Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	696 745	0	696 745	60 263 543	0	60 263 543	60 558 234	0	60 558 234	402 054	0	402 054
30110	1 328 525	3 858 931	5 187 456	53 409 009	5 476 026	58 885 035	54 327 350	6 707 164	61 034 514	410 184	2 627 793	3 037 977
30114	0	13 545	13 545	0	315 336	315 336	0	321 109	321 109	0	7 772	7 772
30202	113 644	0	113 644	2 704	0	2 704	0	0	0	116 348	0	116 348
30204	31 008	0	31 008	5 475	0	5 475	0	0	0	36 483	0	36 483
30221	0	141 365	141 365	0	1 583 108	1 583 108	0	1 724 473	1 724 473	0	0	0
30233	270 268	7 330	277 598	33 719 583	340 456	34 060 039	33 534 422	334 515	33 868 937	455 429	13 271	468 700
30424	103 684	0	103 684	31 704 026	0	31 704 026	31 800 586	0	31 800 586	7 124	0	7 124
31902	0	0	0	26 250 000	0	26 250 000	26 250 000	0	26 250 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	11 150 000	0	11 150 000	10 150 000	0	10 150 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 250 000	0	1 250 000	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	0	0	0	19 998	0	19 998	5 500	0	5 500	14 498	0	14 498
45505	183	0	183	0	0	0	18	0	18	165	0	165
45506	23 318	0	23 318	1 450	0	1 450	1 127	0	1 127	23 641	0	23 641
45507	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	253 101	253 101	0	31 790 581	31 790 581	0	31 958 581	31 958 581	0	85 101	85 101
47408	0	0	0	32 027 203	31 399 306	63 426 509	32 027 203	31 399 306	63 426 509	0	0	0
47423	155 618	4 877	160 495	375 801	7 078	382 879	406 680	7 391	414 071	124 739	4 564	129 303
47427	4 226	0	4 226	3 467	0	3 467	105	0	105	7 588	0	7 588
50305	2 074 863	0	2 074 863	12 405	0	12 405	14 041	0	14 041	2 073 227	0	2 073 227
60302	354	0	354	468	0	468	0	0	0	822	0	822
60306	4	0	4	5 180	0	5 180	5 182	0	5 182	2	0	2
60308	10	0	10	510	0	510	242	0	242	278	0	278
60310	150	0	150	40 251	0	40 251	40 309	0	40 309	92	0	92
60312	31 317	0	31 317	10 784	0	10 784	5 067	0	5 067	37 034	0	37 034
60314	1 821	0	1 821	285	0	285	159	0	159	1 947	0	1 947
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	50 049	0	50 049	321	0	321	74	0	74	50 296	0	50 296
60701	836	0	836	0	0	0	321	0	321	515	0	515
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	4 015	0	4 015	163	0	163	919	0	919	3 259	0	3 259
61009	518	0	518	411	0	411	244	0	244	685	0	685
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	19 784	0	19 784	4 936	0	4 936	1 698	0	1 698	23 022	0	23 022
70606	3 031 159	0	3 031 159	588 413	0	588 413	154	0	154	3 619 418	0	3 619 418
70608	1 079 958	0	1 079 958	315 013	0	315 013	0	0	0	1 394 971	0	1 394 971
70611	155 471	0	155 471	38 656	0	38 656	0	0	0	194 127	0	194 127
70612	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
Итого по активу (баланс)	12 604 191	4 280 090	16 884 281	256 774 135	70 911 891	327 686 026	256 079 715	72 452 539	328 532 254	13 298 611	2 739 442	16 038 053
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	157 622	0	157 622	274 573	0	274 573
30109	34 704	0	34 704	2 441 429	0	2 441 429	2 421 304	0	2 421 304	14 579	0	14 579
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	16 488	0	16 488	1 416	0	1 416	7 623	0	7 623	22 695	0	22 695
30232	831 418	991 100	1 822 518	32 996 001	2 074 164	35 070 165	33 573 621	2 013 285	35 586 906	1 409 038	930 221	2 339 259
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	535 938	478 265	1 014 203	21 401 225	1 025 211	22 426 436	21 531 128	848 241	22 379 369	665 841	301 295	967 136
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	13 178	0	13 178	78 284	0	78 284	76 275	0	76 275	11 169	0	11 169
40807	122 354	126 432	248 786	305 860	645 677	951 537	265 008	576 576	841 584	81 502	57 331	138 833
