Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	371	0	371	0	0	0	12	0	12	359	0	359
10610	0	0	0	5 343	0	5 343	0	0	0	5 343	0	5 343
20202	168 416	151 243	319 659	738 887	68 454	807 341	747 127	84 070	831 197	160 176	135 627	295 803
20208	13 885	192	14 077	6 590	322	6 912	14 532	295	14 827	5 943	219	6 162
20209	11 929	2 558	14 487	91 410	15 266	106 676	103 339	17 824	121 163	0	0	0
20302	0	5 973	5 973	0	206	206	0	535	535	0	5 644	5 644
20305	0	73	73	0	119	119	0	192	192	0	0	0
20308	0	5 658	5 658	0	751	751	0	1 048	1 048	0	5 361	5 361
30102	94 998	0	94 998	1 755 628	0	1 755 628	1 450 905	0	1 450 905	399 721	0	399 721
30110	72 922	25 986	98 908	4 605 534	79 850	4 685 384	4 621 152	60 636	4 681 788	57 304	45 200	102 504
30114	0	885	885	0	26	26	0	66	66	0	845	845
30118	0	9 535	9 535	0	328	328	0	843	843	0	9 020	9 020
30202	368 610	0	368 610	0	0	0	260 012	0	260 012	108 598	0	108 598
30204	22 945	0	22 945	0	0	0	17 230	0	17 230	5 715	0	5 715
30210	0	0	0	120 800	0	120 800	120 800	0	120 800	0	0	0
30233	1 654	18	1 672	33 549	6 158	39 707	34 376	6 176	40 552	827	0	827
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	5	726	731	6	21	27	9	44	53	2	703	705
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32004	2 700 000	0	2 700 000	1 590 000	0	1 590 000	2 900 000	0	2 900 000	1 390 000	0	1 390 000
32005	6 640 000	0	6 640 000	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	6 640 000	0	6 640 000
32201	0	178	178	0	6	6	0	10	10	0	174	174
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	296 946	0	296 946	0	0	0	46 941	0	46 941	250 005	0	250 005
45207	4 808 811	0	4 808 811	80 000	0	80 000	354 798	0	354 798	4 534 013	0	4 534 013
45208	1 751 171	0	1 751 171	1 391 000	0	1 391 000	265 793	0	265 793	2 876 378	0	2 876 378
45407	119	0	119	0	0	0	6	0	6	113	0	113
45505	863	0	863	0	0	0	174	0	174	689	0	689
45506	14 465	0	14 465	0	0	0	755	0	755	13 710	0	13 710
45507	10 246	0	10 246	0	0	0	131	0	131	10 115	0	10 115
45509	126	0	126	262	0	262	347	0	347	41	0	41
45704	0	2 282	2 282	0	66	66	0	571	571	0	1 777	1 777
45812	1 208 972	0	1 208 972	425 849	0	425 849	84 216	0	84 216	1 550 605	0	1 550 605
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	147 344	52 557	199 901	186	1 513	1 699	9 553	7 234	16 787	137 977	46 836	184 813
45817	0	456	456	0	446	446	0	458	458	0	444	444
45912	92 921	0	92 921	22 223	0	22 223	61	0	61	115 083	0	115 083
45915	3 592	85	3 677	144	3	147	635	5	640	3 101	83	3 184
45917	0	65	65	0	27	27	0	64	64	0	28	28
47408	9 750	0	9 750	25 353	52 179	77 532	25 354	52 179	77 533	9 749	0	9 749
47415	35 657	0	35 657	0	0	0	70	0	70	35 587	0	35 587
47423	278 165	0	278 165	266	0	266	276 391	0	276 391	2 040	0	2 040
47427	2 280	952	3 232	4 917	1 008	5 925	1 205	960	2 165	5 992	1 000	6 992
47701	683 565	0	683 565	0	0	0	723	0	723	682 842	0	682 842
47802	0	386 150	386 150	0	10 849	10 849	0	28 311	28 311	0	368 688	368 688
50207	12 316	0	12 316	94	0	94	0	0	0	12 410	0	12 410
50208	245 640	0	245 640	31	0	31	1 114	0	1 114	244 557	0	244 557
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739
52503	13 556	316	13 872	0	9	9	1 435	30	1 465	12 121	295	12 416
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	47 850	0	47 850	548	0	548	0	0	0	48 398	0	48 398
60306	0	0	0	4 106	0	4 106	4 100	0	4 100	6	0	6
60308	52	0	52	166	0	166	126	0	126	92	0	92
