Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 633	47 230	73 863	341 482	250 476	591 958	313 850	239 409	553 259	54 265	58 297	112 562
20209	0	0	0	100 900	65 285	166 185	100 900	65 285	166 185	0	0	0
30102	77 854	0	77 854	9 615 772	0	9 615 772	9 555 531	0	9 555 531	138 095	0	138 095
30110	13 641	184 746	198 387	3 573	357 794	361 367	5 347	351 882	357 229	11 867	190 658	202 525
30202	30 080	0	30 080	1 021	0	1 021	0	0	0	31 101	0	31 101
30204	28 167	0	28 167	0	0	0	318	0	318	27 849	0	27 849
30233	179	0	179	4 478	391	4 869	4 540	391	4 931	117	0	117
30302	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30306	67 606	131 122	198 728	32 000	17 230	49 230	27 287	7 921	35 208	72 319	140 431	212 750
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 499	1 499	0	46	46	0	86	86	0	1 459	1 459
45201	68 813	0	68 813	73 952	0	73 952	106 077	0	106 077	36 688	0	36 688
45204	175 700	21 419	197 119	0	84	84	120 700	21 503	142 203	55 000	0	55 000
45205	100 000	5 355	105 355	50 000	59	50 059	37 500	5 414	42 914	112 500	0	112 500
45206	404 400	238 108	642 508	55 000	7 239	62 239	107 700	13 663	121 363	351 700	231 684	583 384
45207	4 553 405	1 872 060	6 425 465	494 500	222 534	717 034	323 268	170 917	494 185	4 724 637	1 923 677	6 648 314
45306	17 000	0	17 000	0	0	0	4 500	0	4 500	12 500	0	12 500
45307	150 600	0	150 600	0	0	0	10 000	0	10 000	140 600	0	140 600
45505	963	37 840	38 803	0	1 150	1 150	148	2 171	2 319	815	36 819	37 634
45506	4 257	0	4 257	0	0	0	271	0	271	3 986	0	3 986
45507	710	0	710	0	0	0	62	0	62	648	0	648
45509	0	0	0	0	401	401	0	0	0	0	401	401
45812	104 529	0	104 529	36 641	0	36 641	107 699	0	107 699	33 471	0	33 471
47408	0	0	0	132 001	156 987	288 988	132 001	156 987	288 988	0	0	0
47423	70	0	70	13	54 851	54 864	10	54 851	54 861	73	0	73
47427	36 680	10 871	47 551	18 911	8 429	27 340	36 680	10 916	47 596	18 911	8 384	27 295
60306	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60312	659	0	659	5 473	0	5 473	4 852	0	4 852	1 280	0	1 280
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
60401	29 896	0	29 896	0	0	0	0	0	0	29 896	0	29 896
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	1	0	1	135	0	135	134	0	134	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	12 011	0	12 011	324	0	324	1 114	0	1 114	11 221	0	11 221
61702	0	0	0	827	0	827	0	0	0	827	0	827
70606	1 120 650	0	1 120 650	286 804	0	286 804	662	0	662	1 406 792	0	1 406 792
70608	901 064	0	901 064	223 555	0	223 555	0	0	0	1 124 619	0	1 124 619
70611	29 958	0	29 958	5 143	0	5 143	0	0	0	35 101	0	35 101
Итого по активу (баланс)	8 355 800	2 550 250	10 906 050	15 637 998	1 142 974	16 780 972	15 356 844	1 101 414	16 458 258	8 636 954	2 591 810	11 228 764
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	5 422	9 414	14 836	5 422	9 414	14 836	0	0	0
30301	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30305	67 606	131 122	198 728	27 287	7 921	35 208	32 000	17 230	49 230	72 319	140 431	212 750
40502	24 402	0	24 402	27 570	0	27 570	17 540	0	17 540	14 372	0	14 372
40701	76	0	76	0	4 418	4 418	0	4 418	4 418	76	0	76
40702	896 013	17 629	913 642	6 600 292	321 738	6 922 030	6 369 289	323 522	6 692 811	665 010	19 413	684 423
40703	43 500	24	43 524	46 982	1	46 983	47 615	0	47 615	44 133	23	44 156
40802	5 403	0	5 403	18 253	0	18 253	16 659	0	16 659	3 809	0	3 809
40807	1 636	12 045	13 681	1	79 205	79 206	5 623	78 844	84 467	7 258	11 684	18 942
40817	29 131	31 745	60 876	369 015	174 061	543 076	362 074	166 857	528 931	22 190	24 541	46 731
40820	743	4 846	5 589	502	2 762	3 264	277	1 110	1 387	518	3 194	3 712
40821	22	0	22	292	0	292	287	0	287	17	0	17
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	61 378	4 498	65 876	0	4 677	4 677	1 064	4 652	5 716	62 442	4 473	66 915
42103	183 000	0	183 000	82 286	0	82 286	47 286	0	47 286	148 000	0	148 000
42105	282 550	0	282 550	217 850	0	217 850	257 100	0	257 100	321 800	0	321 800
42106	238 050	43 030	281 080	0	2 972	2 972	0	1 235	1 235	238 050	41 293	279 343
42205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	130 597	0	130 597	0	0	0	20 024	0	20 024	150 621	0	150 621
42301	1	131	132	0	8	8	0	4	4	1	127	128
42305	28 637	91 030	119 667	5 645	8 419	14 064	29 538	122 786	152 324	52 530	205 397	257 927
