Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 790	142 633	227 423	314 982	97 286	412 268	310 981	135 430	446 411	88 791	104 489	193 280
20208	41	0	41	1 079	0	1 079	1 087	0	1 087	33	0	33
20209	4 000	0	4 000	152 443	8 692	161 135	150 693	8 692	159 385	5 750	0	5 750
30102	150 881	0	150 881	2 770 826	0	2 770 826	2 764 339	0	2 764 339	157 368	0	157 368
30110	30 330	907 017	937 347	11 365	1 450 064	1 461 429	12 520	1 355 217	1 367 737	29 175	1 001 864	1 031 039
30114	0	303 759	303 759	0	9 235	9 235	0	17 430	17 430	0	295 564	295 564
30202	23 752	0	23 752	2 072	0	2 072	0	0	0	25 824	0	25 824
30204	38 794	0	38 794	1 448	0	1 448	0	0	0	40 242	0	40 242
30215	1 300	4 284	5 584	0	130	130	0	246	246	1 300	4 168	5 468
30221	1 000	0	1 000	1 252	9 557	10 809	2 252	9 557	11 809	0	0	0
30233	1 568	47	1 615	13 370	2 693	16 063	13 073	2 740	15 813	1 865	0	1 865
30302	670 598	4 215 547	4 886 145	93 711	312 322	406 033	112 516	262 877	375 393	651 793	4 264 992	4 916 785
30306	1 228 636	3 817 755	5 046 391	80 034	376 260	456 294	20 002	523 028	543 030	1 288 668	3 670 987	4 959 655
30424	9 435	0	9 435	4 148 681	0	4 148 681	4 142 611	0	4 142 611	15 505	0	15 505
30602	23	0	23	599 380	0	599 380	599 368	0	599 368	35	0	35
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	29 704	29 704	80 000	835	80 835	0	2 178	2 178	80 000	28 361	108 361
32201	0	771	771	0	176	176	0	61	61	0	886	886
45204	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
45205	126 176	0	126 176	50 000	0	50 000	0	0	0	176 176	0	176 176
45206	1 967 364	361 980	2 329 344	56 855	11 005	67 860	38 850	20 770	59 620	1 985 369	352 215	2 337 584
45207	656 839	326 997	983 836	125 000	6 170	131 170	4 150	226 877	231 027	777 689	106 290	883 979
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	33 985	11 602	45 587	1 115	35 325	36 440	5 013	903	5 916	30 087	46 024	76 111
45506	123 752	31 627	155 379	5 700	833	6 533	1 629	7 538	9 167	127 823	24 922	152 745
45605	0	367 692	367 692	0	11 179	11 179	0	21 098	21 098	0	357 773	357 773
45812	31 000	0	31 000	0	0	0	200	0	200	30 800	0	30 800
45814	8 933	0	8 933	0	0	0	0	0	0	8 933	0	8 933
45815	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45912	2 384	0	2 384	315	264	579	2 384	0	2 384	315	264	579
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	242 579	242 579	0	7 389 696	7 389 696	0	7 613 350	7 613 350	0	18 925	18 925
47408	0	0	0	4 099 080	7 495 325	11 594 405	4 099 080	7 495 325	11 594 405	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	231	0	231	506	11	517	496	11	507	241	0	241
47427	1 052	88	1 140	39 706	11 440	51 146	40 363	10 923	51 286	395	605	1 000
47801	34 916	0	34 916	0	0	0	743	0	743	34 173	0	34 173
50106	588 622	0	588 622	457 096	0	457 096	758 407	0	758 407	287 311	0	287 311
50110	0	649 782	649 782	0	22 058	22 058	0	160 027	160 027	0	511 813	511 813
50118	0	0	0	761 240	0	761 240	454 511	0	454 511	306 729	0	306 729
50121	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	207 288	0	207 288	849	0	849	0	0	0	208 137	0	208 137
52503	228	6 275	6 503	0	76	76	40	6 064	6 104	188	287	475
60302	319	0	319	60	0	60	61	0	61	318	0	318
