Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 704	0	1 704	3	0	3	94	0	94	1 613	0	1 613
10610	0	0	0	20 303	0	20 303	0	0	0	20 303	0	20 303
20202	398 861	153 131	551 992	900 182	564 503	1 464 685	742 408	546 527	1 288 935	556 635	171 107	727 742
20208	5 662	0	5 662	18 680	0	18 680	17 003	0	17 003	7 339	0	7 339
20209	0	0	0	339 404	97 315	436 719	339 404	97 315	436 719	0	0	0
30102	33 708	0	33 708	2 485 596	0	2 485 596	2 381 307	0	2 381 307	137 997	0	137 997
30110	8 403	5 628	14 031	5 332	60 956	66 288	8 098	59 817	67 915	5 637	6 767	12 404
30202	225 008	0	225 008	0	0	0	9 615	0	9 615	215 393	0	215 393
30204	112 015	0	112 015	2 364	0	2 364	0	0	0	114 379	0	114 379
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	23 022	1 240	24 262	23 022	1 240	24 262	0	0	0
30233	881	0	881	10 615	800	11 415	10 863	800	11 663	633	0	633
30302	107 048	9 196	116 244	20 085	7 443	27 528	16 376	844	17 220	110 757	15 795	126 552
30306	1 151 705	214 389	1 366 094	20 122	23 416	43 538	37 387	13 742	51 129	1 134 440	224 063	1 358 503
30424	322	0	322	211	0	211	234	0	234	299	0	299
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	384	0	384	71 868	0	71 868	71 803	0	71 803	449	0	449
32201	0	1 714	1 714	196	51	247	196	98	294	0	1 667	1 667
45107	47 499	0	47 499	0	0	0	835	0	835	46 664	0	46 664
45108	96 439	0	96 439	3 247	0	3 247	1 197	0	1 197	98 489	0	98 489
45201	9 175	0	9 175	14 694	0	14 694	14 842	0	14 842	9 027	0	9 027
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45206	629 138	171 703	800 841	36 954	4 521	41 475	135 444	34 146	169 590	530 648	142 078	672 726
45207	3 421 916	2 030 299	5 452 215	231 733	98 919	330 652	34 608	130 259	164 867	3 619 041	1 998 959	5 618 000
45208	276 459	0	276 459	0	0	0	110	0	110	276 349	0	276 349
45401	2 792	0	2 792	3 306	0	3 306	3 224	0	3 224	2 874	0	2 874
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	85 623	0	85 623	0	0	0	30 494	0	30 494	55 129	0	55 129
45408	41 371	0	41 371	0	0	0	0	0	0	41 371	0	41 371
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	112 681	0	112 681	800	0	800	4 967	0	4 967	108 514	0	108 514
45506	3 141 321	96 673	3 237 994	8 206	2 885	11 091	17 404	5 918	23 322	3 132 123	93 640	3 225 763
45507	1 186 992	0	1 186 992	10 500	0	10 500	68 720	0	68 720	1 128 772	0	1 128 772
45812	30 826	24 560	55 386	0	690	690	12	1 801	1 813	30 814	23 449	54 263
45814	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	69 528	14 526	84 054	1 332	442	1 774	1 308	834	2 142	69 552	14 134	83 686
45912	411	0	411	343	548	891	0	0	0	754	548	1 302
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	4 054	334	4 388	302	10	312	197	19	216	4 159	325	4 484
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	9 355 107	9 414 738	18 769 845	9 355 107	9 414 738	18 769 845	0	0	0
47415	137	0	137	0	0	0	2	0	2	135	0	135
47423	147	1	148	15 475	12 857	28 332	15 472	12 857	28 329	150	1	151
47427	4 006	757	4 763	114 150	22 968	137 118	111 907	22 298	134 205	6 249	1 427	7 676
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	31 078	0	31 078	31 078	0	31 078	0	0	0
50118	0	0	0	31 085	0	31 085	0	0	0	31 085	0	31 085
50121	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	8 300	0	8 300	2 874	0	2 874
