Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178 643	0	178 643	68 979	0	68 979	67 854	0	67 854	179 768	0	179 768
10610	0	0	0	325 734	0	325 734	0	0	0	325 734	0	325 734
20202	1 078 529	1 278 437	2 356 966	28 393 309	10 798 230	39 191 539	28 316 602	11 045 842	39 362 444	1 155 236	1 030 825	2 186 061
20208	919 321	600	919 921	3 362 839	961	3 363 800	3 809 220	1 101	3 810 321	472 940	460	473 400
20209	247 692	42 085	289 777	12 270 334	1 093 740	13 364 074	12 265 478	1 000 699	13 266 177	252 548	135 126	387 674
20305	0	0	0	0	55 678	55 678	0	55 678	55 678	0	0	0
30102	1 713 688	0	1 713 688	131 489 026	0	131 489 026	130 803 527	0	130 803 527	2 399 187	0	2 399 187
30110	210 862	147 658	358 520	3 522 865	959 136	4 482 001	3 538 268	961 454	4 499 722	195 459	145 340	340 799
30114	0	2 355 713	2 355 713	0	21 164 092	21 164 092	0	21 870 996	21 870 996	0	1 648 809	1 648 809
30118	0	224 492	224 492	0	44 187	44 187	0	33 734	33 734	0	234 945	234 945
30202	728 386	0	728 386	0	0	0	27 606	0	27 606	700 780	0	700 780
30204	101 908	0	101 908	4 763	0	4 763	0	0	0	106 671	0	106 671
30210	3 500	0	3 500	591 227	0	591 227	555 827	0	555 827	38 900	0	38 900
30221	0	3 570	3 570	60 000	642 763	702 763	60 000	641 123	701 123	0	5 210	5 210
30233	92 209	4 959	97 168	5 483 162	355 322	5 838 484	5 515 369	354 360	5 869 729	60 002	5 921	65 923
30302	8 167 304	98 606 311	106 773 615	20 336 940	25 753 892	46 090 832	20 380 650	24 553 037	44 933 687	8 123 594	99 807 166	107 930 760
30306	73 424 820	352 550	73 777 370	51 270 265	55 117	51 325 382	46 531 943	50 387	46 582 330	78 163 142	357 280	78 520 422
30413	1 580	0	1 580	25 862 157	0	25 862 157	25 861 391	0	25 861 391	2 346	0	2 346
30424	84 439	0	84 439	23 165 459	0	23 165 459	23 235 649	0	23 235 649	14 249	0	14 249
30425	6 000	2 856	8 856	0	87	87	0	164	164	6 000	2 779	8 779
30602	0	18 140	18 140	0	551	551	0	1 044	1 044	0	17 647	17 647
32002	0	0	0	16 375 000	50 173	16 425 173	16 375 000	50 173	16 425 173	0	0	0
32003	2 850 000	0	2 850 000	11 860 000	0	11 860 000	11 540 000	0	11 540 000	3 170 000	0	3 170 000
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32007	0	396 251	396 251	0	12 047	12 047	0	22 737	22 737	0	385 561	385 561
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	69 217	69 217	0	69 217	69 217	0	0	0
32103	0	0	0	100 000	17 324	117 324	100 000	17 324	117 324	0	0	0
32107	0	303 436	303 436	0	9 225	9 225	0	17 412	17 412	0	295 249	295 249
32202	0	0	0	5 843 796	0	5 843 796	5 843 796	0	5 843 796	0	0	0
32203	1 275 471	0	1 275 471	2 412 421	0	2 412 421	2 650 050	0	2 650 050	1 037 842	0	1 037 842
32307	0	7 067	7 067	0	16 615	16 615	0	1 346	1 346	0	22 336	22 336
32902	175 436	0	175 436	632 338	0	632 338	807 774	0	807 774	0	0	0
44207	12 500	0	12 500	0	0	0	833	0	833	11 667	0	11 667
44906	90 464	0	90 464	2 543	0	2 543	400	0	400	92 607	0	92 607
44907	48 053	0	48 053	0	0	0	9 428	0	9 428	38 625	0	38 625
45006	253	0	253	185	0	185	0	0	0	438	0	438
45007	54 075	0	54 075	0	0	0	57	0	57	54 018	0	54 018
45105	16 078	0	16 078	0	7 954	7 954	4 286	156	4 442	11 792	7 798	19 590
45106	200 874	0	200 874	0	603 010	603 010	53 750	12 512	66 262	147 124	590 498	737 622
45107	1 886 411	70 055	1 956 466	57 000	32 525	89 525	23 901	5 659	29 560	1 919 510	96 921	2 016 431
45108	173 192	0	173 192	0	0	0	1 737	0	1 737	171 455	0	171 455
45201	305 878	0	305 878	646 411	0	646 411	586 634	0	586 634	365 655	0	365 655
45203	2 000	0	2 000	38 624	12 149	50 773	38 124	0	38 124	2 500	12 149	14 649
45204	395 171	393 884	789 055	259 606	155 447	415 053	290 482	299 556	590 038	364 295	249 775	614 070
