Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 928	125 326	172 254	426 416	254 696	681 112	432 433	331 300	763 733	40 911	48 722	89 633
20209	10 405	0	10 405	645 781	176 197	821 978	634 388	176 197	810 585	21 798	0	21 798
30102	116 432	0	116 432	5 456 204	0	5 456 204	5 297 749	0	5 297 749	274 887	0	274 887
30110	14 100	44 735	58 835	260 827	24 505	285 332	267 233	23 960	291 193	7 694	45 280	52 974
30114	0	69 375	69 375	0	2 013 052	2 013 052	0	1 979 656	1 979 656	0	102 771	102 771
30202	40 262	0	40 262	0	0	0	608	0	608	39 654	0	39 654
30204	41 493	0	41 493	5 047	0	5 047	0	0	0	46 540	0	46 540
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1 348	2	1 350	118 630	15 489	134 119	119 342	15 109	134 451	636	382	1 018
30413	10	0	10	367 069	0	367 069	367 007	0	367 007	72	0	72
30416	0	0	0	2 376 895	0	2 376 895	2 376 895	0	2 376 895	0	0	0
30424	1 213	0	1 213	1 667 589	0	1 667 589	1 668 476	0	1 668 476	326	0	326
30425	0	2 856	2 856	5 000	87	5 087	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	22 969	22 969	2 318	696	3 014	2 318	1 314	3 632	0	22 351	22 351
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	0	143 193	143 193	0	4 353	4 353	0	8 216	8 216	0	139 330	139 330
45205	85 000	175 423	260 423	0	125 768	125 768	0	50 735	50 735	85 000	250 456	335 456
45206	4 823 000	1 074 455	5 897 455	168 300	153 583	321 883	58 000	121 808	179 808	4 933 300	1 106 230	6 039 530
45207	1 359 026	487 572	1 846 598	207 600	74 014	281 614	277 329	309 441	586 770	1 289 297	252 145	1 541 442
45208	491 403	190 492	681 895	0	53 675	53 675	0	12 742	12 742	491 403	231 425	722 828
45504	0	6 752	6 752	0	155	155	0	2 199	2 199	0	4 708	4 708
45505	1 056	0	1 056	0	0	0	103	0	103	953	0	953
45506	29 694	0	29 694	200	0	200	277	0	277	29 617	0	29 617
45507	135 287	18 487	153 774	0	561	561	1 567	1 100	2 667	133 720	17 948	151 668
45509	578	1 102	1 680	2 027	1 737	3 764	1 246	487	1 733	1 359	2 352	3 711
45812	82 829	172 841	255 670	46 807	184 962	231 769	37 432	141 393	178 825	92 204	216 410	308 614
45815	819	2 161	2 980	1 567	2 031	3 598	0	379	379	2 386	3 813	6 199
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	31 767	31 767	3 662 220	1 471 904	5 134 124	3 662 220	1 484 523	5 146 743	0	19 148	19 148
47408	0	0	0	26 202 616	26 450 607	52 653 223	26 202 616	26 450 607	52 653 223	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 701	0	4 701	680	142 785	143 465	689	142 785	143 474	4 692	0	4 692
47427	37 729	7 546	45 275	36 294	7 045	43 339	3 989	2 602	6 591	70 034	11 989	82 023
50104	0	0	0	405 041	0	405 041	405 041	0	405 041	0	0	0
50105	0	0	0	1 013 990	0	1 013 990	957 138	0	957 138	56 852	0	56 852
50106	0	0	0	1 033 645	0	1 033 645	1 033 645	0	1 033 645	0	0	0
50118	583 673	0	583 673	2 395 579	0	2 395 579	2 449 726	0	2 449 726	529 526	0	529 526
50121	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
50605	54 854	0	54 854	0	0	0	45 530	0	45 530	9 324	0	9 324
50606	0	0	0	1 109 122	0	1 109 122	1 109 122	0	1 109 122	0	0	0
50618	180 819	0	180 819	1 154 651	0	1 154 651	1 109 121	0	1 109 121	226 349	0	226 349
50621	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
51401	0	0	0	154 206	0	154 206	154 206	0	154 206	0	0	0
51403	153 545	0	153 545	0	0	0	153 545	0	153 545	0	0	0
51404	0	0	0	150 804	0	150 804	0	0	0	150 804	0	150 804
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	218	0	218	141	0	141	151	0	151	208	0	208
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	8	0	8	55	0	55	48	0	48	15	0	15
60310	109	0	109	188	0	188	196	0	196	101	0	101
60312	2 908	0	2 908	2 674	0	2 674	2 440	0	2 440	3 142	0	3 142
60314	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	152	152
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
60701	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	178	0	178	180	0	180	1	0	1
61009	415	0	415	13	0	13	50	0	50	378	0	378
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	154 206	0	154 206	154 206	0	154 206	0	0	0
61401	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
61403	2 990	0	2 990	94	0	94	259	0	259	2 825	0	2 825
61702	0	0	0	8 736	0	8 736	0	0	0	8 736	0	8 736
70606	1 903 310	0	1 903 310	647 561	0	647 561	443	0	443	2 550 428	0	2 550 428
