Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 858	136 082	149 940	104 494	19 360	123 854	80 532	16 869	97 401	37 820	138 573	176 393
20208	5 200	1 071	6 271	10 628	2 130	12 758	11 174	2 159	13 333	4 654	1 042	5 696
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	84 576	0	84 576	3 446 015	0	3 446 015	3 476 955	0	3 476 955	53 636	0	53 636
30110	15 479	256 808	272 287	1 003 449	596 302	1 599 751	954 875	554 129	1 509 004	64 053	298 981	363 034
30114	0	49 084	49 084	0	2 042 393	2 042 393	0	2 007 776	2 007 776	0	83 701	83 701
30202	26 449	0	26 449	0	0	0	1 160	0	1 160	25 289	0	25 289
30204	14 025	0	14 025	8 433	0	8 433	0	0	0	22 458	0	22 458
30233	433	74	507	9 756	661	10 417	9 824	731	10 555	365	4	369
30235	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30413	591	0	591	26 581	0	26 581	26 685	0	26 685	487	0	487
30424	16 029	0	16 029	25 627	0	25 627	26 589	0	26 589	15 067	0	15 067
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	586 000	0	586 000	0	0	0	0	0	0	586 000	0	586 000
45305	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	138	0	138	0	100 732	100 732	41	0	41	97	100 732	100 829
45506	3 878	0	3 878	0	0	0	296	0	296	3 582	0	3 582
45507	8 505	4 900	13 405	0	144	144	1	366	367	8 504	4 678	13 182
45509	1 851	2 451	4 302	3 497	2 926	6 423	3 428	2 831	6 259	1 920	2 546	4 466
45604	0	89 112	89 112	0	2 504	2 504	0	6 534	6 534	0	85 082	85 082
45708	0	82	82	0	27	27	0	7	7	0	102	102
45815	3 348	21 590	24 938	38	656	694	268	1 239	1 507	3 118	21 007	24 125
45817	0	103	103	0	3	3	0	7	7	0	99	99
45917	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47404	0	0	0	15 946	0	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0
47408	0	0	0	26 640 133	26 902 113	53 542 246	26 640 133	26 902 113	53 542 246	0	0	0
47423	335	0	335	13	0	13	19	0	19	329	0	329
47427	4 827	28	4 855	6 776	638	7 414	7 432	590	8 022	4 171	76	4 247
60302	3 481	0	3 481	112	0	112	354	0	354	3 239	0	3 239
60306	5	0	5	306	0	306	306	0	306	5	0	5
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	14	0	14	140	0	140	131	0	131	23	0	23
60312	611	0	611	3 671	0	3 671	3 475	0	3 475	807	0	807
60323	0	1 809	1 809	0	56	56	0	104	104	0	1 761	1 761
60401	13 167	0	13 167	0	0	0	181	0	181	12 986	0	12 986
60702	36	0	36	119	0	119	0	0	0	155	0	155
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	13	0	13	13	0	13	33	0	33
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	3 265	0	3 265	0	0	0	1 408	0	1 408	1 857	0	1 857
61702	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70606	1 688 253	0	1 688 253	129 412	0	129 412	56	0	56	1 817 609	0	1 817 609
70608	217 045	0	217 045	46 320	0	46 320	0	0	0	263 365	0	263 365
70611	90	0	90	23	0	23	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	3 231 815	563 203	3 795 018	31 573 218	29 670 645	61 243 863	31 312 816	29 495 455	60 808 271	3 492 217	738 393	4 230 610
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	190	0	190	195	0	195	188	0	188	183	0	183
30232	0	0	0	15 412	13 066	28 478	15 412	13 066	28 478	0	0	0
30601	315	0	315	79	0	79	0	0	0	236	0	236
30606	1 191	0	1 191	2 016	0	2 016	15 946	0	15 946	15 121	0	15 121
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 557	0	10 557	40 687	0	40 687	37 243	0	37 243	7 113	0	7 113
40702	213 659	8 508	222 167	3 321 959	1 329 188	4 651 147	3 492 329	1 324 344	4 816 673	384 029	3 664	387 693
40703	194	0	194	992	0	992	1 045	0	1 045	247	0	247
40802	1 099	0	1 099	15 262	0	15 262	15 032	0	15 032	869	0	869
40807	133 511	31 561	165 072	722 775	567 653	1 290 428	771 511	579 460	1 350 971	182 247	43 368	225 615
40817	52 216	42 220	94 436	224 195	133 793	357 988	225 101	120 098	345 199	53 122	28 525	81 647
40820	818	44	862	1	31	32	0	30	30	817	43	860
40821	0	0	0	295	0	295	296	0	296	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
42301	455	515	970	22 071	393	22 464	25 855	495	26 350	4 239	617	4 856
42304	21 689	0	21 689	20 888	0	20 888	15 395	0	15 395	16 196	0	16 196
42305	664	37 508	38 172	0	2 255	2 255	2 005	1 142	3 147	2 669	36 395	39 064
42306	74 326	191 944	266 270	4 500	12 573	17 073	5 078	6 419	11 497	74 904	185 790	260 694
