 383
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	195	0	195	52	0	52	43	0	43	186	0	186
61701	0	0	0	49	0	49	24 383	0	24 383	24 334	0	24 334
70601	198 643	0	198 643	14	0	14	56 546	0	56 546	255 175	0	255 175
70602	53	0	53	0	0	0	911	0	911	964	0	964
70603	61 864	0	61 864	0	0	0	14 423	0	14 423	76 287	0	76 287
70615	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 624 652	203 067	2 827 719	6 548 399	2 218 940	8 767 339	6 616 726	2 211 967	8 828 693	2 692 979	196 094	2 889 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	12 110	0	12 110	19 236	0	19 236	20 050	0	20 050	11 296	0	11 296
90902	171 954	0	171 954	8 354	0	8 354	6 778	0	6 778	173 530	0	173 530
91202	29	0	29	1	0	1	4	0	4	26	0	26
91203	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
91414	2 813 834	0	2 813 834	6 933	0	6 933	301 847	0	301 847	2 518 920	0	2 518 920
91418	126 603	0	126 603	0	0	0	19 775	0	19 775	106 828	0	106 828
91501	622	0	622	0	0	0	102	0	102	520	0	520
91502	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
91604	23 799	0	23 799	4 411	0	4 411	1 654	0	1 654	26 556	0	26 556
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
99998	2 366 466	0	2 366 466	447 005	0	447 005	264 008	0	264 008	2 549 463	0	2 549 463
Итого по активу (баланс)	5 564 591	0	5 564 591	485 946	0	485 946	623 390	0	623 390	5 427 147	0	5 427 147
Пассив
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	281 398	0	281 398	7 519	0	7 519	0	0	0	273 879	0	273 879
91312	1 886 543	0	1 886 543	31 700	0	31 700	225 848	0	225 848	2 080 691	0	2 080 691
91315	123 605	0	123 605	211	0	211	0	0	0	123 394	0	123 394
91316	22 000	0	22 000	146 500	0	146 500	148 000	0	148 000	23 500	0	23 500
91317	37 059	0	37 059	77 868	0	77 868	72 947	0	72 947	32 138	0	32 138
91507	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 198 125	0	3 198 125	357 983	0	357 983	37 542	0	37 542	2 877 684	0	2 877 684
Итого по пассиву (баланс)	5 564 591	0	5 564 591	622 007	0	622 007	484 563	0	484 563	5 427 147	0	5 427 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	132 656	132 656	0	1 388 115	1 388 115	0	1 520 771	1 520 771	0	0	0
93901	0	8 520	8 520	0	540 650	540 650	0	457 319	457 319	0	91 851	91 851
99996	141 226	0	141 226	1 921 283	0	1 921 283	1 970 622	0	1 970 622	91 887	0	91 887
Итого по активу (баланс)	141 226	141 176	282 402	1 921 283	1 928 765	3 850 048	1 970 622	1 978 090	3 948 712	91 887	91 851	183 738
Пассив
96301	132 714	0	132 714	1 513 806	0	1 513 806	1 381 092	0	1 381 092	0	0	0
96901	8 511	0	8 511	456 816	0	456 816	540 192	0	540 192	91 887	0	91 887
99997	141 177	0	141 177	1 978 091	0	1 978 091	1 928 765	0	1 928 765	91 851	0	91 851
Итого по пассиву (баланс)	282 402	0	282 402	3 948 713	0	3 948 713	3 850 049	0	3 850 049	183 738	0	183 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	303 791,0000	0	0	332 791,0000	0	0	446 566,0000	0	0	190 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 887,0000	0	0	332 791,0000	0	0	446 568,0000	0	0	190 110,0000
Пассив
98050	0	0	303 887,0000	0	0	142 777,0000	0	0	29 000,0000	0	0	190 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 887,0000	0	0	142 777,0000	0	0	29 000,0000	0	0	190 110,0000

Страница была полезной?