Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	11 082	0	11 082	9 061 327	0	9 061 327	9 066 194	0	9 066 194	6 215	0	6 215
30110	183 688	3 015	186 703	288 951	84	289 035	292 500	175	292 675	180 139	2 924	183 063
30114	0	10 671	10 671	0	266	266	0	807	807	0	10 130	10 130
30202	39 904	0	39 904	0	0	0	741	0	741	39 163	0	39 163
30204	133	0	133	0	0	0	3	0	3	130	0	130
30221	0	0	0	16 113	0	16 113	16 113	0	16 113	0	0	0
32002	0	0	0	6 782 000	0	6 782 000	6 782 000	0	6 782 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	1 667 000	0	1 667 000	1 698 000	0	1 698 000	529 000	0	529 000
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
45507	104 934	0	104 934	0	0	0	442	0	442	104 492	0	104 492
45812	35 686	0	35 686	0	0	0	195	0	195	35 491	0	35 491
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	14 497	0	14 497	8 668	0	8 668	10 392	0	10 392	12 773	0	12 773
47402	118 838	0	118 838	142 237	0	142 237	154 498	0	154 498	106 577	0	106 577
47408	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
47423	63 371	0	63 371	26 006	0	26 006	44 091	0	44 091	45 286	0	45 286
47427	57 621	0	57 621	126 569	0	126 569	28 359	0	28 359	155 831	0	155 831
47801	12 121 018	0	12 121 018	5 863	0	5 863	327 462	0	327 462	11 799 419	0	11 799 419
47802	42 633	0	42 633	0	0	0	18	0	18	42 615	0	42 615
50208	800 000	0	800 000	13 232	0	13 232	13 232	0	13 232	800 000	0	800 000
50211	762 722	0	762 722	9 330	0	9 330	9 418	0	9 418	762 634	0	762 634
52601	55 699	0	55 699	1 039	0	1 039	5 063	0	5 063	51 675	0	51 675
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
60306	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	79	0	79	16	0	16
60310	1 611	0	1 611	3 643	0	3 643	2 248	0	2 248	3 006	0	3 006
60312	36 645	0	36 645	8 458	0	8 458	10 398	0	10 398	34 705	0	34 705
60314	123	366	489	0	26	26	0	26	26	123	366	489
60323	5 479	0	5 479	428	0	428	549	0	549	5 358	0	5 358
60347	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
61008	27	0	27	335	0	335	237	0	237	125	0	125
61009	0	0	0	42	0	42	24	0	24	18	0	18
61011	1 209 928	0	1 209 928	24 257	0	24 257	9 449	0	9 449	1 224 736	0	1 224 736
61209	0	0	0	12 810	0	12 810	12 810	0	12 810	0	0	0
61212	0	0	0	330 192	0	330 192	330 192	0	330 192	0	0	0
61403	92 109	0	92 109	240	0	240	3 450	0	3 450	88 899	0	88 899
61601	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
61702	0	0	0	29 977	0	29 977	0	0	0	29 977	0	29 977
70606	2 318 715	0	2 318 715	310 570	0	310 570	4	0	4	2 629 281	0	2 629 281
70608	2 920	0	2 920	1 042	0	1 042	0	0	0	3 962	0	3 962
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	32 962	0	32 962	3 632	0	3 632	0	0	0	36 594	0	36 594
Итого по активу (баланс)	20 443 948	14 052	20 458 000	18 888 582	376	18 888 958	18 832 701	1 008	18 833 709	20 499 829	13 420	20 513 249
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	9	0	9	24	0	24	29	0	29	14	0	14
31309	10 300 000	0	10 300 000	400 000	0	400 000	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
40701	751 921	0	751 921	146 549	0	146 549	42 835	0	42 835	648 207	0	648 207
40702	61 587	1 645	63 232	343 365	94	343 459	537 391	49	537 440	255 613	1 600	257 213
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13	245	258	1	14	15	0	7	7	12	238	250
42301	2	1 121	1 123	0	82	82	0	28	28	2	1 067	1 069
42309	3	67	70	0	4	4	0	2	2	3	65	68
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45818	35 686	0	35 686	195	0	195	0	0	0	35 491	0	35 491
