Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 657	0	2 657	1 486	0	1 486	1 679	0	1 679	2 464	0	2 464
10610	0	0	0	24 742	0	24 742	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	112 224	105 706	217 930	1 645 475	1 222 996	2 868 471	1 587 905	1 230 457	2 818 362	169 794	98 245	268 039
20208	11 425	0	11 425	17 115	0	17 115	18 623	0	18 623	9 917	0	9 917
20209	0	0	0	506 507	207 552	714 059	506 507	207 552	714 059	0	0	0
30102	317 947	0	317 947	7 009 194	0	7 009 194	7 115 333	0	7 115 333	211 808	0	211 808
30110	17 602	941	18 543	24 962	52 018	76 980	22 762	48 403	71 165	19 802	4 556	24 358
30114	0	81 931	81 931	0	1 044 764	1 044 764	0	766 974	766 974	0	359 721	359 721
30202	60 519	0	60 519	0	0	0	3 185	0	3 185	57 334	0	57 334
30204	20 610	0	20 610	1 141	0	1 141	0	0	0	21 751	0	21 751
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	700	0	700	4 365	0	4 365	4 625	0	4 625	440	0	440
30221	0	0	0	3 000	44	3 044	3 000	44	3 044	0	0	0
30233	4 309	2 501	6 810	48 949	28 029	76 978	47 928	29 357	77 285	5 330	1 173	6 503
30302	0	0	0	75 370	23 634	99 004	75 370	23 634	99 004	0	0	0
30306	1 077 948	293 240	1 371 188	344 418	54 382	398 800	0	20 141	20 141	1 422 366	327 481	1 749 847
30413	26	0	26	47 819	0	47 819	47 834	0	47 834	11	0	11
30424	4 533	0	4 533	2 032 811	0	2 032 811	2 036 926	0	2 036 926	418	0	418
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32201	9 471	999	10 470	6 520	3 500	10 020	8 273	4 118	12 391	7 718	381	8 099
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	75 926	0	75 926	75 926	0	75 926	0	0	0
45106	11 142	0	11 142	0	0	0	1 200	0	1 200	9 942	0	9 942
45107	130 829	181 290	312 119	3 291	5 093	8 384	3 000	13 291	16 291	131 120	173 092	304 212
45201	138 276	0	138 276	244 972	0	244 972	289 534	0	289 534	93 714	0	93 714
45203	15 650	0	15 650	20 000	0	20 000	17 250	0	17 250	18 400	0	18 400
45204	12 144	0	12 144	51 704	0	51 704	52 598	0	52 598	11 250	0	11 250
45205	97 816	0	97 816	18 409	0	18 409	13 290	0	13 290	102 935	0	102 935
45206	541 913	0	541 913	116 005	0	116 005	158 526	0	158 526	499 392	0	499 392
45207	5 420 246	984 639	6 404 885	312 625	29 288	341 913	200 349	60 967	261 316	5 532 522	952 960	6 485 482
45208	250 045	164 027	414 072	2 500	4 266	6 766	0	25 215	25 215	252 545	143 078	395 623
45401	0	0	0	929	0	929	832	0	832	97	0	97
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	5 207	0	5 207	6 700	0	6 700	2 286	0	2 286	9 621	0	9 621
45504	16 285	1 785	18 070	0	20	20	10 035	1 805	11 840	6 250	0	6 250
45505	34 556	7 211	41 767	100	79	179	11 076	7 290	18 366	23 580	0	23 580
45506	209 407	18 321	227 728	46 365	9 481	55 846	19 698	1 431	21 129	236 074	26 371	262 445
45507	32 106	0	32 106	15 000	0	15 000	15 379	0	15 379	31 727	0	31 727
45509	54	0	54	571	0	571	470	0	470	155	0	155
45705	3 960	0	3 960	0	0	0	170	0	170	3 790	0	3 790
45812	67 794	0	67 794	80 969	0	80 969	20 561	0	20 561	128 202	0	128 202
45815	21 082	0	21 082	499	0	499	625	0	625	20 956	0	20 956
45817	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
45912	243	0	243	4 012	0	4 012	606	0	606	3 649	0	3 649
45915	372	0	372	325	0	325	399	0	399	298	0	298
45917	25	0	25	37	0	37	25	0	25	37	0	37
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	35 333	35 333	445 821	963 634	1 409 455	445 821	962 933	1 408 754	0	36 034	36 034
47408	306 056	304 507	610 563	10 384 923	10 787 640	21 172 563	10 407 071	10 808 361	21 215 432	283 908	283 786	567 694