60306	2	0	2	1 986	0	1 986	1 988	0	1 988	0	0	0
60308	15	0	15	327	0	327	237	0	237	105	0	105
60310	4 459	0	4 459	3 729	0	3 729	597	0	597	7 591	0	7 591
60312	35 158	0	35 158	18 189	0	18 189	28 132	0	28 132	25 215	0	25 215
60314	0	216	216	0	22	22	0	28	28	0	210	210
60323	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	43 896	0	43 896	220	0	220	0	0	0	44 116	0	44 116
60701	24 996	0	24 996	14 098	0	14 098	286	0	286	38 808	0	38 808
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3 302	0	3 302	433	0	433	789	0	789	2 946	0	2 946
61009	5 428	0	5 428	3 806	0	3 806	152	0	152	9 082	0	9 082
61210	0	0	0	0	113 959	113 959	0	113 959	113 959	0	0	0
61212	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61403	6 558	0	6 558	364	0	364	354	0	354	6 568	0	6 568
61702	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
70606	1 010 302	0	1 010 302	269 847	0	269 847	46	0	46	1 280 103	0	1 280 103
70607	43 567	0	43 567	2 074	0	2 074	21 838	0	21 838	23 803	0	23 803
70608	4 324 106	0	4 324 106	1 006 337	0	1 006 337	0	0	0	5 330 443	0	5 330 443
70609	10 425	0	10 425	659	0	659	0	0	0	11 084	0	11 084
70611	18 226	0	18 226	4 556	0	4 556	0	0	0	22 782	0	22 782
70616	0	0	0	2 193	0	2 193	980	0	980	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	11 692 072	11 420 355	23 112 427	15 234 133	17 364 613	32 598 746	13 721 738	17 994 329	31 716 067	13 204 467	10 790 639	23 995 106
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	72 303	0	72 303	0	0	0	0	0	0	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 114	19 114	0	1 690	1 690	0	659	659	0	18 083	18 083
30109	0	45	45	0	3	3	0	2	2	0	44	44
30126	19 293	0	19 293	202	0	202	14 628	0	14 628	33 719	0	33 719
30222	0	0	0	0	0	0	0	3 245	3 245	0	3 245	3 245
30226	73	0	73	18	0	18	0	0	0	55	0	55
30232	0	131	131	18 388	7 773	26 161	19 033	7 686	26 719	645	44	689
30301	670 598	4 215 547	4 886 145	112 516	262 877	375 393	93 711	312 322	406 033	651 793	4 264 992	4 916 785
30305	1 228 636	3 817 755	5 046 391	20 002	523 028	543 030	80 034	376 260	456 294	1 288 668	3 670 987	4 959 655
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31201	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31205	93 475	0	93 475	0	0	0	0	0	0	93 475	0	93 475
31206	66 553	0	66 553	0	0	0	30 400	0	30 400	96 953	0	96 953
31305	0	17 849	17 849	0	17 919	17 919	0	70	70	0	0	0
31501	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
31502	0	0	0	227 080	0	227 080	227 080	0	227 080	0	0	0
31503	0	0	0	129 215	0	129 215	372 249	0	372 249	243 034	0	243 034
40502	11 180	0	11 180	16 525	0	16 525	7 475	0	7 475	2 130	0	2 130
40602	12 398	0	12 398	19 687	0	19 687	26 916	0	26 916	19 627	0	19 627
40701	408 675	0	408 675	213 014	0	213 014	20 395	0	20 395	216 056	0	216 056
40702	1 210 126	229 110	1 439 236	1 882 806	519 973	2 402 779	1 853 957	306 609	2 160 566	1 181 277	15 746	1 197 023
40703	1 329	0	1 329	556	0	556	136	0	136	909	0	909
40802	10 991	0	10 991	25 034	0	25 034	23 803	0	23 803	9 760	0	9 760
40807	27 861	13 013	40 874	107 814	147 881	255 695	101 176	292 831	394 007	21 223	157 963	179 186
