Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 289	0	101 289	10 687	0	10 687	70 491	0	70 491	41 485	0	41 485
20202	31 503	66 554	98 057	117 108	71 603	188 711	108 601	95 142	203 743	40 010	43 015	83 025
20208	3 788	0	3 788	6 500	0	6 500	9 574	0	9 574	714	0	714
20209	0	0	0	6 500	24 220	30 720	6 500	24 220	30 720	0	0	0
30102	187 742	0	187 742	7 643 777	0	7 643 777	7 697 825	0	7 697 825	133 694	0	133 694
30110	7 435	37 555	44 990	117 261	308 936	426 197	103 183	310 951	414 134	21 513	35 540	57 053
30114	0	9 014	9 014	0	70 202	70 202	0	66 492	66 492	0	12 724	12 724
30202	81 153	0	81 153	0	0	0	4 839	0	4 839	76 314	0	76 314
30204	40 881	0	40 881	0	0	0	4 094	0	4 094	36 787	0	36 787
30215	300	1 249	1 549	0	38	38	0	71	71	300	1 216	1 516
30233	182	0	182	18 104	541	18 645	18 086	541	18 627	200	0	200
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	4 994	1 114	6 108	5 418	471	5 889	4 706	249	4 955	5 706	1 336	7 042
30306	181 474	7	181 481	1	2	3	0	0	0	181 475	9	181 484
30413	11 086	0	11 086	2 265 367	0	2 265 367	2 273 946	0	2 273 946	2 507	0	2 507
30424	24 738	0	24 738	8 591 023	0	8 591 023	8 578 104	0	8 578 104	37 657	0	37 657
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	479	0	479	265 565	0	265 565	265 576	0	265 576	468	0	468
32201	0	1 071	1 071	4 979	32	5 011	4 979	61	5 040	0	1 042	1 042
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	133 280	0	133 280	393 726	0	393 726	416 956	0	416 956	110 050	0	110 050
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	1 838	0	1 838	0	0	0	141	0	141	1 697	0	1 697
45108	246 400	0	246 400	0	0	0	3 900	0	3 900	242 500	0	242 500
45201	5 389	0	5 389	10 598	0	10 598	10 701	0	10 701	5 286	0	5 286
45204	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45205	50 175	0	50 175	0	0	0	2 125	0	2 125	48 050	0	48 050
45206	869 056	0	869 056	40 512	0	40 512	78 285	0	78 285	831 283	0	831 283
45207	912 734	0	912 734	42 383	0	42 383	7 345	0	7 345	947 772	0	947 772
45208	49 200	0	49 200	0	0	0	1 000	0	1 000	48 200	0	48 200
45505	42 697	66 810	109 507	650	1 067	1 717	284	44 859	45 143	43 063	23 018	66 081
45506	149 705	28 558	178 263	230	869	1 099	11 244	1 639	12 883	138 691	27 788	166 479
45507	72 601	0	72 601	9 210	0	9 210	2 409	0	2 409	79 402	0	79 402
45509	7 378	357	7 735	2 404	205	2 609	4 726	113	4 839	5 056	449	5 505
45705	19 209	0	19 209	0	0	0	17	0	17	19 192	0	19 192
45708	0	67	67	305	8	313	0	5	5	305	70	375
45811	4 400	0	4 400	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	4 400	0	4 400
45812	174 613	0	174 613	1 200	0	1 200	1 332	0	1 332	174 481	0	174 481
45815	22 016	0	22 016	237	0	237	99	0	99	22 154	0	22 154
45911	3 290	0	3 290	3 910	0	3 910	3 290	0	3 290	3 910	0	3 910
45912	0	0	0	4 152	0	4 152	0	0	0	4 152	0	4 152
45915	15	0	15	42	0	42	35	0	35	22	0	22
47002	100 145	0	100 145	295 633	0	295 633	311 824	0	311 824	83 954	0	83 954
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	7 137 011	101 634	7 238 645	7 137 011	101 634	7 238 645	0	0	0
47408	0	0	0	12 430 562	11 715 058	24 145 620	12 430 562	11 715 058	24 145 620	0	0	0
47415	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
47423	31 291	915	32 206	240 006	71 245	311 251	242 733	72 160	314 893	28 564	0	28 564
47427	135	25	160	622	8	630	509	12	521	248	21	269
47802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50205	204 595	0	204 595	2 897 328	0	2 897 328	2 982 261	0	2 982 261	119 662	0	119 662
50206	0	0	0	354 903	0	354 903	354 903	0	354 903	0	0	0
50207	352 804	0	352 804	1 935 345	0	1 935 345	1 932 604	0	1 932 604	355 545	0	355 545
50208	492 018	0	492 018	2 630 878	0	2 630 878	2 629 180	0	2 629 180	493 716	0	493 716
