Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 624	928	57 552	213 210	146 219	359 429	256 994	139 620	396 614	12 840	7 527	20 367
20209	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30102	56 271	0	56 271	3 368 524	0	3 368 524	3 225 647	0	3 225 647	199 148	0	199 148
30110	9 846	20 582	30 428	6	736 409	736 415	2 022	713 807	715 829	7 830	43 184	51 014
30114	0	73	73	0	23 118	23 118	0	23 191	23 191	0	0	0
30202	36 490	0	36 490	0	0	0	5 671	0	5 671	30 819	0	30 819
30204	4 356	0	4 356	0	0	0	2 486	0	2 486	1 870	0	1 870
30235	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	6 254	1 390 229	1 396 483	10 513	38 084	48 597	10 852	84 299	95 151	5 915	1 344 014	1 349 929
30306	123 790	1 437 085	1 560 875	1 290	40 037	41 327	12 330	87 446	99 776	112 750	1 389 676	1 502 426
30413	145	0	145	399 799	0	399 799	399 942	0	399 942	2	0	2
30424	5 234	0	5 234	371 761	0	371 761	372 147	0	372 147	4 848	0	4 848
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	85	0	85	9 081	0	9 081	9 166	0	9 166	0	0	0
32010	0	714	714	0	20	20	0	41	41	0	693	693
32201	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
45106	6 302	0	6 302	0	0	0	948	0	948	5 354	0	5 354
45107	70 692	0	70 692	0	0	0	2 058	0	2 058	68 634	0	68 634
45201	150 128	0	150 128	73 688	0	73 688	52 522	0	52 522	171 294	0	171 294
45206	473 007	45 422	518 429	0	1 270	1 270	10 000	2 606	12 606	463 007	44 086	507 093
45207	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
45208	35 700	0	35 700	0	0	0	1 100	0	1 100	34 600	0	34 600
45407	314	0	314	0	0	0	52	0	52	262	0	262
45505	447	0	447	200	0	200	357	0	357	290	0	290
45506	5 892	0	5 892	0	0	0	221	0	221	5 671	0	5 671
45507	17 635	0	17 635	414	0	414	3 604	0	3 604	14 445	0	14 445
45812	24 300	0	24 300	1 100	0	1 100	0	0	0	25 400	0	25 400
45815	24 142	14 993	39 135	6	419	425	14 130	860	14 990	10 018	14 552	24 570
45912	218	0	218	18	0	18	0	0	0	236	0	236
45915	29	287	316	845	8	853	844	15	859	30	280	310
47404	0	6 821	6 821	383 831	384 540	768 371	383 831	384 765	768 596	0	6 596	6 596
47406	0	0	0	420 362	3 073	423 435	420 362	3 073	423 435	0	0	0
47408	0	0	0	1 712 126	2 372 480	4 084 606	1 712 126	2 372 480	4 084 606	0	0	0
47423	3 435	0	3 435	58	0	58	37	0	37	3 456	0	3 456
47427	171	0	171	72	2	74	191	0	191	52	2	54
50106	1 420	0	1 420	38 332	0	38 332	28 409	0	28 409	11 343	0	11 343
50118	19 100	0	19 100	19 165	0	19 165	38 265	0	38 265	0	0	0
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
60302	3 382	0	3 382	516	0	516	213	0	213	3 685	0	3 685
60306	3 960	0	3 960	27	0	27	127	0	127	3 860	0	3 860
60308	831	0	831	418	0	418	418	0	418	831	0	831
60310	68	0	68	202	0	202	203	0	203	67	0	67
60312	2 278	0	2 278	3 746	0	3 746	4 179	0	4 179	1 845	0	1 845
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	272	0	272	212	0	212	203	0	203	281	0	281
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	37 181	0	37 181	37 181	0	37 181	0	0	0
61210	0	0	0	9 307	0	9 307	9 307	0	9 307	0	0	0
61403	4 240	0	4 240	29	0	29	303	0	303	3 966	0	3 966
61702	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580
61703	0	0	0	839	0	839	0	0	0	839	0	839
70606	382 108	0	382 108	48 954	0	48 954	366	0	366	430 696	0	430 696
70607	86	0	86	450	0	450	281	0	281	255	0	255
70608	1 162 939	0	1 162 939	259 512	0	259 512	0	0	0	1 422 451	0	1 422 451
