Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	746 352	363 322	1 109 674	10 483 564	7 119 799	17 603 363	10 399 972	7 236 685	17 636 657	829 944	246 436	1 076 380
20208	17 683	2 811	20 494	48 600	6 023	54 623	48 200	6 066	54 266	18 083	2 768	20 851
20209	0	0	0	6 732 819	3 323 074	10 055 893	6 732 819	3 323 074	10 055 893	0	0	0
30102	177 377	0	177 377	4 105 096	0	4 105 096	4 071 947	0	4 071 947	210 526	0	210 526
30110	53 278	75 408	128 686	1 534 291	2 816 607	4 350 898	1 527 677	2 749 762	4 277 439	59 892	142 253	202 145
30202	30 370	0	30 370	1 010	0	1 010	0	0	0	31 380	0	31 380
30204	12 987	0	12 987	0	0	0	513	0	513	12 474	0	12 474
30215	2 300	12 851	15 151	0	391	391	0	737	737	2 300	12 505	14 805
30221	0	0	0	537 763	1 200 216	1 737 979	537 763	1 200 216	1 737 979	0	0	0
30233	4 434	1 585	6 019	453 328	259 569	712 897	452 001	260 011	712 012	5 761	1 143	6 904
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	65 791	0	65 791	4 800	0	4 800	5 259	0	5 259	65 332	0	65 332
45208	203 038	0	203 038	0	0	0	31 563	0	31 563	171 475	0	171 475
45505	105	0	105	0	0	0	20	0	20	85	0	85
45506	9 642	0	9 642	150	0	150	479	0	479	9 313	0	9 313
45507	56 798	0	56 798	3 500	0	3 500	1 180	0	1 180	59 118	0	59 118
45509	0	0	0	607	890	1 497	537	398	935	70	492	562
45812	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	4 854 315	4 253 013	9 107 328	4 854 315	4 253 013	9 107 328	0	0	0
47423	635	0	635	143	352 432	352 575	146	352 432	352 578	632	0	632
47427	2 506	0	2 506	3 349	5	3 354	2 868	0	2 868	2 987	5	2 992
47901	17 001	0	17 001	0	0	0	60	0	60	16 941	0	16 941
51401	0	0	0	254 007	0	254 007	254 007	0	254 007	0	0	0
51403	594 964	0	594 964	404 307	0	404 307	596 512	0	596 512	402 759	0	402 759
51405	49 812	0	49 812	333 890	0	333 890	383 702	0	383 702	0	0	0
60302	675	0	675	2 615	0	2 615	507	0	507	2 783	0	2 783
60306	262	0	262	1 005	0	1 005	785	0	785	482	0	482
60308	53	17	70	298	438	736	306	450	756	45	5	50
60310	943	0	943	830	0	830	830	0	830	943	0	943
60312	81 471	0	81 471	16 633	0	16 633	14 241	0	14 241	83 863	0	83 863
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	286 953	0	286 953	146	0	146	351	0	351	286 748	0	286 748
60701	59 913	0	59 913	147	0	147	1 516	0	1 516	58 544	0	58 544
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 372	0	1 372	14	0	14	8	0	8	1 378	0	1 378
61008	479	0	479	433	0	433	447	0	447	465	0	465
61009	2 175	0	2 175	105	0	105	443	0	443	1 837	0	1 837
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61210	0	0	0	984 093	0	984 093	984 093	0	984 093	0	0	0
61403	12 615	0	12 615	192	0	192	452	0	452	12 355	0	12 355
70606	349 337	0	349 337	84 102	0	84 102	11	0	11	433 428	0	433 428
70608	223 514	0	223 514	49 429	0	49 429	0	0	0	272 943	0	272 943
70611	1 741	0	1 741	0	0	0	1 741	0	1 741	0	0	0
70616	0	0	0	2 892	0	2 892	0	0	0	2 892	0	2 892
Итого по активу (баланс)	3 090 185	455 994	3 546 179	30 898 824	19 332 457	50 231 281	30 907 622	19 382 844	50 290 466	3 081 387	405 607	3 486 994
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	8 918	0	8 918	82 234	0	82 234