47423	4 247	0	4 247	493	121 283	121 776	222	121 283	121 505	4 518	0	4 518
47427	5 389	0	5 389	9 224	96	9 320	9 213	3	9 216	5 400	93	5 493
47801	9 665	0	9 665	0	0	0	2 420	0	2 420	7 245	0	7 245
47802	115 882	0	115 882	1 176	0	1 176	6 878	0	6 878	110 180	0	110 180
50207	31 882	0	31 882	488 066	0	488 066	509 224	0	509 224	10 724	0	10 724
50208	55 804	0	55 804	42 892	0	42 892	74 727	0	74 727	23 969	0	23 969
50218	127 319	0	127 319	551 251	0	551 251	531 585	0	531 585	146 985	0	146 985
50221	8	0	8	23	0	23	31	0	31	0	0	0
52503	16 903	2 605	19 508	0	10	10	881	2 615	3 496	16 022	0	16 022
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 800	0	1 800	2 523	0	2 523	1 919	0	1 919	2 404	0	2 404
60306	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
60308	235	0	235	455	0	455	420	0	420	270	0	270
60310	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60312	16 711	0	16 711	14 013	0	14 013	14 545	0	14 545	16 179	0	16 179
60314	322	0	322	8	0	8	169	0	169	161	0	161
60323	945	0	945	39	0	39	9	0	9	975	0	975
60401	238 834	0	238 834	0	0	0	0	0	0	238 834	0	238 834
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	8	0	8	8	0	8	290	0	290
61008	814	0	814	358	0	358	351	0	351	821	0	821
61009	209	0	209	138	0	138	123	0	123	224	0	224
61011	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
61209	0	0	0	21 340	0	21 340	21 340	0	21 340	0	0	0
61210	0	0	0	30 395	0	30 395	30 395	0	30 395	0	0	0
61212	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
61403	5 322	0	5 322	727	0	727	618	0	618	5 431	0	5 431
70606	1 621 546	0	1 621 546	402 777	0	402 777	402	0	402	2 023 921	0	2 023 921
70608	741 514	0	741 514	197 842	0	197 842	0	0	0	939 356	0	939 356
70611	8 564	0	8 564	0	0	0	1 980	0	1 980	6 584	0	6 584
Итого по активу (баланс)	12 031 177	2 187 892	14 219 069	25 417 959	14 557 896	39 975 855	24 452 791	14 336 038	38 788 829	12 996 345	2 409 750	15 406 095
Пассив
10208	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	8	0	8	31	0	31	23	0	23	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	1 768	0	1 768	7 052	0	7 052	7 000	0	7 000	1 716	0	1 716
30126	15 923	0	15 923	1	0	1	5	0	5	15 927	0	15 927
30220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30232	45	1 941	1 986	34 084	50 731	84 815	34 149	51 109	85 258	110	2 319	2 429
30301	0	0	0	75 369	23 634	99 003	75 369	23 634	99 003	0	0	0
30305	1 077 948	293 240	1 371 188	0	20 141	20 141	344 418	54 382	398 800	1 422 366	327 481	1 749 847
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	96 701	0	96 701	401 532	0	401 532	415 541	0	415 541	110 710	0	110 710
40502	704	0	704	3 930	350	4 280	3 754	350	4 104	528	0	528
40602	23 529	0	23 529	31 700	0	31 700	52 677	0	52 677	44 506	0	44 506
40701	114 989	0	114 989	582 842	4 471	587 313	575 316	4 471	579 787	107 463	0	107 463
40702	735 545	23 976	759 521	6 341 173	208 641	6 549 814	6 464 285	203 651	6 667 936	858 657	18 986	877 643
40703	29 975	0	29 975	10 548	14	10 562	11 011	34	11 045	30 438	20	30 458
40802	38 764	10	38 774	110 457	761	111 218	95 379	761	96 140	23 686	10	23 696
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	194	100	294	1 126	7	1 133	1 104	3	1 107	172	96	268
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	127 914	13 701	141 615	601 458	71 084	672 542	629 989	72 156	702 145	156 445	14 773	171 218
40820	913	149	1 062	2 039	1 070	3 109	1 998	1 017	3 015	872	96	968