45205	1 024 108	226 817	1 250 925	324 874	139 901	464 775	275 662	103 208	378 870	1 073 320	263 510	1 336 830
45206	6 970 239	1 688 381	8 658 620	316 121	2 094 530	2 410 651	610 081	450 128	1 060 209	6 676 279	3 332 783	10 009 062
45207	4 935 840	668 343	5 604 183	224 492	21 695	246 187	261 605	40 242	301 847	4 898 727	649 796	5 548 523
45208	2 166 131	98 020	2 264 151	30 045	2 980	33 025	125 974	5 625	131 599	2 070 202	95 375	2 165 577
45301	2 547	0	2 547	8 659	0	8 659	7 196	0	7 196	4 010	0	4 010
45306	4 334	0	4 334	0	0	0	167	0	167	4 167	0	4 167
45307	28 240	0	28 240	0	0	0	2 410	0	2 410	25 830	0	25 830
45308	62 813	0	62 813	0	0	0	2 803	0	2 803	60 010	0	60 010
45401	64 631	0	64 631	123 411	0	123 411	109 027	0	109 027	79 015	0	79 015
45404	18 793	0	18 793	5 062	0	5 062	18 478	0	18 478	5 377	0	5 377
45405	22 111	0	22 111	6 983	0	6 983	1 978	0	1 978	27 116	0	27 116
45406	499 898	0	499 898	95 734	0	95 734	84 602	0	84 602	511 030	0	511 030
45407	1 188 093	17 297	1 205 390	128 307	483	128 790	64 778	1 372	66 150	1 251 622	16 408	1 268 030
45408	1 463 621	115 637	1 579 258	50 792	3 437	54 229	57 377	9 114	66 491	1 457 036	109 960	1 566 996
45502	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
45503	1 241	0	1 241	1 138	0	1 138	1 040	0	1 040	1 339	0	1 339
45504	39 241	0	39 241	26 168	0	26 168	17 702	0	17 702	47 707	0	47 707
45505	881 155	0	881 155	131 336	0	131 336	155 335	0	155 335	857 156	0	857 156
45506	11 376 617	35 967	11 412 584	803 841	1 094	804 935	851 783	2 064	853 847	11 328 675	34 997	11 363 672
45507	42 011 689	0	42 011 689	1 963 937	0	1 963 937	1 155 279	0	1 155 279	42 820 347	0	42 820 347
45509	3 904 230	0	3 904 230	933 197	0	933 197	932 694	0	932 694	3 904 733	0	3 904 733
45704	1 400	0	1 400	190	0	190	379	0	379	1 211	0	1 211
45706	7 276	0	7 276	500	0	500	16	0	16	7 760	0	7 760
45708	1 088	0	1 088	1 898	0	1 898	2 363	0	2 363	623	0	623
45812	573 958	2 161	576 119	27 323	2 501	29 824	40 770	941	41 711	560 511	3 721	564 232
45813	43	0	43	2 196	0	2 196	360	0	360	1 879	0	1 879
45814	30 786	0	30 786	9 285	0	9 285	3 293	0	3 293	36 778	0	36 778
45815	1 749 547	0	1 749 547	390 042	0	390 042	199 893	0	199 893	1 939 696	0	1 939 696
45817	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
45912	3 805	28	3 833	2 074	15	2 089	2 114	16	2 130	3 765	27	3 792
45913	0	0	0	91	0	91	52	0	52	39	0	39
45914	480	0	480	667	0	667	331	0	331	816	0	816
45915	676 206	0	676 206	196 452	0	196 452	143 299	0	143 299	729 359	0	729 359
45917	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47002	0	0	0	18 165 950	0	18 165 950	18 165 950	0	18 165 950	0	0	0
47101	41 437	0	41 437	800	0	800	800	0	800	41 437	0	41 437
47404	0	511 555	511 555	24 852 043	8 050 340	32 902 383	24 852 043	8 507 775	33 359 818	0	54 120	54 120
47408	0	13 913	13 913	16 250 990	13 009 434	29 260 424	16 250 990	13 023 347	29 274 337	0	0	0
47417	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47423	327 403	6 645	334 048	563 455	404 623	968 078	459 236	404 883	864 119	431 622	6 385	438 007
47427	703 016	20 092	723 108	813 186	34 454	847 640	735 018	30 641	765 659	781 184	23 905	805 089
47431	0	293 591	293 591	399	112 438	112 837	399	39 579	39 978	0	366 450	366 450
47801	265 945	0	265 945	101	0	101	6 479	0	6 479	259 567	0	259 567
47802	271 505	0	271 505	2 930	0	2 930	20 084	0	20 084	254 351	0	254 351
50104	350 550	0	350 550	18 787 286	55 316	18 842 602	17 496 177	55 316	17 551 493	1 641 659	0	1 641 659
50106	526 252	0	526 252	7 889 505	0	7 889 505	7 914 170	0	7 914 170	501 587	0	501 587
