Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 570	47 030	175 600	835 683	217 924	1 053 607	846 949	208 282	1 055 231	117 304	56 672	173 976
20208	6 890	0	6 890	14 600	0	14 600	12 825	0	12 825	8 665	0	8 665
20209	0	0	0	493 417	64 060	557 477	493 417	64 060	557 477	0	0	0
30102	450 594	0	450 594	24 079 925	0	24 079 925	24 058 087	0	24 058 087	472 432	0	472 432
30110	403 662	36 692	440 354	3 356 066	2 337 416	5 693 482	3 757 105	1 823 722	5 580 827	2 623	550 386	553 009
30114	0	616 007	616 007	0	10 936 394	10 936 394	0	6 291 283	6 291 283	0	5 261 118	5 261 118
30202	82 564	0	82 564	0	0	0	1 993	0	1 993	80 571	0	80 571
30204	31 359	0	31 359	2 162	0	2 162	0	0	0	33 521	0	33 521
30215	80	857	937	0	24	24	0	49	49	80	832	912
30221	0	0	0	5 706 118	0	5 706 118	5 706 118	0	5 706 118	0	0	0
30233	2 858	0	2 858	12 638	730	13 368	13 641	730	14 371	1 855	0	1 855
30302	191 918	3 649	195 567	457 329	18 066	475 395	233 606	16 134	249 740	415 641	5 581	421 222
30306	5 108 876	7 747	5 116 623	242 173	2 648	244 821	53 656	2 927	56 583	5 297 393	7 468	5 304 861
30413	6	0	6	1 000 740	0	1 000 740	1 000 730	0	1 000 730	16	0	16
30424	134	0	134	8 540 486	0	8 540 486	8 540 502	0	8 540 502	118	0	118
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32902	0	0	0	927 012	0	927 012	927 012	0	927 012	0	0	0
44606	10 544	0	10 544	8 115	0	8 115	0	0	0	18 659	0	18 659
45107	34 358	0	34 358	4 550	0	4 550	1 780	0	1 780	37 128	0	37 128
45108	8 555	0	8 555	0	0	0	376	0	376	8 179	0	8 179
45201	68 705	0	68 705	58 419	0	58 419	65 916	0	65 916	61 208	0	61 208
45203	11 205	0	11 205	10 120	0	10 120	20 425	0	20 425	900	0	900
45204	51 126	0	51 126	80 450	0	80 450	45 255	0	45 255	86 321	0	86 321
45205	123 710	0	123 710	273 526	0	273 526	27 301	0	27 301	369 935	0	369 935
45206	1 083 363	0	1 083 363	146 068	0	146 068	210 706	0	210 706	1 018 725	0	1 018 725
45207	3 156 104	621 721	3 777 825	466 552	17 385	483 937	157 491	35 675	193 166	3 465 165	603 431	4 068 596
45208	546 356	0	546 356	25 873	0	25 873	12 329	0	12 329	559 900	0	559 900
45307	1 572	0	1 572	0	0	0	115	0	115	1 457	0	1 457
45401	13 054	0	13 054	23 182	0	23 182	21 874	0	21 874	14 362	0	14 362
45404	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	7 400	0	7 400	74	0	74	2	0	2	7 472	0	7 472
45407	135 413	0	135 413	6 944	0	6 944	11 200	0	11 200	131 157	0	131 157
45408	35 747	0	35 747	0	0	0	1 093	0	1 093	34 654	0	34 654
45504	2 515	0	2 515	0	0	0	169	0	169	2 346	0	2 346
45505	82 899	135 654	218 553	1 610	3 793	5 403	16 145	7 784	23 929	68 364	131 663	200 027
45506	183 750	149 083	332 833	26 545	4 123	30 668	8 514	11 149	19 663	201 781	142 057	343 838
45507	806 721	0	806 721	32 510	0	32 510	24 589	0	24 589	814 642	0	814 642
45509	1 621	0	1 621	1 122	0	1 122	1 197	0	1 197	1 546	0	1 546
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	718 099	0	718 099	2 341	0	2 341	7	0	7	720 433	0	720 433
45814	3 650	0	3 650	51	0	51	3	0	3	3 698	0	3 698
45815	61 865	18 318	80 183	2 843	3 127	5 970	1 539	3 666	5 205	63 169	17 779	80 948
45912	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 040	0	1 040	697	9	706	558	9	567	1 179	0	1 179
47101	8 658	0	8 658	20 286	0	20 286	20 747	0	20 747	8 197	0	8 197
47303	0	0	0	0	598 492	598 492	0	9 474	9 474	0	589 018	589 018
47304	0	607 004	607 004	0	6 691	6 691	0	613 695	613 695	0	0	0
47404	0	483	483	197 211	14 958 540	15 155 751	197 211	14 846 082	15 043 293	0	112 941	112 941
47408	0	0	0	26 564 736	44 630 907	71 195 643	26 564 736	44 630 907	71 195 643	0	0	0
47423	3 314	0	3 314	21	662 494	662 515	16	662 494	662 510	3 319	0	3 319
47427	4 372	0	4 372	68 768	5 034	73 802	68 202	5 034	73 236	4 938	0	4 938
47803	11 299	0	11 299	0	0	0	11 299	0	11 299	0	0	0
50104	828 902	0	828 902	5 427	0	5 427	0	0	0	834 329	0	834 329
