Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 487	0	2 487	427	0	427	1 235	0	1 235	1 679	0	1 679
20202	44 010	112 682	156 692	121 464	40 369	161 833	119 053	99 989	219 042	46 421	53 062	99 483
20208	6 803	0	6 803	19 960	0	19 960	20 662	0	20 662	6 101	0	6 101
20209	0	0	0	83 960	0	83 960	83 960	0	83 960	0	0	0
30102	6 784	0	6 784	2 772 933	0	2 772 933	2 710 515	0	2 710 515	69 202	0	69 202
30110	208 296	535 109	743 405	137 728	1 343 769	1 481 497	281 380	1 455 501	1 736 881	64 644	423 377	488 021
30114	17 967	165 763	183 730	82 553 538	159 513 849	242 067 387	82 567 610	159 463 335	242 030 945	3 895	216 277	220 172
30202	10 307	0	10 307	0	0	0	185	0	185	10 122	0	10 122
30204	12 775	0	12 775	0	0	0	1 633	0	1 633	11 142	0	11 142
30221	0	0	0	404 581	101 499	506 080	404 581	101 499	506 080	0	0	0
30233	198	0	198	36 879	6 734	43 613	36 807	6 734	43 541	270	0	270
30413	769	0	769	338 430	0	338 430	338 998	0	338 998	201	0	201
30424	14 981	89 246	104 227	591 742	2 495	594 237	604 527	5 121	609 648	2 196	86 620	88 816
30425	15 000	2 856	17 856	0	80	80	0	164	164	15 000	2 772	17 772
30602	0	70	70	0	2	2	0	4	4	0	68	68
32201	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
32202	0	0	0	303 086	0	303 086	303 086	0	303 086	0	0	0
32203	25 379	0	25 379	110 943	0	110 943	103 935	0	103 935	32 387	0	32 387
45201	5 560	0	5 560	23 029	0	23 029	25 784	0	25 784	2 805	0	2 805
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	312 944	0	312 944	88 240	0	88 240	40 835	0	40 835	360 349	0	360 349
45206	59 400	2 856	62 256	5 360	80	5 440	0	164	164	64 760	2 772	67 532
45207	330 003	149 933	479 936	2 904	4 192	7 096	4 552	8 603	13 155	328 355	145 522	473 877
45208	9 825	0	9 825	0	0	0	176	0	176	9 649	0	9 649
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 019	20 823	28 842	1 150	583	1 733	12	1 195	1 207	9 157	20 211	29 368
45506	58 259	0	58 259	1 200	0	1 200	921	0	921	58 538	0	58 538
45507	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
45509	5 886	164	6 050	5 557	55	5 612	4 684	59	4 743	6 759	160	6 919
45510	1	0	1	9	0	9	2	0	2	8	0	8
45605	0	107 095	107 095	0	2 994	2 994	0	6 145	6 145	0	103 944	103 944
45704	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45812	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45815	306	13	319	131	0	131	304	13	317	133	0	133
45912	113	0	113	214	0	214	113	0	113	214	0	214
47107	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
47404	0	234 552	234 552	414 264 980	428 072 552	842 337 532	414 264 980	427 985 254	842 250 234	0	321 850	321 850
47408	0	0	0	925 877 862	826 610 618	1 752 488 480	925 877 862	826 610 618	1 752 488 480	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
47423	14 815	15	14 830	20 681	9 389	30 070	24 994	9 404	34 398	10 502	0	10 502
47427	160	167	327	10 571	1 417	11 988	10 424	1 255	11 679	307	329	636
47802	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
50104	82 211	0	82 211	463 705	0	463 705	520 329	0	520 329	25 587	0	25 587
50105	1	0	1	168 231	0	168 231	168 231	0	168 231	1	0	1