50721	1 044	0	1 044	51	0	51	980	0	980	115	0	115
52503	7 781	0	7 781	0	0	0	670	0	670	7 111	0	7 111
60302	65 351	0	65 351	255	0	255	204	0	204	65 402	0	65 402
60308	30	0	30	139	0	139	169	0	169	0	0	0
60310	104	0	104	929	0	929	888	0	888	145	0	145
60312	8 236	0	8 236	9 778	0	9 778	10 128	0	10 128	7 886	0	7 886
60314	81	0	81	0	206	206	0	206	206	81	0	81
60323	5 597	1 945	7 542	1 133	56	1 189	2	131	133	6 728	1 870	8 598
60401	224 723	0	224 723	0	0	0	0	0	0	224 723	0	224 723
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	754	0	754	683	0	683	596	0	596	841	0	841
61009	5	0	5	647	0	647	646	0	646	6	0	6
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	30 344	0	30 344	30 344	0	30 344	0	0	0
61210	0	0	0	9 286	0	9 286	9 286	0	9 286	0	0	0
61403	2 447	0	2 447	131	0	131	84	0	84	2 494	0	2 494
61702	0	0	0	25 432	0	25 432	20 303	0	20 303	5 129	0	5 129
61703	0	0	0	73 738	0	73 738	0	0	0	73 738	0	73 738
70606	1 293 535	0	1 293 535	309 967	0	309 967	1 474	0	1 474	1 602 028	0	1 602 028
70607	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
70608	1 029 299	0	1 029 299	265 897	0	265 897	0	0	0	1 295 196	0	1 295 196
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
Итого по активу (баланс)	13 972 451	2 727 712	16 700 163	14 539 769	10 314 651	24 854 420	13 575 041	10 343 754	23 918 795	14 937 179	2 698 609	17 635 788
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	1 044	0	1 044	980	0	980	51	0	51	115	0	115
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30126	45	0	45	292	0	292	255	0	255	8	0	8
30220	0	0	0	0	1 764	1 764	0	1 764	1 764	0	0	0
30226	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30232	9	0	9	4 226	1 471	5 697	4 223	1 471	5 694	6	0	6
30301	107 048	9 196	116 244	16 376	844	17 220	20 085	7 443	27 528	110 757	15 795	126 552
30305	1 151 705	214 389	1 366 094	37 387	13 742	51 129	20 122	23 416	43 538	1 134 440	224 063	1 358 503
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
31304	0	57 117	57 117	0	57 747	57 747	0	630	630	0	0	0
31305	0	0	0	0	379	379	0	55 955	55 955	0	55 576	55 576
31309	345 732	0	345 732	0	0	0	0	0	0	345 732	0	345 732
31503	0	0	0	0	0	0	29 582	0	29 582	29 582	0	29 582
40502	9 341	0	9 341	56 538	0	56 538	56 969	0	56 969	9 772	0	9 772
40602	187	0	187	3 961	0	3 961	4 546	0	4 546	772	0	772
40701	9 306	27	9 333	15 101	2	15 103	13 009	1	13 010	7 214	26	7 240
40702	183 493	2 636	186 129	1 573 728	46 014	1 619 742	1 660 662	47 664	1 708 326	270 427	4 286	274 713
40703	246 066	15	246 081	3 271	1 513	4 784	3 730	1 513	5 243	246 525	15	246 540
40802	13 646	0	13 646	103 870	0	103 870	104 940	0	104 940	14 716	0	14 716
40807	4	189	193	1	13	14	0	6	6	3	182	185
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	43 525	28 625	72 150	577 368	204 105	781 473	579 396	207 458	786 854	45 553	31 978	77 531
40820	407	1 221	1 628	103	3 349	3 452	53	3 293	3 346	357	1 165	1 522
40821	78	0	78	2 100	0	2 100	2 166	0	2 166	144	0	144
40905	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40909	0	1	1	96	190	286	96	190	286	0	1	1
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	10	0	10	9 783	0	9 783	9 914	0	9 914	141	0	141
40912	0	0	0	234	1 117	1 351	234	1 117	1 351	0	0	0