50210	0	0	0	0	208 559	208 559	0	205 515	205 515	0	3 044	3 044
50211	0	151 199	151 199	119 707	167 771	287 478	119 707	318 970	438 677	0	0	0
50218	1 522 924	110 794	1 633 718	6 903 116	319 775	7 222 891	7 367 278	381 125	7 748 403	1 058 762	49 444	1 108 206
50221	595	0	595	718	0	718	566	0	566	747	0	747
50706	219 999	0	219 999	0	0	0	0	0	0	219 999	0	219 999
50721	0	0	0	27 816	0	27 816	0	0	0	27 816	0	27 816
51405	38 396	0	38 396	229	0	229	38 625	0	38 625	0	0	0
51406	144 309	0	144 309	965	0	965	0	0	0	145 274	0	145 274
51501	0	0	0	20 178	0	20 178	0	0	0	20 178	0	20 178
51503	20 025	0	20 025	153	0	153	20 178	0	20 178	0	0	0
60302	11 738	0	11 738	0	0	0	475	0	475	11 263	0	11 263
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	184	0	184	1 531	0	1 531	1 571	0	1 571	144	0	144
60312	2 675	0	2 675	11 426	0	11 426	11 793	0	11 793	2 308	0	2 308
60314	12	0	12	169	18	187	169	18	187	12	0	12
60323	491	0	491	2	0	2	28	0	28	465	0	465
60401	36 214	0	36 214	72	0	72	0	0	0	36 286	0	36 286
60701	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	78	0	78	79	0	79	2	0	2
61009	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 367 669	0	1 367 669	1 367 669	0	1 367 669	0	0	0
61403	16 299	0	16 299	102	0	102	674	0	674	15 727	0	15 727
70606	1 411 426	0	1 411 426	218 235	0	218 235	479	0	479	1 629 182	0	1 629 182
70608	425 660	0	425 660	48 319	0	48 319	0	0	0	473 979	0	473 979
70611	2 628	0	2 628	463	0	463	0	0	0	3 091	0	3 091
70614	945	0	945	2 264	0	2 264	0	0	0	3 209	0	3 209
Итого по активу (баланс)	8 548 153	478 145	9 026 298	56 256 380	13 062 349	69 318 729	56 694 374	13 338 999	70 033 373	8 110 159	201 495	8 311 654
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	595	0	595	567	0	567	28 534	0	28 534	28 562	0	28 562
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	252 950	0	252 950	0	0	0	0	0	0	252 950	0	252 950
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	3 412	0	3 412	113	0	113	0	0	0	3 299	0	3 299
30232	1 059	481	1 540	24 636	17 672	42 308	24 181	17 279	41 460	604	88	692
30236	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30301	4 994	1 114	6 108	4 706	249	4 955	5 418	471	5 889	5 706	1 336	7 042
30305	181 474	7	181 481	0	0	0	1	2	3	181 475	9	181 484
30601	21 101	0	21 101	1	0	1	0	1	1	21 100	1	21 101
31302	0	0	0	1 752 000	0	1 752 000	1 752 000	0	1 752 000	0	0	0
31303	215 000	0	215 000	1 205 000	0	1 205 000	1 140 000	0	1 140 000	150 000	0	150 000
31304	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31409	0	178 492	178 492	0	10 242	10 242	0	5 426	5 426	0	173 676	173 676
31502	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 499 532	0	1 499 532	7 001 050	0	7 001 050	6 513 430	0	6 513 430	1 011 912	0	1 011 912
40701	329 553	387	329 940	1 396 872	43	1 396 915	1 337 328	52	1 337 380	270 009	396	270 405
40702	720 226	113 777	834 003	2 925 672	65 536	2 991 208	2 872 108	66 701	2 938 809	666 662	114 942	781 604
40703	678	898	1 576	12 464	52	12 516	12 407	36	12 443	621	882	1 503
40802	4 862	0	4 862	14 734	0	14 734	14 589	0	14 589	4 717	0	4 717
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	12 675	96	12 771	2	6	8	0	3	3	12 673	93	12 766
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 395	38 775	90 170	173 904	110 664	284 568	167 109	104 840	271 949	44 600	32 951	77 551
40820	2 365	10 303	12 668	2 279	7 235	9 514	2 142	2 357	4 499	2 228	5 425	7 653
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	4	71	75	4	71	75	0	0	0
40913	0	0	0	25	151	176	25	151	176	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	470	0	470	470	0	470
42105	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
42201	465 884	0	465 884	0	0	0	0	0	0	465 884	0	465 884
