Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	4 573	0	4 573	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	319 341	193 773	513 114	1 404 887	261 494	1 666 381	1 459 834	351 654	1 811 488	264 394	103 613	368 007
20208	226 892	300	227 192	896 090	608	896 698	860 591	783	861 374	262 391	125	262 516
20209	2 041	0	2 041	1 509 556	152 769	1 662 325	1 507 254	152 381	1 659 635	4 343	388	4 731
30102	279 785	0	279 785	12 945 586	0	12 945 586	12 285 631	0	12 285 631	939 740	0	939 740
30110	129 879	1 464 975	1 594 854	3 610 672	490 152	4 100 824	3 604 671	1 032 447	4 637 118	135 880	922 680	1 058 560
30114	0	4 591 906	4 591 906	0	2 431 130	2 431 130	0	2 846 135	2 846 135	0	4 176 901	4 176 901
30202	89 439	0	89 439	0	0	0	12 333	0	12 333	77 106	0	77 106
30204	78 014	0	78 014	0	0	0	12 450	0	12 450	65 564	0	65 564
30215	380	1 696	2 076	0	47	47	0	97	97	380	1 646	2 026
30221	0	2 499	2 499	26 498	2 388	28 886	26 498	4 887	31 385	0	0	0
30233	11 610	145	11 755	1 158 258	5 470	1 163 728	1 160 439	5 508	1 165 947	9 429	107	9 536
30302	3 641 480	602 256	4 243 736	9 798 026	892 528	10 690 554	11 239 120	915 756	12 154 876	2 200 386	579 028	2 779 414
30306	1 668 314	5 792 263	7 460 577	6 244 690	1 469 240	7 713 930	5 284 017	2 473 547	7 757 564	2 628 987	4 787 956	7 416 943
30413	55	0	55	3 600	0	3 600	3 607	0	3 607	48	0	48
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	47 506	0	47 506	1 475 333	0	1 475 333	1 504 303	0	1 504 303	18 536	0	18 536
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
32201	14 330	0	14 330	376	0	376	376	0	376	14 330	0	14 330
45201	8 667	0	8 667	26 656	0	26 656	25 372	0	25 372	9 951	0	9 951
45204	224 269	0	224 269	78 796	0	78 796	115 427	0	115 427	187 638	0	187 638
45205	16 818	0	16 818	34 560	0	34 560	12 011	0	12 011	39 367	0	39 367
45206	2 311 867	0	2 311 867	788 991	0	788 991	122 999	0	122 999	2 977 859	0	2 977 859
45207	258 927	0	258 927	0	0	0	132 499	0	132 499	126 428	0	126 428
45208	1 934 508	0	1 934 508	300 000	0	300 000	845 815	0	845 815	1 388 693	0	1 388 693
45502	25 475	0	25 475	24 860	0	24 860	25 475	0	25 475	24 860	0	24 860
45505	7 157	0	7 157	0	0	0	2 091	0	2 091	5 066	0	5 066
45506	417 859	0	417 859	1 171	0	1 171	30 253	0	30 253	388 777	0	388 777
45507	2 549 629	8 443	2 558 072	845	234	1 079	78 446	975	79 421	2 472 028	7 702	2 479 730
45508	406 506	0	406 506	235 963	0	235 963	242 318	0	242 318	400 151	0	400 151
45509	924	0	924	7	0	7	871	0	871	60	0	60
45701	7	0	7	10	0	10	7	0	7	10	0	10
45707	141	0	141	79	0	79	36	0	36	184	0	184
45812	18 190	0	18 190	0	0	0	0	0	0	18 190	0	18 190
45815	115 042	1 837	116 879	29 336	51	29 387	20 028	105	20 133	124 350	1 783	126 133
45912	4	0	4	15	0	15	0	0	0	19	0	19
45915	12 152	23	12 175	10 089	1	10 090	9 341	2	9 343	12 900	22	12 922
47105	422	0	422	0	0	0	106	0	106	316	0	316
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47406	0	115 310	115 310	1 794	2 370 550	2 372 344	1 794	2 440 957	2 442 751	0	44 903	44 903
47408	0	0	0	3 132 034	3 014 865	6 146 899	3 132 034	3 014 865	6 146 899	0	0	0
47423	14 804	89	14 893	17 641	38 214	55 855	18 252	38 214	56 466	14 193	89	14 282
47427	18 900	19	18 919	39 146	20	39 166	38 742	19	38 761	19 304	20	19 324
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	91 603	0	91 603	617	0	617	3 600	0	3 600	88 620	0	88 620
50107	1 015	0	1 015	6	0	6	0	0	0	1 021	0	1 021
50121	4	0	4	414	0	414	2	0	2	416	0	416
50505	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	49 944	0	49 944	56	0	56	50 000	0	50 000	0	0	0