70607	46 537	0	46 537	7 363	0	7 363	29 298	0	29 298	24 602	0	24 602
70608	1 248 843	0	1 248 843	273 250	0	273 250	0	0	0	1 522 093	0	1 522 093
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 290	0	8 290	2 155	0	2 155	0	0	0	10 445	0	10 445
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 804 378	2 577 206	14 381 584	51 284 846	31 157 902	82 442 748	50 197 411	31 256 717	81 454 128	12 891 813	2 478 391	15 370 204
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10701	272 854	0	272 854	0	0	0	0	0	0	272 854	0	272 854
30109	3	6	9	1	1	2	0	0	0	2	5	7
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30232	0	0	0	377 235	43 716	420 951	377 235	43 716	420 951	0	0	0
30236	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	236 673	0	236 673	236 673	0	236 673	0	0	0
31503	0	0	0	59 336	0	59 336	153 023	0	153 023	93 687	0	93 687
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	576 585	0	576 585	2 425 387	0	2 425 387	2 345 207	0	2 345 207	496 405	0	496 405
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 992	370	3 362	71 036	21	71 057	74 710	122	74 832	6 666	471	7 137
40702	866 571	63 735	930 306	3 186 947	696 681	3 883 628	3 526 035	706 687	4 232 722	1 205 659	73 741	1 279 400
40703	40 076	357	40 433	26 275	24	26 299	25 259	31	25 290	39 060	364	39 424
40802	25 014	0	25 014	37 919	152	38 071	37 461	300	37 761	24 556	148	24 704
40807	396	12 390	12 786	9	176 077	176 086	1	210 495	210 496	388	46 808	47 196
40817	199 327	167 460	366 787	195 593	315 816	511 409	159 027	418 832	577 859	162 761	270 476	433 237
40820	721	855	1 576	8 669	8 808	17 477	8 545	8 847	17 392	597	894	1 491
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	10 405	0	10 405	274 959	0	274 959	286 352	0	286 352	21 798	0	21 798
40911	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
42005	63 000	22 310	85 310	0	1 280	1 280	0	678	678	63 000	21 708	84 708
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	831 900	0	831 900	326 000	0	326 000	0	0	0	505 900	0	505 900
42106	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42205	1 800	5 693	7 493	1 800	417	2 217	0	160	160	0	5 436	5 436
42206	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	109	1 356	1 465	0	81	81	0	47	47	109	1 322	1 431
42303	1 694	0	1 694	300	1 305	1 605	300	1 305	1 605	1 694	0	1 694
42304	1 099	7 013	8 112	1 099	2 442	3 541	0	156	156	0	4 727	4 727
42305	1 103 320	1 758 558	2 861 878	8 722	154 738	163 460	29 467	93 496	122 963	1 124 065	1 697 316	2 821 381
42306	296 304	1 228 169	1 524 473	24 220	175 802	200 022	6 467	78 388	84 855	278 551	1 130 755	1 409 306
42307	77 241	330 206	407 447	0	19 940	19 940	23 107	14 806	37 913	100 348	325 072	425 420
42309	844	550	1 394	11	37	48	4	16	20	837	529	1 366
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	285 586	285 586	0	16 386	16 386	0	8 682	8 682	0	277 882	277 882
42601	0	757	757	0	44	44	0	23	23	0	736	736
42605	700	21 448	22 148	0	9 960	9 960	0	430	430	700	11 918	12 618
42606	0	33 563	33 563	0	1 942	1 942	0	1 018	1 018	0	32 639	32 639
42609	11	29	40	3	2	5	0	1	1	8	28	36
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	1 304 970	0	1 304 970	182 407	0	182 407	375 390	0	375 390	1 497 953	0	1 497 953
45515	128 068	0	128 068	3 841	0	3 841	240	0	240	124 467	0	124 467
45818	200 454	0	200 454	115 320	0	115 320	50 156	0	50 156	135 290	0	135 290
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 723 387	0	2 723 387	2 723 387	0	2 723 387	0	0	0
47407	0	0	0	26 130 408	26 571 219	52 701 627	26 130 408	26 571 219	52 701 627	0	0	0
47411	23 866	26 789	50 655	10 444	19 137	29 581	12 629	16 019	28 648	26 051	23 671	49 722
47416	71	0	71	464	0	464	410	0	410	17	0	17
47422	0	0	0	2	142 821	142 823	15	142 821	142 836	13	0	13
47425	31 126	0	31 126	52 211	0	52 211	59 248	0	59 248	38 163	0	38 163
47426	10 927	532	11 459	8 682	1 304	9 986	11 409	1 369	12 778	13 654	597	14 251
50120	15 688	0	15 688	7 245	0	7 245	4 726	0	4 726	13 169	0	13 169
50620	67 551	0	67 551	23 445	0	23 445	3 589	0	3 589	47 695	0	47 695
52202	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
52204	88 487	0	88 487	250	0	250	5 000	0	5 000	93 237	0	93 237
52305	25 000	6 337	31 337	0	465	465	0	178	178	25 000	6 050	31 050
