Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	37 041	208 129	245 170	725 583	372 748	1 098 331	676 603	561 942	1 238 545	86 021	18 935	104 956
20208	24 398	485	24 883	116 105	1 113	117 218	120 346	1 021	121 367	20 157	577	20 734
20209	0	2 240	2 240	485 020	24 143	509 163	474 170	24 935	499 105	10 850	1 448	12 298
30102	696 001	0	696 001	2 686 565	0	2 686 565	2 980 115	0	2 980 115	402 451	0	402 451
30110	38 725	65 150	103 875	201 691	122 939	324 630	211 864	179 338	391 202	28 552	8 751	37 303
30114	0	59 989	59 989	0	737 762	737 762	0	648 821	648 821	0	148 930	148 930
30202	15 104	0	15 104	0	0	0	5 501	0	5 501	9 603	0	9 603
30204	2 323	0	2 323	1 260	0	1 260	0	0	0	3 583	0	3 583
30221	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 487	1 487	0	167	167
30233	3 373	19 643	23 016	158 748	444 514	603 262	159 988	452 265	612 253	2 133	11 892	14 025
30424	14 989	0	14 989	3 969 488	0	3 969 488	3 969 489	0	3 969 489	14 988	0	14 988
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32002	0	0	0	691 000	0	691 000	691 000	0	691 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	356 000	0	356 000	516 000	0	516 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	1 398	1 398	0	9	9	0	1 389	1 389
32301	0	3 792	3 792	0	248	248	0	278	278	0	3 762	3 762
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45206	998	0	998	0	0	0	200	0	200	798	0	798
45207	21 943	0	21 943	1 890	0	1 890	1 289	0	1 289	22 544	0	22 544
45505	20 549	0	20 549	5 000	0	5 000	5 183	0	5 183	20 366	0	20 366
45506	4 562	0	4 562	0	0	0	184	0	184	4 378	0	4 378
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	11 883	11 883	0	474	474	0	765	765	0	11 592	11 592
47404	0	0	0	0	3 996 299	3 996 299	0	3 996 299	3 996 299	0	0	0
47408	0	0	0	4 148 517	4 184 638	8 333 155	4 148 517	4 184 638	8 333 155	0	0	0
47423	28	136	164	31	278 072	278 103	42	278 208	278 250	17	0	17
47427	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	1	0	1	1 292	0	1 292	1 291	0	1 291	2	0	2
60308	0	0	0	91	0	91	63	0	63	28	0	28
60310	16	0	16	342	0	342	343	0	343	15	0	15
60312	9 306	0	9 306	8 004	0	8 004	8 089	0	8 089	9 221	0	9 221
60314	0	501	501	0	709	709	0	542	542	0	668	668
60323	1 184	11	1 195	103	1	104	143	1	144	1 144	11	1 155
60401	76 471	0	76 471	100	0	100	0	0	0	76 571	0	76 571
60701	5 979	0	5 979	99	0	99	99	0	99	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	32	0	32	32	0	32	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	336	0	336	0	0	0	40	0	40	296	0	296
61703	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
70606	165 789	0	165 789	58 455	0	58 455	2 217	0	2 217	222 027	0	222 027
70608	39 649	0	39 649	22 166	0	22 166	0	0	0	61 815	0	61 815
70616	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
70802	22 456	0	22 456	0	0	0	0	0	0	22 456	0	22 456
Итого по активу (баланс)	1 396 186	371 959	1 768 145	13 639 153	10 166 712	23 805 865	13 974 330	10 330 549	24 304 879	1 061 009	208 122	1 269 131
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	4 069	229	4 298	13 660	228	13 888	12 988	235	13 223	3 397	236	3 633
30111	12 179	18 414	30 593	334 029	490 418	824 447	324 666	483 875	808 541	2 816	11 871	14 687
30126	11 789	0	11 789	214	0	214	211	0	211	11 786	0	11 786
30226	1 493	0	1 493	23 980	0	23 980	23 777	0	23 777	1 290	0	1 290
30232	8 236	7 405	15 641	162 284	97 389	259 673	159 292	106 353	265 645	5 244	16 369	21 613
30236	0	3	3	90	84	174	90	86	176	0	5	5
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	220	0	220	251	0	251	251	0	251	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	860 736	194	860 930	1 906 390	110 328	2 016 718	1 345 642	110 342	1 455 984	299 988	208	300 196
40703	1 300	0	1 300	851	0	851	403	0	403	852	0	852
40802	8 652	0	8 652	31 770	0	31 770	30 306	0	30 306	7 188	0	7 188
40807	90	2	92	566	0	566	564	0	564	88	2	90