40821	285	0	285	5 504	0	5 504	5 795	0	5 795	576	0	576
40901	4 346	0	4 346	3 986	0	3 986	2 900	0	2 900	3 260	0	3 260
40905	19	0	19	11 067	0	11 067	11 079	0	11 079	31	0	31
40909	0	0	0	1 719	5 917	7 636	1 719	5 917	7 636	0	0	0
40910	0	0	0	877	2 550	3 427	877	2 550	3 427	0	0	0
40911	696	0	696	58 395	48	58 443	58 649	48	58 697	950	0	950
40912	0	0	0	3 280	9 810	13 090	3 280	9 810	13 090	0	0	0
40913	0	0	0	7 066	19 789	26 855	7 066	19 789	26 855	0	0	0
41506	2 000	85 945	87 945	0	5 696	5 696	0	2 502	2 502	2 000	82 751	84 751
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42102	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 819	1 112	2 931	36 310	823	37 133	35 868	714	36 582	1 377	1 003	2 380
42303	15	0	15	15	4	19	1 023	148	1 171	1 023	144	1 167
42304	68 457	75 300	143 757	31 524	26 889	58 413	25 159	39 240	64 399	62 092	87 651	149 743
42305	1 300	9 617	10 917	0	686	686	0	281	281	1 300	9 212	10 512
42306	3 304 450	1 423 571	4 728 021	359 085	151 405	510 490	262 836	280 794	543 630	3 208 201	1 552 960	4 761 161
42307	1 264 585	15 057	1 279 642	53 116	8 932	62 048	107 615	361	107 976	1 319 084	6 486	1 325 570
42309	343	0	343	25	0	25	19	0	19	337	0	337
42507	0	238 338	238 338	0	16 280	16 280	0	6 869	6 869	0	228 927	228 927
42601	34	635	669	0	40	40	0	18	18	34	613	647
42604	463	99	562	0	8	8	300	51	351	763	142	905
42605	2 000	3 677	5 677	0	211	211	0	112	112	2 000	3 578	5 578
42606	8 092	8 663	16 755	956	1 829	2 785	316	1 154	1 470	7 452	7 988	15 440
42607	2 969	0	2 969	724	0	724	114	0	114	2 359	0	2 359
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44007	0	89 246	89 246	0	5 121	5 121	0	2 713	2 713	0	86 838	86 838
45115	7 094	0	7 094	485	0	485	164	0	164	6 773	0	6 773
45215	360 410	0	360 410	88 635	0	88 635	91 943	0	91 943	363 718	0	363 718
45515	9 936	0	9 936	47 806	0	47 806	48 239	0	48 239	10 369	0	10 369
45715	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
45818	48 820	0	48 820	20 155	0	20 155	31 199	0	31 199	59 864	0	59 864
45918	182	0	182	22	0	22	830	0	830	990	0	990
47403	0	0	0	400 907	0	400 907	400 907	0	400 907	0	0	0
47407	330 740	328 424	659 164	10 838 382	10 406 801	21 245 183	10 806 535	10 377 100	21 183 635	298 893	298 723	597 616
47411	24 159	31 663	55 822	3 969	4 828	8 797	13 990	7 969	21 959	34 180	34 804	68 984
47416	1 932	14	1 946	20 078	3 505	23 583	18 762	3 491	22 253	616	0	616
47422	0	0	0	17 947	0	17 947	17 947	0	17 947	0	0	0
47425	67 663	0	67 663	90 003	0	90 003	92 275	0	92 275	69 935	0	69 935
47426	1 646	0	1 646	599	1 324	1 923	1 366	1 324	2 690	2 413	0	2 413
47804	12 644	0	12 644	464	0	464	897	0	897	13 077	0	13 077
50220	2 657	0	2 657	1 679	0	1 679	1 486	0	1 486	2 464	0	2 464
52301	37	0	37	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	37	0	37
52305	4 984	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
52306	203 849	29 421	233 270	0	29 536	29 536	0	115	115	203 849	0	203 849
52501	5	0	5	0	0	0	36	0	36	41	0	41
60301	212	0	212	10 583	0	10 583	10 728	0	10 728	357	0	357
60305	0	0	0	21 177	0	21 177	21 177	0	21 177	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	1 494	0	1 494	1 511	0	1 511	149	0	149	132	0	132
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	300	0	300	37	0	37	87	0	87	350	0	350
60601	64 280	0	64 280	0	0	0	1 540	0	1 540	65 820	0	65 820