70611	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	3 093 254	2 919 990	6 013 244	7 510 767	3 745 796	11 256 563	7 140 493	3 812 404	10 952 897	3 463 528	2 853 382	6 316 910
Пассив
10207	207 000	0	207 000	97 758	0	97 758	97 758	0	97 758	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	280	280	0	20	20	0	7	7	0	267	267
30111	5	356	361	0	26	26	0	9	9	5	339	344
30126	6 383	0	6 383	29	0	29	0	0	0	6 354	0	6 354
30232	159	69	228	469	982	1 451	469	913	1 382	159	0	159
30301	6 254	1 390 229	1 396 483	10 852	84 299	95 151	10 513	38 084	48 597	5 915	1 344 014	1 349 929
30305	123 790	1 437 085	1 560 875	12 330	87 446	99 776	1 290	40 037	41 327	112 750	1 389 676	1 502 426
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	14 200	0	14 200	28 400	0	28 400	14 200	0	14 200	0	0	0
40502	624	1 071	1 695	1	62	63	50	30	80	673	1 039	1 712
40701	12 096	0	12 096	42 696	0	42 696	71 040	0	71 040	40 440	0	40 440
40702	404 214	7 312	411 526	3 774 450	449 134	4 223 584	3 802 241	487 715	4 289 956	432 005	45 893	477 898
40703	1 219	0	1 219	172 194	0	172 194	177 742	0	177 742	6 767	0	6 767
40802	2 286	0	2 286	30 041	0	30 041	29 679	0	29 679	1 924	0	1 924
40807	395	7 225	7 620	200	8 012	8 212	196	7 589	7 785	391	6 802	7 193
40817	19	54	73	0	3	3	0	1	1	19	52	71
40820	1	73	74	0	68	68	0	2	2	1	7	8
40821	602	0	602	10 872	0	10 872	10 839	0	10 839	569	0	569
40903	186	2 582	2 768	51	536	587	0	377	377	135	2 423	2 558
40911	0	0	0	12 968	182	13 150	12 968	182	13 150	0	0	0
42004	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	7 440	0	7 440	2 558	0	2 558	0	0	0	4 882	0	4 882
42104	33 322	0	33 322	500	0	500	0	0	0	32 822	0	32 822
42105	180 811	71	180 882	53 329	4	53 333	51 206	2	51 208	178 688	69	178 757
42106	104 450	0	104 450	71 951	0	71 951	106 539	0	106 539	139 038	0	139 038
42307	0	1 519	1 519	0	87	87	0	53	53	0	1 485	1 485
42503	0	4 712	4 712	0	270	270	0	132	132	0	4 574	4 574
44007	0	142 793	142 793	0	8 194	8 194	0	3 993	3 993	0	138 592	138 592
45115	4 956	0	4 956	90	0	90	4 410	0	4 410	9 276	0	9 276
45215	58 344	0	58 344	3 332	0	3 332	12 244	0	12 244	67 256	0	67 256
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	5 048	0	5 048	589	0	589	93	0	93	4 552	0	4 552
45818	56 905	0	56 905	14 571	0	14 571	1 103	0	1 103	43 437	0	43 437
45918	360	0	360	9	0	9	76	0	76	427	0	427
47405	0	0	0	3 074	419 344	422 418	3 074	419 344	422 418	0	0	0
47407	0	0	0	2 244 690	1 839 145	4 083 835	2 244 690	1 839 145	4 083 835	0	0	0
47416	23	0	23	26 272	798	27 070	26 317	840	27 157	68	42	110
47422	3 557	288	3 845	79 202	1 083	80 285	88 653	1 084	89 737	13 008	289	13 297
47425	7 105	0	7 105	2 967	0	2 967	2 630	0	2 630	6 768	0	6 768
47426	2 446	3 110	5 556	50	179	229	1 367	876	2 243	3 763	3 807	7 570
50120	178	0	178	280	0	280	412	0	412	310	0	310
50620	172	0	172	0	0	0	47	0	47	219	0	219
52301	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
52303	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
52304	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52306	11 930	0	11 930	2 820	0	2 820	2 342	0	2 342	11 452	0	11 452
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	106	106	2 825	6	2 831	2 825	3	2 828	0	103	103
52501	2 508	0	2 508	120	0	120	457	0	457	2 845	0	2 845
60301	2 127	0	2 127	3 856	0	3 856	3 853	0	3 853	2 124	0	2 124
60305	3 275	0	3 275	12 392	0	12 392	12 087	0	12 087	2 970	0	2 970