30220	0	3 070	3 070	0	432 040	432 040	0	450 266	450 266	0	21 296	21 296
30223	150 073	0	150 073	2 444 296	0	2 444 296	2 350 884	0	2 350 884	56 661	0	56 661
30232	10 330	19 080	29 410	641 858	1 398 054	2 039 912	642 531	1 414 512	2 057 043	11 003	35 538	46 541
40602	3 183	0	3 183	12 095	0	12 095	9 172	0	9 172	260	0	260
40603	0	0	0	149	0	149	241	0	241	92	0	92
40701	2 129	0	2 129	2 038	0	2 038	375	0	375	466	0	466
40702	860 188	4 361	864 549	4 064 318	620 972	4 685 290	3 974 101	620 331	4 594 432	769 971	3 720	773 691
40703	10 849	0	10 849	11 907	0	11 907	11 262	0	11 262	10 204	0	10 204
40802	10 558	0	10 558	44 507	0	44 507	45 233	0	45 233	11 284	0	11 284
40807	161	178	339	0	13	13	0	5	5	161	170	331
40817	42 994	12 963	55 957	108 750	20 019	128 769	110 220	19 524	129 744	44 464	12 468	56 932
40820	989	514	1 503	198	955	1 153	139	1 014	1 153	930	573	1 503
40821	3 425	0	3 425	15 800	0	15 800	14 181	0	14 181	1 806	0	1 806
40901	13 905	0	13 905	3 130	0	3 130	0	0	0	10 775	0	10 775
40905	23	0	23	165 090	22 342	187 432	165 070	22 342	187 412	3	0	3
40906	2 660	0	2 660	40 968	0	40 968	39 728	0	39 728	1 420	0	1 420
40909	0	3	3	55 643	69 720	125 363	55 643	69 720	125 363	0	3	3
40910	0	0	0	56 876	54 791	111 667	56 876	54 791	111 667	0	0	0
40911	10 208	0	10 208	305 210	91	305 301	305 099	91	305 190	10 097	0	10 097
40912	0	23	23	113 182	184 688	297 870	113 182	184 666	297 848	0	1	1
40913	0	0	0	184 858	746 962	931 820	184 858	746 962	931 820	0	0	0
42301	30 255	12 866	43 121	336 852	236 200	573 052	345 918	235 574	581 492	39 321	12 240	51 561
42303	2 453	105	2 558	1 853	106	1 959	1 361	1	1 362	1 961	0	1 961
42304	1 557	2 159	3 716	1 558	140	1 698	1	172	173	0	2 191	2 191
42305	163 305	33 570	196 875	16 157	3 656	19 813	6 544	2 303	8 847	153 692	32 217	185 909
42306	464 620	431 012	895 632	98 203	106 534	204 737	65 528	96 843	162 371	431 945	421 321	853 266
42307	101 384	91 128	192 512	62 907	69 296	132 203	120 538	18 183	138 721	159 015	40 015	199 030
42309	1 947	618	2 565	1	48	49	275	20	295	2 221	590	2 811
42601	7	384	391	0	775	775	183	655	838	190	264	454
42603	0	0	0	0	6	6	0	135	135	0	129	129
42604	0	61	61	0	4	4	0	14	14	0	71	71
42605	983	18	1 001	0	11	11	7	0	7	990	7	997
42606	429	2 214	2 643	33	172	205	3	579	582	399	2 621	3 020
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
45215	2 031	0	2 031	51	0	51	106	0	106	2 086	0	2 086
45515	239	0	239	3	0	3	29	0	29	265	0	265
45818	1 696	0	1 696	0	0	0	740	0	740	2 436	0	2 436
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	5 391 484	3 724 853	9 116 337	5 391 484	3 724 853	9 116 337	0	0	0
47411	1 832	639	2 471	1 399	483	1 882	999	478	1 477	1 432	634	2 066
47416	10 625	223	10 848	14 308	223	14 531	5 501	0	5 501	1 818	0	1 818
47422	2 244	16	2 260	1 026	1	1 027	1 013	1	1 014	2 231	16	2 247
47425	804	0	804	37	0	37	87	0	87	854	0	854
47902	3 400	0	3 400	12	0	12	0	0	0	3 388	0	3 388
52303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	2 135	0	2 135	0	0	0	214	0	214	2 349	0	2 349
