Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 582	0	13 582	0	0	0	13 582	0	13 582
20202	42 549	70 069	112 618	94 634	6 940	101 574	113 104	70 081	183 185	24 079	6 928	31 007
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	14 658	0	14 658	2 729 290	0	2 729 290	2 713 932	0	2 713 932	30 016	0	30 016
30110	3 721	26 842	30 563	2 236	127 762	129 998	3 093	73 308	76 401	2 864	81 296	84 160
30202	42 182	0	42 182	0	0	0	5 041	0	5 041	37 141	0	37 141
30204	7 588	0	7 588	0	0	0	415	0	415	7 173	0	7 173
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30221	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
30233	26	0	26	6 638	1 295	7 933	6 664	1 295	7 959	0	0	0
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30302	0	0	0	74 255	317	74 572	74 255	317	74 572	0	0	0
30306	210 416	60 568	270 984	162 026	2 017	164 043	211 982	5 008	216 990	160 460	57 577	218 037
30424	5 113	0	5 113	12 563	0	12 563	13 414	0	13 414	4 262	0	4 262
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	370 000	0	370 000	515 000	0	515 000	80 000	0	80 000
32201	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45201	8 272	0	8 272	10 347	0	10 347	10 621	0	10 621	7 998	0	7 998
45204	2 278	0	2 278	6 440	0	6 440	2 278	0	2 278	6 440	0	6 440
45205	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45206	143 519	1 963	145 482	5 870	41	5 911	592	962	1 554	148 797	1 042	149 839
45207	258 947	137 832	396 779	1 996	4 053	6 049	15 477	8 864	24 341	245 466	133 021	378 487
45208	291 719	17 849	309 568	0	543	543	325	1 024	1 349	291 394	17 368	308 762
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	25 000	21 062	46 062	0	640	640	0	1 208	1 208	25 000	20 494	45 494
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 411	0	1 411	38 748	0	38 748	191	0	191	39 968	0	39 968
45506	71 566	5 159	76 725	23 612	145	23 757	535	379	914	94 643	4 925	99 568
45507	175 922	29 815	205 737	2 600	842	3 442	920	2 157	3 077	177 602	28 500	206 102
45509	4	0	4	10	0	10	14	0	14	0	0	0
45815	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	10 821	10 821	0	10 821	10 821	0	0	0
47408	0	0	0	1 471 155	1 470 134	2 941 289	1 471 155	1 470 134	2 941 289	0	0	0
47423	42	0	42	5	0	5	7	0	7	40	0	40
47427	2 526	324	2 850	11 132	1 069	12 201	9 745	1 225	10 970	3 913	168	4 081
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	35 640	0	35 640	218	0	218	0	0	0	35 858	0	35 858
60302	501	0	501	15	0	15	85	0	85	431	0	431
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	6 659	0	6 659	8 196	0	8 196	8 325	0	8 325	6 530	0	6 530
60314	0	91	91	0	0	0	0	11	11	0	80	80
60323	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60401	99 489	0	99 489	0	0	0	0	0	0	99 489	0	99 489
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	25	0	25	186	0	186	185	0	185	26	0	26
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	8 332	0	8 332	115	0	115	174	0	174	8 273	0	8 273
70606	150 698	0	150 698	32 716	0	32 716	100	0	100	183 314	0	183 314
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	212 665	0	212 665	32 580	0	32 580	0	0	0	245 245	0	245 245
70611	286	0	286	72	0	72	0	0	0	358	0	358
Итого по активу (баланс)	2 079 416	371 574	2 450 990	6 686 092	1 626 867	8 312 959	6 719 382	1 647 042	8 366 424	2 046 126	351 399	2 397 525
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
30126	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
30232	53	36	89	463	50	513	670	48	718	260	34	294
30236	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
30301	0	0	0	74 255	317	74 572	74 255	317	74 572	0	0	0
30305	210 416	60 568	270 984	211 982	5 008	216 990	162 026	2 017	164 043	160 460	57 577	218 037
40702	423 755	1 037	424 792	728 589	12 328	740 917	593 745	28 747	622 492	288 911	17 456	306 367
40703	68	0	68	13	0	13	11	0	11	66	0	66
40802	6 316	0	6 316	15 864	104	15 968	12 471	104	12 575	2 923	0	2 923
40807	14 410	277	14 687	0	16	16	0	9	9	14 410	270	14 680
40817	17 614	4 790	22 404	184 852	156 298	341 150	219 162	168 329	387 491	51 924	16 821	68 745
40905	14	0	14	839	0	839	839	0	839	14	0	14