42306	1 361 958	1 760 745	3 122 703	166 105	171 559	337 664	152 175	140 689	292 864	1 348 028	1 729 875	3 077 903
42309	243	212	455	10	37	47	12	6	18	245	181	426
42503	0	79 210	79 210	0	84 308	84 308	0	80 726	80 726	0	75 628	75 628
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	701	701	0	81	81	40	1 975	2 015	40	2 595	2 635
42606	5 398	45 569	50 967	241	2 687	2 928	2	3 072	3 074	5 159	45 954	51 113
42609	12	11	23	0	1	1	0	1	1	12	11	23
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 112 071	0	1 112 071	119 961	0	119 961	134 971	0	134 971	1 127 081	0	1 127 081
45315	16 760	0	16 760	1 450	0	1 450	0	0	0	15 310	0	15 310
45515	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45818	97 556	0	97 556	98 031	0	98 031	5 496	0	5 496	5 021	0	5 021
47405	0	0	0	0	2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	0	0
47407	0	0	0	150 893	138 027	288 920	150 893	138 027	288 920	0	0	0
47411	18 445	10 065	28 510	11 019	8 503	19 522	12 329	10 204	22 533	19 755	11 766	31 521
47416	6 728	287	7 015	12 137	2 033	14 170	5 512	2 442	7 954	103	696	799
47422	0	0	0	8 248	4 373	12 621	8 248	4 373	12 621	0	0	0
47425	40 669	0	40 669	101 704	0	101 704	100 748	0	100 748	39 713	0	39 713
47426	9 302	875	10 177	2 428	282	2 710	4 506	268	4 774	11 380	861	12 241
52301	0	35 698	35 698	7 000	36 092	43 092	7 000	394	7 394	0	0	0
52302	54 000	2 499	56 499	54 000	2 501	56 501	70 800	9 728	80 528	70 800	9 726	80 526
52303	0	8 925	8 925	0	8 960	8 960	20 000	35	20 035	20 000	0	20 000
52304	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	920	2 428	3 348	27	2 580	2 607	131	152	283	1 024	0	1 024
60301	41	0	41	8 235	0	8 235	8 267	0	8 267	73	0	73
60305	2 740	0	2 740	7 528	0	7 528	7 450	0	7 450	2 662	0	2 662
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60322	41	0	41	67	0	67	49	0	49	23	0	23
60324	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
60601	18 841	0	18 841	0	0	0	392	0	392	19 233	0	19 233
61304	227	0	227	34	0	34	22	0	22	215	0	215
70601	1 266 120	0	1 266 120	24	0	24	314 356	0	314 356	1 580 452	0	1 580 452
70603	929 079	0	929 079	0	0	0	215 888	0	215 888	1 144 967	0	1 144 967
70615	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
Итого по пассиву (баланс)	8 622 724	2 283 326	10 906 050	8 159 216	1 080 223	9 239 439	8 437 386	1 124 767	9 562 153	8 900 894	2 327 870	11 228 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	55 018	0	55 018	5 043	0	5 043	3 646	0	3 646	56 415	0	56 415
90902	258 508	0	258 508	485	0	485	120 797	0	120 797	138 196	0	138 196
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 914 800	501 918	2 416 718	42 000	205 319	247 319	535 000	31 290	566 290	1 421 800	675 947	2 097 747
99998	18 943 378	0	18 943 378	2 052 191	0	2 052 191	2 176 659	0	2 176 659	18 818 910	0	18 818 910
Итого по активу (баланс)	21 171 710	501 918	21 673 628	2 099 719	205 319	2 305 038	2 836 102	31 290	2 867 392	20 435 327	675 947	21 111 274
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91312	18 060 803	0	18 060 803	1 395 908	0	1 395 908	1 015 675	0	1 015 675	17 680 570	0	17 680 570
91315	465 359	6 867	472 226	2 530	394	2 924	217 215	208	217 423	680 044	6 681	686 725
91316	65	0	65	111 000	0	111 000	152 000	0	152 000	41 065	0	41 065
91317	171 287	594	171 881	665 681	443	666 124	666 375	15	666 390	171 981	166	172 147
91507	238 366	0	238 366	0	0	0	0	0	0	238 366	0	238 366
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 730 250	0	2 730 250	690 718	0	690 718	252 832	0	252 832	2 292 364	0	2 292 364
Итого по пассиву (баланс)	21 666 167	7 461	21 673 628	2 866 540	837	2 867 377	2 304 800	223	2 305 023	21 104 427	6 847	21 111 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 653	24 628	41 281	16 653	20 847	37 500	0	3 781	3 781
99996	0	0	0	41 323	0	41 323	37 538	0	37 538	3 785	0	3 785
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 976	24 628	82 604	54 191	20 847	75 038	3 785	3 781	7 566
Пассив
96901	0	0	0	19 161	18 377	37 538	22 946	18 377	41 323	3 785	0	3 785
99997	0	0	0	37 500	0	37 500	41 281	0	41 281	3 781	0	3 781
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 661	18 377	75 038	64 227	18 377	82 604	7 566	0	7 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?