50107	10 208	0	10 208	2 392 001	0	2 392 001	2 391 923	0	2 391 923	10 286	0	10 286
50110	0	378 850	378 850	0	4 085	4 085	0	382 935	382 935	0	0	0
50118	5 522 696	0	5 522 696	23 488 894	0	23 488 894	24 248 094	0	24 248 094	4 763 496	0	4 763 496
50121	0	0	0	3 619	0	3 619	3 203	0	3 203	416	0	416
50205	0	616 770	616 770	0	311 313	311 313	0	928 083	928 083	0	0	0
50206	1 200 416	0	1 200 416	8 548	0	8 548	140 728	0	140 728	1 068 236	0	1 068 236
50207	1 290 069	0	1 290 069	12 975 368	0	12 975 368	13 467 543	0	13 467 543	797 894	0	797 894
50208	1 190 991	0	1 190 991	4 870 172	0	4 870 172	4 920 485	0	4 920 485	1 140 678	0	1 140 678
50218	4 226 092	0	4 226 092	18 311 110	0	18 311 110	17 686 709	0	17 686 709	4 850 493	0	4 850 493
50221	421	0	421	8 388	0	8 388	8 420	0	8 420	389	0	389
51403	595 239	0	595 239	2 131	0	2 131	310 000	0	310 000	287 370	0	287 370
52503	49 682	132	49 814	0	4	4	8 998	16	9 014	40 684	120	40 804
52601	123 279	0	123 279	21 056	0	21 056	67 121	0	67 121	77 214	0	77 214
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	817	817	0	23	23	0	60	60	0	780	780
60302	205 121	0	205 121	17 698	0	17 698	8 669	0	8 669	214 150	0	214 150
60308	59 182	73	59 255	4 845	61	4 906	56 294	82	56 376	7 733	52	7 785
60310	20 806	0	20 806	15 810	0	15 810	24 597	0	24 597	12 019	0	12 019
60312	330 166	0	330 166	110 645	0	110 645	160 972	0	160 972	279 839	0	279 839
60314	21 831	0	21 831	664	0	664	2 552	0	2 552	19 943	0	19 943
60323	49 077	1 599	50 676	6 170	63	6 233	4 625	101	4 726	50 622	1 561	52 183
60401	5 135 055	0	5 135 055	92 252	0	92 252	6 192	0	6 192	5 221 115	0	5 221 115
60404	21 473	0	21 473	0	0	0	0	0	0	21 473	0	21 473
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	42 103	0	42 103	4 725	0	4 725	0	0	0	46 828	0	46 828
60701	180 959	0	180 959	37 053	0	37 053	87 559	0	87 559	130 453	0	130 453
60702	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 634	0	2 634	564	0	564	466	0	466	2 732	0	2 732
61008	6 149	0	6 149	5 795	0	5 795	3 578	0	3 578	8 366	0	8 366
61009	12 302	0	12 302	5 059	0	5 059	3 044	0	3 044	14 317	0	14 317
61011	8 266	0	8 266	0	0	0	4 725	0	4 725	3 541	0	3 541
61209	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
61210	0	0	0	4 795 914	1 338 957	6 134 871	4 795 914	1 338 957	6 134 871	0	0	0
61212	0	0	0	38 542	0	38 542	38 542	0	38 542	0	0	0
61213	0	0	0	50 576	0	50 576	50 576	0	50 576	0	0	0
61403	317 998	0	317 998	4 915	0	4 915	8 756	0	8 756	314 157	0	314 157
70606	14 452 974	0	14 452 974	4 292 598	0	4 292 598	10 998	0	10 998	18 734 574	0	18 734 574
70607	129 711	0	129 711	105 233	0	105 233	166 003	0	166 003	68 941	0	68 941
70608	36 506 287	0	36 506 287	9 701 822	0	9 701 822	4 266	0	4 266	46 203 843	0	46 203 843
70609	3 863 552	0	3 863 552	662 011	0	662 011	0	0	0	4 525 563	0	4 525 563
70611	12 739	0	12 739	4 616	0	4 616	0	0	0	17 355	0	17 355
70614	98	0	98	3 879	0	3 879	3 896	0	3 896	81	0	81
Итого по активу (баланс)	252 845 155	108 904 752	361 749 907	520 115 895	87 497 189	607 613 084	499 828 484	86 390 196	586 218 680	273 132 566	110 011 745	383 144 311
Пассив
10207	554 290	0	554 290	0	0	0	23 102	0	23 102	577 392	0	577 392
10601	1 629 125	0	1 629 125	455	0	455	455	0	455	1 629 125	0	1 629 125
10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	586 016	0	586 016	1 778 739	0	1 778 739
10603	421	0	421	8 420	0	8 420	8 388	0	8 388	389	0	389
10609	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684	29 684	0	29 684
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
10801	7 379 503	0	7 379 503	0	0	0	0	0	0	7 379 503	0	7 379 503
20309	0	211 950	211 950	0	23 076	23 076	0	34 097	34 097	0	222 971	222 971
