Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 391	0	5 391	2 549	0	2 549	2 830	0	2 830	5 110	0	5 110
10610	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131
20202	88 942	259 694	348 636	2 336 175	668 409	3 004 584	2 311 201	739 684	3 050 885	113 916	188 419	302 335
20203	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	30	30
20208	62 204	35	62 239	187 436	1 300	188 736	203 655	1 210	204 865	45 985	125	46 110
20209	80 471	27 046	107 517	1 516 015	351 100	1 867 115	1 532 903	362 001	1 894 904	63 583	16 145	79 728
30102	317 295	0	317 295	21 353 369	0	21 353 369	21 542 365	0	21 542 365	128 299	0	128 299
30110	70 885	152 455	223 340	1 704 555	979 303	2 683 858	1 706 938	949 081	2 656 019	68 502	182 677	251 179
30114	0	3 516	3 516	0	317 181	317 181	0	314 349	314 349	0	6 348	6 348
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	61 675	0	61 675	141 383	0	141 383	0	0	0	203 058	0	203 058
30204	51 612	0	51 612	112 253	0	112 253	0	0	0	163 865	0	163 865
30215	0	1 071	1 071	0	32	32	0	61	61	0	1 042	1 042
30221	0	0	0	1 892 990	164 214	2 057 204	1 892 990	164 214	2 057 204	0	0	0
30233	225	2	227	27 593	1 302	28 895	27 317	1 301	28 618	501	3	504
30302	185	506	691	405 311	66 170	471 481	390 702	64 673	455 375	14 794	2 003	16 797
30306	636 667	108 231	744 898	289 903	223 173	513 076	220 334	231 565	451 899	706 236	99 839	806 075
30413	758	0	758	15 008	0	15 008	15 020	0	15 020	746	0	746
30424	16 404	0	16 404	885 761	0	885 761	886 394	0	886 394	15 771	0	15 771
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	7 135 000	0	7 135 000	7 135 000	0	7 135 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 740 000	0	2 740 000	2 520 000	0	2 520 000	620 000	0	620 000
32201	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
45107	425 423	60 808	486 231	102 030	1 791	103 821	112 760	6 324	119 084	414 693	56 275	470 968
45108	6 112	12 983	19 095	0	386	386	509	1 222	1 731	5 603	12 147	17 750
45201	159 283	0	159 283	355 654	0	355 654	342 742	0	342 742	172 195	0	172 195
45204	27 874	0	27 874	12 126	0	12 126	15 874	0	15 874	24 126	0	24 126
45205	94 890	3 547	98 437	17 210	108	17 318	8 000	204	8 204	104 100	3 451	107 551
45206	556 143	29 089	585 232	69 370	882	70 252	43 052	5 579	48 631	582 461	24 392	606 853
45207	1 517 392	393 057	1 910 449	81 732	11 565	93 297	87 294	40 230	127 524	1 511 830	364 392	1 876 222
45208	564 120	617 807	1 181 927	11 999	17 540	29 539	10 133	54 571	64 704	565 986	580 776	1 146 762
45307	0	0	0	3 500	0	3 500	97	0	97	3 403	0	3 403
45401	2 792	0	2 792	2 916	0	2 916	4 676	0	4 676	1 032	0	1 032
45406	7 336	0	7 336	2 500	0	2 500	600	0	600	9 236	0	9 236
45407	61 542	0	61 542	2 576	0	2 576	1 333	0	1 333	62 785	0	62 785
45503	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0
45504	272	0	272	0	0	0	226	0	226	46	0	46
45505	8 022	28 545	36 567	8 295	25 627	33 922	880	5 556	6 436	15 437	48 616	64 053
45506	645 550	708 184	1 353 734	48 085	104 383	152 468	34 740	209 258	243 998	658 895	603 309	1 262 204
45507	694 120	1 083 800	1 777 920	24 321	32 885	57 206	28 770	67 335	96 105	689 671	1 049 350	1 739 021
45509	874	469	1 343	1 934	2	1 936	1 623	471	2 094	1 185	0	1 185
45605	0	271 442	271 442	0	8 253	8 253	0	15 576	15 576	0	264 119	264 119
45812	124 550	286 658	411 208	6 905	9 517	16 422	767	17 807	18 574	130 688	278 368	409 056
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	41 112	69 358	110 470	3 113	3 511	6 624	2 013	4 630	6 643	42 212	68 239	110 451
45912	7 586	6 306	13 892	879	771	1 650	2 697	565	3 262	5 768	6 512	12 280
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	4 418	9 366	13 784	2 201	1 800	4 001	1 574	2 982	4 556	5 045	8 184	13 229
47404	0	42 436	42 436	6 368 775	6 568 336	12 937 111	6 368 775	6 496 487	12 865 262	0	114 285	114 285