50106	977 773	0	977 773	7 963	0	7 963	110 673	0	110 673	875 063	0	875 063
50107	214 739	0	214 739	1 540	0	1 540	89 869	0	89 869	126 410	0	126 410
50121	1 509	0	1 509	575	0	575	1 212	0	1 212	872	0	872
50606	0	0	0	917 500	0	917 500	917 500	0	917 500	0	0	0
51401	178 857	0	178 857	99 772	0	99 772	278 629	0	278 629	0	0	0
51403	295 201	0	295 201	20 446	0	20 446	19 483	0	19 483	296 164	0	296 164
51404	442 189	0	442 189	195 668	0	195 668	292 816	0	292 816	345 041	0	345 041
51405	595 486	0	595 486	95 901	0	95 901	526 966	0	526 966	164 421	0	164 421
51406	131	241 613	241 744	0	7 114	7 114	0	13 873	13 873	131	234 854	234 985
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	791	0	791	0	0	0	61	0	61	730	0	730
60302	481	0	481	359	0	359	260	0	260	580	0	580
60306	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
60308	23	0	23	82	0	82	93	0	93	12	0	12
60310	1 319	0	1 319	1 664	0	1 664	37	0	37	2 946	0	2 946
60312	43 169	0	43 169	15 510	0	15 510	19 322	0	19 322	39 357	0	39 357
60314	216	0	216	207	260	467	0	260	260	423	0	423
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	39 491	0	39 491	225	0	225	332	0	332	39 384	0	39 384
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	0	0	0	680	0	680	57	0	57	623	0	623
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	7	0	7	7	0	7	108	0	108
61008	15	0	15	2 071	0	2 071	1 538	0	1 538	548	0	548
61009	320	0	320	753	0	753	746	0	746	327	0	327
61011	6 655	0	6 655	0	0	0	41	0	41	6 614	0	6 614
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	2 135 535	0	2 135 535	2 135 535	0	2 135 535	0	0	0
61403	6 580	0	6 580	357	0	357	373	0	373	6 564	0	6 564
61703	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70606	2 123 600	0	2 123 600	569 589	0	569 589	3	0	3	2 693 186	0	2 693 186
70607	93 046	0	93 046	805	0	805	44 032	0	44 032	49 819	0	49 819
70608	1 237 732	0	1 237 732	407 172	0	407 172	0	0	0	1 644 904	0	1 644 904
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	46 449	0	46 449	11 942	0	11 942	0	0	0	58 391	0	58 391
70616	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 499 847	2 488 714	23 988 561	84 237 951	74 475 311	158 713 262	84 130 152	69 247 453	153 377 605	21 607 646	7 716 572	29 324 218
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
30220	0	6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	0	0	0	0	0
30232	1	416	417	7 628	14 798	22 426	7 628	14 589	22 217	1	207	208
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
30301	191 918	3 649	195 567	233 606	16 134	249 740	457 329	18 066	475 395	415 641	5 581	421 222
30305	5 108 876	7 747	5 116 623	53 656	2 927	56 583	242 173	2 648	244 821	5 297 393	7 468	5 304 861
30601	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31501	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
32901	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
40502	86 626	5 261	91 887	53 980	27 535	81 515	60 684	28 394	89 078	93 330	6 120	99 450
40503	0	18 365	18 365	0	2 045	2 045	0	449	449	0	16 769	16 769
40602	281	0	281	587	0	587	772	0	772	466	0	466
40701	145 329	2	145 331	420 028	370	420 398	351 039	370	351 409	76 340	2	76 342
40702	2 859 647	67 020	2 926 667	14 054 886	4 766 449	18 821 335	17 582 450	5 414 277	22 996 727	6 387 211	714 848	7 102 059
40703	7 319	0	7 319	10 773	0	10 773	9 926	0	9 926	6 472	0	6 472
40802	55 327	50	55 377	337 931	148	338 079	334 806	98	334 904	52 202	0	52 202
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	204 040	63 098	267 138	419 949	619 425	1 039 374	611 028	775 805	1 386 833	395 119	219 478	614 597
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	148 713	211 337	360 050	990 665	388 909	1 379 574	979 428	335 895	1 315 323	137 476	158 323	295 799
40820	160	1	161	202	0	202	54	0	54	12	1	13
40821	106	0	106	23 752	0	23 752	23 751	0	23 751	105	0	105