30109	971	308 368	309 339	51 502	3 157 323	3 208 825	64 624	3 004 658	3 069 282	14 093	155 703	169 796
30111	66	14 360	14 426	0	49 800	49 800	0	37 553	37 553	66	2 113	2 179
30126	293	0	293	274	0	274	167	0	167	186	0	186
30220	0	22 555	22 555	0	542 732	542 732	0	545 838	545 838	0	25 661	25 661
30226	2 151	0	2 151	127	0	127	507	0	507	2 531	0	2 531
30232	21 829	11 502	33 331	1 874 114	1 051 305	2 925 419	1 882 232	1 062 550	2 944 782	29 947	22 747	52 694
30236	0	57	57	0	2 193	2 193	0	2 136	2 136	0	0	0
30301	8 167 304	98 606 311	106 773 615	20 380 650	24 552 896	44 933 546	20 336 940	25 753 751	46 090 691	8 123 594	99 807 166	107 930 760
30305	73 424 820	352 550	73 777 370	46 531 944	50 386	46 582 330	51 270 266	55 116	51 325 382	78 163 142	357 280	78 520 422
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30607	182	0	182	10	0	10	5	0	5	177	0	177
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31301	0	0	0	1 679	1 104	2 783	1 679	1 104	2 783	0	0	0
31302	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	220 000	274 511	494 511	250 000	274 511	524 511	150 000	0	150 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	1 894 408	0	1 894 408	0	0	0	415 000	0	415 000	2 309 408	0	2 309 408
31406	0	3 912	3 912	0	224	224	0	119	119	0	3 807	3 807
31407	23 100	360 895	383 995	0	20 708	20 708	0	10 972	10 972	23 100	351 159	374 259
31408	26 900	34 239	61 139	0	1 964	1 964	0	1 041	1 041	26 900	33 316	60 216
31409	2 078 571	0	2 078 571	0	0	0	0	0	0	2 078 571	0	2 078 571
31501	33 653	0	33 653	31 270	0	31 270	12 643	0	12 643	15 026	0	15 026
31502	0	0	0	1 688 104	0	1 688 104	1 688 104	0	1 688 104	0	0	0
31503	254 470	0	254 470	1 216 806	0	1 216 806	1 593 521	0	1 593 521	631 185	0	631 185
31606	0	0	0	0	226	226	0	20 737	20 737	0	20 511	20 511
31607	0	71 770	71 770	0	4 691	4 691	0	16 661	16 661	0	83 740	83 740
31608	0	143 956	143 956	0	10 554	10 554	0	4 045	4 045	0	137 447	137 447
31609	0	86 224	86 224	0	6 322	6 322	0	2 423	2 423	0	82 325	82 325
32015	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32115	0	0	0	14 486	0	14 486	14 486	0	14 486	0	0	0
32901	8 899 575	0	8 899 575	36 259 439	0	36 259 439	35 276 911	0	35 276 911	7 917 047	0	7 917 047
40116	0	0	0	215	0	215	268	0	268	53	0	53
40410	43 577	0	43 577	9 373	0	9 373	6 639	0	6 639	40 843	0	40 843
40502	69 018	5 379	74 397	153 187	309	153 496	134 382	163	134 545	50 213	5 233	55 446
40503	0	0	0	0	1	1	0	174	174	0	173	173
40504	1 513	0	1 513	26 862	0	26 862	26 379	0	26 379	1 030	0	1 030
40602	365 809	6 986	372 795	474 684	887	475 571	455 941	664	456 605	347 066	6 763	353 829
40603	87 406	0	87 406	59 002	356	59 358	68 132	356	68 488	96 536	0	96 536
40701	252 267	406	252 673	3 268 114	650 940	3 919 054	3 228 950	650 930	3 879 880	213 103	396	213 499
40702	11 606 231	1 418 358	13 024 589	40 767 032	7 103 931	47 870 963	39 331 681	7 399 791	46 731 472	10 170 880	1 714 218	11 885 098
40703	505 549	5 071	510 620	466 584	179 463	646 047	423 207	215 422	638 629	462 172	41 030	503 202
40802	806 127	2 754	808 881	4 612 806	135 320	4 748 126	4 563 228	138 425	4 701 653	756 549	5 859	762 408
40807	70 486	378 927	449 413	396 893	171 589	568 482	493 745	118 840	612 585	167 338	326 178	493 516
40817	2 645 631	106 825	2 752 456	12 024 384	1 313 137	13 337 521	11 731 769	1 334 307	13 066 076	2 353 016	127 995	2 481 011
40820	38 150	1 507	39 657	143 132	121 163	264 295	139 534	120 448	259 982	34 552	792	35 344
40821	24 570	0	24 570	689 440	0	689 440	685 936	0	685 936	21 066	0	21 066
40901	10 148	0	10 148	13 293	0	13 293	34 095	0	34 095	30 950	0	30 950
