Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	10 194	0	10 194	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	238 265	297 742	536 007	1 077 928	502 251	1 580 179	1 101 306	645 893	1 747 199	214 887	154 100	368 987
20208	4 567	0	4 567	1 326	0	1 326	2 853	0	2 853	3 040	0	3 040
20209	0	0	0	356 100	109 957	466 057	356 100	109 957	466 057	0	0	0
30102	34 011	0	34 011	6 693 265	0	6 693 265	6 696 976	0	6 696 976	30 300	0	30 300
30110	14 850	31 716	46 566	1 261 707	37 590	1 299 297	1 188 910	47 325	1 236 235	87 647	21 981	109 628
30114	0	298 081	298 081	0	968 589	968 589	0	853 259	853 259	0	413 411	413 411
30202	104 811	0	104 811	0	0	0	2 336	0	2 336	102 475	0	102 475
30204	38 114	0	38 114	899	0	899	0	0	0	39 013	0	39 013
30215	2 800	9 996	12 796	0	304	304	0	574	574	2 800	9 726	12 526
30233	2 524	1 166	3 690	84 184	68 265	152 449	83 982	68 371	152 353	2 726	1 060	3 786
30302	403 742	24 308	428 050	131 386	4 050	135 436	201 815	3 648	205 463	333 313	24 710	358 023
30306	88 247	120 510	208 757	4 053	7 653	11 706	4 053	8 135	12 188	88 247	120 028	208 275
30413	0	0	0	88 322	0	88 322	88 322	0	88 322	0	0	0
30424	29	0	29	1 785 961	0	1 785 961	1 785 929	0	1 785 929	61	0	61
30602	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	17 367	77 367	40 000	0	40 000	20 000	17 367	37 367
32004	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45105	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	12 800	0	12 800	7 500	0	7 500	2 300	0	2 300	18 000	0	18 000
45201	134 010	0	134 010	110 145	0	110 145	121 540	0	121 540	122 615	0	122 615
45204	149 920	0	149 920	13 730	0	13 730	16 200	0	16 200	147 450	0	147 450
45205	442 288	27 269	469 557	82 515	5 972	88 487	45 411	1 833	47 244	479 392	31 408	510 800
45206	1 554 966	0	1 554 966	120 500	0	120 500	143 000	0	143 000	1 532 466	0	1 532 466
45207	368 806	0	368 806	75 000	0	75 000	32 466	0	32 466	411 340	0	411 340
45208	28 000	0	28 000	29 000	0	29 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	200	0	200	2 400	0	2 400
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	5 060	17 849	22 909	0	543	543	0	1 024	1 024	5 060	17 368	22 428
45505	75 538	84 402	159 940	30 490	1 628	32 118	9 124	72 056	81 180	96 904	13 974	110 878
45506	103 441	0	103 441	46 000	70 160	116 160	6 005	2 427	8 432	143 436	67 733	211 169
45507	33 600	1 517	35 117	0	42	42	0	394	394	33 600	1 165	34 765
45509	1 943	1 657	3 600	3 525	6 482	10 007	3 188	5 780	8 968	2 280	2 359	4 639
45704	0	1 785	1 785	0	53	53	0	449	449	0	1 389	1 389
45708	0	67	67	314	1	315	0	68	68	314	0	314
45812	22 506	0	22 506	53 886	0	53 886	57 907	0	57 907	18 485	0	18 485
45815	402	831	1 233	359	306	665	130	137	267	631	1 000	1 631
45912	311	0	311	2 208	0	2 208	2 207	0	2 207	312	0	312
45915	62	1	63	307	0	307	189	1	190	180	0	180
47404	0	14 280	14 280	3 180 482	2 414 260	5 594 742	3 180 482	2 414 645	5 595 127	0	13 895	13 895
47408	0	0	0	2 100 054	2 248 448	4 348 502	2 100 054	2 248 448	4 348 502	0	0	0
47415	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47423	1	0	1	812	19 077	19 889	812	19 077	19 889	1	0	1
47427	27 193	8	27 201	39 967	1 581	41 548	39 089	1 576	40 665	28 071	13	28 084