40817	288 094	292 507	580 601	898 765	591 766	1 490 531	866 836	500 112	1 366 948	256 165	200 853	457 018
40820	459	14 105	14 564	6 373	14 066	20 439	6 302	395	6 697	388	434	822
40821	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
40905	1	0	1	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	1	0	1
40906	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
40909	0	0	0	680	2 218	2 898	680	2 218	2 898	0	0	0
40910	0	0	0	212	230	442	212	230	442	0	0	0
40911	29	0	29	14 828	0	14 828	14 805	0	14 805	6	0	6
40912	0	0	0	1 798	4 719	6 517	1 798	4 719	6 517	0	0	0
40913	0	0	0	845	1 580	2 425	845	1 580	2 425	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	5 437	5 437	401	5 483	5 884	401	46	447	0	0	0
42304	4 692	2 392	7 084	1 040	698	1 738	680	127	807	4 332	1 821	6 153
42305	69 294	53 872	123 166	9 330	5 599	14 929	16 458	7 152	23 610	76 422	55 425	131 847
42306	321 719	1 280 158	1 601 877	23 433	88 127	111 560	34 404	49 137	83 541	332 690	1 241 168	1 573 858
42307	0	166 003	166 003	0	9 567	9 567	0	7 447	7 447	0	163 883	163 883
42309	1	0	1	2	142 041	142 043	3	142 041	142 044	2	0	2
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	0	149	149	0	150	150	0	1	1	0	0	0
42606	10	743 649	743 659	0	42 686	42 686	0	22 714	22 714	10	723 677	723 687
45215	617 026	0	617 026	115 829	0	115 829	106 246	0	106 246	607 443	0	607 443
45515	53 928	0	53 928	1 735	0	1 735	1 588	0	1 588	53 781	0	53 781
45615	36 769	0	36 769	992	0	992	21 883	0	21 883	57 660	0	57 660
45818	39 948	0	39 948	254	0	254	39	0	39	39 733	0	39 733
45918	497	0	497	312	0	312	24	0	24	209	0	209
47407	0	0	0	4 181 763	7 402 995	11 584 758	4 181 763	7 402 995	11 584 758	0	0	0
47411	8 407	13 853	22 260	2 845	7 928	10 773	3 638	12 869	16 507	9 200	18 794	27 994
47416	61	0	61	58 824	9 949	68 773	58 775	9 949	68 724	12	0	12
47425	7 969	0	7 969	38 279	0	38 279	59 972	0	59 972	29 662	0	29 662
47426	4 769	144	4 913	1 622	155	1 777	5 560	11	5 571	8 707	0	8 707
50120	72 119	0	72 119	28 432	0	28 432	2 074	0	2 074	45 761	0	45 761
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	37 662	37 662	0	2 161	2 161	0	1 145	1 145	0	36 646	36 646
52304	0	146 314	146 314	0	147 927	147 927	0	1 613	1 613	0	0	0
52305	63 240	184 245	247 485	0	186 276	186 276	0	2 031	2 031	63 240	0	63 240
52306	43 054	0	43 054	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054
52501	1 460	1 373	2 833	0	79	79	833	112	945	2 293	1 406	3 699
60301	163	0	163	7 859	0	7 859	7 778	0	7 778	82	0	82
60305	0	0	0	6 596	0	6 596	6 596	0	6 596	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	185	0	185	263	0	263
60311	0	0	0	387	0	387	400	0	400	13	0	13
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	4 347	0	4 347	3 208	0	3 208	5 681	0	5 681	6 820	0	6 820
60601	18 194	0	18 194	0	0	0	513	0	513	18 707	0	18 707
61301	910	0	910	910	0	910	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
61304	153	0	153	36	0	36	12	0	12	129	0	129
61701	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193
70601	1 082 000	0	1 082 000	519	0	519	249 321	0	249 321	1 330 802	0	1 330 802
70602	165	0	165	0	0	0	6 994	0	6 994	7 159	0	7 159
70603	4 349 683	0	4 349 683	0	0	0	1 003 768	0	1 003 768	5 353 451	0	5 353 451