40913	0	0	0	909	492	1 401	909	492	1 401	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	227 500	0	227 500	63 000	0	63 000	0	0	0	164 500	0	164 500
42007	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42106	63 614	0	63 614	5 500	0	5 500	0	0	0	58 114	0	58 114
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	189 778	0	189 778	0	0	0	1 172	0	1 172	190 950	0	190 950
42206	84 528	0	84 528	39 000	0	39 000	648	0	648	46 176	0	46 176
42207	70 389	0	70 389	0	0	0	39 400	0	39 400	109 789	0	109 789
42301	8 995	286	9 281	1 412	982	2 394	1 569	3 122	4 691	9 152	2 426	11 578
42303	79 139	3 925	83 064	54 021	4 866	58 887	35 442	7 417	42 859	60 560	6 476	67 036
42304	165 154	114 467	279 621	54 610	40 276	94 886	170 995	20 834	191 829	281 539	95 025	376 564
42305	678 358	222 204	900 562	147 514	43 652	191 166	74 867	44 626	119 493	605 711	223 178	828 889
42306	2 118 377	702 423	2 820 800	80 939	102 436	183 375	101 566	40 687	142 253	2 139 004	640 674	2 779 678
42307	2 458 493	1 579 915	4 038 408	56 193	190 162	246 355	206 416	178 569	384 985	2 608 716	1 568 322	4 177 038
42311	40	0	40	55	0	55	70	0	70	55	0	55
42312	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	400	0	400	0	0	0	20	0	20	420	0	420
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42605	873	1 624	2 497	5	1 671	1 676	0	47	47	868	0	868
42606	9 016	11 069	20 085	0	1 509	1 509	1 285	324	1 609	10 301	9 884	20 185
42607	705	6 468	7 173	0	1 187	1 187	0	209	209	705	5 490	6 195
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	369 493	107 094	476 587	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	369 493	104 205	473 698
45115	0	0	0	8	0	8	378	0	378	370	0	370
45215	716 744	0	716 744	96 862	0	96 862	143 318	0	143 318	763 200	0	763 200
45415	58	0	58	21	0	21	51	0	51	88	0	88
45515	182 948	0	182 948	10 413	0	10 413	16 829	0	16 829	189 364	0	189 364
45818	108 976	0	108 976	2 642	0	2 642	1 411	0	1 411	107 745	0	107 745
45918	3 967	0	3 967	70	0	70	27	0	27	3 924	0	3 924
47407	0	0	0	9 413 617	9 376 469	18 790 086	9 413 617	9 376 469	18 790 086	0	0	0
47411	35 858	10 493	46 351	50 621	13 894	64 515	52 134	13 952	66 086	37 371	10 551	47 922
47416	288	0	288	5 983	0	5 983	5 708	0	5 708	13	0	13
47422	9	992	1 001	6	73	79	2	28	30	5	947	952
47425	39 322	0	39 322	7 034	0	7 034	6 067	0	6 067	38 355	0	38 355
47426	32 341	1 712	34 053	19 428	2 164	21 592	7 767	576	8 343	20 680	124	20 804
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 704	0	1 704	94	0	94	3	0	3	1 613	0	1 613
52303	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0	11 298	0	11 298
52305	22 482	0	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482	0	22 482
52306	65 665	0	65 665	0	0	0	0	0	0	65 665	0	65 665
52406	0	3 376	3 376	0	194	194	0	103	103	0	3 285	3 285
60301	115	0	115	3 896	0	3 896	6 543	0	6 543	2 762	0	2 762
60305	0	0	0	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	35	0	35	89	0	89
60311	205	0	205	224	0	224	220	0	220	201	0	201
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	9 435	0	9 435	177	0	177	1 230	0	1 230	10 488	0	10 488
60601	48 945	0	48 945	0	0	0	868	0	868	49 813	0	49 813
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	1 759 663	0	1 759 663	22	0	22	297 452	0	297 452	2 057 093	0	2 057 093