47802	193 998	0	193 998	649	0	649	28 343	0	28 343	166 304	0	166 304
50106	36 547	0	36 547	399 991	0	399 991	384 867	0	384 867	51 671	0	51 671
50107	0	0	0	81 187	0	81 187	81 187	0	81 187	0	0	0
50118	115 731	0	115 731	451 322	0	451 322	465 543	0	465 543	101 510	0	101 510
50121	183	0	183	179	0	179	362	0	362	0	0	0
50205	0	37 271	37 271	0	116 176	116 176	0	146 162	146 162	0	7 285	7 285
50218	0	0	0	0	146 958	146 958	0	117 819	117 819	0	29 139	29 139
50305	0	0	0	394 914	0	394 914	394 914	0	394 914	0	0	0
50308	0	0	0	41 557	0	41 557	41 557	0	41 557	0	0	0
50318	109 590	0	109 590	437 100	0	437 100	437 311	0	437 311	109 379	0	109 379
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	0	0	0	111 255	0	111 255	0	0	0	111 255	0	111 255
51403	110 338	0	110 338	0	0	0	110 338	0	110 338	0	0	0
60302	2 878	0	2 878	284	0	284	704	0	704	2 458	0	2 458
60306	5 179	0	5 179	5 341	0	5 341	5 180	0	5 180	5 340	0	5 340
60308	18	0	18	69	0	69	57	0	57	30	0	30
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	70 050	0	70 050	19 385	0	19 385	18 124	0	18 124	71 311	0	71 311
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	127 124	0	127 124	469	0	469	0	0	0	127 593	0	127 593
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	10 448	0	10 448	552	0	552	37 676	0	37 676
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	10	0	10	40	0	40	40	0	40	10	0	10
61008	8	0	8	163	0	163	162	0	162	9	0	9
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
61212	0	0	0	27 748	0	27 748	27 748	0	27 748	0	0	0
61403	13 394	0	13 394	87	0	87	0	0	0	13 481	0	13 481
70606	292 931	0	292 931	93 546	0	93 546	380	0	380	386 097	0	386 097
70607	5 033	0	5 033	2 783	0	2 783	6 007	0	6 007	1 809	0	1 809
70608	378 267	0	378 267	84 889	0	84 889	0	0	0	463 156	0	463 156
70611	2 871	0	2 871	597	0	597	0	0	0	3 468	0	3 468
Итого по активу (баланс)	5 480 200	970 456	6 450 656	19 838 528	6 747 723	26 586 251	19 577 668	6 769 068	26 346 736	5 741 060	949 111	6 690 171
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	9 749	0	9 749	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	1 135	3	1 138	229	1	230	0	0	0	906	2	908
30126	117	0	117	136	0	136	92	0	92	73	0	73
30232	33	2 222	2 255	73 470	6 036	79 506	73 809	7 715	81 524	372	3 901	4 273
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	403 742	24 308	428 050	201 815	3 648	205 463	131 386	4 050	135 436	333 313	24 710	358 023
30305	88 247	120 510	208 757	4 053	8 135	12 188	4 053	7 653	11 706	88 247	120 028	208 275
32015	500	0	500	1 750	0	1 750	1 500	0	1 500	250	0	250
32901	182 383	0	182 383	830 053	0	830 053	854 984	0	854 984	207 314	0	207 314
40502	56 425	0	56 425	10 788	0	10 788	59 639	0	59 639	105 276	0	105 276
40602	3 451	0	3 451	473	0	473	232	0	232	3 210	0	3 210
40701	12 518	0	12 518	13 770	0	13 770	14 472	0	14 472	13 220	0	13 220
40702	613 530	79 860	693 390	6 691 637	645 316	7 336 953	6 823 458	637 569	7 461 027	745 351	72 113	817 464
40703	75 112	0	75 112	18 938	0	18 938	7 034	0	7 034	63 208	0	63 208
40802	80 385	0	80 385	94 667	0	94 667	36 458	0	36 458	22 176	0	22 176
40807	979	3 808	4 787	7 513	1 454	8 967	8 348	100	8 448	1 814	2 454	4 268
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	62 415	37 450	99 865	289 045	53 385	342 430	291 892	50 152	342 044	65 262	34 217	99 479
