Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	29 360	0	29 360	0	0	0	29 360	0	29 360
20202	24 853	23 981	48 834	501 320	100 519	601 839	497 717	100 485	598 202	28 456	24 015	52 471
20208	2 460	0	2 460	7 200	0	7 200	6 663	0	6 663	2 997	0	2 997
20209	0	0	0	201 468	9 116	210 584	201 468	9 116	210 584	0	0	0
30102	44 980	0	44 980	895 056	0	895 056	885 229	0	885 229	54 807	0	54 807
30110	26 384	4 673	31 057	9 438 841	25 711	9 464 552	9 448 236	25 662	9 473 898	16 989	4 722	21 711
30202	13 996	0	13 996	1 469	0	1 469	0	0	0	15 465	0	15 465
30204	627	0	627	0	0	0	63	0	63	564	0	564
30221	0	0	0	38 900	474	39 374	38 900	474	39 374	0	0	0
30233	63	0	63	16 441	291	16 732	14 383	273	14 656	2 121	18	2 139
31902	0	0	0	7 378 970	0	7 378 970	7 378 970	0	7 378 970	0	0	0
31903	457 100	0	457 100	2 007 210	0	2 007 210	1 939 310	0	1 939 310	525 000	0	525 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	1 803	0	1 803	0	0	0	1 803	0	1 803
45205	950	0	950	0	0	0	40	0	40	910	0	910
45206	347 268	0	347 268	28 906	0	28 906	74 516	0	74 516	301 658	0	301 658
45207	894 172	30 165	924 337	31 702	917	32 619	10 100	1 731	11 831	915 774	29 351	945 125
45208	2 097	0	2 097	0	0	0	48	0	48	2 049	0	2 049
45406	20 280	0	20 280	3 000	0	3 000	280	0	280	23 000	0	23 000
45407	4 343	0	4 343	600	0	600	288	0	288	4 655	0	4 655
45408	14 581	0	14 581	0	0	0	496	0	496	14 085	0	14 085
45504	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45505	5 819	0	5 819	321	0	321	988	0	988	5 152	0	5 152
45506	18 875	907	19 782	5 770	10	5 780	1 231	917	2 148	23 414	0	23 414
45507	79 589	0	79 589	5 620	0	5 620	2 011	0	2 011	83 198	0	83 198
45509	5 159	0	5 159	3 214	0	3 214	3 681	0	3 681	4 692	0	4 692
45812	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
45815	1 322	0	1 322	144	0	144	137	0	137	1 329	0	1 329
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	152	0	152	36	11	47	42	11	53	146	0	146
47423	42	0	42	329	0	329	321	0	321	50	0	50
47427	2 341	27	2 368	16 882	162	17 044	16 334	168	16 502	2 889	21	2 910
51405	101 775	0	101 775	1 019	0	1 019	0	0	0	102 794	0	102 794
60302	256	0	256	201	0	201	181	0	181	276	0	276
60308	53	0	53	81	0	81	134	0	134	0	0	0
60310	441	0	441	484	0	484	498	0	498	427	0	427
60312	3 236	0	3 236	9 288	0	9 288	6 547	0	6 547	5 977	0	5 977
60401	207 020	0	207 020	421	0	421	0	0	0	207 441	0	207 441
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	421	0	421	421	0	421	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	126	0	126	30	0	30	56	0	56	100	0	100
61008	462	0	462	262	0	262	257	0	257	467	0	467
61009	1 995	0	1 995	461	0	461	512	0	512	1 944	0	1 944
61403	748	0	748	3	0	3	180	0	180	571	0	571
61702	0	0	0	5 846	0	5 846	0	0	0	5 846	0	5 846
70606	252 718	0	252 718	30 963	0	30 963	151	0	151	283 530	0	283 530
70608	21 331	0	21 331	4 930	0	4 930	0	0	0	26 261	0	26 261
70611	1 155	0	1 155	289	0	289	0	0	0	1 444	0	1 444
Итого по активу (баланс)	2 715 510	59 753	2 775 263	20 689 261	137 211	20 826 472	20 550 443	138 837	20 689 280	2 854 328	58 127	2 912 455
Пассив
10207	143 820	0	143 820	27 225	0	27 225	27 225	0	27 225	143 820	0	143 820
10601	146 801	0	146 801	0	0	0	0	0	0	146 801	0	146 801
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 440	0	215 440	0	0	0	0	0	0	215 440	0	215 440
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	381	19	400	18 326	12 457	30 783	17 977	12 681	30 658	32	243	275
30236	29	0	29	1 707	0	1 707	1 678	0	1 678	0	0	0
32015	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	217	0	217	764	0	764	826	0	826	279	0	279
40702	99 737	792	100 529	776 274	4 055	780 329	787 090	4 000	791 090	110 553	737	111 290
40703	5 146	0	5 146	6 543	0	6 543	7 787	0	7 787	6 390	0	6 390
40802	28 324	0	28 324	190 737	0	190 737	186 893	0	186 893	24 480	0	24 480
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	58 553	984	59 537	131 557	1 831	133 388	135 471	1 804	137 275	62 467	957	63 424