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	19 547	0	19 547	0	0	0	268	0	268	19 815	0	19 815
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	91	0	91	32	0	32	3	0	3	62	0	62
61304	163	0	163	103	0	103	25	0	25	85	0	85
70601	377 005	0	377 005	17	0	17	64 541	0	64 541	441 529	0	441 529
70602	626	0	626	9	0	9	0	0	0	617	0	617
70603	1 153 233	0	1 153 233	0	0	0	262 412	0	262 412	1 415 645	0	1 415 645
70615	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419
70801	9 341	0	9 341	0	0	0	0	0	0	9 341	0	9 341
Итого по пассиву (баланс)	3 014 309	2 998 935	6 013 244	6 762 107	2 899 880	9 661 987	7 125 235	2 840 418	9 965 653	3 377 437	2 939 473	6 316 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	43 820	0	43 820	43 820	0	43 820	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	309 810	0	309 810	305	0	305	545	0	545	309 570	0	309 570
90902	185 391	0	185 391	59 146	0	59 146	4 948	0	4 948	239 589	0	239 589
91202	8 602	0	8 602	1	0	1	1	0	1	8 602	0	8 602
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 345 547	0	1 345 547	0	0	0	6 701	0	6 701	1 338 846	0	1 338 846
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	14 654	1 605	16 259	868	44	912	843	92	935	14 679	1 557	16 236
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	699 288	0	699 288	56 906	0	56 906	92 140	0	92 140	664 054	0	664 054
Итого по активу (баланс)	2 669 896	1 605	2 671 501	161 047	44	161 091	148 999	92	149 091	2 681 944	1 557	2 683 501
Пассив
91311	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91312	568 340	0	568 340	6 969	0	6 969	1 280	0	1 280	562 651	0	562 651
91315	35 882	14 157	50 039	0	1 038	1 038	0	354	354	35 882	13 473	49 355
91316	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
91317	43 986	0	43 986	82 460	0	82 460	55 272	0	55 272	16 798	0	16 798
91507	28 197	0	28 197	1 670	0	1 670	0	0	0	26 527	0	26 527
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	1 972 213	0	1 972 213	56 944	0	56 944	104 178	0	104 178	2 019 447	0	2 019 447
Итого по пассиву (баланс)	2 657 344	14 157	2 671 501	148 046	1 038	149 084	160 730	354	161 084	2 670 028	13 473	2 683 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 079	1 855 412	1 867 491	12 079	1 761 862	1 773 941	0	93 550	93 550
93902	11 345	98 706	110 051	0	68	68	11 345	98 774	110 119	0	0	0
99996	110 223	0	110 223	1 861 446	0	1 861 446	1 877 781	0	1 877 781	93 888	0	93 888
Итого по активу (баланс)	121 568	98 706	220 274	1 873 525	1 855 480	3 729 005	1 901 205	1 860 636	3 761 841	93 888	93 550	187 438
Пассив
96901	0	0	0	1 755 486	12 072	1 767 558	1 849 374	12 072	1 861 446	93 888	0	93 888
96902	98 837	11 386	110 223	98 837	11 386	110 223	0	0	0	0	0	0
99997	110 051	0	110 051	1 884 060	0	1 884 060	1 867 559	0	1 867 559	93 550	0	93 550
Итого по пассиву (баланс)	208 888	11 386	220 274	3 738 383	23 458	3 761 841	3 716 933	12 072	3 729 005	187 438	0	187 438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 401,0000	0	0	57 199,0000	0	0	47 608,0000	0	0	11 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 401,0000	0	0	57 199,0000	0	0	47 608,0000	0	0	11 992,0000
Пассив
98050	0	0	2 401,0000	0	0	27 608,0000	0	0	37 199,0000	0	0	11 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 401,0000	0	0	27 608,0000	0	0	37 199,0000	0	0	11 992,0000

Страница была полезной?