Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 521	79 666	133 187	648 964	536 126	1 185 090	666 022	551 854	1 217 876	36 463	63 938	100 401
20208	28 658	596	29 254	62 782	459	63 241	67 811	487	68 298	23 629	568	24 197
20209	0	0	0	137 119	18 149	155 268	125 980	12 368	138 348	11 139	5 781	16 920
30102	68 065	0	68 065	8 351 223	0	8 351 223	8 328 982	0	8 328 982	90 306	0	90 306
30110	190 652	239 300	429 952	2 728 481	639 704	3 368 185	2 864 569	751 102	3 615 671	54 564	127 902	182 466
30114	269	117 128	117 397	0	427 188	427 188	0	472 163	472 163	269	72 153	72 422
30202	96 816	0	96 816	0	0	0	5 583	0	5 583	91 233	0	91 233
30204	34 225	0	34 225	0	0	0	3 066	0	3 066	31 159	0	31 159
30221	0	0	0	0	9 899	9 899	0	9 899	9 899	0	0	0
30233	1 945	192	2 137	82 682	8 472	91 154	82 215	8 479	90 694	2 412	185	2 597
30302	0	0	0	639 284	199 850	839 134	639 284	199 850	839 134	0	0	0
30306	179 652	154 248	333 900	746 326	205 103	951 429	730 369	210 200	940 569	195 609	149 151	344 760
30413	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30424	3 163	0	3 163	2 046 474	0	2 046 474	2 046 546	0	2 046 546	3 091	0	3 091
30602	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	205 636	205 636	0	5 909	5 909	0	14 166	14 166	0	197 379	197 379
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	40	0	40	46	0	46	80	0	80	6	0	6
45201	29 247	0	29 247	64 171	0	64 171	59 155	0	59 155	34 263	0	34 263
45203	15 000	0	15 000	68 000	0	68 000	67 500	0	67 500	15 500	0	15 500
45204	147 501	0	147 501	166 227	0	166 227	236 099	0	236 099	77 629	0	77 629
45205	356 455	0	356 455	65 483	0	65 483	19 480	0	19 480	402 458	0	402 458
45206	310 529	0	310 529	32 500	0	32 500	4 193	0	4 193	338 836	0	338 836
45207	566 591	0	566 591	5 884	0	5 884	94 052	0	94 052	478 423	0	478 423
45208	82 488	0	82 488	0	0	0	1 509	0	1 509	80 979	0	80 979
45407	4 484	0	4 484	0	0	0	776	0	776	3 708	0	3 708
45408	14 722	0	14 722	0	0	0	179	0	179	14 543	0	14 543
45505	3 243	0	3 243	284	0	284	682	0	682	2 845	0	2 845
45506	120 138	0	120 138	6 329	0	6 329	12 259	0	12 259	114 208	0	114 208
45507	859 787	53 504	913 291	11 424	1 570	12 994	16 478	3 488	19 966	854 733	51 586	906 319
45509	8 367	0	8 367	4 427	183	4 610	3 996	5	4 001	8 798	178	8 976
45706	1 674	0	1 674	0	0	0	5	0	5	1 669	0	1 669
45812	59 965	0	59 965	201	0	201	28 916	0	28 916	31 250	0	31 250
45814	6 774	0	6 774	7 002	0	7 002	507	0	507	13 269	0	13 269
45815	54 626	0	54 626	6 844	0	6 844	5 203	0	5 203	56 267	0	56 267
45912	1 809	0	1 809	1 093	0	1 093	1 051	0	1 051	1 851	0	1 851
45914	251	0	251	114	0	114	114	0	114	251	0	251
45915	6 061	0	6 061	3 873	0	3 873	4 146	0	4 146	5 788	0	5 788
47404	0	26 452	26 452	0	2 322 590	2 322 590	0	2 312 667	2 312 667	0	36 375	36 375
47408	0	0	0	1 909 971	2 195 329	4 105 300	1 909 971	2 195 329	4 105 300	0	0	0
47423	3 200	536	3 736	26 280	17	26 297	26 389	31	26 420	3 091	522	3 613
47427	17 858	144	18 002	44 961	562	45 523	39 713	533	40 246	23 106	173	23 279
47802	380 403	0	380 403	0	0	0	19 402	0	19 402	361 001	0	361 001
52601	26	0	26	76	0	76	102	0	102	0	0	0
60302	106	0	106	245	0	245	349	0	349	2	0	2
60306	7	0	7	5 366	0	5 366	5 373	0	5 373	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	127	0	127	3	0	3
60310	2 138	0	2 138	2 077	0	2 077	2 117	0	2 117	2 098	0	2 098
60312	56 745	0	56 745	6 893	0	6 893	9 142	0	9 142	54 496	0	54 496
60314	14 542	85	14 627	0	241	241	0	85	85	14 542	241	14 783
60323	86 941	117	87 058	58	4	62	13	7	20	86 986	114	87 100
60401	185 216	0	185 216	8 590	0	8 590	11 510	0	11 510	182 296	0	182 296
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	8 289	0	8 289
61002	798	0	798	0	0	0	3	0	3	795	0	795
61008	1 319	0	1 319	257	0	257	350	0	350	1 226	0	1 226
61009	315	0	315	810	0	810	864	0	864	261	0	261
61011	45 849	0	45 849	28 640	0	28 640	0	0	0	74 489	0	74 489
61209	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
61212	0	0	0	19 402	0	19 402	19 402	0	19 402	0	0	0