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	2 987	0	2 987	1 518	0	1 518	827	0	827	3 678	0	3 678
60306	25	0	25	6	0	6	2	0	2	29	0	29
60308	771	0	771	1 171	0	1 171	1 587	0	1 587	355	0	355
60310	7	0	7	1 393	54	1 447	1 398	54	1 452	2	0	2
60312	18 355	0	18 355	19 678	0	19 678	14 384	0	14 384	23 649	0	23 649
60314	0	723	723	0	20	20	0	392	392	0	351	351
60323	531	0	531	364	0	364	581	0	581	314	0	314
60401	252 329	0	252 329	0	0	0	1 498	0	1 498	250 831	0	250 831
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	1 069	0	1 069	486	0	486	577	0	577	978	0	978
61009	31 005	0	31 005	50	0	50	257	0	257	30 798	0	30 798
61011	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
61209	0	0	0	24 710	0	24 710	24 710	0	24 710	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	560 851	610 851	50 000	560 851	610 851	0	0	0
61403	129 796	0	129 796	4 014	0	4 014	6 324	0	6 324	127 486	0	127 486
70606	2 471 212	0	2 471 212	376 473	0	376 473	10 522	0	10 522	2 837 163	0	2 837 163
70607	549	0	549	424	0	424	460	0	460	513	0	513
70608	5 064 115	0	5 064 115	1 170 286	0	1 170 286	921	0	921	6 233 480	0	6 233 480
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70614	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70616	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	23 160 786	12 776 257	35 937 043	47 952 200	11 690 686	59 642 886	45 982 756	13 839 629	59 822 385	25 130 230	10 627 314	35 757 544
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	20 379	0	20 379	0	0	0	0	0	0	20 379	0	20 379
10801	373 051	0	373 051	0	0	0	0	0	0	373 051	0	373 051
30109	0	6 099	6 099	0	397	397	0	778	778	0	6 480	6 480
30126	1 457	0	1 457	57	0	57	0	0	0	1 400	0	1 400
30220	0	0	0	850 202	0	850 202	850 202	0	850 202	0	0	0
30222	128	0	128	1 453	0	1 453	1 330	0	1 330	5	0	5
30223	7	0	7	1 546	0	1 546	1 792	0	1 792	253	0	253
30226	0	0	0	0	0	0	628	0	628	628	0	628
30232	6 970	46	7 016	1 211 178	23 440	1 234 618	1 211 098	23 521	1 234 619	6 890	127	7 017
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	3 641 481	602 255	4 243 736	11 239 123	915 759	12 154 882	9 798 029	892 531	10 690 560	2 200 387	579 027	2 779 414
30305	1 668 313	5 792 263	7 460 576	5 284 017	2 473 545	7 757 562	6 244 691	1 469 238	7 713 929	2 628 987	4 787 956	7 416 943
30601	221 907	0	221 907	3 107	0	3 107	20	0	20	218 820	0	218 820
30606	2 254	0	2 254	6	0	6	0	0	0	2 248	0	2 248
40502	617	0	617	3 045	0	3 045	2 452	0	2 452	24	0	24
40602	3 979	0	3 979	66 260	0	66 260	66 429	0	66 429	4 148	0	4 148
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	33 299	302 707	336 006	792 419	1 353 815	2 146 234	830 001	1 340 568	2 170 569	70 881	289 460	360 341
40702	1 568 612	1 225 144	2 793 756	21 094 413	1 924 310	23 018 723	22 231 041	1 779 951	24 010 992	2 705 240	1 080 785	3 786 025
40703	38 571	0	38 571	60 625	0	60 625	60 819	0	60 819	38 765	0	38 765
40802	53 905	591	54 496	198 972	44	199 016	197 372	15	197 387	52 305	562	52 867
40807	61 873	897 948	959 821	3 524 353	856 956	4 381 309	3 575 619	743 433	4 319 052	113 139	784 425	897 564
40817	510 991	807 825	1 318 816	1 851 527	190 345	2 041 872	1 856 860	119 776	1 976 636	516 324	737 256	1 253 580
40820	5 983	826	6 809	18 676	86 747	105 423	17 067	86 739	103 806	4 374	818	5 192
40821	613	0	613	1 371	0	1 371	764	0	764	6	0	6
40905	1	0	1	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	1	0	1
40909	0	0	0	302	771	1 073	302	771	1 073	0	0	0
40910	0	0	0	416	598	1 014	416	598	1 014	0	0	0
