Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	13 610	0	13 610	0	0	0	13 610	0	13 610
20202	43 798	2 360	46 158	375 349	31 022	406 371	378 879	31 334	410 213	40 268	2 048	42 316
30102	97 917	0	97 917	2 932 711	0	2 932 711	3 017 144	0	3 017 144	13 484	0	13 484
30110	1 830	1 719	3 549	45 547	33 316	78 863	43 543	32 842	76 385	3 834	2 193	6 027
30202	15 033	0	15 033	288	0	288	0	0	0	15 321	0	15 321
30204	154	0	154	83	0	83	0	0	0	237	0	237
30210	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30233	5 307	4	5 311	33 408	6 312	39 720	33 700	6 256	39 956	5 015	60	5 075
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	337 000	0	337 000	310 000	0	310 000	72 000	0	72 000
45201	9 626	0	9 626	16 384	0	16 384	17 986	0	17 986	8 024	0	8 024
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	10 300	0	10 300	179	0	179	0	0	0	10 479	0	10 479
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	47 411	0	47 411	6 300	0	6 300	3 311	0	3 311	50 400	0	50 400
45207	28 876	0	28 876	0	0	0	6 017	0	6 017	22 859	0	22 859
45208	69 092	0	69 092	0	0	0	6 837	0	6 837	62 255	0	62 255
45401	3 481	0	3 481	620	0	620	1 638	0	1 638	2 463	0	2 463
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	8 200	0	8 200	2 000	0	2 000	1 667	0	1 667	8 533	0	8 533
45407	4 458	0	4 458	0	0	0	1 221	0	1 221	3 237	0	3 237
45408	30 590	0	30 590	0	0	0	205	0	205	30 385	0	30 385
45505	6 748	0	6 748	4 875	0	4 875	1 736	0	1 736	9 887	0	9 887
45506	46 883	0	46 883	375	0	375	7 880	0	7 880	39 378	0	39 378
45507	130 862	0	130 862	0	0	0	3 800	0	3 800	127 062	0	127 062
45812	36 395	0	36 395	0	0	0	500	0	500	35 895	0	35 895
45814	11 447	0	11 447	1 055	0	1 055	143	0	143	12 359	0	12 359
45815	29 297	0	29 297	288	0	288	7	0	7	29 578	0	29 578
45912	1 699	0	1 699	74	0	74	0	0	0	1 773	0	1 773
45914	191	0	191	17	0	17	0	0	0	208	0	208
45915	1 173	0	1 173	683	0	683	28	0	28	1 828	0	1 828
47423	11 188	0	11 188	41	0	41	11 008	0	11 008	221	0	221
47427	4 993	0	4 993	5 428	0	5 428	5 140	0	5 140	5 281	0	5 281
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	709	0	709	18	0	18	727	0	727	0	0	0
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60308	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	1 214	0	1 214	1 171	0	1 171	1 292	0	1 292
60323	300	0	300	6	0	6	306	0	306	0	0	0
60401	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60409	37 878	0	37 878	0	0	0	0	0	0	37 878	0	37 878
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	258	0	258	70	0	70	54	0	54	274	0	274
61009	43	0	43	50	0	50	53	0	53	40	0	40
61011	32 267	0	32 267	0	0	0	0	0	0	32 267	0	32 267
61403	1 439	0	1 439	31	0	31	217	0	217	1 253	0	1 253
70606	115 109	0	115 109	16 493	0	16 493	7	0	7	131 595	0	131 595
70608	1 593	0	1 593	380	0	380	0	0	0	1 973	0	1 973
70611	152	0	152	5 335	0	5 335	0	0	0	5 487	0	5 487
Итого по активу (баланс)	1 032 172	4 083	1 036 255	5 056 211	70 650	5 126 861	5 114 874	70 432	5 185 306	973 509	4 301	977 810
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	14 103	0	14 103	0	0	0	0	0	0	14 103	0	14 103
10801	89 945	0	89 945	0	0	0	0	0	0	89 945	0	89 945
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30226	4 905	0	4 905	2	0	2	8	0	8	4 911	0	4 911
30232	70	313	383	18 915	10 135	29 050	19 480	10 077	29 557	635	255	890
40406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	2	0	2	398	0	398	487	0	487	91	0	91
40702	156 078	867	156 945	1 953 942	21 524	1 975 466	1 956 047	22 507	1 978 554	158 183	1 850	160 033
40703	11 272	0	11 272	22 279	0	22 279	19 885	0	19 885	8 878	0	8 878
40802	25 904	0	25 904	128 518	209	128 727	138 653	209	138 862	36 039	0	36 039
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 099	0	2 099	126	0	126	330	0	330	2 303	0	2 303