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	21 306	16 877	38 183	165 940	139 191	305 131	164 564	135 415	299 979	19 930	13 101	33 031
40820	302	1 133	1 435	41 723	17 248	58 971	41 646	17 233	58 879	225	1 118	1 343
40821	145	0	145	522	0	522	443	0	443	66	0	66
40905	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
40906	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
40909	11	131	142	41	51 394	51 435	30	51 263	51 293	0	0	0
40910	0	5	5	7	362 192	362 199	7	362 187	362 194	0	0	0
40911	9 836	0	9 836	247 055	0	247 055	255 253	0	255 253	18 034	0	18 034
40912	26	103	129	3 184	8 100	11 284	3 184	8 080	11 264	26	83	109
40913	126	289	415	12 276	27 291	39 567	12 277	27 283	39 560	127	281	408
42301	22	2 739	2 761	0	188	188	2	79	81	24	2 630	2 654
42303	0	160 642	160 642	0	163 630	163 630	0	159 296	159 296	0	156 308	156 308
42306	1 253	627	1 880	0	36	36	0	19	19	1 253	610	1 863
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
44001	0	761	761	0	47	47	0	98	98	0	812	812
45215	1 382	0	1 382	983	0	983	1 080	0	1 080	1 479	0	1 479
45515	3 499	0	3 499	4 243	0	4 243	4 002	0	4 002	3 258	0	3 258
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	4 150 114	4 179 606	8 329 720	4 150 114	4 179 606	8 329 720	0	0	0
47411	30	0	30	0	330	330	7	396	403	37	66	103
47412	2	0	2	51	0	51	52	0	52	3	0	3
47416	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
47422	62	0	62	192	10	202	313	10	323	183	0	183
47425	148	0	148	151	0	151	6	0	6	3	0	3
60301	37	0	37	1 505	0	1 505	1 468	0	1 468	0	0	0
60305	99	0	99	3 627	0	3 627	3 613	0	3 613	85	0	85
60309	49	0	49	0	0	0	11	0	11	60	0	60
60311	452	0	452	299	0	299	284	0	284	437	0	437
60322	80	0	80	15	0	15	18	0	18	83	0	83
60324	1 229	0	1 229	47	0	47	2	0	2	1 184	0	1 184
60601	59 615	0	59 615	0	0	0	709	0	709	60 324	0	60 324
60706	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
61701	0	0	0	0	0	0	509	0	509	509	0	509
70601	157 313	0	157 313	6	0	6	55 281	0	55 281	212 588	0	212 588
70603	45 050	0	45 050	0	0	0	19 786	0	19 786	64 836	0	64 836
70615	0	0	0	508	0	508	550	0	550	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 558 587	209 558	1 768 145	7 111 012	5 647 710	12 758 722	6 617 852	5 641 856	12 259 708	1 065 427	203 704	1 269 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	80	0	80	53	0	53	226	0	226
90902	149 177	0	149 177	350	0	350	2 983	0	2 983	146 544	0	146 544
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 984	0	25 984	0	0	0	6 169	0	6 169	19 815	0	19 815
91604	2 020	0	2 020	288	0	288	288	0	288	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	206 426	0	206 426	8 991	0	8 991	4 615	0	4 615	210 802	0	210 802
Итого по активу (баланс)	445 858	948	446 806	9 709	0	9 709	14 108	0	14 108	441 459	948	442 407
Пассив
91312	67 926	0	67 926	4 615	0	4 615	8 991	0	8 991	72 302	0	72 302
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	240 380	0	240 380	9 493	0	9 493	718	0	718	231 605	0	231 605
Итого по пассиву (баланс)	446 806	0	446 806	14 108	0	14 108	9 709	0	9 709	442 407	0	442 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 196	11 426	162 622	2 203 983	1 660 446	3 864 429	2 343 516	1 664 647	4 008 163	11 663	7 225	18 888
99996	162 747	0	162 747	3 867 091	0	3 867 091	4 010 936	0	4 010 936	18 902	0	18 902
Итого по активу (баланс)	313 943	11 426	325 369	6 071 074	1 660 446	7 731 520	6 354 452	1 664 647	8 019 099	30 565	7 225	37 790
Пассив
96901	11 001	151 746	162 747	1 655 863	2 355 073	4 010 936	1 652 090	2 215 001	3 867 091	7 228	11 674	18 902
99997	162 622	0	162 622	4 008 164	0	4 008 164	3 864 430	0	3 864 430	18 888	0	18 888
Итого по пассиву (баланс)	173 623	151 746	325 369	5 664 027	2 355 073	8 019 100	5 516 520	2 215 001	7 731 521	26 116	11 674	37 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?