Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	509	0	509	4	0	4	2	0	2	511	0	511
10610	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	16 973	8 783	25 756	271 730	55 110	326 840	271 017	59 498	330 515	17 686	4 395	22 081
20208	6 895	0	6 895	29 070	0	29 070	31 623	0	31 623	4 342	0	4 342
20209	0	0	0	68 932	3 852	72 784	68 932	3 852	72 784	0	0	0
30102	24 451	0	24 451	2 435 923	0	2 435 923	2 439 726	0	2 439 726	20 648	0	20 648
30110	111 250	6 375	117 625	171 995	35 296	207 291	204 824	38 233	243 057	78 421	3 438	81 859
30202	6 365	0	6 365	127	0	127	0	0	0	6 492	0	6 492
30204	106	0	106	5	0	5	0	0	0	111	0	111
30215	150	321	471	0	10	10	0	18	18	150	313	463
30221	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30233	6	0	6	3 856	1 989	5 845	3 791	1 989	5 780	71	0	71
31902	32 000	0	32 000	1 788 000	0	1 788 000	1 668 000	0	1 668 000	152 000	0	152 000
32201	0	1 332	1 332	0	40	40	0	76	76	0	1 296	1 296
45201	2 236	0	2 236	6 744	0	6 744	8 157	0	8 157	823	0	823
45203	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45204	10 665	0	10 665	0	0	0	0	0	0	10 665	0	10 665
45206	41 800	0	41 800	1 200	0	1 200	4 163	0	4 163	38 837	0	38 837
45207	74 840	0	74 840	0	0	0	1 023	0	1 023	73 817	0	73 817
45208	36 120	0	36 120	0	0	0	320	0	320	35 800	0	35 800
45406	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0
45505	11 072	0	11 072	0	0	0	192	0	192	10 880	0	10 880
45506	76 131	0	76 131	5 970	0	5 970	2 714	0	2 714	79 387	0	79 387
45507	55 152	0	55 152	3 000	0	3 000	9 069	0	9 069	49 083	0	49 083
45706	0	0	0	15 194	0	15 194	30	0	30	15 164	0	15 164
45812	19 262	0	19 262	0	0	0	364	0	364	18 898	0	18 898
45815	89	0	89	74	0	74	17	0	17	146	0	146
45915	1 483	0	1 483	1 142	0	1 142	1 392	0	1 392	1 233	0	1 233
47408	0	0	0	1 195	20 941	22 136	1 195	20 941	22 136	0	0	0
47423	410	0	410	10 503	7 206	17 709	10 472	5 094	15 566	441	2 112	2 553
47427	3 266	0	3 266	8 996	0	8 996	7 558	0	7 558	4 704	0	4 704
47801	27 221	0	27 221	43	0	43	810	0	810	26 454	0	26 454
47802	293 244	2	293 246	1 641	0	1 641	20 687	0	20 687	274 198	2	274 200
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	191	0	191	20	0	20	0	0	0	211	0	211
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	5 516	0	5 516	0	0	0	45	0	45	5 471	0	5 471
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	26	0	26	2 000	0	2 000	1 992	0	1 992	34	0	34
60308	12	0	12	67	0	67	40	0	40	39	0	39
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	3 696	0	3 696	6 585	0	6 585	6 964	0	6 964	3 317	0	3 317
60314	0	0	0	935	0	935	934	0	934	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	50 053	0	50 053	4 500	0	4 500	0	0	0	54 553	0	54 553
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	531	0	531	126	0	126	134	0	134	523	0	523
61009	21	0	21	33	0	33	37	0	37	17	0	17
61212	0	0	0	20 273	0	20 273	20 273	0	20 273	0	0	0
61403	12 356	0	12 356	19	0	19	19	0	19	12 356	0	12 356
61702	0	0	0	871	0	871	0	0	0	871	0	871
70606	134 758	0	134 758	25 217	0	25 217	83	0	83	159 892	0	159 892
70607	56	0	56	0	0	0	21	0	21	35	0	35
70608	3 923	0	3 923	1 079	0	1 079	0	0	0	5 002	0	5 002
Итого по активу (баланс)	1 131 558	16 813	1 148 371	4 892 063	124 748	5 016 811	4 792 355	130 005	4 922 360	1 231 266	11 556	1 242 822
Пассив
10208	125 227	0	125 227	24 044	0	24 044	24 044	0	24 044	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	14 145	0	14 145	19 282	0	19 282	19 083	0	19 083	13 946	0	13 946
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	2 084	0	2 084	2 185	0	2 185	101	0	101
30232	5	3 291	3 296	11 983	15 155	27 138	12 462	12 050	24 512	484	186	670
40502	0	0	0	1 635	0	1 635	1 672	0	1 672	37	0	37
40702	126 577	2	126 579	784 851	1 901	786 752	819 493	1 982	821 475	161 219	83	161 302
40703	4 076	0	4 076	3 980	5	3 985	4 237	5	4 242	4 333	0	4 333
40802	15 238	0	15 238	53 316	0	53 316	52 416	0	52 416	14 338	0	14 338
40807	20	0	20	1 931	0	1 931	1 990	0	1 990	79	0	79
40817	19 224	41	19 265	82 564	3 150	85 714	97 137	4 016	101 153	33 797	907	34 704
40820	11	0	11	9 917	0	9 917	9 954	0	9 954	48	0	48
40821	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40905	2	0	2	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	2	0	2
40907	13	0	13	3 001	0	3 001	3 010	0	3 010	22	0	22