40902	0	285 590	285 590	0	31 237	31 237	0	197 208	197 208	0	451 561	451 561
40905	0	0	0	353 046	1 017	354 063	353 046	1 017	354 063	0	0	0
40906	25	0	25	724	0	724	738	0	738	39	0	39
40909	5	41	46	124 259	76 091	200 350	124 259	76 156	200 415	5	106	111
40910	0	0	0	74 387	24 434	98 821	74 387	24 434	98 821	0	0	0
40911	54 485	0	54 485	1 815 725	414	1 816 139	1 822 816	414	1 823 230	61 576	0	61 576
40912	33	194	227	313 235	345 468	658 703	313 205	345 906	659 111	3	632	635
40913	27	1	28	251 171	413 067	664 238	251 144	413 067	664 211	0	1	1
41706	1 351	0	1 351	750	0	750	2 015	0	2 015	2 616	0	2 616
41803	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
41804	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	203 000	0	203 000	7 500	0	7 500	0	0	0	195 500	0	195 500
41903	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	41 200	0	41 200	0	0	0	1 900	0	1 900	43 100	0	43 100
41906	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42003	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42005	153 850	0	153 850	34 800	0	34 800	209 800	0	209 800	328 850	0	328 850
42006	1 286 650	0	1 286 650	60 000	0	60 000	271 000	0	271 000	1 497 650	0	1 497 650
42007	108 000	0	108 000	0	0	0	30 000	0	30 000	138 000	0	138 000
42102	480 340	0	480 340	1 177 610	0	1 177 610	1 295 202	0	1 295 202	597 932	0	597 932
42103	903 971	1 071	905 042	811 931	1 075	813 006	545 203	4	545 207	637 243	0	637 243
42104	542 902	18 851	561 753	138 745	7 877	146 622	951 670	407	952 077	1 355 827	11 381	1 367 208
42105	1 980 557	1 785	1 982 342	1 041 488	102	1 041 590	335 980	54	336 034	1 275 049	1 737	1 276 786
42106	962 659	93 994	1 056 653	230 253	5 405	235 658	175 561	3 321	178 882	907 967	91 910	999 877
42107	530 799	0	530 799	6 000	0	6 000	12 190	0	12 190	536 989	0	536 989
42202	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42203	24 750	0	24 750	3 500	0	3 500	32 550	0	32 550	53 800	0	53 800
42204	110 078	0	110 078	34 728	0	34 728	19 050	0	19 050	94 400	0	94 400
42205	332 462	0	332 462	2 543	0	2 543	10 743	0	10 743	340 662	0	340 662
42206	324 086	4 073	328 159	47 470	299	47 769	72 643	115	72 758	349 259	3 889	353 148
42207	117 158	0	117 158	0	0	0	613	0	613	117 771	0	117 771
42301	1 278 452	85 593	1 364 045	1 543 166	65 410	1 608 576	1 497 667	55 591	1 553 258	1 232 953	75 774	1 308 727
42302	186 855	18 576	205 431	242 062	18 007	260 069	253 283	5 326	258 609	198 076	5 895	203 971
42303	850 772	164 408	1 015 180	434 385	73 409	507 794	602 685	70 385	673 070	1 019 072	161 384	1 180 456
42304	2 243 777	188 772	2 432 549	409 715	45 631	455 346	437 505	40 786	478 291	2 271 567	183 927	2 455 494
42305	4 803 486	352 431	5 155 917	711 015	47 105	758 120	643 903	52 520	696 423	4 736 374	357 846	5 094 220
42306	21 444 356	2 330 851	23 775 207	1 586 528	254 618	1 841 146	2 389 087	393 447	2 782 534	22 246 915	2 469 680	24 716 595
42307	11 337 519	1 615 840	12 953 359	647 080	177 607	824 687	658 962	394 023	1 052 985	11 349 401	1 832 256	13 181 657
42309	239 530	0	239 530	0	0	0	0	0	0	239 530	0	239 530
42310	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
42311	23	0	23	2	0	2	10	0	10	31	0	31
42312	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42313	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42503	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42505	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42506	0	535 475	535 475	0	30 726	30 726	0	16 279	16 279	0	521 028	521 028
42601	8 658	511	9 169	22 085	957	23 042	16 543	1 261	17 804	3 116	815	3 931