40901	1 313 355	0	1 313 355	18 109	0	18 109	245 715	0	245 715	1 540 961	0	1 540 961
40902	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020
40909	0	0	0	200	99	299	200	99	299	0	0	0
40910	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
40911	0	0	0	13 051	0	13 051	13 051	0	13 051	0	0	0
40912	0	0	0	134	2 014	2 148	134	2 014	2 148	0	0	0
40913	0	0	0	225	8 415	8 640	225	8 415	8 640	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42005	165 000	437 195	602 195	0	25 087	25 087	56 000	12 225	68 225	221 000	424 333	645 333
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	1 000	0	1 000	90 000	0	90 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 956	0	6 956	29 456	37 055	66 511	50 260	1 769 460	1 819 720	27 760	1 732 405	1 760 165
42104	2 500 000	237 394	2 737 394	2 500 000	13 622	2 513 622	4 000	6 638	10 638	4 000	230 410	234 410
42105	61 250	0	61 250	300	0	300	0	0	0	60 950	0	60 950
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	448	775	0	33	33	0	12	12	327	427	754
42305	1 174	0	1 174	63	0	63	782	0	782	1 893	0	1 893
42306	200 816	243 479	444 295	106 258	18 069	124 327	46 907	22 505	69 412	141 465	247 915	389 380
42307	0	336 566	336 566	0	93 089	93 089	0	210 229	210 229	0	453 706	453 706
42309	184	0	184	12	0	12	0	0	0	172	0	172
42505	0	129 310	129 310	0	130 735	130 735	0	1 425	1 425	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	470	0	470	0	0	0	50	0	50	520	0	520
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44002	0	0	0	927 012	0	927 012	927 012	0	927 012	0	0	0
44615	2 214	0	2 214	0	0	0	2 078	0	2 078	4 292	0	4 292
45115	1 287	0	1 287	86	0	86	611	0	611	1 812	0	1 812
45215	651 083	0	651 083	109 137	0	109 137	263 344	0	263 344	805 290	0	805 290
45315	372	0	372	25	0	25	0	0	0	347	0	347
45415	1 514	0	1 514	56	0	56	34	0	34	1 492	0	1 492
45515	172 980	0	172 980	17 200	0	17 200	9 647	0	9 647	165 427	0	165 427
45818	849 911	0	849 911	1 512	0	1 512	3 990	0	3 990	852 389	0	852 389
45918	4 937	0	4 937	44	0	44	80	0	80	4 973	0	4 973
47108	606	0	606	452	0	452	502	0	502	656	0	656
47401	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	29 249 892	41 939 709	71 189 601	29 249 892	41 939 709	71 189 601	0	0	0
47411	0	1 384	1 384	1 340	3 494	4 834	1 340	3 641	4 981	0	1 531	1 531
47416	347	1 769	2 116	27 717	1 785	29 502	28 775	45	28 820	1 405	29	1 434
47422	3 170	0	3 170	21 310	654 631	675 941	21 398	654 631	676 029	3 258	0	3 258
47425	119 624	0	119 624	89 724	0	89 724	122 166	0	122 166	152 066	0	152 066
47426	62 323	13 152	75 475	60 072	6 351	66 423	16 768	2 671	19 439	19 019	9 472	28 491
47804	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0
50120	89 367	0	89 367	44 053	0	44 053	1 144	0	1 144	46 458	0	46 458
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
50620	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52303	0	0	0	0	713	713	0	105 003	105 003	0	104 290	104 290
52304	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900
52305	0	47 836	47 836	0	2 745	2 745	50 000	1 337	51 337	50 000	46 428	96 428
52306	0	621 722	621 722	0	35 675	35 675	0	17 384	17 384	0	603 431	603 431
52501	0	27 211	27 211	0	1 650	1 650	15	4 084	4 099	15	29 645	29 660
60301	338	0	338	18 659	0	18 659	21 264	0	21 264	2 943	0	2 943
60305	0	0	0	9 271	0	9 271	13 133	0	13 133	3 862	0	3 862
60309	210	0	210	0	0	0	171	0	171	381	0	381
60311	1 484	0	1 484	1 152	0	1 152	989	0	989	1 321	0	1 321
60320	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	80	0	80	79	0	79
60324	9 598	0	9 598	210	0	210	396	0	396	9 784	0	9 784
60601	21 533	0	21 533	146	0	146	364	0	364	21 751	0	21 751
60903	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	25 697	10	25 707	3 537	1	3 538	3 537	0	3 537	25 697	9	25 706
61501	638	0	638	45	0	45	150	0	150	743	0	743
