Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 420 850	0	2 420 850	418 643	0	418 643	1 595 419	0	1 595 419	1 244 074	0	1 244 074
20202	7 453 484	11 279 926	18 733 410	48 909 951	25 854 554	74 764 505	51 833 855	26 008 965	77 842 820	4 529 580	11 125 515	15 655 095
20208	1 200 138	10 763	1 210 901	9 552 174	94 531	9 646 705	9 671 582	91 732	9 763 314	1 080 730	13 562	1 094 292
20209	423 805	267 134	690 939	27 816 239	11 035 978	38 852 217	28 012 328	10 992 138	39 004 466	227 716	310 974	538 690
20302	0	4 219	4 219	0	145	145	0	373	373	0	3 991	3 991
20303	0	1 478	1 478	0	158	158	0	1 636	1 636	0	0	0
20308	0	72 992	72 992	0	35 472	35 472	0	21 540	21 540	0	86 924	86 924
30102	3 562 133	0	3 562 133	367 025 583	0	367 025 583	366 077 583	0	366 077 583	4 510 133	0	4 510 133
30110	582 017	117 712	699 729	46 052 743	86 551 053	132 603 796	45 961 755	86 590 548	132 552 303	673 005	78 217	751 222
30114	165	2 269 415	2 269 580	0	556 606 284	556 606 284	0	556 529 319	556 529 319	165	2 346 380	2 346 545
30119	0	61 413	61 413	0	266 774	266 774	0	14 709	14 709	0	313 478	313 478
30202	1 212 500	0	1 212 500	83 442	0	83 442	0	0	0	1 295 942	0	1 295 942
30204	382 720	0	382 720	0	0	0	44 272	0	44 272	338 448	0	338 448
30210	5 104	0	5 104	162 200	0	162 200	167 304	0	167 304	0	0	0
30215	170	2 424	2 594	0	74	74	0	139	139	170	2 359	2 529
30221	11 070	0	11 070	6 912 498	16 097 025	23 009 523	6 911 212	16 097 025	23 008 237	12 356	0	12 356
30233	170 186	20 437	190 623	13 916 136	780 220	14 696 356	13 911 262	792 343	14 703 605	175 060	8 314	183 374
30302	51 488 990	5 834 025	57 323 015	15 687 968	3 692 155	19 380 123	14 743 416	3 027 480	17 770 896	52 433 542	6 498 700	58 932 242
30306	19 923 131	17 245 883	37 169 014	6 747 834	5 442 496	12 190 330	3 444 854	2 414 929	5 859 783	23 226 111	20 273 450	43 499 561
30424	79 105	0	79 105	292 780 118	0	292 780 118	292 780 707	0	292 780 707	78 516	0	78 516
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30602	7 153	2 088	9 241	0	169 735	169 735	0	171 513	171 513	7 153	310	7 463
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32202	0	0	0	46 993 585	0	46 993 585	46 993 585	0	46 993 585	0	0	0
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32902	593 717	0	593 717	2 003 239	0	2 003 239	2 199 110	0	2 199 110	397 846	0	397 846
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45203	22 280	0	22 280	27 960	0	27 960	25 230	0	25 230	25 010	0	25 010
45204	691 224	0	691 224	287 095	0	287 095	304 509	0	304 509	673 810	0	673 810
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45206	1 085 198	0	1 085 198	32 310	0	32 310	5 815	0	5 815	1 111 693	0	1 111 693
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45408	1 779 329	71 215	1 850 544	38 260	1 986	40 246	38 618	6 016	44 634	1 778 971	67 185	1 846 156
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45505	543 579	0	543 579	74 717	0	74 717	110 610	0	110 610	507 686	0	507 686
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45509	4 725 214	18 078	4 743 292	1 076 006	11 713	1 087 719	1 142 176	13 373	1 155 549	4 659 044	16 418	4 675 462
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45605	0	843 694	843 694	0	24 149	24 149	0	122 252	122 252	0	745 591	745 591
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45706	2 115	0	2 115	2 153	0	2 153	2 115	0	2 115	2 153	0	2 153
45708	98	0	98	34	1	35	14	1	15	118	0	118
45812	1 624 889	1 394	1 626 283	57 592	39	57 631	282 399	102	282 501	1 400 082	1 331	1 401 413
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45814	234 507	0	234 507	14 087	0	14 087	8 668	0	8 668	239 926	0	239 926
45815	3 744 540	203 125	3 947 665	3 172 376	6 757	3 179 133	271 227	13 493	284 720	6 645 689	196 389	6 842 078
45816	0	0	0	0	895 952	895 952	0	895 952	895 952	0	0	0
45817	26	216	242	6	7	13	24	13	37	8	210	218
45912	37 025	0	37 025	14 270	0	14 270	19 919	0	19 919	31 376	0	31 376
45914	5 029	0	5 029	5 407	0	5 407	4 581	0	4 581	5 855	0	5 855