45918	13 838	0	13 838	1 120	0	1 120	1 396	0	1 396	14 114	0	14 114
47401	0	0	0	10 785	0	10 785	10 785	0	10 785	0	0	0
47416	0	0	0	959	0	959	963	0	963	4	0	4
47422	129 347	0	129 347	535 850	0	535 850	449 680	0	449 680	43 177	0	43 177
47425	112 837	0	112 837	86 823	0	86 823	74 985	0	74 985	100 999	0	100 999
47426	76 253	0	76 253	8 815	0	8 815	63 026	0	63 026	130 464	0	130 464
47804	983 273	0	983 273	102 385	0	102 385	90 202	0	90 202	971 090	0	971 090
50219	46 136	0	46 136	471	0	471	467	0	467	46 132	0	46 132
60105	269 075	0	269 075	650	0	650	9 750	0	9 750	278 175	0	278 175
60301	227	0	227	10 443	0	10 443	10 329	0	10 329	113	0	113
60305	0	0	0	20 545	0	20 545	20 545	0	20 545	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	73	0	73	2	0	2
60309	227	0	227	0	0	0	866	0	866	1 093	0	1 093
60311	24 062	0	24 062	14 835	0	14 835	23 208	0	23 208	32 435	0	32 435
60322	211	0	211	146	0	146	141	0	141	206	0	206
60324	6 790	0	6 790	814	0	814	399	0	399	6 375	0	6 375
60348	22 937	0	22 937	1 365	0	1 365	1 976	0	1 976	23 548	0	23 548
60601	143 375	0	143 375	0	0	0	1 546	0	1 546	144 921	0	144 921
60903	110	0	110	0	0	0	25	0	25	135	0	135
61012	177 203	0	177 203	933	0	933	15 969	0	15 969	192 239	0	192 239
70601	2 491 513	0	2 491 513	441	0	441	354 785	0	354 785	2 845 857	0	2 845 857
70603	3 948	0	3 948	0	0	0	545	0	545	4 493	0	4 493
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70613	3 665	0	3 665	0	0	0	1 040	0	1 040	4 705	0	4 705
70615	0	0	0	0	0	0	29 977	0	29 977	29 977	0	29 977
70801	374 417	0	374 417	0	0	0	0	0	0	374 417	0	374 417
Итого по пассиву (баланс)	20 454 922	3 078	20 458 000	1 687 586	194	1 687 780	1 742 943	86	1 743 029	20 510 279	2 970	20 513 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	471 032	0	471 032	0	0	0	9 540	0	9 540	461 492	0	461 492
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	12 206 715	0	12 206 715	5 863	0	5 863	328 764	0	328 764	11 883 814	0	11 883 814
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	347 062	109	347 171	24 317	3	24 320	16 646	6	16 652	354 733	106	354 839
91704	8 402	883	9 285	0	25	25	0	51	51	8 402	857	9 259
91802	21 658	446	22 104	0	12	12	0	25	25	21 658	433	22 091
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	28 399 429	0	28 399 429	51 626	0	51 626	810 687	0	810 687	27 640 368	0	27 640 368
Итого по активу (баланс)	42 055 955	1 438	42 057 393	81 866	40	81 906	1 165 697	82	1 165 779	40 972 124	1 396	40 973 520
Пассив
91311	27 174 273	0	27 174 273	763 975	0	763 975	51 597	0	51 597	26 461 895	0	26 461 895
91312	1 107 875	1 036	1 108 911	46 651	60	46 711	0	28	28	1 061 224	1 004	1 062 228
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	13 657 964	0	13 657 964	355 092	0	355 092	30 280	0	30 280	13 333 152	0	13 333 152
Итого по пассиву (баланс)	42 056 357	1 036	42 057 393	1 165 718	60	1 165 778	81 877	28	81 905	40 972 516	1 004	40 973 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 483,0000	0	0	115,0000	0	0	528,0000	0	0	15 070,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	76,0000	0	0	119,0000	0	0	121,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	859 793,0300	0	0	234,0000	0	0	649,0000	0	0	859 378,0300
Пассив
98050	0	0	859 639,0300	0	0	428,0000	0	0	13,0000	0	0	859 224,0300
98070	0	0	154,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	859 793,0300	0	0	634,0000	0	0	219,0000	0	0	859 378,0300

Страница была полезной?