61403	7 126	0	7 126	1 870	0	1 870	488	0	488	8 508	0	8 508
61702	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
70606	558 594	0	558 594	140 938	0	140 938	2 395	0	2 395	697 137	0	697 137
70608	417 253	0	417 253	106 428	0	106 428	0	0	0	523 681	0	523 681
70614	5	0	5	368	0	368	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	5 262 726	877 604	6 140 330	18 365 510	6 571 355	24 936 865	18 276 430	6 742 713	25 019 143	5 351 806	706 246	6 058 052
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	377 584	0	377 584	0	0	0	0	0	0	377 584	0	377 584
30126	125	0	125	907	0	907	1 092	0	1 092	310	0	310
30220	0	0	0	0	2 459	2 459	0	2 459	2 459	0	0	0
30226	234	0	234	687	0	687	680	0	680	227	0	227
30232	529	119	648	167 689	10 062	177 751	168 094	9 978	178 072	934	35	969
30236	0	0	0	12 408	473	12 881	12 408	473	12 881	0	0	0
30301	0	0	0	639 284	199 850	839 134	639 284	199 850	839 134	0	0	0
30305	179 652	154 248	333 900	730 369	210 200	940 569	746 326	205 103	951 429	195 609	149 151	344 760
30601	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	42	0	42	71	0	71	52	0	52	23	0	23
40701	46 099	0	46 099	143 599	0	143 599	192 768	0	192 768	95 268	0	95 268
40702	666 977	78 000	744 977	7 696 664	864 986	8 561 650	7 552 844	795 422	8 348 266	523 157	8 436	531 593
40703	15 242	0	15 242	28 264	0	28 264	24 704	0	24 704	11 682	0	11 682
40802	7 775	5	7 780	42 439	1	42 440	43 639	0	43 639	8 975	4	8 979
40807	3 610	9 541	13 151	134 338	16 750	151 088	133 167	16 338	149 505	2 439	9 129	11 568
40817	127 768	30 935	158 703	522 985	55 793	578 778	537 889	50 950	588 839	142 672	26 092	168 764
40820	15 790	2 156	17 946	22 878	38 339	61 217	22 498	37 544	60 042	15 410	1 361	16 771
40821	1	0	1	95	0	95	94	0	94	0	0	0
40901	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202
40905	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
40906	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
40907	55	0	55	1 428	0	1 428	1 454	0	1 454	81	0	81
40909	0	0	0	150	348	498	150	348	498	0	0	0
40910	0	0	0	30	9	39	30	9	39	0	0	0
40911	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
40912	0	0	0	206	460	666	206	460	666	0	0	0
40913	0	0	0	80	18	98	80	18	98	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	137 000	0	137 000	152 000	0	152 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	4 950	53 547	58 497	0	3 072	3 072	0	1 628	1 628	4 950	52 103	57 053
42106	66 211	54 220	120 431	15 811	28 484	44 295	50 880	1 264	52 144	101 280	27 000	128 280
42206	242 777	0	242 777	133 634	0	133 634	2 493	0	2 493	111 636	0	111 636
42301	13 505	2 337	15 842	68 215	7 553	75 768	68 263	7 625	75 888	13 553	2 409	15 962
42304	0	185	185	0	10	10	0	5	5	0	180	180
42305	2 047	0	2 047	0	0	0	1	0	1	2 048	0	2 048
42306	1 002 149	377 965	1 380 114	179 118	49 512	228 630	188 863	28 470	217 333	1 011 894	356 923	1 368 817
42307	191 761	131 885	323 646	42 138	15 247	57 385	16 651	4 417	21 068	166 274	121 055	287 329
42309	1 172	0	1 172	67	0	67	66	0	66	1 171	0	1 171
42601	64	77	141	18 553	48	18 601	18 594	73	18 667	105	102	207
42606	8 060	10 708	18 768	30 022	8 368	38 390	29 386	33 282	62 668	7 424	35 622	43 046
42607	2 211	6 601	8 812	0	403	403	19	236	255	2 230	6 434	8 664
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	52 723	0	52 723	30 182	0	30 182	16 143	0	16 143	38 684	0	38 684
45415	683	0	683	39	0	39	0	0	0	644	0	644
45515	59 679	0	59 679	21 767	0	21 767	23 273	0	23 273	61 185	0	61 185
45715	502	0	502	1	0	1	0	0	0	501	0	501
45818	104 674	0	104 674	41 140	0	41 140	24 159	0	24 159	87 693	0	87 693
45918	5 532	0	5 532	1 645	0	1 645	2 080	0	2 080	5 967	0	5 967
47407	0	0	0	1 925 801	2 177 225	4 103 026	1 925 801	2 177 225	4 103 026	0	0	0
47411	11 977	1 713	13 690	11 365	2 568	13 933	10 875	2 397	13 272	11 487	1 542	13 029
47416	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
47422	1 998	4	2 002	1 928	0	1 928	2 003	0	2 003	2 073	4	2 077
47425	13 758	0	13 758	8 713	0	8 713	7 823	0	7 823	12 868	0	12 868