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61301	1 760	0	1 760	2 039	0	2 039	2 909	0	2 909	2 630	0	2 630
61304	792	0	792	212	0	212	145	0	145	725	0	725
61701	0	0	0	5 815	0	5 815	24 742	0	24 742	18 927	0	18 927
70601	1 676 500	0	1 676 500	237	0	237	414 628	0	414 628	2 090 891	0	2 090 891
70603	690 866	0	690 866	0	0	0	215 523	0	215 523	906 389	0	906 389
70615	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369
Итого по пассиву (баланс)	11 545 170	2 673 899	14 219 069	20 392 748	11 082 936	31 475 684	21 488 072	11 174 638	32 662 710	12 640 494	2 765 601	15 406 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	383 152	0	383 152	14 621	0	14 621	5 461	0	5 461	392 312	0	392 312
90902	288 494	0	288 494	349 074	0	349 074	45 773	0	45 773	591 795	0	591 795
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	696	0	696	0	0	0	1	0	1	695	0	695
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 899 976	226 930	4 126 906	225 911	6 026	231 937	188 933	43 971	232 904	3 936 954	188 985	4 125 939
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	120 295	0	120 295	0	0	0	7 854	0	7 854	112 441	0	112 441
91604	13 259	0	13 259	5 049	221	5 270	1 706	0	1 706	16 602	221	16 823
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99998	6 445 908	0	6 445 908	1 227 887	0	1 227 887	975 461	0	975 461	6 698 334	0	6 698 334
Итого по активу (баланс)	11 537 469	226 930	11 764 399	1 822 543	6 247	1 828 790	1 225 189	43 971	1 269 160	12 134 823	189 206	12 324 029
Пассив
91311	229 523	25 822	255 345	0	25 923	25 923	0	101	101	229 523	0	229 523
91312	4 597 530	0	4 597 530	88 200	0	88 200	279 736	0	279 736	4 789 066	0	4 789 066
91315	1 191 568	1 766	1 193 334	3 081	129	3 210	35 472	50	35 522	1 223 959	1 687	1 225 646
91316	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	249 613	9 237	258 850	857 589	535	858 124	912 247	279	912 526	304 271	8 981	313 252
91507	138 380	0	138 380	0	0	0	1	0	1	138 381	0	138 381
91508	519	0	519	4	0	4	1	0	1	516	0	516
99999	5 318 491	0	5 318 491	293 517	0	293 517	600 721	0	600 721	5 625 695	0	5 625 695
Итого по пассиву (баланс)	11 727 574	36 825	11 764 399	1 242 391	26 587	1 268 978	1 828 178	430	1 828 608	12 313 361	10 668	12 324 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93901	0	514 198	514 198	104 579	10 278 222	10 382 801	104 579	10 381 547	10 486 126	0	410 873	410 873
99996	533 058	0	533 058	10 355 143	0	10 355 143	10 457 598	0	10 457 598	430 603	0	430 603
Итого по активу (баланс)	553 058	514 198	1 067 256	10 459 722	10 278 222	20 737 944	10 562 177	10 381 547	20 943 724	450 603	410 873	861 476
Пассив
96304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
96901	513 058	0	513 058	10 352 958	104 640	10 457 598	10 250 503	104 640	10 355 143	410 603	0	410 603
99997	534 198	0	534 198	10 486 126	0	10 486 126	10 382 801	0	10 382 801	430 873	0	430 873
Итого по пассиву (баланс)	1 067 256	0	1 067 256	20 859 084	104 640	20 963 724	20 653 304	104 640	20 757 944	861 476	0	861 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	105 764,0000	0	0	87,0000	0	0	22 006,0000	0	0	83 845,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 815,0000	0	0	89,0000	0	0	22 010,0000	0	0	83 894,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	56 590,0000	0	0	22 007,0000	0	0	87,0000	0	0	34 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 815,0000	0	0	22 008,0000	0	0	87,0000	0	0	83 894,0000

Страница была полезной?