50106	160 866	0	160 866	3 618 229	0	3 618 229	3 619 872	0	3 619 872	159 223	0	159 223
50107	63	0	63	1 227 008	0	1 227 008	1 227 010	0	1 227 010	61	0	61
50110	1	0	1	205 429	0	205 429	205 429	0	205 429	1	0	1
50118	1 369 373	0	1 369 373	5 730 983	0	5 730 983	5 685 986	0	5 685 986	1 414 370	0	1 414 370
50121	1 000	0	1 000	2 111	0	2 111	2 190	0	2 190	921	0	921
50211	50 048	54 212	104 260	60 676	1 995	62 671	110 724	3 124	113 848	0	53 083	53 083
50218	0	0	0	110 834	0	110 834	60 427	0	60 427	50 407	0	50 407
50221	1 733	0	1 733	990	0	990	469	0	469	2 254	0	2 254
50505	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50605	0	0	0	1 281 721	0	1 281 721	1 281 721	0	1 281 721	0	0	0
50606	21 599	0	21 599	1 219 842	0	1 219 842	1 223 136	0	1 223 136	18 305	0	18 305
50607	0	3 569	3 569	0	100	100	0	205	205	0	3 464	3 464
50618	0	0	0	230 642	0	230 642	230 642	0	230 642	0	0	0
50621	273	0	273	2 128	0	2 128	2 016	0	2 016	385	0	385
50905	35	0	35	443	0	443	445	0	445	33	0	33
52601	0	0	0	20 119	0	20 119	20 119	0	20 119	0	0	0
60302	9 261	0	9 261	151	0	151	6 109	0	6 109	3 303	0	3 303
60306	0	0	0	3 080	0	3 080	3 076	0	3 076	4	0	4
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60312	5 041	0	5 041	5 846	0	5 846	6 135	0	6 135	4 752	0	4 752
60314	288	373	661	0	46	46	0	154	154	288	265	553
60323	575	0	575	502	0	502	335	0	335	742	0	742
60401	37 218	0	37 218	345	0	345	25	0	25	37 538	0	37 538
60701	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	2 786 928	0	2 786 928	2 786 928	0	2 786 928	0	0	0
61403	12 127	0	12 127	247	0	247	703	0	703	11 671	0	11 671
61601	0	0	0	51 749	0	51 749	51 749	0	51 749	0	0	0
61702	0	0	0	11 835	0	11 835	0	0	0	11 835	0	11 835
61703	0	0	0	3 153	0	3 153	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	7 457 034	0	7 457 034	1 882 315	0	1 882 315	234	0	234	9 339 115	0	9 339 115
70607	23 261	0	23 261	32 585	0	32 585	34 980	0	34 980	20 866	0	20 866
70608	461 682	0	461 682	505 860	0	505 860	0	0	0	967 542	0	967 542
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	761	0	761	239	0	239	0	0	0	1 000	0	1 000
70614	61 803	0	61 803	34 066	0	34 066	19 519	0	19 519	76 350	0	76 350
70802	28 470	0	28 470	0	0	0	28 470	0	28 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 085 791	1 479 498	12 565 289	1 447 457 065	1 415 712 835	2 863 169 900	1 445 148 657	1 415 758 540	2 860 907 197	13 394 199	1 433 793	14 827 992
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 733	0	1 733	469	0	469	990	0	990	2 254	0	2 254
10609	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
10701	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0
10801	295 238	0	295 238	26 073	0	26 073	0	0	0	269 165	0	269 165
30126	272	0	272	422	0	422	150	0	150	0	0	0
30226	2	0	2	27	0	27	25	0	25	0	0	0
30232	130	0	130	60 260	6 875	67 135	60 313	6 875	67 188	183	0	183
31501	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
31502	0	0	0	616 569	0	616 569	616 569	0	616 569	0	0	0
31503	30 887	0	30 887	221 839	0	221 839	291 338	0	291 338	100 386	0	100 386
32901	1 143 546	0	1 143 546	4 660 778	0	4 660 778	4 688 688	0	4 688 688	1 171 456	0	1 171 456