70604	14 278	0	14 278	0	0	0	1 690	0	1 690	15 968	0	15 968
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	11 858 000	11 254 427	23 112 427	8 507 694	10 147 544	18 655 238	10 069 589	9 468 328	19 537 917	13 419 895	10 575 211	23 995 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 362	0	280 362	1 987	0	1 987	2 886	0	2 886	279 463	0	279 463
90902	338 104	1 114	339 218	8 673	97	8 770	33 084	65	33 149	313 693	1 146	314 839
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	413 126	0	413 126	413 126	0	413 126	0	0	0
91412	256 025	0	256 025	50 000	0	50 000	0	0	0	306 025	0	306 025
91414	1 171 304	86 745	1 258 049	181 750	2 637	184 387	0	4 977	4 977	1 353 054	84 405	1 437 459
91418	0	35 654	35 654	0	1 082	1 082	0	2 782	2 782	0	33 954	33 954
91604	5 729	0	5 729	2 567	1 360	3 927	1 924	1 253	3 177	6 372	107	6 479
99998	1 778 792	0	1 778 792	335 771	0	335 771	270 092	0	270 092	1 844 471	0	1 844 471
Итого по активу (баланс)	3 830 324	123 513	3 953 837	993 874	5 176	999 050	721 113	9 077	730 190	4 103 085	119 612	4 222 697
Пассив
91003	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91004	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91311	0	162 735	162 735	0	148 869	148 869	43 763	2 112	45 875	43 763	15 978	59 741
91312	1 076 934	53 652	1 130 586	7 770	3 079	10 849	194 745	1 632	196 377	1 263 909	52 205	1 316 114
91315	185 053	0	185 053	0	0	0	0	0	0	185 053	0	185 053
91316	40 000	0	40 000	72 000	0	72 000	55 000	0	55 000	23 000	0	23 000
91317	2 500	0	2 500	34 855	0	34 855	35 000	0	35 000	2 645	0	2 645
91507	257 071	0	257 071	0	0	0	0	0	0	257 071	0	257 071
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	2 175 045	0	2 175 045	457 187	0	457 187	660 368	0	660 368	2 378 226	0	2 378 226
Итого по пассиву (баланс)	3 737 450	216 387	3 953 837	575 332	151 948	727 280	992 396	3 744	996 140	4 154 514	68 183	4 222 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 023	0	107 023	3 025 225	2 303 215	5 328 440	2 951 833	2 103 043	5 054 876	180 415	200 172	380 587
99996	107 095	0	107 095	5 330 414	0	5 330 414	5 056 659	0	5 056 659	380 850	0	380 850
Итого по активу (баланс)	214 118	0	214 118	8 355 639	2 303 215	10 658 854	8 008 492	2 103 043	10 111 535	561 265	200 172	761 437
Пассив
96901	0	107 095	107 095	569 753	4 486 907	5 056 660	614 023	4 716 392	5 330 415	44 270	336 580	380 850
99997	107 023	0	107 023	5 054 875	0	5 054 875	5 328 439	0	5 328 439	380 587	0	380 587
Итого по пассиву (баланс)	107 023	107 095	214 118	5 624 628	4 486 907	10 111 535	5 942 462	4 716 392	10 658 854	424 857	336 580	761 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	596 514,0000	0	0	750 000,0000	0	0	1 053 028,0000	0	0	293 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	596 523,0000	0	0	750 004,0000	0	0	1 053 032,0000	0	0	293 495,0000
Пассив
98050	0	0	346 718,0000	0	0	1 380 802,0000	0	0	1 327 574,0000	0	0	293 490,0000
98070	0	0	249 805,0000	0	0	577 578,0000	0	0	327 778,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	596 523,0000	0	0	1 958 380,0000	0	0	1 655 352,0000	0	0	293 495,0000

Страница была полезной?