47408	0	0	0	5 732 133	6 589 396	12 321 529	5 732 133	6 589 396	12 321 529	0	0	0
47415	966	0	966	0	0	0	52	0	52	914	0	914
47423	4 281	41	4 322	4 087	265	4 352	4 207	228	4 435	4 161	78	4 239
47427	13 149	9 800	22 949	59 979	30 218	90 197	56 507	30 260	86 767	16 621	9 758	26 379
50205	10 725	0	10 725	55	0	55	162	0	162	10 618	0	10 618
50207	1 116 742	0	1 116 742	8 552	0	8 552	3 455	0	3 455	1 121 839	0	1 121 839
50221	6 306	0	6 306	410	0	410	6 700	0	6 700	16	0	16
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	99 460	0	99 460	277 409	0	277 409	169 558	0	169 558	207 311	0	207 311
51403	573 470	0	573 470	215 022	0	215 022	329 113	0	329 113	459 379	0	459 379
52503	1 471	12 537	14 008	741	371	1 112	1 224	1 267	2 491	988	11 641	12 629
60302	9 420	0	9 420	31 383	0	31 383	5 649	0	5 649	35 154	0	35 154
60306	2	0	2	9 520	0	9 520	9 522	0	9 522	0	0	0
60308	44	0	44	408	0	408	331	0	331	121	0	121
60310	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60312	12 127	0	12 127	11 667	0	11 667	12 644	0	12 644	11 150	0	11 150
60314	0	989	989	0	0	0	0	252	252	0	737	737
60323	36 707	389	37 096	50	11	61	110	29	139	36 647	371	37 018
60401	105 983	0	105 983	95	0	95	38	0	38	106 040	0	106 040
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	293	0	293	29	0	29	42	0	42	280	0	280
61008	632	0	632	335	0	335	342	0	342	625	0	625
61009	296	0	296	151	0	151	203	0	203	244	0	244
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	500 009	0	500 009	500 009	0	500 009	0	0	0
61403	4 270	0	4 270	754	0	754	605	0	605	4 419	0	4 419
61702	0	0	0	3 483	0	3 483	0	0	0	3 483	0	3 483
70606	700 305	0	700 305	288 504	0	288 504	207	0	207	988 602	0	988 602
70608	1 701 571	0	1 701 571	375 131	0	375 131	0	0	0	2 076 702	0	2 076 702
70609	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	20 049	0	20 049	4 982	0	4 982	122	0	122	24 909	0	24 909
70706	0	0	0	152 925	0	152 925	152 925	0	152 925	0	0	0
70711	0	0	0	42 434	0	42 434	42 434	0	42 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 222 576	4 203 062	15 425 638	55 734 149	16 179 890	71 914 039	54 648 120	16 378 534	71 026 654	12 308 605	4 004 418	16 313 023
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	6 306	0	6 306	6 700	0	6 700	410	0	410	16	0	16
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	133 650	0	133 650	0	0	0	13 564	0	13 564	147 214	0	147 214
20309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30220	0	638	638	0	921 653	921 653	0	921 201	921 201	0	186	186
30223	39 805	0	39 805	810 675	0	810 675	797 369	0	797 369	26 499	0	26 499
30232	119	33	152	34 563	26 873	61 436	34 534	26 913	61 447	90	73	163
30236	79 619	0	79 619	1 572 907	25 719	1 598 626	1 582 545	25 719	1 608 264	89 257	0	89 257
30301	185	506	691	390 702	64 673	455 375	405 311	66 170	471 481	14 794	2 003	16 797
30305	636 667	108 231	744 898	220 334	231 565	451 899	289 903	223 173	513 076	706 236	99 839	806 075
30601	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	1 283	0	1 283	2	0	2	0	0	0	1 281	0	1 281
40603	25	0	25	1 913	0	1 913	1 993	0	1 993	105	0	105
40701	3 810	261	4 071	285 771	4 099	289 870	293 258	4 089	297 347	11 297	251	11 548
40702	1 210 870	45 174	1 256 044	13 003 636	1 087 635	14 091 271	13 240 076	1 102 848	14 342 924	1 447 310	60 387	1 507 697
40703	139 933	2 985	142 918	122 478	812	123 290	137 837	703	138 540	155 292	2 876	158 168
40802	104 079	115	104 194	418 186	8 583	426 769	374 435	8 581	383 016	60 328	113	60 441
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	771	388	1 159	406	15 951	16 357	0	15 925	15 925	365	362	727
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	479 114	178 557	657 671	888 575	639 076	1 527 651	868 064	617 320	1 485 384	458 603	156 801	615 404