40820	1 243	3 023	4 266	2 936	1 734	4 670	2 664	1 071	3 735	971	2 360	3 331
40821	0	0	0	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	0	0	163	383	546	163	383	546	0	0	0
40910	0	0	0	51	682	733	51	682	733	0	0	0
40911	0	0	0	35 975	0	35 975	35 978	0	35 978	3	0	3
40912	0	0	0	1 662	5 573	7 235	1 662	5 573	7 235	0	0	0
40913	0	0	0	2 008	11 268	13 276	2 008	11 268	13 276	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	9 315	0	9 315	1 368	0	1 368	375	0	375	8 322	0	8 322
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
42106	34 188	1 026	35 214	0	64	64	500	31	531	34 688	993	35 681
42301	74 795	58 459	133 254	242 292	77 012	319 304	193 377	27 714	221 091	25 880	9 161	35 041
42303	441	0	441	1 131	0	1 131	690	0	690	0	0	0
42304	80 268	19 751	100 019	22 288	11 330	33 618	2 179	1 508	3 687	60 159	9 929	70 088
42305	1 118 652	315 367	1 434 019	72 636	36 081	108 717	68 505	33 595	102 100	1 114 521	312 881	1 427 402
42306	766 107	222 417	988 524	57 738	19 827	77 565	218 673	32 319	250 992	927 042	234 909	1 161 951
42307	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42309	27 551	0	27 551	10 723	0	10 723	22	0	22	16 850	0	16 850
42505	0	34 699	34 699	0	1 991	1 991	0	1 055	1 055	0	33 763	33 763
42601	763	4	767	546	1	547	1 182	0	1 182	1 399	3	1 402
42605	16 075	79 151	95 226	2 121	8 210	10 331	237	2 324	2 561	14 191	73 265	87 456
42606	2 566	4 535	7 101	500	309	809	7	130	137	2 073	4 356	6 429
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	321	0	321	23	0	23	72	0	72	370	0	370
45215	39 787	0	39 787	4 882	0	4 882	19 490	0	19 490	54 395	0	54 395
45515	5 548	0	5 548	1 215	0	1 215	3 619	0	3 619	7 952	0	7 952
45715	243	0	243	165	0	165	10	0	10	88	0	88
45818	8 437	0	8 437	1 302	0	1 302	1 296	0	1 296	8 431	0	8 431
45918	129	0	129	26	0	26	27	0	27	130	0	130
47403	0	0	0	871 439	0	871 439	871 439	0	871 439	0	0	0
47407	0	0	0	2 231 742	2 119 294	4 351 036	2 231 742	2 119 294	4 351 036	0	0	0
47411	53 199	20 235	73 434	20 798	2 795	23 593	18 968	3 720	22 688	51 369	21 160	72 529
47416	0	0	0	1 028	0	1 028	1 034	0	1 034	6	0	6
47422	8	3	11	64	93 579	93 643	250	93 579	93 829	194	3	197
47425	6 714	0	6 714	3 676	0	3 676	3 989	0	3 989	7 027	0	7 027
47426	7 452	1 143	8 595	1 355	66	1 421	2 899	211	3 110	8 996	1 288	10 284
47804	3 865	0	3 865	545	0	545	108	0	108	3 428	0	3 428
50120	5 060	0	5 060	5 820	0	5 820	2 422	0	2 422	1 662	0	1 662
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	772	0	772	38	0	38	0	0	0	734	0	734
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	27 023	0	27 023	110 011	0	110 011	82 988	0	82 988	0	0	0
52501	1 822	0	1 822	0	0	0	55	0	55	1 877	0	1 877
60301	0	0	0	5 415	0	5 415	5 421	0	5 421	6	0	6
60305	0	0	0	12 696	0	12 696	12 696	0	12 696	0	0	0
60309	432	0	432	0	0	0	236	0	236	668	0	668
60311	2 678	0	2 678	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	2 678	0	2 678
60324	2 982	0	2 982	414	0	414	0	0	0	2 568	0	2 568
60601	36 958	0	36 958	0	0	0	600	0	600	37 558	0	37 558
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	167	0	167	0	0	0	41	0	41	208	0	208
60806	1 017	0	1 017	56	0	56	0	0	0	961	0	961