40905	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
40909	0	3	3	17 586	5 183	22 769	17 586	5 183	22 769	0	3	3
40910	0	0	0	1 030	217	1 247	1 030	217	1 247	0	0	0
40911	0	0	0	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312	0	0	0
40912	0	0	0	5 109	8 402	13 511	5 109	8 465	13 574	0	63	63
40913	0	0	0	5 305	4 978	10 283	5 305	4 978	10 283	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	31 517	0	31 517	177 143	0	177 143	158 787	0	158 787	13 161	0	13 161
42105	103 120	0	103 120	103 120	0	103 120	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	23 409	503	23 912	37 402	2 163	39 565	35 714	1 817	37 531	21 721	157	21 878
42304	353	52	405	54	55	109	621	53	674	920	50	970
42305	9 638	1 352	10 990	2 350	78	2 428	3 720	38	3 758	11 008	1 312	12 320
42306	98 240	151	98 391	17 466	9	17 475	8 519	4	8 523	89 293	146	89 439
42307	1 989	0	1 989	0	0	0	4	0	4	1 993	0	1 993
42601	143	9	152	16	0	16	12	0	12	139	9	148
42606	306	0	306	7	0	7	11	0	11	310	0	310
45215	28 438	0	28 438	3 679	0	3 679	2 508	0	2 508	27 267	0	27 267
45415	8 814	0	8 814	176	0	176	49	0	49	8 687	0	8 687
45515	9 741	0	9 741	454	0	454	175	0	175	9 462	0	9 462
45818	47 077	0	47 077	12	0	12	496	0	496	47 561	0	47 561
45918	1 835	0	1 835	4	0	4	252	0	252	2 083	0	2 083
47405	0	0	0	1 455	105	1 560	1 455	105	1 560	0	0	0
47407	0	0	0	21 485	2 487	23 972	21 485	2 487	23 972	0	0	0
47411	748	21	769	862	1	863	825	4	829	711	24	735
47416	333	0	333	8 301	0	8 301	8 346	0	8 346	378	0	378
47422	7	0	7	953	0	953	953	0	953	7	0	7
47425	8 551	0	8 551	11 054	0	11 054	5 882	0	5 882	3 379	0	3 379
47426	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	0	0	0	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0
60305	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	99	0	99	197	0	197
60311	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60322	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60324	622	0	622	77	0	77	387	0	387	932	0	932
60405	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
60601	25 731	0	25 731	0	0	0	300	0	300	26 031	0	26 031
60603	4 776	0	4 776	0	0	0	89	0	89	4 865	0	4 865
61304	64	0	64	25	0	25	2	0	2	41	0	41
61701	0	0	0	3 842	0	3 842	13 610	0	13 610	9 768	0	9 768
70601	121 870	0	121 870	2	0	2	23 677	0	23 677	145 545	0	145 545
70603	1 664	0	1 664	0	0	0	365	0	365	2 029	0	2 029
70615	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841
Итого по пассиву (баланс)	1 032 984	3 271	1 036 255	2 589 684	55 546	2 645 230	2 530 641	56 144	2 586 785	973 941	3 869	977 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 461	0	17 461	56	0	56	47	0	47	17 470	0	17 470
90902	267 870	0	267 870	8 124	0	8 124	2 030	0	2 030	273 964	0	273 964
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 037 778	0	1 037 778	41 264	0	41 264	90 927	0	90 927	988 115	0	988 115
91604	9 625	0	9 625	1 171	0	1 171	343	0	343	10 453	0	10 453
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	747 040	0	747 040	117 915	0	117 915	143 537	0	143 537	721 418	0	721 418
Итого по активу (баланс)	2 107 145	0	2 107 145	168 530	0	168 530	236 884	0	236 884	2 038 791	0	2 038 791
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91211	564	0	564	0	0	0	5	0	5	569	0	569
91312	718 145	0	718 145	63 859	0	63 859	38 915	0	38 915	693 201	0	693 201
91316	0	0	0	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	700	0	700
91317	28 331	0	28 331	75 007	0	75 007	73 624	0	73 624	26 948	0	26 948
99999	1 360 105	0	1 360 105	93 011	0	93 011	50 279	0	50 279	1 317 373	0	1 317 373
Итого по пассиву (баланс)	2 107 145	0	2 107 145	236 548	0	236 548	168 194	0	168 194	2 038 791	0	2 038 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?