40820	49	16	65	58	1	59	85	1	86	76	16	92
40821	219	0	219	10 975	0	10 975	10 997	0	10 997	241	0	241
40905	0	0	0	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	0	0	0
40909	0	0	0	1 378	1 001	2 379	1 378	1 001	2 379	0	0	0
40910	0	0	0	493	284	777	493	284	777	0	0	0
40911	0	0	0	21 443	0	21 443	21 443	0	21 443	0	0	0
40912	0	0	0	2 821	5 100	7 921	2 821	5 100	7 921	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	5 621	7 182	1 561	5 621	7 182	0	0	0
42301	53	749	802	0	1 956	1 956	0	2 141	2 141	53	934	987
42303	208	0	208	195	0	195	195	0	195	208	0	208
42304	47 440	607	48 047	8 166	609	8 775	5 140	2	5 142	44 414	0	44 414
42305	415 645	3 458	419 103	18 456	577	19 033	39 627	100	39 727	436 816	2 981	439 797
42306	833 205	18 865	852 070	73 940	2 889	76 829	104 372	3 255	107 627	863 637	19 231	882 868
42307	160 307	17 686	177 993	8 706	1 240	9 946	14 365	1 078	15 443	165 966	17 524	183 490
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	105	109	0	6	6	0	3	3	4	102	106
42605	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
42606	2 335	182	2 517	0	10	10	5	6	11	2 340	178	2 518
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	197 852	0	197 852	7 612	0	7 612	2 566	0	2 566	192 806	0	192 806
45415	1 133	0	1 133	14	0	14	36	0	36	1 155	0	1 155
45515	1 723	0	1 723	404	0	404	153	0	153	1 472	0	1 472
45818	7 396	0	7 396	34	0	34	37	0	37	7 399	0	7 399
45918	362	0	362	15	0	15	3	0	3	350	0	350
47405	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
47407	0	0	0	13 801	0	13 801	13 801	0	13 801	0	0	0
47411	5 845	67	5 912	2 516	8	2 524	4 015	7	4 022	7 344	66	7 410
47416	5	0	5	3 240	0	3 240	3 444	0	3 444	209	0	209
47422	1 340	0	1 340	51 470	0	51 470	51 080	0	51 080	950	0	950
47425	666	0	666	1 467	0	1 467	1 305	0	1 305	504	0	504
52301	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
60301	10	0	10	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	10	0	10
60305	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	106	0	106	17	0	17	43	0	43	132	0	132
60311	120	0	120	121	0	121	110	0	110	109	0	109
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	41 616	0	41 616	0	0	0	399	0	399	42 015	0	42 015
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360	29 360	0	29 360
70601	269 208	0	269 208	0	0	0	35 661	0	35 661	304 869	0	304 869
70603	22 713	0	22 713	0	0	0	4 501	0	4 501	27 214	0	27 214
70615	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846
70801	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
Итого по пассиву (баланс)	2 731 727	43 536	2 775 263	1 401 599	37 698	1 439 297	1 539 352	37 137	1 576 489	2 869 480	42 975	2 912 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 745	0	127 745	304	0	304	505	0	505	127 544	0	127 544
90902	881 878	0	881 878	15 078	0	15 078	9 514	0	9 514	887 442	0	887 442
91202	596	0	596	1	0	1	1	0	1	596	0	596
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	521 255	0	521 255	62 276	0	62 276	53 492	0	53 492	530 039	0	530 039
91604	3 119	0	3 119	49	0	49	14	0	14	3 154	0	3 154
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	983 105	0	983 105	185 144	0	185 144	152 015	0	152 015	1 016 234	0	1 016 234
Итого по активу (баланс)	2 525 007	0	2 525 007	262 853	0	262 853	215 541	0	215 541	2 572 319	0	2 572 319
Пассив
91003	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
91311	27 456	0	27 456	0	0	0	0	0	0	27 456	0	27 456
91312	883 309	0	883 309	106 017	0	106 017	140 038	0	140 038	917 330	0	917 330
91315	26 038	0	26 038	0	0	0	0	0	0	26 038	0	26 038
91316	5 144	0	5 144	30 991	0	30 991	28 500	0	28 500	2 653	0	2 653
91317	12 943	0	12 943	13 601	0	13 601	15 200	0	15 200	14 542	0	14 542
91507	28 215	0	28 215	0	0	0	0	0	0	28 215	0	28 215
99999	1 541 902	0	1 541 902	63 522	0	63 522	77 705	0	77 705	1 556 085	0	1 556 085
Итого по пассиву (баланс)	2 525 007	0	2 525 007	215 537	0	215 537	262 849	0	262 849	2 572 319	0	2 572 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?