42309	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	162 500	0	162 500	0	0	0	0	0	0	162 500	0	162 500
45315	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	4 871	0	4 871	280	0	280	1 092	0	1 092	5 683	0	5 683
45615	44 556	0	44 556	3 267	0	3 267	1 252	0	1 252	42 541	0	42 541
45818	25 041	0	25 041	1 514	0	1 514	697	0	697	24 224	0	24 224
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	26 827 335	26 688 493	53 515 828	26 827 335	26 688 493	53 515 828	0	0	0
47411	0	0	0	893	1 331	2 224	893	1 331	2 224	0	0	0
47416	3	0	3	1 288	90	1 378	2 610	90	2 700	1 325	0	1 325
47422	26	0	26	29	16	45	24	16	40	21	0	21
47425	7 961	0	7 961	1 135	0	1 135	264	0	264	7 090	0	7 090
47426	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	542	0	542	1 627	0	1 627	1 356	0	1 356	271	0	271
60305	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
60309	364	0	364	0	0	0	328	0	328	692	0	692
60311	257	0	257	262	0	262	262	0	262	257	0	257
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 834	0	1 834	104	0	104	55	0	55	1 785	0	1 785
60601	11 062	0	11 062	180	0	180	37	0	37	10 919	0	10 919
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	211	0	211	48	0	48	19	0	19	182	0	182
70601	1 697 834	0	1 697 834	38	0	38	129 206	0	129 206	1 827 002	0	1 827 002
70603	260 835	0	260 835	0	0	0	39 869	0	39 869	300 704	0	300 704
70615	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	3 482 718	312 300	3 795 018	31 233 490	28 748 882	59 982 372	31 682 980	28 734 984	60 417 964	3 932 208	298 402	4 230 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	975 867	0	975 867	0	0	0	0	0	0	975 867	0	975 867
90901	980	0	980	1 250	0	1 250	1 259	0	1 259	971	0	971
90902	36 616	0	36 616	740	0	740	338	0	338	37 018	0	37 018
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 648	0	21 648	0	106 859	106 859	0	0	0	21 648	106 859	128 507
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	44	8 265	8 309	1 641	571	2 212	1 664	499	2 163	21	8 337	8 358
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	274 394	0	274 394	150 143	0	150 143	28 077	0	28 077	396 460	0	396 460
Итого по активу (баланс)	1 309 746	8 265	1 318 011	153 774	107 430	261 204	31 338	499	31 837	1 432 182	115 196	1 547 378
Пассив
91004	0	0	0	7 273	0	7 273	7 273	0	7 273	0	0	0
91311	41 230	0	41 230	0	0	0	0	0	0	41 230	0	41 230
91312	29 307	7 140	36 447	12 500	824	13 324	75 000	61 418	136 418	91 807	67 734	159 541
91317	147 199	19 864	167 063	3 439	4 041	7 480	3 389	3 062	6 451	147 149	18 885	166 034
91507	29 654	0	29 654	0	0	0	1	0	1	29 655	0	29 655
99999	1 043 617	0	1 043 617	3 760	0	3 760	111 061	0	111 061	1 150 918	0	1 150 918
Итого по пассиву (баланс)	1 291 007	27 004	1 318 011	26 972	4 865	31 837	196 724	64 480	261 204	1 460 759	86 619	1 547 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	974 552	0	974 552	17 975 032	28 269	18 003 301	17 871 840	28 269	17 900 109	1 077 744	0	1 077 744
93902	0	791 089	791 089	0	6 893 618	6 893 618	0	6 982 306	6 982 306	0	702 401	702 401
99996	1 765 429	0	1 765 429	24 907 484	0	24 907 484	24 894 818	0	24 894 818	1 778 095	0	1 778 095
Итого по активу (баланс)	2 739 981	791 089	3 531 070	42 882 516	6 921 887	49 804 403	42 766 658	7 010 575	49 777 233	2 855 839	702 401	3 558 240
Пассив
96901	0	973 621	973 621	28 254	17 922 617	17 950 871	28 254	18 025 571	18 053 825	0	1 076 575	1 076 575
96902	791 808	0	791 808	6 943 947	0	6 943 947	6 853 659	0	6 853 659	701 520	0	701 520
99997	1 765 641	0	1 765 641	24 882 415	0	24 882 415	24 896 919	0	24 896 919	1 780 145	0	1 780 145
Итого по пассиву (баланс)	2 557 449	973 621	3 531 070	31 854 616	17 922 617	49 777 233	31 778 832	18 025 571	49 804 403	2 481 665	1 076 575	3 558 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	56 912 145,0000	0	0	57 248,0000	0	0	153 331,0000	0	0	56 816 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 912 156,0000	0	0	57 249,0000	0	0	153 331,0000	0	0	56 816 074,0000
Пассив
98040	0	0	56 901 149,0000	0	0	153 331,0000	0	0	57 248,0000	0	0	56 805 066,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 912 156,0000	0	0	153 331,0000	0	0	57 249,0000	0	0	56 816 074,0000

Страница была полезной?