47426	6 918	993	7 911	3 801	63	3 864	6 725	332	7 057	9 842	1 262	11 104
47804	3 156	0	3 156	536	0	536	596	0	596	3 216	0	3 216
52301	5 100	7 872	12 972	0	577	577	475	221	696	5 575	7 516	13 091
52303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	1 669	0	1 669	0	0	0	281	0	281	1 950	0	1 950
52602	5	0	5	373	0	373	368	0	368	0	0	0
60301	474	0	474	7 397	0	7 397	6 923	0	6 923	0	0	0
60305	0	0	0	38 295	0	38 295	38 295	0	38 295	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	194	0	194	53	0	53	331	0	331	472	0	472
60311	5 343	0	5 343	4 880	0	4 880	5 083	0	5 083	5 546	0	5 546
60320	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
60324	87 057	0	87 057	18	0	18	60	0	60	87 099	0	87 099
60405	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60601	77 773	0	77 773	3 225	0	3 225	1 145	0	1 145	75 693	0	75 693
60603	73	0	73	0	0	0	7	0	7	80	0	80
60706	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61012	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
61304	78	0	78	19	0	19	14	0	14	73	0	73
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	508 054	0	508 054	44	0	44	172 820	0	172 820	680 830	0	680 830
70603	439 660	0	439 660	0	0	0	103 859	0	103 859	543 519	0	543 519
70613	26	0	26	0	0	0	76	0	76	102	0	102
70615	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
Итого по пассиву (баланс)	5 217 219	923 111	6 140 330	12 918 472	3 692 878	16 611 350	12 952 945	3 576 127	16 529 072	5 251 692	806 360	6 058 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 731	0	158 731	25 430	0	25 430	47 160	0	47 160	137 001	0	137 001
90902	447 774	1	447 775	18 844	0	18 844	98 109	0	98 109	368 509	1	368 510
90907	2 906	0	2 906	8 202	0	8 202	2 906	0	2 906	8 202	0	8 202
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 057 242	9 983	6 067 225	288 893	303	289 196	583 103	572	583 675	5 763 032	9 714	5 772 746
91418	367 635	0	367 635	0	0	0	18 779	0	18 779	348 856	0	348 856
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	19 745	0	19 745	2 770	0	2 770	2 115	0	2 115	20 400	0	20 400
91704	14 687	42	14 729	0	2	2	2	3	5	14 685	41	14 726
91802	71 004	0	71 004	0	0	0	5	0	5	70 999	0	70 999
91803	3 386	171	3 557	72	5	77	1	10	11	3 457	166	3 623
99998	3 120 524	0	3 120 524	619 894	0	619 894	716 535	0	716 535	3 023 883	0	3 023 883
Итого по активу (баланс)	10 272 588	10 197	10 282 785	964 116	310	964 426	1 468 726	585	1 469 311	9 767 978	9 922	9 777 900
Пассив
91211	651	0	651	0	0	0	6	0	6	657	0	657
91311	141 750	0	141 750	0	0	0	475	0	475	142 225	0	142 225
91312	2 253 211	0	2 253 211	145 164	0	145 164	41 678	0	41 678	2 149 725	0	2 149 725
91315	238 133	125 212	363 345	24 650	8 753	33 403	5 000	3 580	8 580	218 483	120 039	338 522
91316	9 953	0	9 953	52 366	0	52 366	53 366	0	53 366	10 953	0	10 953
91317	153 236	1 425	154 661	480 336	266	480 602	495 750	39	495 789	168 650	1 198	169 848
91319	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
91507	196 953	0	196 953	0	0	0	0	0	0	196 953	0	196 953
99999	7 162 261	0	7 162 261	735 793	0	735 793	327 549	0	327 549	6 754 017	0	6 754 017
Итого по пассиву (баланс)	10 156 148	126 637	10 282 785	1 443 309	9 019	1 452 328	943 824	3 619	947 443	9 656 663	121 237	9 777 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47 812	47 812	225 381	1 409 720	1 635 101	225 381	1 350 982	1 576 363	0	106 550	106 550
99996	47 791	0	47 791	1 633 439	0	1 633 439	1 574 736	0	1 574 736	106 494	0	106 494
Итого по активу (баланс)	47 791	47 812	95 603	1 858 820	1 409 720	3 268 540	1 800 117	1 350 982	3 151 099	106 494	106 550	213 044
Пассив
96901	47 791	0	47 791	1 218 762	355 974	1 574 736	1 274 629	358 810	1 633 439	103 658	2 836	106 494
99997	47 812	0	47 812	1 576 363	0	1 576 363	1 635 101	0	1 635 101	106 550	0	106 550
Итого по пассиву (баланс)	95 603	0	95 603	2 795 125	355 974	3 151 099	2 909 730	358 810	3 268 540	210 208	2 836	213 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?