40502	1 060	0	1 060	2 708	0	2 708	2 162	0	2 162	514	0	514
40701	221 827	253 505	475 332	170 121	356 372	526 493	97 130	249 238	346 368	148 836	146 371	295 207
40702	245 329	5 847	251 176	2 651 755	198 831	2 850 586	2 702 963	204 982	2 907 945	296 537	11 998	308 535
40703	677	0	677	9 953	0	9 953	11 325	0	11 325	2 049	0	2 049
40802	11 831	479	12 310	60 605	4 035	64 640	61 107	3 984	65 091	12 333	428	12 761
40807	38 852	2 625	41 477	33 072	13 976	47 048	10 303	11 370	21 673	16 083	19	16 102
40817	33 579	7 162	40 741	144 959	68 992	213 951	146 560	82 822	229 382	35 180	20 992	56 172
40820	5 495	2 553	8 048	5 165	1 637	6 802	5 728	1 843	7 571	6 058	2 759	8 817
40821	86	0	86	2 436	0	2 436	2 422	0	2 422	72	0	72
42005	233 500	118 233	351 733	0	6 784	6 784	0	3 306	3 306	233 500	114 755	348 255
42006	156	67 863	68 019	0	3 894	3 894	0	1 898	1 898	156	65 867	66 023
42107	389 682	0	389 682	0	0	0	0	0	0	389 682	0	389 682
42301	482	6 482	6 964	13	838	851	70	168	238	539	5 812	6 351
42304	1 971	1 071	3 042	644	140	784	263	1 183	1 446	1 590	2 114	3 704
42305	58 266	57 686	115 952	37 822	8 056	45 878	16 306	1 899	18 205	36 750	51 529	88 279
42306	249 895	430 855	680 750	96 056	112 398	208 454	99 726	38 320	138 046	253 565	356 777	610 342
42307	1 366	410	1 776	0	26	26	0	11	11	1 366	395	1 761
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42605	0	1 737	1 737	0	359	359	0	39	39	0	1 417	1 417
42606	4 190	8 097	12 287	1 350	669	2 019	111	3 044	3 155	2 951	10 472	13 423
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 170	0	15 170	397	0	397	6 277	0	6 277	21 050	0	21 050
45415	303	0	303	20	0	20	0	0	0	283	0	283
45515	1 680	0	1 680	235	0	235	377	0	377	1 822	0	1 822
45615	1 071	0	1 071	62	0	62	30	0	30	1 039	0	1 039
45715	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45818	36	0	36	35	0	35	28	0	28	29	0	29
45918	6	0	6	6	0	6	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	2 612 883	0	2 612 883	2 612 883	0	2 612 883	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	111 747 716	529 674 550	641 422 266	111 747 716	529 674 550	641 422 266	0	0	0
47411	535	236	771	287	23	310	2 753	2 088	4 841	3 001	2 301	5 302
47416	855	0	855	1 434	0	1 434	3 449	0	3 449	2 870	0	2 870
47422	185	954	1 139	44 133	959	45 092	44 223	817	45 040	275	812	1 087
47425	11 877	0	11 877	1 262	0	1 262	2 103	0	2 103	12 718	0	12 718
47426	31 678	12 426	44 104	7 168	737	7 905	14 148	1 606	15 754	38 658	13 295	51 953
50120	19 756	0	19 756	31 424	0	31 424	29 315	0	29 315	17 647	0	17 647
50220	2 487	0	2 487	1 235	0	1 235	427	0	427	1 679	0	1 679
50507	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
50620	1 093	0	1 093	1 723	0	1 723	1 352	0	1 352	722	0	722
52301	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
52602	0	0	0	32 848	0	32 848	32 848	0	32 848	0	0	0
60301	7 754	0	7 754	11 679	0	11 679	4 153	0	4 153	228	0	228
60305	0	0	0	11 042	0	11 042	11 042	0	11 042	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	1 549	0	1 549	1 902	0	1 902	3 192	0	3 192	2 839	0	2 839
60322	25	0	25	13	0	13	13	0	13	25	0	25
