Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 874	0	1 874	0	0	0	1 874	0	1 874
20202	860 067	100 896	960 963	786 478	62 993	849 471	843 561	112 797	956 358	802 984	51 092	854 076
20208	8 489	0	8 489	88	0	88	8 577	0	8 577	0	0	0
20209	0	0	0	212 293	3 649	215 942	212 293	3 649	215 942	0	0	0
30102	34 966	0	34 966	874 650	0	874 650	870 922	0	870 922	38 694	0	38 694
30110	10 900	15 513	26 413	85 185	8 474	93 659	95 597	18 928	114 525	488	5 059	5 547
30114	0	2 834	2 834	0	4 614	4 614	0	6 781	6 781	0	667	667
30202	30 636	0	30 636	71 494	0	71 494	4 044	0	4 044	98 086	0	98 086
30204	6 381	0	6 381	14 227	0	14 227	0	0	0	20 608	0	20 608
30221	1 500	0	1 500	46 002	0	46 002	47 502	0	47 502	0	0	0
30233	230	125	355	10 468	1 550	12 018	10 526	1 556	12 082	172	119	291
30302	33 287	42 720	76 007	335 911	5 895	341 806	272 442	11 252	283 694	96 756	37 363	134 119
30306	283 013	45 947	328 960	66 915	32 559	99 474	3 838	59 657	63 495	346 090	18 849	364 939
30413	0	0	0	74 963	0	74 963	74 963	0	74 963	0	0	0
30424	717	0	717	74 963	0	74 963	75 481	0	75 481	199	0	199
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
45106	9 665	0	9 665	0	0	0	9 665	0	9 665	0	0	0
45201	248 021	0	248 021	10 099	0	10 099	58 364	0	58 364	199 756	0	199 756
45205	13 048	0	13 048	0	0	0	10 050	0	10 050	2 998	0	2 998
45206	474 396	0	474 396	0	0	0	167 361	0	167 361	307 035	0	307 035
45207	939 583	114 235	1 053 818	0	3 473	3 473	149 841	6 555	156 396	789 742	111 153	900 895
45208	7 053	10 311	17 364	0	314	314	673	592	1 265	6 380	10 033	16 413
45407	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	20 128	0	20 128	0	0	0	533	0	533	19 595	0	19 595
45506	378 309	39 372	417 681	0	1 126	1 126	106 076	26 512	132 588	272 233	13 986	286 219
45507	307 389	0	307 389	0	0	0	165 092	0	165 092	142 297	0	142 297
45509	755	489	1 244	620	127	747	0	266	266	1 375	350	1 725
45812	121 944	3 227	125 171	580	91	671	576	237	813	121 948	3 081	125 029
45815	83 851	17 114	100 965	2 949	717	3 666	7 002	1 222	8 224	79 798	16 609	96 407
45912	3 254	0	3 254	1 812	1 177	2 989	1 569	25	1 594	3 497	1 152	4 649
45915	8 203	2 713	10 916	5 162	284	5 446	2 383	177	2 560	10 982	2 820	13 802
47105	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	0	0	0	75 466	497	75 963	75 466	497	75 963	0	0	0
47408	0	0	0	74 970	3 584	78 554	74 970	3 584	78 554	0	0	0
47423	5 108	507	5 615	833	39	872	2 295	55	2 350	3 646	491	4 137
47427	11 650	906	12 556	25 000	1 917	26 917	26 643	1 929	28 572	10 007	894	10 901
47803	81 102	0	81 102	0	0	0	0	0	0	81 102	0	81 102
50104	58 286	0	58 286	156	0	156	58 442	0	58 442	0	0	0
50105	28 728	0	28 728	31	0	31	28 759	0	28 759	0	0	0
50121	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
60302	10 744	0	10 744	444	0	444	0	0	0	11 188	0	11 188
60306	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60308	0	0	0	19 605	0	19 605	19 590	0	19 590	15	0	15
60310	122	0	122	692	0	692	741	0	741	73	0	73
60312	16 874	0	16 874	15 999	0	15 999	23 743	0	23 743	9 130	0	9 130
60314	166	0	166	216	0	216	97	0	97	285	0	285
60323	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60401	528 783	0	528 783	283	0	283	0	0	0	529 066	0	529 066
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60411	214 020	0	214 020	0	0	0	0	0	0	214 020	0	214 020
60413	199 673	0	199 673	0	0	0	0	0	0	199 673	0	199 673
60701	234	0	234	99	0	99	282	0	282	51	0	51
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	28	0	28	224	0	224	240	0	240	12	0	12
61009	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
61011	113 527	0	113 527	9 475	0	9 475	1 629	0	1 629	121 373	0	121 373
61209	0	0	0	287 583	0	287 583	287 583	0	287 583	0	0	0
61210	0	0	0	87 208	0	87 208	87 208	0	87 208	0	0	0
61403	2 511	0	2 511	97	0	97	616	0	616	1 992	0	1 992