60310	673	0	673	501	0	501	0	0	0	1 174	0	1 174
60312	18 040	0	18 040	11 108	0	11 108	10 353	0	10 353	18 795	0	18 795
60314	0	3 177	3 177	0	1 327	1 327	0	1 498	1 498	0	3 006	3 006
60323	25 338	0	25 338	0	0	0	5	0	5	25 333	0	25 333
60401	295 356	0	295 356	0	0	0	0	0	0	295 356	0	295 356
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	68 397	0	68 397	0	0	0	0	0	0	68 397	0	68 397
60701	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	38	0	38	33	0	33	19	0	19	52	0	52
61009	385	0	385	0	0	0	45	0	45	340	0	340
61011	691 251	0	691 251	30	0	30	30	0	30	691 251	0	691 251
61209	0	0	0	522 661	0	522 661	522 661	0	522 661	0	0	0
61211	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 747	2 747	0	2 747	2 747	0	0	0
61213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	1 239	0	1 239	21	0	21	107	0	107	1 153	0	1 153
70606	1 040 132	0	1 040 132	357 117	0	357 117	36 105	0	36 105	1 361 144	0	1 361 144
70608	289 342	0	289 342	56 322	0	56 322	0	0	0	345 664	0	345 664
70609	11 591	0	11 591	2 353	0	2 353	0	0	0	13 944	0	13 944
70610	8 118	0	8 118	461	0	461	0	0	0	8 579	0	8 579
70802	2 228 923	0	2 228 923	0	0	0	0	0	0	2 228 923	0	2 228 923
Итого по активу (баланс)	29 728 495	649 065	30 377 560	17 254 898	241 681	17 496 579	17 314 446	265 796	17 580 242	29 668 947	624 950	30 293 897
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	1 477 352	0	1 477 352	0	0	0	0	0	0	1 477 352	0	1 477 352
20309	0	10 152	10 152	0	1 017	1 017	0	368	368	0	9 503	9 503
30126	27 434	0	27 434	65	0	65	25	0	25	27 394	0	27 394
30232	14	0	14	19 848	16 104	35 952	24 855	16 104	40 959	5 021	0	5 021
31308	122 721	0	122 721	122 721	0	122 721	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	59	0	59	67	0	67	13	0	13
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	413	0	413	141 431	0	141 431	141 732	0	141 732	714	0	714
40702	248 964	1 089	250 053	2 081 961	40 338	2 122 299	2 452 215	45 345	2 497 560	619 218	6 096	625 314
40703	6 584	0	6 584	17 555	0	17 555	18 286	0	18 286	7 315	0	7 315
40802	35 540	8	35 548	140 012	357	140 369	140 535	679	141 214	36 063	330	36 393
40807	384	43	427	6	3	9	0	1	1	378	41	419
40817	47 006	1 382	48 388	22 834	299	23 133	21 731	627	22 358	45 903	1 710	47 613
40820	619	202 151	202 770	357	17 923	18 280	352	7 896	8 248	614	192 124	192 738
40903	235	0	235	11	0	11	0	0	0	224	0	224
40905	44	0	44	18 351	0	18 351	18 361	0	18 361	54	0	54
40906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40909	0	0	0	2 094	2 800	4 894	2 094	2 800	4 894	0	0	0
40910	0	0	0	475	1 421	1 896	475	1 421	1 896	0	0	0
40911	1 058	0	1 058	61 335	0	61 335	61 289	0	61 289	1 012	0	1 012
40912	0	0	0	6 655	8 765	15 420	6 655	8 765	15 420	0	0	0
40913	0	0	0	3 060	7 307	10 367	3 060	7 307	10 367	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	750	0	750	1 550	0	1 550
42104	11 750	0	11 750	750	0	750	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	52 052	0	52 052	10 950	0	10 950	0	0	0	41 102	0	41 102
42106	44 010	0	44 010	2 025	0	2 025	0	0	0	41 985	0	41 985
42107	517 221	0	517 221	517 221	0	517 221	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	31 525	0	31 525	4 025	0	4 025	350	0	350	27 850	0	27 850
42206	31 887	0	31 887	2 450	0	2 450	0	0	0	29 437	0	29 437
42301	11 923	2 810	14 733	22 883	3 732	26 615	22 407	4 982	27 389	11 447	4 060	15 507