42602	484	0	484	1 691	499	2 190	3 360	499	3 859	2 153	0	2 153
42603	4 656	1 131	5 787	3 878	221	4 099	1 115	1 902	3 017	1 893	2 812	4 705
42604	3 301	623	3 924	1 289	38	1 327	2 253	83	2 336	4 265	668	4 933
42605	29 381	261	29 642	3 023	15	3 038	1 052	8	1 060	27 410	254	27 664
42606	20 492	78 069	98 561	594	4 687	5 281	2 670	2 784	5 454	22 568	76 166	98 734
42607	30 785	30 967	61 752	1 593	2 260	3 853	1 460	1 014	2 474	30 652	29 721	60 373
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	522 967	0	522 967	522 967	0	522 967	0	0	0
44007	141 818	1 070 949	1 212 767	0	61 452	61 452	0	32 559	32 559	141 818	1 042 056	1 183 874
44915	1 697	0	1 697	188	0	188	0	0	0	1 509	0	1 509
45015	10 949	0	10 949	0	0	0	2	0	2	10 951	0	10 951
45115	54 633	0	54 633	21 156	0	21 156	134 061	0	134 061	167 538	0	167 538
45215	469 437	0	469 437	435 747	0	435 747	809 817	0	809 817	843 507	0	843 507
45315	1 180	0	1 180	829	0	829	627	0	627	978	0	978
45415	34 972	0	34 972	20 179	0	20 179	18 348	0	18 348	33 141	0	33 141
45515	6 627 681	0	6 627 681	652 815	0	652 815	1 278 163	0	1 278 163	7 253 029	0	7 253 029
45715	129	0	129	106	0	106	96	0	96	119	0	119
45818	1 998 557	0	1 998 557	66 230	0	66 230	233 566	0	233 566	2 165 893	0	2 165 893
45918	400 579	0	400 579	24 394	0	24 394	70 073	0	70 073	446 258	0	446 258
47008	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
47108	8 571	0	8 571	115	0	115	0	0	0	8 456	0	8 456
47403	0	0	0	55 545 543	0	55 545 543	55 545 543	0	55 545 543	0	0	0
47407	0	0	0	18 683 766	10 558 354	29 242 120	18 683 766	10 558 354	29 242 120	0	0	0
47411	839 738	91 924	931 662	198 386	13 782	212 168	223 026	17 843	240 869	864 378	95 985	960 363
47416	15 515	2 322	17 837	99 992	5 004	104 996	99 133	2 786	101 919	14 656	104	14 760
47422	66 895	632	67 527	1 043 556	1 046 680	2 090 236	1 041 547	1 046 654	2 088 201	64 886	606	65 492
47425	215 405	0	215 405	304 705	0	304 705	337 630	0	337 630	248 330	0	248 330
47426	233 942	56 875	290 817	215 785	3 441	219 226	172 231	16 446	188 677	190 388	69 880	260 268
47804	71 314	0	71 314	4 591	0	4 591	12 369	0	12 369	79 092	0	79 092
50120	138 650	0	138 650	164 079	0	164 079	103 309	0	103 309	77 880	0	77 880
50219	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50220	178 643	0	178 643	67 854	0	67 854	68 979	0	68 979	179 768	0	179 768
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	506	0	506	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	506	0	506
52303	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0
52304	5 800	0	5 800	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 800	0	5 800
52305	669 900	0	669 900	0	0	0	0	0	0	669 900	0	669 900
52306	521 182	5 476	526 658	0	314	314	0	167	167	521 182	5 329	526 511
52307	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
52406	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52501	62 448	0	62 448	0	0	0	40 240	0	40 240	102 688	0	102 688
52602	103	0	103	3 982	0	3 982	3 879	0	3 879	0	0	0
60301	124 732	0	124 732	182 995	0	182 995	172 954	0	172 954	114 691	0	114 691
60305	78 213	0	78 213	294 879	0	294 879	250 176	0	250 176	33 510	0	33 510
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	69 763	0	69 763	100 906	0	100 906	114 842	0	114 842	83 699	0	83 699
60311	9 440	0	9 440	7 307	0	7 307	4 670	0	4 670	6 803	0	6 803
60313	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
60320	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
60322	625 792	0	625 792	626 281	1	626 282	13 208	1	13 209	12 719	0	12 719
60324	55 284	0	55 284	5 933	0	5 933	7 079	0	7 079	56 430	0	56 430
60405	12 754	0	12 754	38	0	38	0	0	0	12 716	0	12 716