61703	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
70606	409 552	0	409 552	170 030	0	170 030	3 745	0	3 745	575 837	0	575 837
70607	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
70608	266 131	0	266 131	35 725	0	35 725	0	0	0	301 856	0	301 856
70611	1 056	0	1 056	0	0	0	1	0	1	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	5 904 407	397 444	6 301 851	3 482 083	133 097	3 615 180	3 951 865	256 302	4 208 167	5 434 625	274 239	5 708 864
Пассив
10207	748 000	0	748 000	0	0	0	0	0	0	748 000	0	748 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30220	1	0	1	1	41 804	41 805	0	41 804	41 804	0	0	0
30223	6 513	0	6 513	7 639	0	7 639	1 506	0	1 506	380	0	380
30226	295	0	295	9	0	9	3	0	3	289	0	289
30232	30	0	30	17 264	11 035	28 299	17 234	11 035	28 269	0	0	0
30301	33 287	42 720	76 007	272 443	11 252	283 695	335 912	5 895	341 807	96 756	37 363	134 119
30305	283 014	45 947	328 961	3 839	59 658	63 497	66 914	32 560	99 474	346 089	18 849	364 938
40602	512	0	512	1 733	0	1 733	2 069	0	2 069	848	0	848
40701	2 478	1	2 479	11 781	0	11 781	13 404	0	13 404	4 101	1	4 102
40702	1 566 748	39 884	1 606 632	1 816 553	43 250	1 859 803	1 218 342	6 265	1 224 607	968 537	2 899	971 436
40703	47 496	0	47 496	8 228	5	8 233	94 061	5	94 066	133 329	0	133 329
40802	29 653	0	29 653	68 643	0	68 643	49 843	0	49 843	10 853	0	10 853
40807	282	383	665	95	28	123	0	10	10	187	365	552
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	53 471	18 852	72 323	482 415	98 483	580 898	628 658	93 097	721 755	199 714	13 466	213 180
40820	1 926	6 255	8 181	2 488	6 257	8 745	6 264	54	6 318	5 702	52	5 754
40821	2 686	0	2 686	4 210	0	4 210	1 553	0	1 553	29	0	29
40905	0	0	0	333	616	949	333	616	949	0	0	0
40909	0	0	0	2	48	50	2	48	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 571	0	2 571	2 605	0	2 605	34	0	34
40912	0	0	0	372	180	552	372	180	552	0	0	0
40913	0	0	0	910	2 462	3 372	910	2 462	3 372	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	164 490	0	164 490	164 490	0	164 490	0	0	0	0	0	0
42106	20 000	19 228	39 228	0	1 103	1 103	0	584	584	20 000	18 709	38 709
42107	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
42205	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	21 958	50 043	72 001	76 040	83 158	159 198	166 111	59 795	225 906	112 029	26 680	138 709
42303	0	0	0	0	0	0	27 325	0	27 325	27 325	0	27 325
42304	1 357	5 149	6 506	2 829	2 989	5 818	100 680	9 575	110 255	99 208	11 735	110 943
42305	34 028	29 768	63 796	7 620	19 275	26 895	58 426	14 942	73 368	84 834	25 435	110 269
42306	225 632	106 968	332 600	109 832	83 598	193 430	78 271	18 003	96 274	194 071	41 373	235 444
42307	312 706	100 291	412 997	266 909	127 102	394 011	40 786	32 005	72 791	86 583	5 194	91 777
42309	3 709	0	3 709	1 060	0	1 060	45	0	45	2 694	0	2 694
42601	694	47	741	4	2	6	2	1	3	692	46	738
42605	10	2 836	2 846	0	2 861	2 861	0	25	25	10	0	10
42606	1 166	964	2 130	0	55	55	690	29	719	1 856	938	2 794
42609	84	0	84	15	0	15	0	0	0	69	0	69
43701	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
45215	50 719	0	50 719	8 672	0	8 672	94	0	94	42 141	0	42 141
45415	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
45515	33 925	0	33 925	6 451	0	6 451	50	0	50	27 524	0	27 524
45818	203 017	0	203 017	8 375	0	8 375	1 197	0	1 197	195 839	0	195 839
45918	8 397	0	8 397	578	0	578	124	0	124	7 943	0	7 943
47108	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47405	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
47407	0	0	0	78 539	0	78 539	78 539	0	78 539	0	0	0
47411	3 929	193	4 122	5 426	1 152	6 578	4 393	1 200	5 593	2 896	241	3 137
47416	230	0	230	15 127	0	15 127	36 796	0	36 796	21 899	0	21 899
47422	27	16	43	4	1	5	6	1	7	29	16	45
47425	15 544	0	15 544	6 867	0	6 867	3 516	0	3 516	12 193	0	12 193