42302	1 404	1 264	2 668	72	494	566	2 362	372	2 734	3 694	1 142	4 836
42303	4 224	9 473	13 697	100	1 695	1 795	26	1 108	1 134	4 150	8 886	13 036
42304	57 403	19 515	76 918	6 688	2 005	8 693	2 037	1 633	3 670	52 752	19 143	71 895
42305	203 186	140 811	343 997	11 339	17 593	28 932	2 400	6 953	9 353	194 247	130 171	324 418
42306	1 612 304	37 795	1 650 099	142 444	2 990	145 434	185 266	3 243	188 509	1 655 126	38 048	1 693 174
42307	7 864 772	0	7 864 772	389 096	0	389 096	280 242	0	280 242	7 755 918	0	7 755 918
42309	360	66	426	2	4	6	1	2	3	359	64	423
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	160	269	429	217	66	283	301	6	307	244	209	453
42602	0	681	681	0	39	39	0	21	21	0	663	663
42604	0	108	108	0	108	108	0	0	0	0	0	0
42605	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
42606	4 858	0	4 858	651	0	651	86	0	86	4 293	0	4 293
42607	2 731	0	2 731	11	0	11	23	0	23	2 743	0	2 743
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 881 094	0	1 881 094	187 658	0	187 658	32 983	0	32 983	1 726 419	0	1 726 419
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	781	0	781	182	0	182	490	0	490	1 089	0	1 089
45818	670 098	0	670 098	9 542	0	9 542	143 542	0	143 542	804 098	0	804 098
45918	4 408	0	4 408	32	0	32	1 190	0	1 190	5 566	0	5 566
47407	0	0	0	51 137	26 390	77 527	51 137	26 390	77 527	0	0	0
47411	281 766	2 079	283 845	68 813	506	69 319	80 738	585	81 323	293 691	2 158	295 849
47416	27	1	28	7 974	4	7 978	7 999	4	8 003	52	1	53
47422	81	48	129	31 332	48	31 380	31 270	0	31 270	19	0	19
47425	83 575	0	83 575	72 790	0	72 790	15 875	0	15 875	26 660	0	26 660
47426	11 948	0	11 948	5 357	0	5 357	6 948	0	6 948	13 539	0	13 539
47702	290 001	0	290 001	35	0	35	0	0	0	289 966	0	289 966
47804	3 862	0	3 862	265	0	265	90	0	90	3 687	0	3 687
50220	371	0	371	12	0	12	0	0	0	359	0	359
50719	485 333	0	485 333	0	0	0	0	0	0	485 333	0	485 333
52301	0	0	0	12 481	0	12 481	15 790	0	15 790	3 309	0	3 309
52306	79 883	0	79 883	15 947	0	15 947	0	0	0	63 936	0	63 936
52307	79 086	2 847	81 933	3 576	209	3 785	0	80	80	75 510	2 718	78 228
60301	0	0	0	4 044	0	4 044	4 055	0	4 055	11	0	11
60305	87	0	87	7 980	0	7 980	7 940	0	7 940	47	0	47
60307	6	0	6	29	0	29	25	0	25	2	0	2
60309	487	0	487	1	0	1	333	0	333	819	0	819
60311	1 828	0	1 828	1 940	0	1 940	2 492	0	2 492	2 380	0	2 380
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	2 620	0	2 620	10 294	0	10 294	10 295	0	10 295	2 621	0	2 621
60324	26 740	0	26 740	5	0	5	0	0	0	26 735	0	26 735
60405	6 900	0	6 900	4	0	4	0	0	0	6 896	0	6 896
60601	82 833	0	82 833	0	0	0	3 611	0	3 611	86 444	0	86 444
60603	1 563	0	1 563	0	0	0	146	0	146	1 709	0	1 709
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	118 493	0	118 493	0	0	0	0	0	0	118 493	0	118 493
61304	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61701	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343	5 343	0	5 343
70601	747 895	0	747 895	76	0	76	359 130	0	359 130	1 106 949	0	1 106 949
70603	294 503	0	294 503	0	0	0	47 252	0	47 252	341 755	0	341 755
70604	12 634	0	12 634	0	0	0	1 732	0	1 732	14 366	0	14 366
70605	1 583	0	1 583	0	0	0	3 733	0	3 733	5 316	0	5 316
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	29 944 903	432 657	30 377 560	4 292 264	152 220	4 444 484	4 224 127	136 694	4 360 821	29 876 766	417 131	30 293 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 933	85 398	105 331	0	2 400	2 400	12 481	6 261	18 742	7 452	81 537	88 989