40820	4 193	6 451	10 644	5 539	10 880	16 419	5 630	10 549	16 179	4 284	6 120	10 404
40821	866	0	866	23 795	0	23 795	23 363	0	23 363	434	0	434
40901	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0
40905	166	0	166	780	0	780	780	0	780	166	0	166
40909	0	0	0	810	804	1 614	810	804	1 614	0	0	0
40910	0	0	0	177	51	228	177	51	228	0	0	0
40911	1 473	0	1 473	480 960	0	480 960	492 112	0	492 112	12 625	0	12 625
40912	0	0	0	1 799	2 487	4 286	1 799	2 487	4 286	0	0	0
40913	0	0	0	7 635	1 692	9 327	7 635	1 692	9 327	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	3 334	0	3 334	334	0	334	2 000	0	2 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	21 000	1 212	22 212	0	74	74	3 000	36	3 036	24 000	1 174	25 174
42106	3 000	1 536	4 536	0	89	89	0	47	47	3 000	1 494	4 494
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	143 060	0	143 060	0	0	0	0	0	0	143 060	0	143 060
42301	19 037	21 509	40 546	21 469	4 156	25 625	23 071	1 452	24 523	20 639	18 805	39 444
42305	30 051	3 254	33 305	12 494	2 643	15 137	3 718	29	3 747	21 275	640	21 915
42306	3 566 751	3 363 430	6 930 181	295 524	418 808	714 332	319 813	292 192	612 005	3 591 040	3 236 814	6 827 854
42307	4 532	6 145	10 677	1 085	847	1 932	573	176	749	4 020	5 474	9 494
42309	518	447	965	39	28	67	17	14	31	496	433	929
42601	157	631	788	0	346	346	1	13	14	158	298	456
42605	0	2 320	2 320	0	133	133	0	71	71	0	2 258	2 258
42606	5 201	20 282	25 483	0	2 104	2 104	15	643	658	5 216	18 821	24 037
42609	14	17	31	0	2	2	0	1	1	14	16	30
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	33 436	0	33 436	157 194	0	157 194	156 643	0	156 643	32 885	0	32 885
45415	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45515	18 531	0	18 531	7 319	0	7 319	4 782	0	4 782	15 994	0	15 994
45818	205 265	0	205 265	10 864	0	10 864	168 110	0	168 110	362 511	0	362 511
45918	5 718	0	5 718	414	0	414	3 787	0	3 787	9 091	0	9 091
47405	0	0	0	0	7 105	7 105	0	7 105	7 105	0	0	0
47407	0	0	0	6 464 801	5 846 105	12 310 906	6 464 801	5 846 105	12 310 906	0	0	0
47411	51 415	25 826	77 241	34 862	17 981	52 843	31 018	17 725	48 743	47 571	25 570	73 141
47416	4 860	0	4 860	121 983	132 811	254 794	179 480	135 269	314 749	62 357	2 458	64 815
47422	171	1	172	530 651	11 253	541 904	530 699	11 252	541 951	219	0	219
47425	10 376	0	10 376	605	0	605	912	0	912	10 683	0	10 683
47426	2 225	65	2 290	641	4	645	1 618	13	1 631	3 202	74	3 276
50220	5 391	0	5 391	2 830	0	2 830	2 549	0	2 549	5 110	0	5 110
52301	2 100	0	2 100	87 687	0	87 687	87 687	0	87 687	2 100	0	2 100
52303	30 518	0	30 518	30 518	0	30 518	52 514	0	52 514	52 514	0	52 514
52304	45 061	0	45 061	44 361	0	44 361	1 528	0	1 528	2 228	0	2 228
52305	3 919	65 246	69 165	0	4 783	4 783	0	1 833	1 833	3 919	62 296	66 215
52306	13 358	101 515	114 873	12 808	5 825	18 633	0	3 086	3 086	550	98 776	99 326
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	154	0	154	0	0	0	19	0	19	173	0	173
60301	5 001	0	5 001	14 235	0	14 235	14 466	0	14 466	5 232	0	5 232
60305	12 464	0	12 464	22 932	0	22 932	23 405	0	23 405	12 937	0	12 937
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60311	344	0	344	546	0	546	551	0	551	349	0	349
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	33	5	38	564	0	564	561	0	561	30	5	35
60324	41 368	0	41 368	82	0	82	6	0	6	41 292	0	41 292
60405	1 942	0	1 942	6	0	6	0	0	0	1 936	0	1 936
60601	60 500	0	60 500	39	0	39	603	0	603	61 064	0	61 064
60603	2 518	0	2 518	0	0	0	58	0	58	2 576	0	2 576
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	995	0	995	11	0	11	132	0	132	1 116	0	1 116
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
70601	749 612	0	749 612	70	0	70	326 328	0	326 328	1 075 870	0	1 075 870
70603	1 745 162	0	1 745 162	0	0	0	363 951	0	363 951	2 109 113	0	2 109 113
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483