45915	833 287	5 743	839 030	293 894	205	294 099	192 547	646	193 193	934 634	5 302	939 936
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47103	0	82 416	82 416	0	25 417	25 417	0	28 169	28 169	0	79 664	79 664
47104	12	121 401	121 413	0	32 148	32 148	0	32 001	32 001	12	121 548	121 560
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47303	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
47307	26 641	0	26 641	0	0	0	445	0	445	26 196	0	26 196
47404	0	6 293 463	6 293 463	287 151 866	385 855 298	673 007 164	287 151 866	376 276 603	663 428 469	0	15 872 158	15 872 158
47408	0	0	0	909 674 418	1 888 097 932	2 797 772 350	909 674 418	1 888 097 932	2 797 772 350	0	0	0
47415	75 243	0	75 243	10 845	0	10 845	15 216	0	15 216	70 872	0	70 872
47417	66	0	66	141	21 267	21 408	111	204	315	96	21 063	21 159
47423	1 105 522	602 038	1 707 560	21 711 117	14 298 171	36 009 288	21 832 927	14 880 472	36 713 399	983 712	19 737	1 003 449
47427	768 131	21 975	790 106	1 796 688	24 435	1 821 123	1 645 553	3 482	1 649 035	919 266	42 928	962 194
47431	5 952	0	5 952	5 132	51 678	56 810	11 084	51 678	62 762	0	0	0
47801	317 848	0	317 848	0	0	0	2 935	0	2 935	314 913	0	314 913
47802	18 586 888	0	18 586 888	9 130 192	0	9 130 192	891 451	0	891 451	26 825 629	0	26 825 629
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47901	142 841	0	142 841	1 481	0	1 481	1 819	0	1 819	142 503	0	142 503
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Итого по активу (баланс)	346 994 271	82 827 980	429 822 251	2 203 254 601	3 031 130 823	5 234 385 424	2 175 578 495	3 018 456 753	5 194 035 248	374 670 377	95 502 050	470 172 427
Пассив
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10603	53 547	0	53 547	163 958	0	163 958	149 317	0	149 317	38 906	0	38 906
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60324	821 963	0	821 963	39 990	0	39 990	49 617	0	49 617	831 590	0	831 590
60348	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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60903	297	0	297	106	0	106	2	0	2	193	0	193
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70603	25 875 832	0	25 875 832	6	0	6	6 329 073	0	6 329 073	32 204 899	0	32 204 899
70604	477 781	0	477 781	0	0	0	90 251	0	90 251	568 032	0	568 032
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70613	2 739 794	0	2 739 794	847 320	0	847 320	1 766 027	0	1 766 027	3 658 501	0	3 658 501
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Итого по пассиву (баланс)	376 483 744	53 338 507	429 822 251	2 274 386 692	2 403 527 387	4 677 914 079	2 308 544 559	2 409 719 696	4 718 264 255	410 641 611	59 530 816	470 172 427
В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	11 691	0	11 691	50 595	0	50 595	31 358	0	31 358	30 928	0	30 928
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91204	0	68 089	68 089	0	2 348	2 348	0	6 021	6 021	0	64 416	64 416
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91411	9 519	0	9 519	0	0	0	0	0	0	9 519	0	9 519
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91414	284 683 297	3 543 002	288 226 299	11 332 890	100 057	11 432 947	2 338 818	310 202	2 649 020	293 677 369	3 332 857	297 010 226
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91501	279 109	0	279 109	292	0	292	742	0	742	278 659	0	278 659
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91604	792 727	85 191	877 918	221 185	5 255	226 440	143 673	5 686	149 359	870 239	84 760	954 999
91704	209 033	182 761	391 794	0	5 529	5 529	470	11 673	12 143	208 563	176 617	385 180
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Итого по активу (баланс)	461 837 829	4 847 003	466 684 832	109 536 580	143 378	109 679 958	90 087 178	392 949	90 480 127	481 287 231	4 597 432	485 884 663
Пассив
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91211	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
91311	1 380 511	67 645	1 448 156	7 494	7 735	15 229	0	192 644	192 644	1 373 017	252 554	1 625 571