42205	20 875	0	20 875	0	0	0	124	0	124	20 999	0	20 999
42301	8 787	568	9 355	347	348	695	2 064	6 438	8 502	10 504	6 658	17 162
42303	9 875	5 326	15 201	8 700	3 016	11 716	0	86	86	1 175	2 396	3 571
42304	900	42 169	43 069	900	2 420	3 320	979	1 282	2 261	979	41 031	42 010
42305	200 160	7 263	207 423	44 755	440	45 195	42 641	10 888	53 529	198 046	17 711	215 757
42306	334 329	462 762	797 091	3 639	51 462	55 101	159	14 037	14 196	330 849	425 337	756 186
42309	8 604	2 600	11 204	8 352	166	8 518	136	77	213	388	2 511	2 899
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	90	0	90	0	0	0	6	0	6	96	0	96
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	151	151	0	9	9	0	5	5	0	147	147
42606	1 500	3 465	4 965	0	254	254	0	98	98	1 500	3 309	4 809
42609	0	367	367	0	22	22	0	11	11	0	356	356
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	133 280	0	133 280	416 956	0	416 956	393 726	0	393 726	110 050	0	110 050
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	3 479	0	3 479	87	0	87	0	0	0	3 392	0	3 392
45215	125 287	0	125 287	762	0	762	374	0	374	124 899	0	124 899
45515	39 805	0	39 805	24 192	0	24 192	182	0	182	15 795	0	15 795
45715	7	0	7	1	0	1	10	0	10	16	0	16
45818	197 056	0	197 056	1 343	0	1 343	294	0	294	196 007	0	196 007
45918	33	0	33	33	0	33	81	0	81	81	0	81
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	7 024 078	248 352	7 272 430	7 024 078	248 352	7 272 430	0	0	0
47407	0	0	0	12 305 896	11 849 302	24 155 198	12 305 896	11 849 302	24 155 198	0	0	0
47411	11 276	3 202	14 478	2 214	1 423	3 637	3 665	1 354	5 019	12 727	3 133	15 860
47416	241	208	449	1 682	2 226	3 908	3 358	2 018	5 376	1 917	0	1 917
47422	1 355	549	1 904	280 593	546	281 139	280 613	17	280 630	1 375	20	1 395
47425	40 820	0	40 820	1 508	0	1 508	631	0	631	39 943	0	39 943
47426	691	7 864	8 555	7 828	451	8 279	9 209	1 419	10 628	2 072	8 832	10 904
47804	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
50219	63 096	0	63 096	0	0	0	0	0	0	63 096	0	63 096
50220	77 177	0	77 177	46 378	0	46 378	10 686	0	10 686	41 485	0	41 485
50407	530	0	530	0	0	0	368	0	368	898	0	898
50408	25	0	25	0	0	0	153	0	153	178	0	178
50720	24 112	0	24 112	24 112	0	24 112	0	0	0	0	0	0
51510	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52205	9 705	0	9 705	300	0	300	0	0	0	9 405	0	9 405
52301	0	0	0	0	10 684	10 684	0	10 684	10 684	0	0	0
52304	0	11 066	11 066	0	11 187	11 187	0	121	121	0	0	0
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52404	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
52405	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
52501	1 922	38	1 960	235	46	281	1 102	8	1 110	2 789	0	2 789
52602	1 514	0	1 514	3 666	0	3 666	2 263	0	2 263	111	0	111
60301	71	0	71	4 414	0	4 414	4 469	0	4 469	126	0	126
60305	0	0	0	10 231	0	10 231	10 231	0	10 231	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	49	0	49	135	0	135	103	0	103	17	0	17
60324	865	0	865	161	0	161	0	0	0	704	0	704
60601	16 104	0	16 104	0	0	0	614	0	614	16 718	0	16 718
60706	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	5 388	0	5 388	949	0	949	335	0	335	4 774	0	4 774
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 261 331	0	1 261 331	0	0	0	206 270	0	206 270	1 467 601	0	1 467 601
70603	402 973	0	402 973	0	0	0	60 471	0	60 471	463 444	0	463 444
70613	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70801	103 671	0	103 671	0	0	0	0	0	0	103 671	0	103 671
Итого по пассиву (баланс)	8 134 367	891 931	9 026 298	35 144 647	12 394 276	47 538 923	34 480 692	12 343 587	46 824 279	7 470 412	841 242	8 311 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	955	0	955	102	0	102	0	0	0	1 057	0	1 057