60324	192	0	192	407	0	407	407	0	407	192	0	192
60601	22 230	0	22 230	16	0	16	519	0	519	22 733	0	22 733
60903	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	121	0	121	32	0	32	13	0	13	102	0	102
70601	7 518 515	0	7 518 515	1 220	0	1 220	1 909 144	0	1 909 144	9 426 439	0	9 426 439
70602	1 926	0	1 926	9 099	0	9 099	9 217	0	9 217	2 044	0	2 044
70603	490 159	0	490 159	0	0	0	489 898	0	489 898	980 057	0	980 057
70613	6 682	0	6 682	18 301	0	18 301	20 120	0	20 120	8 501	0	8 501
70615	0	0	0	14 616	0	14 616	29 232	0	29 232	14 616	0	14 616
Итого по пассиву (баланс)	11 587 068	978 221	12 565 289	123 361 642	530 460 151	653 821 793	125 794 453	530 290 043	656 084 496	14 019 879	808 113	14 827 992
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	562 609	814 311	1 376 920	11 157	22 674	33 831	10 486	55 146	65 632	563 280	781 839	1 345 119
80601	21 595	0	21 595	5 879	0	5 879	5 879	0	5 879	21 595	0	21 595
80801	50 825	0	50 825	56 573	0	56 573	101 388	0	101 388	6 010	0	6 010
80901	56 707	0	56 707	61 651	0	61 651	0	0	0	118 358	0	118 358
Итого по активу (баланс)	691 736	814 311	1 506 047	135 260	22 674	157 934	117 753	55 146	172 899	709 243	781 839	1 491 082
Пассив
85101	703 909	0	703 909	44 300	0	44 300	0	0	0	659 609	0	659 609
85201	6 430	0	6 430	6 389	0	6 389	1 893	0	1 893	1 934	0	1 934
85301	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
85401	63 933	0	63 933	0	0	0	33 831	0	33 831	97 764	0	97 764
85501	727 784	0	727 784	0	0	0	0	0	0	727 784	0	727 784
Итого по пассиву (баланс)	1 506 047	0	1 506 047	50 689	0	50 689	35 724	0	35 724	1 491 082	0	1 491 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 695	0	22 695	195 522	0	195 522	664	0	664	217 553	0	217 553
90902	24 960	0	24 960	7 725	0	7 725	8 396	0	8 396	24 289	0	24 289
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 101 367	1 825 608	6 926 975	51 053	51 048	102 101	46 250	104 755	151 005	5 106 170	1 771 901	6 878 071
91418	108 635	0	108 635	0	0	0	0	0	0	108 635	0	108 635
91604	14 803	840	15 643	1 582	863	2 445	280	53	333	16 105	1 650	17 755
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 243	0	67 243	0	0	0	0	0	0	67 243	0	67 243
99998	3 999 391	0	3 999 391	528 689	0	528 689	650 783	0	650 783	3 877 297	0	3 877 297
Итого по активу (баланс)	9 357 932	1 826 448	11 184 380	784 571	51 911	836 482	706 373	104 808	811 181	9 436 130	1 773 551	11 209 681
Пассив
91311	49 000	378 795	427 795	0	21 736	21 736	0	10 592	10 592	49 000	367 651	416 651
91312	2 232 505	884 575	3 117 080	22 506	50 758	73 264	0	24 734	24 734	2 209 999	858 551	3 068 550
91314	609	0	609	417 310	0	417 310	416 701	0	416 701	0	0	0
91315	33 002	2 141	35 143	0	157	157	0	486	486	33 002	2 470	35 472
91316	4 590	0	4 590	546	0	546	0	0	0	4 044	0	4 044
91317	359 256	35 662	394 918	135 305	2 465	137 770	75 117	1 059	76 176	299 068	34 256	333 324
91507	19 256	0	19 256	0	0	0	0	0	0	19 256	0	19 256
99999	7 184 989	0	7 184 989	160 311	0	160 311	307 706	0	307 706	7 332 384	0	7 332 384