47426	369	142	511	2 895	12	2 907	3 191	152	3 343	665	282	947
47804	40 551	0	40 551	0	0	0	0	0	0	40 551	0	40 551
50120	9 705	0	9 705	10 311	0	10 311	606	0	606	0	0	0
52303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	25 879	0	25 879	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0
52501	987	0	987	1 156	0	1 156	169	0	169	0	0	0
60301	90	0	90	6 000	0	6 000	12 132	0	12 132	6 222	0	6 222
60305	11	0	11	28 907	0	28 907	31 555	0	31 555	2 659	0	2 659
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	321	0	321	0	0	0	243	0	243	564	0	564
60311	35	0	35	619	0	619	622	0	622	38	0	38
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	76	0	76	0	0	0	842	0	842	918	0	918
60601	319 271	0	319 271	0	0	0	1 589	0	1 589	320 860	0	320 860
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	1 693	0	1 693	649	0	649	58	0	58	1 102	0	1 102
61701	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874
70601	410 489	0	410 489	66	0	66	71 326	0	71 326	481 749	0	481 749
70602	229	0	229	738	0	738	10 311	0	10 311	9 802	0	9 802
70603	266 416	0	266 416	0	0	0	39 067	0	39 067	305 483	0	305 483
70615	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	5 832 164	469 687	6 301 851	3 567 658	596 386	4 164 044	3 240 714	330 343	3 571 057	5 505 220	203 644	5 708 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 780 945	0	1 780 945	5 202	0	5 202	2 473	0	2 473	1 783 674	0	1 783 674
90902	1 003 851	8	1 003 859	528 102	0	528 102	17 302	1	17 303	1 514 651	7	1 514 658
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 452 527	170 085	3 622 612	18 736	5 092	23 828	700 316	10 303	710 619	2 770 947	164 874	2 935 821
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	114 153	0	114 153	1	0	1	0	0	0	114 154	0	114 154
91501	11 566	0	11 566	0	0	0	0	0	0	11 566	0	11 566
91604	43 618	1 080	44 698	2 993	31	3 024	1 958	79	2 037	44 653	1 032	45 685
91704	40 939	404	41 343	0	13	13	0	23	23	40 939	394	41 333
91802	278 792	7 140	285 932	0	217	217	0	410	410	278 792	6 947	285 739
91803	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
99998	5 166 814	0	5 166 814	436 192	0	436 192	1 664 076	0	1 664 076	3 938 930	0	3 938 930
Итого по активу (баланс)	11 993 881	178 717	12 172 598	991 226	5 353	996 579	2 386 126	10 816	2 396 942	10 598 981	173 254	10 772 235
Пассив
91003	0	0	0	67 450	0	67 450	67 450	0	67 450	0	0	0
91004	0	0	0	14 227	0	14 227	14 227	0	14 227	0	0	0
91010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	204 975	0	204 975	69 512	0	69 512	0	0	0	135 463	0	135 463
91312	3 992 737	57 403	4 050 140	1 014 057	36 201	1 050 258	93 703	1 608	95 311	3 072 383	22 810	3 095 193
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	715 622	0	715 622	152 087	0	152 087	29 005	0	29 005	592 540	0	592 540
91316	824	0	824	0	0	0	961	0	961	1 785	0	1 785
91317	80 312	4 307	84 619	287 517	395	287 912	228 727	359	229 086	21 522	4 271	25 793
91507	94 541	0	94 541	22 598	0	22 598	121	0	121	72 064	0	72 064
91508	4 093	0	4 093	1	0	1	0	0	0	4 092	0	4 092
99999	7 005 784	0	7 005 784	732 864	0	732 864	560 385	0	560 385	6 833 305	0	6 833 305
Итого по пассиву (баланс)	12 110 888	61 710	12 172 598	2 360 344	36 596	2 396 940	994 610	1 967	996 577	10 745 154	27 081	10 772 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	113 643,0000	0	0	0,0000	0	0	113 643,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 646,0000	0	0	0,0000	0	0	113 645,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	68 644,0000	0	0	113 644,0000	0	0	45 001,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	45 002,0000	0	0	45 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 646,0000	0	0	158 646,0000	0	0	45 001,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?