80801	20	0	20	13	0	13	1	0	1	32	0	32
80901	21	0	21	1	0	1	21	0	21	1	0	1
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	116	0	116	22	0	22	1 094	0	1 094
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	94	0	94	1 094	0	1 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	9 705	0	9 705	0	0	0	300	0	300	9 405	0	9 405
90901	1 058 672	0	1 058 672	451	0	451	1 748	0	1 748	1 057 375	0	1 057 375
90902	693 542	0	693 542	26 667	0	26 667	972	0	972	719 237	0	719 237
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	282 778	0	282 778	1 910 182	0	1 910 182	1 946 930	0	1 946 930	246 030	0	246 030
91414	5 202 664	193 417	5 396 081	15 269	4 780	20 049	69 605	52 751	122 356	5 148 328	145 446	5 293 774
91418	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	13 188	1	13 189	1 431	1	1 432	48	0	48	14 571	2	14 573
91704	43 676	9 756	53 432	0	294	294	19	579	598	43 657	9 471	53 128
91802	58 750	56 478	115 228	0	1 649	1 649	0	3 714	3 714	58 750	54 413	113 163
91803	928	2	930	0	0	0	0	0	0	928	2	930
99998	3 202 578	0	3 202 578	407 773	0	407 773	502 274	0	502 274	3 108 077	0	3 108 077
Итого по активу (баланс)	10 618 535	259 654	10 878 189	2 361 773	6 724	2 368 497	2 521 896	57 044	2 578 940	10 458 412	209 334	10 667 746
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	2 311 563	55 919	2 367 482	27 200	3 559	30 759	3 001	1 649	4 650	2 287 364	54 009	2 341 373
91314	0	0	0	295 634	0	295 634	295 634	0	295 634	0	0	0
91315	371 920	74 970	446 890	0	65 421	65 421	5 834	1 039	6 873	377 754	10 588	388 342
91316	17 292	0	17 292	8 233	0	8 233	8 100	0	8 100	17 159	0	17 159
91317	115 847	189	116 036	102 019	208	102 227	92 423	93	92 516	106 251	74	106 325
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	7 675 611	0	7 675 611	2 075 161	0	2 075 161	1 959 219	0	1 959 219	7 559 669	0	7 559 669
Итого по пассиву (баланс)	10 747 111	131 078	10 878 189	2 508 247	69 188	2 577 435	2 364 211	2 781	2 366 992	10 603 075	64 671	10 667 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	50 987	50 987	0	0	0	0	50 987	50 987
93306	0	62 707	62 707	0	52 175	52 175	0	114 882	114 882	0	0	0
93307	0	0	0	0	119 702	119 702	0	119 702	119 702	0	0	0
93901	24 654	417 670	442 324	498 459	11 193 966	11 692 425	490 046	10 930 826	11 420 872	33 067	680 810	713 877
99996	506 352	0	506 352	11 837 634	0	11 837 634	11 579 794	0	11 579 794	764 192	0	764 192
Итого по активу (баланс)	531 006	480 377	1 011 383	12 336 093	11 416 830	23 752 923	12 069 840	11 165 410	23 235 250	797 259	731 797	1 529 056
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	0	51 072	51 072	0	51 072	51 072
96506	0	64 208	64 208	0	117 755	117 755	0	53 547	53 547	0	0	0
96507	0	0	0	0	122 221	122 221	0	122 221	122 221	0	0	0
96901	417 390	24 754	442 144	10 901 583	458 560	11 360 143	11 164 225	466 893	11 631 118	680 032	33 087	713 119
97101	0	0	0	32 937	0	32 937	32 937	0	32 937	0	0	0
99997	505 031	0	505 031	11 603 324	0	11 603 324	11 863 158	0	11 863 158	764 865	0	764 865
Итого по пассиву (баланс)	922 421	88 962	1 011 383	22 537 844	698 536	23 236 380	23 060 320	693 733	23 754 053	1 444 897	84 159	1 529 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 142 062,0000	0	0	4 159 534,0000	0	0	4 248 270,0000	0	0	1 053 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 142 069,0000	0	0	4 159 534,0000	0	0	4 248 272,0000	0	0	1 053 331,0000
Пассив
98040	0	0	63 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 199,0000
98050	0	0	1 076 064,0000	0	0	407 790,0000	0	0	319 054,0000	0	0	987 328,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 142 069,0000	0	0	407 792,0000	0	0	319 054,0000	0	0	1 053 331,0000

Страница была полезной?