40911	48	0	48	8 804	79	8 883	8 779	79	8 858	23	0	23
40912	0	0	0	1 316	4 255	5 571	1 316	4 255	5 571	0	0	0
40913	0	0	0	439	3 805	4 244	439	3 805	4 244	0	0	0
42006	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	12 300	0	12 300	2 000	0	2 000	0	0	0	10 300	0	10 300
42106	41 300	0	41 300	16 000	0	16 000	0	0	0	25 300	0	25 300
42206	204 312	0	204 312	65 098	0	65 098	174	0	174	139 388	0	139 388
42301	1 080	1 125	2 205	315	65	380	163	32	195	928	1 092	2 020
42304	11 215	10 157	21 372	1 084	792	1 876	562	376	938	10 693	9 741	20 434
42305	10 860	920	11 780	4 675	150	4 825	33	24	57	6 218	794	7 012
42306	3 422 571	269 200	3 691 771	260 418	54 938	315 356	39 389	6 416	45 805	3 201 542	220 678	3 422 220
42307	180 708	448	181 156	123 721	25	123 746	2 741	12	2 753	59 728	435	60 163
42309	19 555	0	19 555	5 369	0	5 369	6	0	6	14 192	0	14 192
42310	5	0	5	8	0	8	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
42312	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
42313	153	0	153	32	0	32	6	0	6	127	0	127
42314	112	0	112	12	0	12	3	0	3	103	0	103
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	35 187	90 181	125 368	0	18 820	18 820	63	37 211	37 274	35 250	108 572	143 822
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	7 204	0	7 204	581	0	581	346	0	346	6 969	0	6 969
45515	366 167	0	366 167	158 734	0	158 734	192 922	0	192 922	400 355	0	400 355
45715	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45818	94 961	0	94 961	36 102	0	36 102	42 468	0	42 468	101 327	0	101 327
45918	5 715	0	5 715	3 334	0	3 334	3 874	0	3 874	6 255	0	6 255
47108	422	0	422	106	0	106	0	0	0	316	0	316
47403	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
47405	0	0	0	529 206	15 825	545 031	529 206	15 825	545 031	0	0	0
47407	0	0	0	3 008 883	3 136 887	6 145 770	3 008 886	3 136 887	6 145 773	3	0	3
47411	92 016	1 290	93 306	36 286	406	36 692	32 124	530	32 654	87 854	1 414	89 268
47416	396	1 473	1 869	10 409	1 479	11 888	10 468	6	10 474	455	0	455
47422	4 870	0	4 870	163	0	163	402	0	402	5 109	0	5 109
47425	50 956	0	50 956	12 396	0	12 396	5 183	0	5 183	43 743	0	43 743
47426	3 508	0	3 508	3 609	0	3 609	795	0	795	694	0	694
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
50507	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
50620	8 108	0	8 108	21	0	21	0	0	0	8 087	0	8 087
52303	0	2 517 574	2 517 574	0	1 969 415	1 969 415	0	1 269 473	1 269 473	0	1 817 632	1 817 632
52306	140 210	0	140 210	0	0	0	0	0	0	140 210	0	140 210
52501	10 362	165	10 527	0	203	203	1 166	189	1 355	11 528	151	11 679
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	2 691	0	2 691	9 443	0	9 443	13 908	0	13 908	7 156	0	7 156
60305	282	0	282	36 604	0	36 604	36 483	0	36 483	161	0	161
60307	0	0	0	37	11	48	37	11	48	0	0	0
60309	3	0	3	573	0	573	571	0	571	1	0	1
60311	1 070	0	1 070	3 478	0	3 478	5 370	0	5 370	2 962	0	2 962
60322	654	2	656	874	0	874	455	0	455	235	2	237
60324	2 196	0	2 196	81	0	81	29	0	29	2 144	0	2 144
60601	102 792	0	102 792	1 009	0	1 009	2 441	0	2 441	104 224	0	104 224
61012	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
61304	323	14	337	86	1	87	24	0	24	261	13	274
61701	0	0	0	446	0	446	4 904	0	4 904	4 458	0	4 458
70601	2 138 408	0	2 138 408	214	0	214	415 017	0	415 017	2 553 211	0	2 553 211
70602	11 316	0	11 316	0	0	0	423	0	423	11 739	0	11 739
70603	5 394 714	0	5 394 714	939	0	939	1 158 779	0	1 158 779	6 552 554	0	6 552 554
70613	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
70615	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