40817	30 222	11 394	41 616	32 910	880	33 790	15 034	441	15 475	12 346	10 955	23 301
40820	54	282	336	0	17	17	0	8	8	54	273	327
40821	1 148 009	0	1 148 009	8 053 215	0	8 053 215	7 667 667	0	7 667 667	762 461	0	762 461
40903	3 551 829	87 995	3 639 824	66 983 709	1 432 939	68 416 648	67 198 553	1 433 871	68 632 424	3 766 673	88 927	3 855 600
42301	421	343 871	344 292	40	22 996	23 036	0	18 285	18 285	381	339 160	339 541
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	401	0	401	1 458	0	1 458	1 057	0	1 057
45515	1 182	0	1 182	848	0	848	1 004	0	1 004	1 338	0	1 338
47407	0	0	0	30 903 279	32 463 165	63 366 444	30 903 279	32 463 165	63 366 444	0	0	0
47416	379	0	379	33 752	59	33 811	34 456	59	34 515	1 083	0	1 083
47422	2 559 543	273 512	2 833 055	61 216 312	276 588	61 492 900	59 556 759	5 139	59 561 898	899 990	2 063	902 053
47425	1 149	0	1 149	1 467	0	1 467	622	0	622	304	0	304
60301	286	0	286	42 180	0	42 180	44 284	0	44 284	2 390	0	2 390
60305	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	292	0	292	602	0	602
60311	12 604	0	12 604	6 304	0	6 304	6 551	0	6 551	12 851	0	12 851
60313	0	0	0	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0
60320	21	0	21	259 994	0	259 994	259 999	0	259 999	26	0	26
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	43 047	0	43 047	56	0	56	359	0	359	43 350	0	43 350
60903	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
70601	3 486 831	0	3 486 831	545	0	545	856 255	0	856 255	4 342 541	0	4 342 541
70603	1 314 980	0	1 314 980	0	0	0	264 086	0	264 086	1 579 066	0	1 579 066
70801	347 622	0	347 622	347 622	0	347 622	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 571 430	2 312 851	16 884 281	225 125 626	37 941 696	263 067 322	224 862 024	37 359 070	262 221 094	14 307 828	1 730 225	16 038 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	9 361	0	9 361	9 361	0	9 361	0	0	0
90902	264 358	25 910	290 268	2 393	728	3 121	1 929	1 899	3 828	264 822	24 739	289 561
91203	496	0	496	42	0	42	370	0	370	168	0	168
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	780	962	0	23	23	0	47	47	182	756	938
91802	825	1 688	2 513	0	51	51	0	99	99	825	1 640	2 465
99998	38 691	0	38 691	13 864	0	13 864	28 327	0	28 327	24 228	0	24 228
Итого по активу (баланс)	764 597	28 378	792 975	25 660	802	26 462	39 987	2 045	42 032	750 270	27 135	777 405
Пассив
91003	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
91004	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	18 614	0	18 614	20 148	0	20 148	5 685	0	5 685	4 151	0	4 151
99999	754 284	0	754 284	13 663	0	13 663	12 556	0	12 556	753 177	0	753 177
Итого по пассиву (баланс)	792 975	0	792 975	41 990	0	41 990	26 420	0	26 420	777 405	0	777 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 897 878	0	1 897 878	28 501 248	670 405	29 171 653	29 399 888	524 731	29 924 619	999 238	145 674	1 144 912
93902	10 186	0	10 186	329 070	12 262	341 332	220 755	12 262	233 017	118 501	0	118 501
99996	1 909 347	0	1 909 347	29 592 746	0	29 592 746	30 237 498	0	30 237 498	1 264 595	0	1 264 595
Итого по активу (баланс)	3 817 411	0	3 817 411	58 423 064	682 667	59 105 731	59 858 141	536 993	60 395 134	2 382 334	145 674	2 528 008
Пассив
96901	0	1 899 149	1 899 149	524 428	29 479 937	30 004 365	670 655	28 581 162	29 251 817	146 227	1 000 374	1 146 601
96902	0	10 198	10 198	12 258	220 876	233 134	12 258	328 671	340 929	0	117 993	117 993
99997	1 908 064	0	1 908 064	30 157 635	0	30 157 635	29 512 985	0	29 512 985	1 263 414	0	1 263 414
Итого по пассиву (баланс)	1 908 064	1 909 347	3 817 411	30 694 321	29 700 813	60 395 134	30 195 898	28 909 833	59 105 731	1 409 641	1 118 367	2 528 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?