Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	14 428	2 282	16 710	69 870	10 451	80 321	69 679	11 807	81 486	14 619	926	15 545
20208	8 794	0	8 794	12 560	0	12 560	14 129	0	14 129	7 225	0	7 225
20209	0	0	0	21 800	348	22 148	21 800	348	22 148	0	0	0
30102	7 168	0	7 168	171 844	0	171 844	168 856	0	168 856	10 156	0	10 156
30110	1 572	24 208	25 780	75 660	29 943	105 603	75 468	27 354	102 822	1 764	26 797	28 561
30202	2 454	0	2 454	0	0	0	95	0	95	2 359	0	2 359
30204	296	0	296	1	0	1	0	0	0	297	0	297
30215	180	214	394	0	6	6	0	12	12	180	208	388
30221	200	393	593	69 831	66	69 897	70 031	459	70 490	0	0	0
30233	703	0	703	4 692	50	4 742	5 380	50	5 430	15	0	15
30424	38	0	38	4 772	0	4 772	4 195	0	4 195	615	0	615
45206	302	0	302	0	0	0	38	0	38	264	0	264
45207	89 053	0	89 053	1 000	0	1 000	8 417	0	8 417	81 636	0	81 636
45208	48 744	0	48 744	0	0	0	7 435	0	7 435	41 309	0	41 309
45407	1 698	0	1 698	0	0	0	77	0	77	1 621	0	1 621
45408	3 933	0	3 933	0	0	0	66	0	66	3 867	0	3 867
45504	25	0	25	0	0	0	9	0	9	16	0	16
45505	2 442	0	2 442	0	0	0	542	0	542	1 900	0	1 900
45506	124 005	0	124 005	1 630	0	1 630	9 010	0	9 010	116 625	0	116 625
45507	135 302	0	135 302	4 764	0	4 764	5 644	0	5 644	134 422	0	134 422
45509	44	0	44	145	0	145	148	0	148	41	0	41
45812	203	0	203	52	0	52	255	0	255	0	0	0
45814	153	0	153	77	0	77	0	0	0	230	0	230
45815	21 846	0	21 846	1 773	0	1 773	1 473	0	1 473	22 146	0	22 146
45915	553	0	553	357	0	357	359	0	359	551	0	551
47404	0	1 071	1 071	4 171	53 157	57 328	4 171	53 221	57 392	0	1 007	1 007
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	316	0	316	64	1 045	1 109	57	3	60	323	1 042	1 365
47427	1 184	0	1 184	4 637	2	4 639	4 536	0	4 536	1 285	2	1 287
60302	788	0	788	118	0	118	58	0	58	848	0	848
60308	46	0	46	32	0	32	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	696	0	696	664	0	664	873	0	873	487	0	487
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	217	0	217	13	0	13	13	0	13	217	0	217
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	69	0	69	14	0	14	51	0	51	32	0	32
61008	285	0	285	32	0	32	68	0	68	249	0	249
61009	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 149	0	1 149	0	0	0	117	0	117	1 032	0	1 032
70606	40 032	0	40 032	9 690	0	9 690	48	0	48	49 674	0	49 674
70608	7 528	0	7 528	2 767	0	2 767	0	0	0	10 295	0	10 295
70611	133	0	133	12	0	12	0	0	0	145	0	145
70612	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	568 137	28 168	596 305	463 121	95 076	558 197	473 257	93 262	566 519	558 001	29 982	587 983
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	1	0	1	8 821	0	8 821
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	6 393	0	6 393	94 958	0	94 958
30223	24	0	24	258	0	258	234	0	234	0	0	0
30232	52	0	52	1 377	0	1 377	1 364	0	1 364	39	0	39
40701	1 229	0	1 229	61 431	0	61 431	60 627	0	60 627	425	0	425
40702	39 469	0	39 469	116 659	0	116 659	97 430	0	97 430	20 240	0	20 240
40703	2 113	0	2 113	9 176	0	9 176	8 369	0	8 369	1 306	0	1 306
40802	12 221	0	12 221	6 707	0	6 707	5 937	0	5 937	11 451	0	11 451
40817	30 881	0	30 881	28 278	0	28 278	24 554	0	24 554	27 157	0	27 157
40905	0	0	0	178	51	229	178	51	229	0	0	0
40909	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	6 456	0	6 456	6 537	0	6 537	81	0	81
40912	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40913	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
42101	478	0	478	2 571	0	2 571	2 187	0	2 187	94	0	94
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	3 894	24 727	28 621	10 797	26 484	37 281	14 431	29 454	43 885	7 528	27 697	35 225
42305	60 513	0	60 513	0	0	0	86	0	86	60 599	0	60 599
42306	37 962	0	37 962	5 031	13	5 044	1 378	226	1 604	34 309	213	34 522
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	386	0	386	128	0	128	187	0	187	445	0	445
45515	7 165	0	7 165	2 062	0	2 062	2 299	0	2 299	7 402	0	7 402
45818	18 039	0	18 039	1 553	0	1 553	1 966	0	1 966	18 452	0	18 452
45918	347	0	347	52	0	52	59	0	59	354	0	354
47405	0	0	0	4 172	53 159	57 331	4 172	53 159	57 331	0	0	0
47411	3 622	0	3 622	381	0	381	850	1	851	4 091	1	4 092
47416	5	0	5	1 743	0	1 743	1 738	0	1 738	0	0	0
47422	61	0	61	6	0	6	6	0	6	61	0	61
47425	375	0	375	123	0	123	143	0	143	395	0	395
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60305	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	80	0	80	261	0	261	181	0	181
60322	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
60324	217	0	217	13	0	13	6	0	6	210	0	210
60601	21 880	0	21 880	0	0	0	154	0	154	22 034	0	22 034
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70601	39 878	0	39 878	0	0	0	9 924	0	9 924	49 802	0	49 802
70603	7 841	0	7 841	0	0	0	2 653	0	2 653	10 494	0	10 494
70801	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	571 578	24 727	596 305	268 651	79 707	348 358	257 145	82 891	340 036	560 072	27 911	587 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 382	0	34 382	1 703	0	1 703	1 683	0	1 683	34 402	0	34 402
90902	31 062	0	31 062	3 136	0	3 136	1 190	0	1 190	33 008	0	33 008
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	732 641	0	732 641	1 017	0	1 017	41 672	0	41 672	691 986	0	691 986
91604	1 144	0	1 144	533	0	533	410	0	410	1 267	0	1 267
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	469 633	0	469 633	8 269	0	8 269	24 037	0	24 037	453 865	0	453 865
Итого по активу (баланс)	1 271 404	0	1 271 404	14 658	0	14 658	68 992	0	68 992	1 217 070	0	1 217 070
Пассив
91312	448 609	0	448 609	20 957	0	20 957	5 561	0	5 561	433 213	0	433 213
91317	14 850	0	14 850	3 079	0	3 079	2 707	0	2 707	14 478	0	14 478
91507	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	801 771	0	801 771	44 950	0	44 950	6 384	0	6 384	763 205	0	763 205
Итого по пассиву (баланс)	1 271 404	0	1 271 404	68 986	0	68 986	14 652	0	14 652	1 217 070	0	1 217 070

Страница была полезной?