70801	136 524	0	136 524	178 958	0	178 958	42 434	0	42 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 468 850	3 956 788	15 425 638	26 421 870	9 497 668	35 919 538	27 461 618	9 345 305	36 806 923	12 508 598	3 804 425	16 313 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	58 169	0	58 169	58 169	0	58 169	0	0	0
90803	54 915	68 886	123 801	58 918	68 927	127 845	58 169	8 489	66 658	55 664	129 324	184 988
90901	959 645	12 266	971 911	32 624	358	32 982	20 154	800	20 954	972 115	11 824	983 939
90902	1 558 203	134	1 558 337	19 348	4	19 352	64 750	8	64 758	1 512 801	130	1 512 931
90907	10 120	0	10 120	0	0	0	10 120	0	10 120	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 964 306	9 563 302	27 527 608	935 071	368 078	1 303 149	433 013	710 869	1 143 882	18 466 364	9 220 511	27 686 875
91417	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	60 520	37 010	97 530	10 700	4 843	15 543	6 891	6 888	13 779	64 329	34 965	99 294
91704	2 036	0	2 036	0	0	0	2	0	2	2 034	0	2 034
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 258 260	0	13 258 260	1 452 812	0	1 452 812	1 433 763	0	1 433 763	13 277 309	0	13 277 309
Итого по активу (баланс)	34 016 325	9 681 598	43 697 923	2 727 645	442 210	3 169 855	2 085 034	727 054	2 812 088	34 658 936	9 396 754	44 055 690
Пассив
91003	0	0	0	141 383	0	141 383	141 383	0	141 383	0	0	0
91004	0	0	0	112 253	0	112 253	112 253	0	112 253	0	0	0
91311	195 416	32 628	228 044	54 583	1 872	56 455	1 000	992	1 992	141 833	31 748	173 581
91312	10 552 535	480 305	11 032 840	185 181	28 035	213 216	428 401	14 534	442 935	10 795 755	466 804	11 262 559
91315	1 271 806	0	1 271 806	219 219	0	219 219	45 259	0	45 259	1 097 846	0	1 097 846
91316	67 782	64 811	132 593	65 411	41 302	106 713	138 500	25 883	164 383	140 871	49 392	190 263
91317	540 120	3 174	543 294	603 726	209	603 935	569 290	580	569 870	505 684	3 545	509 229
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	25 381	0	25 381	25 261	0	25 261	19 409	0	19 409	19 529	0	19 529
91507	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
99999	30 439 663	0	30 439 663	1 318 952	0	1 318 952	1 657 670	0	1 657 670	30 778 381	0	30 778 381
Итого по пассиву (баланс)	43 117 005	580 918	43 697 923	2 725 969	71 418	2 797 387	3 113 165	41 989	3 155 154	43 504 201	551 489	44 055 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	273 346	21 982	295 328	5 380 455	2 400 078	7 780 533	5 336 047	2 339 353	7 675 400	317 754	82 707	400 461
99996	296 260	0	296 260	7 788 371	0	7 788 371	7 684 066	0	7 684 066	400 565	0	400 565
Итого по активу (баланс)	569 606	21 982	591 588	13 168 826	2 400 078	15 568 904	13 020 113	2 339 353	15 359 466	718 319	82 707	801 026
Пассив
96901	21 936	274 324	296 260	2 251 729	5 432 337	7 684 066	2 312 268	5 476 103	7 788 371	82 475	318 090	400 565
99997	295 328	0	295 328	7 675 400	0	7 675 400	7 780 533	0	7 780 533	400 461	0	400 461
Итого по пассиву (баланс)	317 264	274 324	591 588	9 927 129	5 432 337	15 359 466	10 092 801	5 476 103	15 568 904	482 936	318 090	801 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	42,0000	0	0	49,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	694 586 045,0000	0	0	50 020,0000	0	0	50 009,0000	0	0	694 586 056,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 586 122,0000	0	0	50 109,0000	0	0	50 105,0000	0	0	694 586 126,0000
Пассив
98040	0	0	663 681 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 988,0000	0	0	663 684 888,0000
98050	0	0	901 127,0000	0	0	56,0000	0	0	50 061,0000	0	0	951 132,0000
98070	0	0	30 003 095,0000	0	0	52 990,0000	0	0	1,0000	0	0	29 950 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 586 122,0000	0	0	53 046,0000	0	0	53 050,0000	0	0	694 586 126,0000

Страница была полезной?