60601	1 140 990	0	1 140 990	1 180	0	1 180	21 556	0	21 556	1 161 366	0	1 161 366
60603	3 574	0	3 574	0	0	0	117	0	117	3 691	0	3 691
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	1 761	0	1 761	1 601	0	1 601	0	0	0	160	0	160
61304	472	0	472	171	0	171	150	0	150	451	0	451
61701	0	0	0	44 457	0	44 457	325 734	0	325 734	281 277	0	281 277
70601	15 151 315	0	15 151 315	18 266	0	18 266	3 801 980	0	3 801 980	18 935 029	0	18 935 029
70602	9 844	0	9 844	5 127	0	5 127	5 543	0	5 543	10 260	0	10 260
70603	36 270 164	0	36 270 164	4 050	0	4 050	9 721 647	0	9 721 647	45 987 761	0	45 987 761
70604	3 846 648	0	3 846 648	0	0	0	661 319	0	661 319	4 507 967	0	4 507 967
70613	185 412	0	185 412	70 139	0	70 139	21 142	0	21 142	136 415	0	136 415
70615	0	0	0	0	0	0	14 773	0	14 773	14 773	0	14 773
70801	1 763 537	0	1 763 537	0	0	0	0	0	0	1 763 537	0	1 763 537
Итого по пассиву (баланс)	252 557 759	109 192 148	361 749 907	264 691 491	52 743 815	317 435 306	284 250 057	54 579 653	338 829 710	272 116 325	111 027 986	383 144 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	8 760	0	8 760	2 576	0	2 576	9 660	0	9 660	1 676	0	1 676
90803	6 232 941	0	6 232 941	13 980	0	13 980	25 949	0	25 949	6 220 972	0	6 220 972
90901	3 870 971	178 780	4 049 751	447 188	5 434	452 622	362 317	10 288	372 605	3 955 842	173 926	4 129 768
90902	6 364 519	107 039	6 471 558	878 526	3 313	881 839	2 995 522	6 149	3 001 671	4 247 523	104 203	4 351 726
90907	10 148	0	10 148	34 095	0	34 095	13 293	0	13 293	30 950	0	30 950
91202	384	0	384	74	0	74	94	0	94	364	0	364
91203	445	0	445	96	0	96	121	0	121	420	0	420
91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91412	1 077 809	0	1 077 809	0	0	0	0	0	0	1 077 809	0	1 077 809
91414	129 185 218	56 884 140	186 069 358	4 954 811	2 600 148	7 554 959	3 738 040	48 947 927	52 685 967	130 401 989	10 536 361	140 938 350
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 317 029	0	1 317 029	61	0	61	38 506	0	38 506	1 278 584	0	1 278 584
91501	159 522	0	159 522	3 956	0	3 956	30 808	0	30 808	132 670	0	132 670
91502	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91604	643 821	15	643 836	111 756	33	111 789	74 179	23	74 202	681 398	25	681 423
91704	150 359	0	150 359	1	0	1	1 016	0	1 016	149 344	0	149 344
91802	688 364	0	688 364	199	0	199	1 707	0	1 707	686 856	0	686 856
91803	10 195	0	10 195	70	0	70	228	0	228	10 037	0	10 037
99998	54 829 030	0	54 829 030	42 398 447	0	42 398 447	41 626 338	0	41 626 338	55 601 139	0	55 601 139
Итого по активу (баланс)	205 440 119	57 169 974	262 610 093	48 865 836	2 608 928	51 474 764	48 937 778	48 964 387	97 902 165	205 368 177	10 814 515	216 182 692
Пассив
91211	6 478	0	6 478	0	0	0	63	0	63	6 541	0	6 541
91311	7 340 048	0	7 340 048	1 513 259	0	1 513 259	1 940 429	0	1 940 429	7 767 218	0	7 767 218
91312	34 355 041	282 872	34 637 913	1 096 583	21 965	1 118 548	1 053 666	8 485	1 062 151	34 312 124	269 392	34 581 516
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	1 372 454	0	1 372 454	30 392 342	825 043	31 217 385	30 249 449	825 043	31 074 492	1 229 561	0	1 229 561
91315	2 412 098	1 473 009	3 885 107	95 040	311 788	406 828	413 846	252 585	666 431	2 730 904	1 413 806	4 144 710
91316	486 720	19 489	506 209	526 327	54 376	580 703	418 330	70 631	488 961	378 723	35 744	414 467
91317	4 451 155	860 855	5 312 010	3 280 594	3 463 039	6 743 633	3 444 000	3 250 560	6 694 560	4 614 561	648 376	5 262 937
91318	0	229 611	229 611	0	13 175	13 175	0	6 981	6 981	0	223 417	223 417
91319	352 629	0	352 629	62 486	0	62 486	493 297	0	493 297	783 440	0	783 440