91312	45 998 678	936 340	46 935 018	1 062 256	58 287	1 120 543	2 779 101	28 061	2 807 162	47 715 523	906 114	48 621 637
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91316	530 813	126 943	657 756	175 050	7 284	182 334	197 485	3 859	201 344	553 248	123 518	676 766
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91318	8 998 033	2 057 293	11 055 326	372 226	118 049	490 275	10 613	62 546	73 159	8 636 420	2 001 790	10 638 210
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91507	3 507 336	0	3 507 336	41 071	0	41 071	59 461	0	59 461	3 525 726	0	3 525 726
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Итого по пассиву (баланс)	461 879 576	4 805 256	466 684 832	87 604 358	2 523 117	90 127 475	106 683 657	2 643 649	109 327 306	480 958 875	4 925 788	485 884 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 668 781	12 514 227	24 183 008	11 668 781	12 514 227	24 183 008	0	0	0
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93303	3 847 351	654 022	4 501 373	3 362 151	8 433 163	11 795 314	5 757 942	4 199 386	9 957 328	1 451 560	4 887 799	6 339 359
93304	8 505 780	630 446	9 136 226	9 564 270	6 622 549	16 186 819	1 796 432	5 131 286	6 927 718	16 273 618	2 121 709	18 395 327
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93309	2 330	0	2 330	3 992	3 798 285	3 802 277	2 790	18 400	21 190	3 532	3 779 885	3 783 417
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Итого по активу (баланс)	226 980 882	100 423 025	327 403 907	2 412 071 857	1 018 128 112	3 430 199 969	2 325 606 048	1 017 940 008	3 343 546 056	313 446 691	100 611 129	414 057 820
Пассив
96301	0	0	0	11 879 904	12 341 313	24 221 217	11 879 904	12 341 313	24 221 217	0	0	0
96302	3 462 838	15 914 743	19 377 581	7 496 973	56 710 488	64 207 461	4 034 278	55 239 416	59 273 694	143	14 443 671	14 443 814
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96402	0	2 457	2 457	0	4 633	4 633	0	4 221	4 221	0	2 045	2 045
96403	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
96704	0	0	0	468 259	0	468 259	8 543 361	0	8 543 361	8 075 102	0	8 075 102
96705	0	0	0	3 455 582	0	3 455 582	3 455 582	0	3 455 582	0	0	0
96901	11 033 592	39 124 876	50 158 468	205 022 606	648 846 344	853 868 950	225 489 662	677 926 607	903 416 269	31 500 648	68 205 139	99 705 787
96902	15 486 199	51 460 965	66 947 164	174 716 202	498 834 452	673 550 654	179 455 061	483 388 800	662 843 861	20 225 058	36 015 313	56 240 371
97001	0	0	0	0	1 492	1 492	0	1 492	1 492	0	0	0
97002	0	0	0	0	8 790	8 790	0	8 790	8 790	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 649 083	1 649 083	0	1 649 083	1 649 083	0	0	0
99997	163 791 649	0	163 791 649	1 642 553 349	0	1 642 553 349	1 685 888 213	0	1 685 888 213	207 126 513	0	207 126 513
Итого по пассиву (баланс)	199 536 294	127 867 613	327 403 907	2 067 239 056	1 274 056 640	3 341 295 696	2 145 442 786	1 282 506 823	3 427 949 609	277 740 024	136 317 796	414 057 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	614,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000	0	0	642,0000
98010	0	0	80 901 396 120,0001	0	0	6 555 275 505,0000	0	0	20 466 704 757,0000	0	0	66 989 966 868,0001
98020	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 901 396 743,0001	0	0	6 555 275 542,0000	0	0	20 466 704 771,0000	0	0	66 989 967 514,0001
Пассив
98040	0	0	68 077 577,0000	0	0	79 153 381,0000	0	0	78 029 281,0000	0	0	66 953 477,0000
98050	0	0	80 431 440 506,0001	0	0	20 387 749 642,0000	0	0	6 477 829 981,0000	0	0	66 521 520 845,0001
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98070	0	0	399 038 132,0000	0	0	419 040,0000	0	0	33 572,0000	0	0	398 652 664,0000
98090	0	0	2 831 665,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 831 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 901 396 743,0001	0	0	20 467 322 063,0000	0	0	6 555 892 834,0000	0	0	66 989 967 514,0001

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