70801	52 558	0	52 558	0	0	0	0	0	0	52 558	0	52 558
Итого по пассиву (баланс)	23 408 790	12 528 253	35 937 043	50 555 326	13 033 884	63 589 210	52 476 660	10 933 051	63 409 711	25 330 124	10 427 420	35 757 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	1 813 247	1 813 247	0	1 813 247	1 813 247	0	0	0
90901	363 484	0	363 484	32 119	0	32 119	27 762	0	27 762	367 841	0	367 841
90902	465 319	0	465 319	29 204	0	29 204	43 552	0	43 552	450 971	0	450 971
91202	220	0	220	13	0	13	11	0	11	222	0	222
91203	194	0	194	0	0	0	1	0	1	193	0	193
91414	2 303 600	24 519	2 328 119	33 142	685	33 827	47 775	1 407	49 182	2 288 967	23 797	2 312 764
91418	2 899	31 912	34 811	0	892	892	0	1 831	1 831	2 899	30 973	33 872
91501	4 383	0	4 383	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	4 383	0	4 383
91604	108 903	184	109 087	30 149	33	30 182	20 444	24	20 468	118 608	193	118 801
91704	245	988	1 233	0	28	28	0	57	57	245	959	1 204
91802	607	1 580	2 187	0	44	44	0	90	90	607	1 534	2 141
99998	15 698 181	0	15 698 181	4 439 473	0	4 439 473	4 326 596	0	4 326 596	15 811 058	0	15 811 058
Итого по активу (баланс)	18 948 036	59 183	19 007 219	4 566 085	1 814 929	6 381 014	4 468 126	1 816 656	6 284 782	19 045 995	57 456	19 103 451
Пассив
91311	1 525 818	0	1 525 818	0	0	0	0	0	0	1 525 818	0	1 525 818
91312	12 140 214	0	12 140 214	2 338 832	0	2 338 832	2 509 248	0	2 509 248	12 310 630	0	12 310 630
91315	787 952	0	787 952	537	0	537	1 300	0	1 300	788 715	0	788 715
91316	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256
91317	1 046 942	20 613	1 067 555	1 963 204	1 186	1 964 390	1 928 138	932	1 929 070	1 011 876	20 359	1 032 235
91319	35 419	0	35 419	1 300	0	1 300	1 537	0	1 537	35 656	0	35 656
91507	131 884	0	131 884	23 199	0	23 199	0	0	0	108 685	0	108 685
91508	83	0	83	20	0	20	0	0	0	63	0	63
99999	3 309 038	0	3 309 038	1 944 297	0	1 944 297	1 927 652	0	1 927 652	3 292 393	0	3 292 393
Итого по пассиву (баланс)	18 986 606	20 613	19 007 219	6 271 389	1 186	6 272 575	6 367 875	932	6 368 807	19 083 092	20 359	19 103 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	249 720	1 785	251 505	2 829 330	1 159 414	3 988 744	2 905 575	1 158 372	4 063 947	173 475	2 827	176 302
99996	251 673	0	251 673	3 994 847	0	3 994 847	4 070 442	0	4 070 442	176 078	0	176 078
Итого по активу (баланс)	501 393	1 785	503 178	6 824 177	1 159 414	7 983 591	6 976 017	1 158 372	8 134 389	349 553	2 827	352 380
Пассив
96901	1 785	249 888	251 673	1 154 782	2 915 660	4 070 442	1 155 834	2 839 013	3 994 847	2 837	173 241	176 078
99997	251 505	0	251 505	4 063 948	0	4 063 948	3 988 745	0	3 988 745	176 302	0	176 302
Итого по пассиву (баланс)	253 290	249 888	503 178	5 218 730	2 915 660	8 134 390	5 144 579	2 839 013	7 983 592	179 139	173 241	352 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	55 798 318,8230	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	55 798 315,8230
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 798 324,8230	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	55 798 320,8230
Пассив
98040	0	0	55 005 873,8230	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	55 005 870,8230
98050	0	0	155 381,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	155 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	637 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	637 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 798 324,8230	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	55 798 320,8230

Страница была полезной?