Итого по пассиву (баланс)	9 883 207	1 301 173	11 184 380	735 978	75 116	811 094	799 524	36 871	836 395	9 946 753	1 262 928	11 209 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	639 117	639 117	0	639 117	639 117	0	0	0
93302	0	0	0	0	645 402	645 402	0	645 402	645 402	0	0	0
93303	0	0	0	83 343	1 481 585	1 564 928	58 403	608 730	667 133	24 940	872 855	897 795
93304	8 107	0	8 107	295 623	859 620	1 155 243	303 730	859 620	1 163 350	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	148 442	0	148 442	132 152	0	132 152	16 290	0	16 290
93504	385 949	0	385 949	95 103	0	95 103	481 052	0	481 052	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	14 267 615	21 033 046	35 300 661	259 716 332	303 596 655	563 312 987	260 683 778	305 400 661	566 084 439	13 300 169	19 229 040	32 529 209
93902	2 259 350	7 490 027	9 749 377	71 385 629	153 705 789	225 091 418	70 041 638	153 361 030	223 402 668	3 603 341	7 834 786	11 438 127
94101	159 349	0	159 349	2 324 899	0	2 324 899	2 301 122	0	2 301 122	183 126	0	183 126
99996	45 271 391	0	45 271 391	793 504 656	0	793 504 656	793 708 083	0	793 708 083	45 067 964	0	45 067 964
Итого по активу (баланс)	62 351 761	28 523 073	90 874 834	1 127 554 027	460 928 168	1 588 482 195	1 127 709 958	461 514 560	1 589 224 518	62 195 830	27 936 681	90 132 511
Пассив
96301	0	0	0	0	640 099	640 099	0	640 099	640 099	0	0	0
96302	0	0	0	0	644 638	644 638	0	644 638	644 638	0	0	0
96303	0	0	0	671 597	0	671 597	1 568 006	0	1 568 006	896 409	0	896 409
96304	57 588	0	57 588	937 424	219 232	1 156 656	879 836	219 232	1 099 068	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	58 513	0	58 513	84 021	0	84 021	25 508	0	25 508
96504	8 012	0	8 012	82 118	0	82 118	74 106	0	74 106	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	12 932 820	22 325 795	35 258 615	233 588 797	332 621 853	566 210 650	233 893 788	329 621 346	563 515 134	13 237 811	19 325 288	32 563 099
96902	3 306 468	6 440 221	9 746 689	76 245 923	147 075 778	223 321 701	74 912 751	150 090 772	225 003 523	1 973 296	9 455 215	11 428 511
97101	200 487	0	200 487	2 311 615	0	2 311 615	2 265 564	0	2 265 564	154 436	0	154 436
99997	45 603 443	0	45 603 443	794 140 051	0	794 140 051	793 601 155	0	793 601 155	45 064 547	0	45 064 547
Итого по пассиву (баланс)	62 108 818	28 766 016	90 874 834	1 108 036 038	481 201 600	1 589 237 638	1 107 279 227	481 216 088	1 588 495 315	61 352 007	28 780 504	90 132 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	166 067 582,0000	0	0	57 156 466,0000	0	0	73 089 866,0000	0	0	150 134 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 067 583,0000	0	0	57 156 466,0000	0	0	73 089 866,0000	0	0	150 134 183,0000
Пассив
98040	0	0	80 550 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 550 199,0000
98050	0	0	16 131 272,0000	0	0	17 476 946 643,0000	0	0	17 461 013 243,0000	0	0	197 872,0000
98055	0	0	69 135 644,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 135 644,0000
98070	0	0	250 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 067 583,0000	0	0	17 476 946 643,0000	0	0	17 461 013 243,0000	0	0	150 134 183,0000

Страница была полезной?