40909	0	0	0	137	6	143	137	6	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	23 187	0	23 187	24 097	0	24 097	910	0	910
40912	0	0	0	66	66	132	66	66	132	0	0	0
40913	0	0	0	13	217	230	13	217	230	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42106	59 500	29 273	88 773	5 300	1 680	6 980	15 000	890	15 890	69 200	28 483	97 683
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	307	107	414	706	106	812	763	76	839	364	77	441
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	560	0	560	1 860	0	1 860
42305	203	0	203	100	0	100	0	0	0	103	0	103
42306	471 763	197 039	668 802	41 838	112 013	153 851	37 287	70 698	107 985	467 212	155 724	622 936
42307	69 359	0	69 359	0	0	0	28	0	28	69 387	0	69 387
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	20 667	0	20 667	1 302	0	1 302	1 353	0	1 353	20 718	0	20 718
45315	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	1 026	0	1 026	2 738	0	2 738	3 239	0	3 239	1 527	0	1 527
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 467 022	1 470 551	2 937 573	1 467 022	1 470 551	2 937 573	0	0	0
47411	120	1 121	1 241	5 276	666	5 942	5 299	780	6 079	143	1 235	1 378
47416	22	0	22	954	0	954	932	0	932	0	0	0
47422	5	0	5	11	0	11	13	0	13	7	0	7
47425	456	0	456	12 179	0	12 179	12 284	0	12 284	561	0	561
47426	468	77	545	442	77	519	553	11	564	579	11	590
50620	30	0	30	21	0	21	0	0	0	9	0	9
50908	115	0	115	0	0	0	15	0	15	130	0	130
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	21	0	21	0	0	0	144	0	144	165	0	165
60301	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60305	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	99	0	99	88	0	88	0	0	0	11	0	11
60601	19 796	0	19 796	0	0	0	183	0	183	19 979	0	19 979
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	1 047	0	1 047	1 048	0	1 048	1	0	1
61304	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
61701	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582	13 582	0	13 582
70601	141 259	0	141 259	0	0	0	36 479	0	36 479	177 738	0	177 738
70602	3	0	3	0	0	0	31	0	31	34	0	34
70603	214 796	0	214 796	0	0	0	29 150	0	29 150	243 946	0	243 946
70801	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	2 156 665	294 325	2 450 990	2 785 471	1 759 535	4 545 006	2 748 643	1 742 898	4 491 541	2 119 837	277 688	2 397 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78	0	78	10	0	10	0	0	0	88	0	88
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	100	0	100	10	0	10	4	0	4	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	6	0	6	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167	0	167	3 033	0	3 033	3 170	0	3 170	30	0	30
90902	78 017	0	78 017	425	0	425	3 111	0	3 111	75 331	0	75 331
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	283 860	0	283 860	0	0	0	53	0	53	283 807	0	283 807
99998	1 379 913	0	1 379 913	97 064	0	97 064	81 823	0	81 823	1 395 154	0	1 395 154
Итого по активу (баланс)	1 741 959	0	1 741 959	100 522	0	100 522	88 157	0	88 157	1 754 324	0	1 754 324
Пассив
91312	1 168 744	0	1 168 744	1 480	0	1 480	30 741	0	30 741	1 198 005	0	1 198 005
91315	63 217	0	63 217	0	0	0	0	0	0	63 217	0	63 217
91316	12 731	0	12 731	60 346	0	60 346	51 500	0	51 500	3 885	0	3 885
91317	49 033	0	49 033	19 997	0	19 997	14 823	0	14 823	43 859	0	43 859
91507	86 188	0	86 188	0	0	0	0	0	0	86 188	0	86 188
99999	362 046	0	362 046	3 620	0	3 620	744	0	744	359 170	0	359 170
Итого по пассиву (баланс)	1 741 959	0	1 741 959	85 443	0	85 443	97 808	0	97 808	1 754 324	0	1 754 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 963	0	73 963	1 361 958	5 004	1 366 962	1 365 064	5 004	1 370 068	70 857	0	70 857
99996	74 260	0	74 260	1 371 303	0	1 371 303	1 374 662	0	1 374 662	70 901	0	70 901
Итого по активу (баланс)	148 223	0	148 223	2 733 261	5 004	2 738 265	2 739 726	5 004	2 744 730	141 758	0	141 758
Пассив
96901	0	74 260	74 260	5 000	1 369 663	1 374 663	5 000	1 366 304	1 371 304	0	70 901	70 901
99997	73 963	0	73 963	1 370 067	0	1 370 067	1 366 961	0	1 366 961	70 857	0	70 857
Итого по пассиву (баланс)	73 963	74 260	148 223	1 375 067	1 369 663	2 744 730	1 371 961	1 366 304	2 738 265	70 857	70 901	141 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?