Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 949	7 703	73 652	39 198	18 097	57 295	44 819	25 519	70 338	60 328	281	60 609
20209	0	0	0	10 800	2 078	12 878	10 800	2 078	12 878	0	0	0
30102	11 039	0	11 039	251 946	0	251 946	257 855	0	257 855	5 130	0	5 130
30110	2	56 896	56 898	107	65 560	65 667	107	111 629	111 736	2	10 827	10 829
30202	6 329	0	6 329	0	0	0	3 434	0	3 434	2 895	0	2 895
30204	6 266	0	6 266	0	0	0	3 456	0	3 456	2 810	0	2 810
30235	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30602	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
45107	134	0	134	0	0	0	5	0	5	129	0	129
45201	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	1 070	5 875	6 945	30 000	173	30 173	87	566	653	30 983	5 482	36 465
45407	335	0	335	0	0	0	110	0	110	225	0	225
45408	15 280	0	15 280	13 966	0	13 966	0	0	0	29 246	0	29 246
45505	421	0	421	0	0	0	117	0	117	304	0	304
45506	23 000	4 734	27 734	0	103	103	510	1 916	2 426	22 490	2 921	25 411
45507	47 188	0	47 188	7 600	0	7 600	36	0	36	54 752	0	54 752
45812	1 157	0	1 157	88	0	88	0	0	0	1 245	0	1 245
45814	1 518	0	1 518	110	0	110	0	0	0	1 628	0	1 628
45815	4 602	10 755	15 357	22	479	501	35	2 552	2 587	4 589	8 682	13 271
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 481	2 710	4 191	40	133	173	6	943	949	1 515	1 900	3 415
47408	0	0	0	457 827	432 276	890 103	457 827	432 276	890 103	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	149	160	309	9 000	12 100	21 100	9 000	12 104	21 104	149	156	305
47427	438	104	542	1 844	185	2 029	1 680	188	1 868	602	101	703
50305	17 223	0	17 223	82	0	82	93	0	93	17 212	0	17 212
52503	771	0	771	0	0	0	26	0	26	745	0	745
60302	829	0	829	18	0	18	18	0	18	829	0	829
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	12	0	12	135	0	135	98	0	98	49	0	49
60310	73	0	73	65	0	65	1	0	1	137	0	137
60312	2 144	0	2 144	2 528	0	2 528	1 443	0	1 443	3 229	0	3 229
60401	3 728	0	3 728	0	0	0	1 058	0	1 058	2 670	0	2 670
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	19	0	19	69	0	69	44	0	44	44	0	44
61009	50	0	50	161	0	161	3	0	3	208	0	208
61011	72 980	0	72 980	361	0	361	0	0	0	73 341	0	73 341
61209	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61403	554	0	554	0	0	0	50	0	50	504	0	504
70606	31 645	0	31 645	17 394	0	17 394	32	0	32	49 007	0	49 007
70608	46 959	0	46 959	5 984	0	5 984	0	0	0	52 943	0	52 943
70611	34	0	34	24	0	24	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	376 237	88 937	465 174	860 399	531 184	1 391 583	803 977	589 771	1 393 748	432 659	30 350	463 009
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	723	23	746	6 139	1	6 140	5 755	1	5 756	339	23	362
40702	40 520	10	40 530	185 346	314	185 660	175 618	314	175 932	30 792	10	30 802
40703	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40802	3 288	30 701	33 989	27 752	1 762	29 514	25 006	933	25 939	542	29 872	30 414
40817	1 342	164	1 506	36 407	11 648	48 055	36 504	11 633	48 137	1 439	149	1 588
40820	5	9	14	0	1	1	0	0	0	5	8	13
40901	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	153	420	0	9	9	0	5	5	267	149	416
42305	988	5 693	6 681	59	483	542	0	218	218	929	5 428	6 357
42306	25 070	41 177	66 247	1 969	10 197	12 166	7 059	3 237	10 296	30 160	34 217	64 377
42307	0	7 748	7 748	0	444	444	0	283	283	0	7 587	7 587
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	51	735	786	0	53	53	220	21	241	271	703	974
45415	334	0	334	109	0	109	0	0	0	225	0	225
45515	779	0	779	755	0	755	0	0	0	24	0	24
45818	2 965	0	2 965	933	0	933	115	0	115	2 147	0	2 147
45918	860	0	860	253	0	253	0	0	0	607	0	607
47405	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47407	0	0	0	431 963	459 365	891 328	431 963	459 365	891 328	0	0	0
47411	1 124	2 227	3 351	43	266	309	240	296	536	1 321	2 257	3 578
47416	79	0	79	13 088	0	13 088	13 009	0	13 009	0	0	0
47425	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
47426	542	0	542	3	0	3	564	0	564	1 103	0	1 103
52306	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
60301	0	0	0	1 090	0	1 090	1 102	0	1 102	12	0	12
60305	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	119	0	119	124	0	124
60311	6 787	0	6 787	787	0	787	787	0	787	6 787	0	6 787
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 536	0	2 536	247	0	247	35	0	35	2 324	0	2 324
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	27 676	0	27 676	0	0	0	11 903	0	11 903	39 579	0	39 579
70603	45 822	0	45 822	0	0	0	6 656	0	6 656	52 478	0	52 478
Итого по пассиву (баланс)	376 534	88 640	465 174	714 325	484 543	1 198 868	720 397	476 306	1 196 703	382 606	80 403	463 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 437	0	9 437	18 970	0	18 970	0	0	0	28 407	0	28 407
90902	392 059	0	392 059	2 551	0	2 551	1 766	0	1 766	392 844	0	392 844
90907	4 290	0	4 290	0	0	0	4 290	0	4 290	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 193	15 164	71 357	38 162	588	38 750	791	1 240	2 031	93 564	14 512	108 076
91604	2 916	1 913	4 829	103	175	278	0	557	557	3 019	1 531	4 550
91704	19 992	1 749	21 741	0	53	53	0	101	101	19 992	1 701	21 693
91802	38 176	4 049	42 225	0	120	120	0	252	252	38 176	3 917	42 093
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	285 849	0	285 849	45 977	0	45 977	30 192	0	30 192	301 634	0	301 634
Итого по активу (баланс)	817 428	22 875	840 303	105 763	936	106 699	37 039	2 150	39 189	886 152	21 661	907 813
Пассив
91312	95 192	79 257	174 449	472	15 517	15 989	30 628	2 132	32 760	125 348	65 872	191 220
91316	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
91317	29 721	0	29 721	14 203	0	14 203	236	0	236	15 754	0	15 754
91318	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	4 065	0	4 065	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	554 454	0	554 454	8 996	0	8 996	60 721	0	60 721	606 179	0	606 179
Итого по пассиву (баланс)	761 046	79 257	840 303	23 671	15 517	39 188	104 566	2 132	106 698	841 941	65 872	907 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	475 734	475 734	0	444 819	444 819	0	30 915	30 915
99996	0	0	0	474 065	0	474 065	443 149	0	443 149	30 916	0	30 916
Итого по активу (баланс)	0	0	0	474 065	475 734	949 799	443 149	444 819	887 968	30 916	30 915	61 831
Пассив
96901	0	0	0	443 149	0	443 149	474 065	0	474 065	30 916	0	30 916
99997	0	0	0	444 819	0	444 819	475 734	0	475 734	30 915	0	30 915
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	887 968	0	887 968	949 799	0	949 799	61 831	0	61 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 033,0000
Пассив
98050	0	0	5 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 745,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 033,0000

Страница была полезной?