91507	1 183 908	0	1 183 908	30 557	0	30 557	31 318	0	31 318	1 184 669	0	1 184 669
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	207 781 063	0	207 781 063	55 560 017	0	55 560 017	8 360 507	0	8 360 507	160 581 553	0	160 581 553
Итого по пассиву (баланс)	259 744 257	2 865 836	262 610 093	92 557 205	4 689 386	97 246 591	46 404 905	4 414 285	50 819 190	213 591 957	2 590 735	216 182 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 022	7 022	0	7 022	7 022	0	0	0
93302	0	6 956	6 956	0	65	65	0	7 021	7 021	0	0	0
93303	0	0	0	0	532 068	532 068	0	11 040	11 040	0	521 028	521 028
93304	0	535 475	535 475	0	5 902	5 902	0	541 377	541 377	0	0	0
93305	0	1 070 949	1 070 949	0	32 559	32 559	0	61 452	61 452	0	1 042 056	1 042 056
93306	0	0	0	0	760 449	760 449	0	760 449	760 449	0	0	0
93307	0	0	0	0	765 612	765 612	0	765 612	765 612	0	0	0
93308	0	0	0	541 980	0	541 980	0	0	0	541 980	0	541 980
93309	541 980	0	541 980	0	0	0	541 980	0	541 980	0	0	0
93411	0	7 678 394	7 678 394	0	930 416	930 416	0	1 155 071	1 155 071	0	7 453 739	7 453 739
93501	0	0	0	0	54 879	54 879	0	54 879	54 879	0	0	0
93502	0	0	0	0	55 227	55 227	0	55 227	55 227	0	0	0
93901	729 153	175 924	905 077	6 439 731	4 811 888	11 251 619	6 786 589	4 686 270	11 472 859	382 295	301 542	683 837
93902	0	0	0	0	563 530	563 530	0	563 530	563 530	0	0	0
94101	0	0	0	1 157 108	0	1 157 108	1 157 108	0	1 157 108	0	0	0
94102	0	0	0	0	309 400	309 400	0	309 400	309 400	0	0	0
99996	10 429 767	0	10 429 767	14 788 473	0	14 788 473	14 834 654	0	14 834 654	10 383 586	0	10 383 586
Итого по активу (баланс)	11 700 900	9 467 698	21 168 598	22 927 292	8 829 017	31 756 309	23 320 331	8 978 350	32 298 681	11 307 861	9 318 365	20 626 226
Пассив
96301	0	0	0	6 976	54 734	61 710	6 976	54 734	61 710	0	0	0
96302	6 976	0	6 976	6 976	54 825	61 801	0	54 825	54 825	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	506 735	0	506 735	506 735	0	506 735
96304	506 735	0	506 735	506 735	0	506 735	0	0	0	0	0	0
96305	1 036 275	0	1 036 275	0	0	0	0	0	0	1 036 275	0	1 036 275
96308	0	0	0	0	11 040	11 040	0	532 068	532 068	0	521 028	521 028
96309	0	535 474	535 474	0	541 377	541 377	0	5 903	5 903	0	0	0
96311	7 438 839	0	7 438 839	465 727	0	465 727	661 660	0	661 660	7 634 772	0	7 634 772
96506	0	0	0	0	765 276	765 276	0	765 276	765 276	0	0	0
96507	0	0	0	0	771 998	771 998	0	771 998	771 998	0	0	0
96901	175 809	729 659	905 468	5 827 571	5 943 496	11 771 067	5 953 735	5 398 639	11 352 374	301 973	184 802	486 775
96902	0	0	0	0	307 366	307 366	0	307 366	307 366	0	0	0
97101	0	0	0	858 099	0	858 099	1 056 100	0	1 056 100	198 001	0	198 001
97102	0	0	0	0	567 294	567 294	0	567 294	567 294	0	0	0
99997	10 738 831	0	10 738 831	15 578 582	0	15 578 582	15 082 391	0	15 082 391	10 242 640	0	10 242 640
Итого по пассиву (баланс)	19 903 465	1 265 133	21 168 598	23 250 666	9 017 406	32 268 072	23 267 597	8 458 103	31 725 700	19 920 396	705 830	20 626 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 591,0000	0	0	179,0000	0	0	46,0000	0	0	2 724,0000
98010	0	0	48 674 037,0000	0	0	18 920 772 253,0000	0	0	11 144 455 036,0000	0	0	7 824 991 254,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 676 671,0000	0	0	18 920 772 458,0000	0	0	11 144 455 108,0000	0	0	7 824 994 021,0000
Пассив
98050	0	0	47 041 277,0000	0	0	18 963 007 465,0000	0	0	26 739 233 814,0000	0	0	7 823 267 626,0000
98070	0	0	1 635 394,0000	0	0	1 167 225,0000	0	0	1 258 226,0000	0	0	1 726 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 676 671,0000	0	0	18 964 174 690,0000	0	0	26 740 492 040,0000	0	0	7 824 994 021,0000

Страница была полезной?