61701	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	1 924 417	0	1 924 417	3	0	3	464 319	0	464 319	2 388 733	0	2 388 733
70602	2 667	0	2 667	1 559	0	1 559	605	0	605	1 713	0	1 713
70603	1 667 739	0	1 667 739	0	0	0	405 715	0	405 715	2 073 454	0	2 073 454
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 507 668	2 480 893	23 988 561	50 532 447	48 820 531	99 352 978	53 336 135	51 352 500	104 688 635	24 311 356	5 012 862	29 324 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	45 900	0	45 900	134 246	0	134 246	0	0	0	180 146	0	180 146
90901	875 124	0	875 124	48 141	0	48 141	79 074	0	79 074	844 191	0	844 191
90902	689 471	0	689 471	33 999	0	33 999	30 495	0	30 495	692 975	0	692 975
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 480 528	7 131	17 487 659	1 225 914	199	1 226 113	703 026	410	703 436	18 003 416	6 920	18 010 336
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
91604	56 367	6 902	63 269	13 601	3 121	16 722	10 558	9 070	19 628	59 410	953	60 363
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 902	103	3 005	0	3	3	282	6	288	2 620	100	2 720
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	69 174	3 535	72 709	0	99	99	2 591	202	2 793	66 583	3 432	70 015
91803	522	44	566	0	1	1	220	2	222	302	43	345
99998	14 262 383	0	14 262 383	3 791 750	0	3 791 750	3 509 897	0	3 509 897	14 544 236	0	14 544 236
Итого по активу (баланс)	34 504 048	17 715	34 521 763	5 247 651	3 423	5 251 074	4 336 149	9 690	4 345 839	35 415 550	11 448	35 426 998
Пассив
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	6	621 721	621 727	0	35 675	35 675	50 000	17 385	67 385	50 006	603 431	653 437
91312	7 930 003	0	7 930 003	399 997	0	399 997	628 692	0	628 692	8 158 698	0	8 158 698
91314	1 946 963	0	1 946 963	2 157 809	0	2 157 809	2 008 518	0	2 008 518	1 797 672	0	1 797 672
91315	2 662 122	857	2 662 979	153 774	49	153 823	400 067	24	400 091	2 908 415	832	2 909 247
91316	388 535	0	388 535	322 365	0	322 365	243 900	0	243 900	310 070	0	310 070
91317	388 164	0	388 164	440 059	0	440 059	442 995	0	442 995	391 100	0	391 100
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 259 380	0	20 259 380	786 327	0	786 327	1 409 709	0	1 409 709	20 882 762	0	20 882 762
Итого по пассиву (баланс)	33 899 185	622 578	34 521 763	4 260 500	35 724	4 296 224	5 184 050	17 409	5 201 459	34 822 735	604 263	35 426 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 405	495	21 900	26 271 117	10 740 185	37 011 302	23 562 626	10 730 786	34 293 412	2 729 896	9 894	2 739 790
99996	21 913	0	21 913	37 060 809	0	37 060 809	34 348 632	0	34 348 632	2 734 090	0	2 734 090
Итого по активу (баланс)	43 318	495	43 813	63 331 926	10 740 185	74 072 111	57 911 258	10 730 786	68 642 044	5 463 986	9 894	5 473 880
Пассив
96901	494	21 419	21 913	2 248 045	31 600 587	33 848 632	2 257 503	34 303 306	36 560 809	9 952	2 724 138	2 734 090
97101	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
99997	21 900	0	21 900	34 293 412	0	34 293 412	37 011 302	0	37 011 302	2 739 790	0	2 739 790
Итого по пассиву (баланс)	22 394	21 419	43 813	37 041 457	31 600 587	68 642 044	39 768 805	34 303 306	74 072 111	2 749 742	2 724 138	5 473 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	30,0000	0	0	69,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	3 609 537,0000	0	0	1 505 812,0000	0	0	1 703 357,0000	0	0	3 411 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 609 757,0000	0	0	1 505 842,0000	0	0	1 703 426,0000	0	0	3 412 173,0000
Пассив
98050	0	0	2 809 709,0000	0	0	950 520,0000	0	0	752 935,0000	0	0	2 612 124,0000
98070	0	0	800 048,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	800 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 609 757,0000	0	0	950 520,0000	0	0	752 936,0000	0	0	3 412 173,0000

Страница была полезной?