60301	659	0	659	7 450	0	7 450	7 121	0	7 121	330	0	330
60305	52	0	52	18 259	0	18 259	18 255	0	18 255	48	0	48
60307	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
60309	393	0	393	30	0	30	359	0	359	722	0	722
60311	0	0	0	4 103	0	4 103	4 140	0	4 140	37	0	37
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	767	0	767	19	0	19	2	0	2	750	0	750
60601	110 019	0	110 019	311	0	311	1 330	0	1 330	111 038	0	111 038
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	1 359	0	1 359	386	0	386	362	0	362	1 335	0	1 335
61701	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892
70601	366 675	0	366 675	4	0	4	94 117	0	94 117	460 788	0	460 788
70603	213 729	0	213 729	0	0	0	49 347	0	49 347	263 076	0	263 076
70801	8 918	0	8 918	8 918	0	8 918	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 930 953	615 226	3 546 179	14 296 251	7 693 157	21 989 408	14 266 187	7 664 036	21 930 223	2 900 889	586 105	3 486 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	15 729	0	15 729	25 056	0	25 056	31 955	0	31 955	8 830	0	8 830
90902	19 562	0	19 562	24 412	0	24 412	18 795	0	18 795	25 179	0	25 179
90907	13 905	0	13 905	0	0	0	3 130	0	3 130	10 775	0	10 775
91104	0	11	11	0	155	155	0	159	159	0	7	7
91202	15	0	15	146	0	146	144	0	144	17	0	17
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	135 979	1 179	137 158	0	35	35	0	78	78	135 979	1 136	137 115
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	264	0	264	473	0	473	209	0	209	528	0	528
99998	1 058 739	0	1 058 739	39 893	0	39 893	9 802	0	9 802	1 088 830	0	1 088 830
Итого по активу (баланс)	1 251 407	1 190	1 252 597	149 982	190	150 172	124 038	237	124 275	1 277 351	1 143	1 278 494
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	119 404	0	119 404	0	0	0	0	0	0	119 404	0	119 404
91312	739 192	0	739 192	2 269	0	2 269	5 131	0	5 131	742 054	0	742 054
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	62 253	1 328	63 581	5 647	931	6 578	33 777	389	34 166	90 383	786	91 169
91507	126 136	0	126 136	450	0	450	100	0	100	125 786	0	125 786
91508	614	0	614	9	0	9	0	0	0	605	0	605
99999	193 858	0	193 858	91 575	0	91 575	87 381	0	87 381	189 664	0	189 664
Итого по пассиву (баланс)	1 251 269	1 328	1 252 597	100 447	931	101 378	126 886	389	127 275	1 277 708	786	1 278 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	184 587	184 587	175 813	2 884 307	3 060 120	175 813	2 880 574	3 056 387	0	188 320	188 320
99996	184 597	0	184 597	3 055 200	0	3 055 200	3 052 022	0	3 052 022	187 775	0	187 775
Итого по активу (баланс)	184 597	184 587	369 184	3 231 013	2 884 307	6 115 320	3 227 835	2 880 574	6 108 409	187 775	188 320	376 095
Пассив
96901	184 597	0	184 597	2 814 880	237 142	3 052 022	2 818 058	237 142	3 055 200	187 775	0	187 775
99997	184 587	0	184 587	3 056 387	0	3 056 387	3 060 120	0	3 060 120	188 320	0	188 320
Итого по пассиву (баланс)	369 184	0	369 184	5 871 267	237 142	6 108 409	5 878 178	237 142	6 115 320	376 095	0	376 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?