70602	5 505	0	5 505	0	0	0	60	0	60	5 565	0	5 565
70603	917 966	0	917 966	0	0	0	276 802	0	276 802	1 194 768	0	1 194 768
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	0	0	0	0	0	0	99 171	0	99 171	99 171	0	99 171
70801	190 320	0	190 320	0	0	0	0	0	0	190 320	0	190 320
Итого по пассиву (баланс)	13 620 677	3 079 486	16 700 163	13 046 334	10 118 424	23 164 758	14 057 750	10 042 633	24 100 383	14 632 093	3 003 695	17 635 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 223	0	96 223	909	0	909	12 945	0	12 945	84 187	0	84 187
90902	132 807	0	132 807	26 692	0	26 692	32 777	0	32 777	126 722	0	126 722
90909	16	144	160	0	4	4	0	8	8	16	140	156
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 577 593	536 704	8 114 297	246 432	17 823	264 255	63 991	32 256	96 247	7 760 034	522 271	8 282 305
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
91604	48 565	5 722	54 287	23 921	8 378	32 299	14 938	8 095	23 033	57 548	6 005	63 553
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	13 215 756	0	13 215 756	239 149	0	239 149	288 946	0	288 946	13 165 959	0	13 165 959
Итого по активу (баланс)	21 478 582	542 570	22 021 152	537 114	26 205	563 319	413 597	40 359	453 956	21 602 099	528 416	22 130 515
Пассив
91211	731	0	731	0	0	0	10	0	10	741	0	741
91311	56 044	2 917	58 961	10 444	167	10 611	0	89	89	45 600	2 839	48 439
91312	12 310 319	0	12 310 319	118 016	0	118 016	79 995	0	79 995	12 272 298	0	12 272 298
91315	272 492	0	272 492	4 693	0	4 693	76 517	0	76 517	344 316	0	344 316
91316	116 051	17 308	133 359	67 722	17 490	85 212	60 300	200	60 500	108 629	18	108 647
91317	181 312	0	181 312	70 416	0	70 416	22 032	0	22 032	132 928	0	132 928
91507	258 416	0	258 416	0	0	0	0	0	0	258 416	0	258 416
91508	166	0	166	0	0	0	8	0	8	174	0	174
99999	8 805 396	0	8 805 396	164 964	0	164 964	324 124	0	324 124	8 964 556	0	8 964 556
Итого по пассиву (баланс)	22 000 927	20 225	22 021 152	436 255	17 657	453 912	562 986	289	563 275	22 127 658	2 857	22 130 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	525 810	525 810	36 544	9 382 813	9 419 357	19 103	9 417 882	9 436 985	17 441	490 741	508 182
99996	525 058	0	525 058	9 390 789	0	9 390 789	9 407 808	0	9 407 808	508 039	0	508 039
Итого по активу (баланс)	525 058	525 810	1 050 868	9 427 333	9 382 813	18 810 146	9 426 911	9 417 882	18 844 793	525 480	490 741	1 016 221
Пассив
96901	525 058	0	525 058	9 383 492	24 317	9 407 809	9 349 106	41 684	9 390 790	490 672	17 367	508 039
99997	525 810	0	525 810	9 436 984	0	9 436 984	9 419 356	0	9 419 356	508 182	0	508 182
Итого по пассиву (баланс)	1 050 868	0	1 050 868	18 820 476	24 317	18 844 793	18 768 462	41 684	18 810 146	998 854	17 367	1 016 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 810 973,0000	0	0	5 991,0000	0	0	11 982,0000	0	0	29 804 982,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 978,0000	0	0	5 991,0000	0	0	11 983,0000	0	0	29 804 986,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 973,0000	0	0	5 991,0000	0	0	0,0000	0	0	29 804 982,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 978,0000	0	0	5 992,0000	0	0	0,0000	0	0	29 804 986,0000

Страница была полезной?