52307	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52404	0	0	0	506	0	506	756	0	756	250	0	250
52405	0	0	0	3	0	3	14	0	14	11	0	11
52501	1 041	108	1 149	13	8	21	1 041	26	1 067	2 069	126	2 195
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 732	0	1 732	4 546	0	4 546	4 571	0	4 571	1 757	0	1 757
60305	0	0	0	2 889	0	2 889	5 576	0	5 576	2 687	0	2 687
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	39	0	39	19	0	19
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	16 844	0	16 844	0	0	0	243	0	243	17 087	0	17 087
60706	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	0	516	516	0	516	516
61304	634	0	634	121	0	121	63	0	63	576	0	576
70601	2 128 761	0	2 128 761	516	0	516	518 295	0	518 295	2 646 540	0	2 646 540
70602	365	0	365	2 205	0	2 205	2 615	0	2 615	775	0	775
70603	1 168 512	0	1 168 512	0	0	0	316 558	0	316 558	1 485 070	0	1 485 070
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70615	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736	8 736	0	8 736
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 407 407	3 974 177	14 381 584	37 055 407	28 360 626	65 416 033	38 084 269	28 320 384	66 404 653	11 436 269	3 933 935	15 370 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 499	0	53 499	14 172	0	14 172	14 172	0	14 172	53 499	0	53 499
90902	162 953	0	162 953	1 571	0	1 571	627	0	627	163 897	0	163 897
90909	67	54	121	5	2	7	6	4	10	66	52	118
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	30	0	30	25	0	25	10	0	10
91203	16	0	16	25	0	25	35	0	35	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 643 739	3 214 736	5 858 475	305 913	359 386	665 299	0	651 529	651 529	2 949 652	2 922 593	5 872 245
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	7 668	366	8 034	4 613	275	4 888	1 965	33	1 998	10 316	608	10 924
91802	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
99998	897 499	0	897 499	554 402	0	554 402	647 560	0	647 560	804 341	0	804 341
Итого по активу (баланс)	3 765 961	3 215 156	6 981 117	880 731	359 663	1 240 394	664 390	651 566	1 315 956	3 982 302	2 923 253	6 905 555
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	586 335	0	586 335	0	0	0	0	0	0	586 335	0	586 335
91315	41 940	0	41 940	0	0	0	0	0	0	41 940	0	41 940
91316	64 600	153 545	218 145	375 900	262 330	638 230	333 450	209 874	543 324	22 150	101 089	123 239
91317	6 440	9 405	15 845	2 116	2 774	4 890	5 312	1 167	6 479	9 636	7 798	17 434
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	35 234	0	35 234	0	0	0	159	0	159	35 393	0	35 393
99999	6 083 618	0	6 083 618	668 372	0	668 372	685 968	0	685 968	6 101 214	0	6 101 214
Итого по пассиву (баланс)	6 818 167	162 950	6 981 117	1 050 827	265 104	1 315 931	1 029 328	211 041	1 240 369	6 796 668	108 887	6 905 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 429 267	1 429 267	8 411	25 576 608	25 585 019	8 411	25 505 568	25 513 979	0	1 500 307	1 500 307
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 428 318	0	1 428 318	25 510 502	0	25 510 502	25 437 463	0	25 437 463	1 501 357	0	1 501 357
Итого по активу (баланс)	1 428 318	1 429 267	2 857 585	25 518 913	25 576 608	51 095 521	25 445 874	25 505 568	50 951 442	1 501 357	1 500 307	3 001 664
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 418 710	9 608	1 428 318	25 032 713	404 751	25 437 464	25 100 831	409 672	25 510 503	1 486 828	14 529	1 501 357
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 429 267	0	1 429 267	25 513 980	0	25 513 980	25 585 020	0	25 585 020	1 500 307	0	1 500 307
Итого по пассиву (баланс)	2 847 977	9 608	2 857 585	50 546 693	404 751	50 951 444	50 685 851	409 672	51 095 523	2 987 135	14 529	3 001 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 066 210 000,0000	0	0	916 403 501,0000	0	0	1 832 543 498,0000	0	0	150 070 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 210 003,0000	0	0	916 403 507,0000	0	0	1 832 543 504,0000	0	0	150 070 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 066 210 003,0000	0	0	916 333 501,0000	0	0	193 504,0000	0	0	150 070 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 210 003,0000	0	0	916 333 501,0000	0	0	193 504,0000	0	0	150 070 006,0000

Страница была полезной?