40909	0	0	0	793	706	1 499	793	706	1 499	0	0	0
40910	0	0	0	293	437	730	293	437	730	0	0	0
40911	106	0	106	5 967	0	5 967	5 970	0	5 970	109	0	109
40912	0	0	0	567	3 374	3 941	567	3 374	3 941	0	0	0
40913	0	0	0	1 111	7 759	8 870	1 111	7 759	8 870	0	0	0
42106	24 716	0	24 716	0	0	0	1 600	0	1 600	26 316	0	26 316
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 092	1 153	5 245	9 480	246	9 726	7 791	128	7 919	2 403	1 035	3 438
42303	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42304	6 246	107	6 353	19	19	38	3 166	216	3 382	9 393	304	9 697
42305	75 012	1 951	76 963	27 018	131	27 149	14 643	186	14 829	62 637	2 006	64 643
42306	320 241	6 173	326 414	16 349	674	17 023	50 874	790	51 664	354 766	6 289	361 055
42307	47 828	0	47 828	4 660	0	4 660	1 289	0	1 289	44 457	0	44 457
42309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
42314	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42606	0	0	0	690	0	690	900	0	900	210	0	210
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 060	0	3 060	518	0	518	54	0	54	2 596	0	2 596
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	5 863	0	5 863	846	0	846	995	0	995	6 012	0	6 012
45715	0	0	0	3 344	0	3 344	3 799	0	3 799	455	0	455
45818	19 302	0	19 302	370	0	370	9	0	9	18 941	0	18 941
45918	281	0	281	44	0	44	82	0	82	319	0	319
47405	0	0	0	5 571	1 906	7 477	5 571	1 906	7 477	0	0	0
47407	0	0	0	20 898	1 201	22 099	20 898	1 201	22 099	0	0	0
47411	3 430	73	3 503	3 809	13	3 822	4 254	27	4 281	3 875	87	3 962
47416	254	0	254	4 991	0	4 991	4 959	0	4 959	222	0	222
47422	402	0	402	15 064	0	15 064	15 444	0	15 444	782	0	782
47425	940	0	940	186	0	186	260	0	260	1 014	0	1 014
47426	1 001	0	1 001	828	0	828	1 096	0	1 096	1 269	0	1 269
47603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47804	6 504	0	6 504	1 661	0	1 661	1 894	0	1 894	6 737	0	6 737
50620	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	579	0	579	2	0	2	4	0	4	581	0	581
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
60301	1 448	0	1 448	2 166	0	2 166	2 194	0	2 194	1 476	0	1 476
60305	188	0	188	5 241	0	5 241	5 230	0	5 230	177	0	177
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	6 119	0	6 119	1 001	0	1 001	1 617	0	1 617	6 735	0	6 735
60322	12	0	12	6	0	6	15	0	15	21	0	21
60324	86	0	86	0	0	0	15	0	15	101	0	101
60601	17 659	0	17 659	0	0	0	422	0	422	18 081	0	18 081
60903	297	0	297	0	0	0	9	0	9	306	0	306
61304	54	0	54	9	0	9	9	0	9	54	0	54
61701	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
70601	100 851	0	100 851	5	0	5	20 919	0	20 919	121 765	0	121 765
70603	3 831	0	3 831	0	0	0	1 042	0	1 042	4 873	0	4 873
70615	0	0	0	0	0	0	871	0	871	871	0	871
Итого по пассиву (баланс)	1 135 560	12 811	1 148 371	1 134 821	36 679	1 171 500	1 231 167	34 784	1 265 951	1 231 906	10 916	1 242 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	1 104	0	1 104	635	0	635	267	0	267	1 472	0	1 472
90902	389 159	0	389 159	6 003	0	6 003	2 358	0	2 358	392 804	0	392 804
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 246 751	0	1 246 751	33 147	0	33 147	25 431	0	25 431	1 254 467	0	1 254 467
91418	351 350	1 165	352 515	0	36	36	18 748	67	18 815	332 602	1 134	333 736
91604	1 671	0	1 671	253	0	253	124	0	124	1 800	0	1 800
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	952 575	0	952 575	43 449	0	43 449	49 779	0	49 779	946 245	0	946 245
Итого по активу (баланс)	2 957 789	1 165	2 958 954	83 487	36	83 523	96 707	67	96 774	2 944 569	1 134	2 945 703
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	48 901	0	48 901	100	0	100	0	0	0	48 801	0	48 801
91312	730 909	1 165	732 074	25 600	67	25 667	27 472	36	27 508	732 781	1 134	733 915
91315	30 471	0	30 471	0	0	0	0	0	0	30 471	0	30 471
91316	8 300	0	8 300	5 500	0	5 500	0	0	0	2 800	0	2 800
91317	12 331	0	12 331	18 380	0	18 380	15 809	0	15 809	9 760	0	9 760
91507	120 498	0	120 498	0	0	0	0	0	0	120 498	0	120 498
99999	2 006 379	0	2 006 379	46 982	0	46 982	40 061	0	40 061	1 999 458	0	1 999 458
Итого по пассиву (баланс)	2 957 789	1 165	2 958 954	96 694	67	96 761	83 474	36	83 510	2 944 569	1 134	2 945 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 938,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 938,0000

Страница была полезной?