90901	374 037	0	374 037	3 415	0	3 415	61 913	0	61 913	315 539	0	315 539
90902	291 239	14 912	306 151	13 005	344	13 349	88 320	15 256	103 576	215 924	0	215 924
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 266	0	160 266	0	0	0	0	0	0	160 266	0	160 266
91414	7 206 893	2 321	7 209 214	6 123 280	71	6 123 351	260 014	134	260 148	13 070 159	2 258	13 072 417
91418	0	386 912	386 912	0	10 870	10 870	0	28 367	28 367	0	369 415	369 415
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	0	0	0	725 934	0	725 934
91604	375 908	422	376 330	67 014	13	67 027	10 014	25	10 039	432 908	410	433 318
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	398	0	398	0	0	0	4	0	4	394	0	394
99998	4 340 223	0	4 340 223	3 940 775	0	3 940 775	2 032 349	0	2 032 349	6 248 649	0	6 248 649
Итого по активу (баланс)	13 508 395	489 965	13 998 360	10 147 490	13 698	10 161 188	2 465 097	50 043	2 515 140	21 190 788	453 620	21 644 408
Пассив
91311	767 495	0	767 495	0	0	0	0	0	0	767 495	0	767 495
91312	2 769 744	73 123	2 842 867	572 714	4 199	576 913	1 233 736	2 223	1 235 959	3 430 766	71 147	3 501 913
91315	567 889	48 027	615 916	570	39 380	39 950	0	1 368	1 368	567 319	10 015	577 334
91316	7 335	0	7 335	1 391 000	0	1 391 000	2 700 000	0	2 700 000	1 316 335	0	1 316 335
91317	68 521	0	68 521	24 487	0	24 487	3 449	0	3 449	47 483	0	47 483
91507	38 089	0	38 089	0	0	0	0	0	0	38 089	0	38 089
99999	9 658 137	0	9 658 137	479 802	0	479 802	6 217 424	0	6 217 424	15 395 759	0	15 395 759
Итого по пассиву (баланс)	13 877 210	121 150	13 998 360	2 468 573	43 579	2 512 152	10 154 609	3 591	10 158 200	21 563 246	81 162	21 644 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	163 088	0	163 088	9 225	0	9 225	0	0	0	172 313	0	172 313
93502	100 999	0	100 999	12 406	0	12 406	9 225	0	9 225	104 180	0	104 180
93503	12 079	0	12 079	9 767	0	9 767	12 406	0	12 406	9 440	0	9 440
93504	22 423	0	22 423	5 498	0	5 498	9 767	0	9 767	18 154	0	18 154
93505	6 253	0	6 253	0	0	0	5 498	0	5 498	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	36 896	0	36 896	36 896	0	36 896	304 842	0	304 842
Пассив
96301	163 088	0	163 088	0	0	0	9 225	0	9 225	172 313	0	172 313
96302	100 999	0	100 999	9 225	0	9 225	12 406	0	12 406	104 180	0	104 180
96303	12 079	0	12 079	12 406	0	12 406	9 767	0	9 767	9 440	0	9 440
96304	22 423	0	22 423	9 767	0	9 767	5 498	0	5 498	18 154	0	18 154
96305	6 253	0	6 253	5 498	0	5 498	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	36 896	0	36 896	36 896	0	36 896	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	803 209 332,0000	0	0	0,0000	0	0	185 973 080,0000	0	0	617 236 252,0000
98010	0	0	101 311 347,6742	0	0	0,0000	0	0	23 787 691,0000	0	0	77 523 656,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	904 520 679,6742	0	0	0,0000	0	0	209 760 771,0000	0	0	694 759 908,6742
Пассив
98040	0	0	705 274 087,0000	0	0	209 671 671,0000	0	0	0,0000	0	0	495 602 416,0000
98050	0	0	44 844 182,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 844 182,6742
98065	0	0	89 843,0000	0	0	89 100,0000	0	0	0,0000	0	0	743,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	904 520 679,6742	0	0	209 760 771,0000	0	0	0,0000	0	0	694 759 908,6742

Страница была полезной?