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	48	0	48	43	0	43	81	0	81	86	0	86
61304	346	0	346	1	0	1	102	0	102	447	0	447
61701	0	0	0	4 305	0	4 305	10 194	0	10 194	5 889	0	5 889
70601	307 035	0	307 035	26	0	26	76 062	0	76 062	383 071	0	383 071
70602	34	0	34	0	0	0	29	0	29	63	0	63
70603	377 520	0	377 520	0	0	0	89 733	0	89 733	467 253	0	467 253
70615	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305
70801	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 422 682	1 027 974	6 450 656	12 003 691	3 108 174	15 111 865	12 309 684	3 041 696	15 351 380	5 728 675	961 496	6 690 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 176 059	0	1 176 059	3 547	0	3 547	1 172 176	0	1 172 176	7 430	0	7 430
90902	439 875	366	440 241	2 087 618	11	2 087 629	12 152	27	12 179	2 515 341	350	2 515 691
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 862 043	31 295	2 893 338	143 981	17 520	161 501	115 671	2 252	117 923	2 890 353	46 563	2 936 916
91418	183 998	0	183 998	421	0	421	27 428	0	27 428	156 991	0	156 991
91604	6 083	46	6 129	1 669	38	1 707	332	20	352	7 420	64	7 484
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 275 838	0	2 275 838	402 583	0	402 583	400 693	0	400 693	2 277 728	0	2 277 728
Итого по активу (баланс)	6 944 726	31 707	6 976 433	2 639 819	17 569	2 657 388	1 728 452	2 299	1 730 751	7 856 093	46 977	7 903 070
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 747 517	12 026	1 759 543	15 142	871	16 013	8 412	340	8 752	1 740 787	11 495	1 752 282
91315	74 606	0	74 606	229	0	229	2 338	0	2 338	76 715	0	76 715
91316	5 210	0	5 210	1 370	0	1 370	700	0	700	4 540	0	4 540
91317	196 491	50 866	247 357	367 429	15 881	383 310	384 535	7 569	392 104	213 597	42 554	256 151
91319	167 097	0	167 097	2 087	0	2 087	229	0	229	165 239	0	165 239
91507	16 125	0	16 125	0	0	0	776	0	776	16 901	0	16 901
99999	4 700 595	0	4 700 595	157 163	0	157 163	1 081 910	0	1 081 910	5 625 342	0	5 625 342
Итого по пассиву (баланс)	6 913 541	62 892	6 976 433	543 420	16 752	560 172	1 478 900	7 909	1 486 809	7 849 021	54 049	7 903 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	57 117	57 117	859 148	1 621 850	2 480 998	859 148	1 647 419	2 506 567	0	31 548	31 548
99996	57 079	0	57 079	2 474 791	0	2 474 791	2 500 309	0	2 500 309	31 561	0	31 561
Итого по активу (баланс)	57 079	57 117	114 196	3 333 939	1 621 850	4 955 789	3 359 457	1 647 419	5 006 876	31 561	31 548	63 109
Пассив
96901	57 079	0	57 079	1 619 949	25 377	1 645 326	1 562 870	56 938	1 619 808	0	31 561	31 561
97101	0	0	0	854 984	0	854 984	854 984	0	854 984	0	0	0
99997	57 117	0	57 117	2 506 567	0	2 506 567	2 480 998	0	2 480 998	31 548	0	31 548
Итого по пассиву (баланс)	114 196	0	114 196	4 981 500	25 377	5 006 877	4 898 852	56 938	4 955 790	31 548	31 561	63 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	146 005,0000	0	0	903 016,0000	0	0	888 520,0000	0	0	160 501,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 012,0000	0	0	903 016,0000	0	0	888 520,0000	0	0	160 508,0000
Пассив
98050	0	0	135 006,0000	0	0	888 520,0000	0	0	903 016,0000	0	0	149 502,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 012,0000	0	0	888 520,0000	0	0	903 016,0000	0	0	160 508,0000

Страница была полезной?