Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 220	0	27 220	1 347	0	1 347	18 639	0	18 639	9 928	0	9 928
10610	0	0	0	33 211	0	33 211	2 996	0	2 996	30 215	0	30 215
20202	125 633	44 846	170 479	3 089 130	452 301	3 541 431	3 106 616	441 028	3 547 644	108 147	56 119	164 266
20208	135 564	852	136 416	546 063	4 181	550 244	540 544	4 213	544 757	141 083	820	141 903
20209	71 527	2 702	74 229	3 116 157	152 076	3 268 233	3 110 458	149 163	3 259 621	77 226	5 615	82 841
30102	197 772	0	197 772	6 923 311	0	6 923 311	6 846 043	0	6 846 043	275 040	0	275 040
30110	81 261	80 441	161 702	161 223	278 855	440 078	166 317	263 157	429 474	76 167	96 139	172 306
30202	87 270	0	87 270	0	0	0	427	0	427	86 843	0	86 843
30204	10 077	0	10 077	0	0	0	3 728	0	3 728	6 349	0	6 349
30210	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30215	2 500	4 802	7 302	0	146	146	0	276	276	2 500	4 672	7 172
30221	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
30233	2 406	24	2 430	132 528	69 776	202 304	132 539	69 800	202 339	2 395	0	2 395
30302	0	2 929	2 929	125 623	35 402	161 025	125 623	35 963	161 586	0	2 368	2 368
30306	416 619	1 406	418 025	227 137	34 039	261 176	230 668	34 215	264 883	413 088	1 230	414 318
30424	465	356 983	357 448	197 000	209 185	406 185	197 443	218 816	416 259	22	347 352	347 374
30602	46 622	13	46 635	306 300	5 041	311 341	312 413	2 537	314 950	40 509	2 517	43 026
31902	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	0	24 343	24 343	0	740	740	0	1 397	1 397	0	23 686	23 686
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45107	62 848	0	62 848	0	0	0	57	0	57	62 791	0	62 791
45201	88 287	0	88 287	62 442	0	62 442	66 332	0	66 332	84 397	0	84 397
45203	3 060	0	3 060	30 320	0	30 320	33 060	0	33 060	320	0	320
45204	100 780	0	100 780	99 560	0	99 560	102 780	0	102 780	97 560	0	97 560
45205	117 240	0	117 240	92 680	0	92 680	39 280	0	39 280	170 640	0	170 640
45206	443 469	0	443 469	6 736	0	6 736	29 255	0	29 255	420 950	0	420 950
45207	4 114 304	0	4 114 304	172 595	0	172 595	37 744	0	37 744	4 249 155	0	4 249 155
45208	1 293 815	0	1 293 815	140 700	0	140 700	5 384	0	5 384	1 429 131	0	1 429 131
45307	50 414	0	50 414	0	0	0	1 000	0	1 000	49 414	0	49 414
45308	11 881	0	11 881	0	0	0	256	0	256	11 625	0	11 625
45401	207	0	207	1 079	0	1 079	1 286	0	1 286	0	0	0
45403	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45407	67 633	0	67 633	17 349	0	17 349	2 247	0	2 247	82 735	0	82 735
45408	67 345	0	67 345	0	0	0	0	0	0	67 345	0	67 345
45502	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
45504	3 327	0	3 327	2 681	0	2 681	638	0	638	5 370	0	5 370
45505	17 482	0	17 482	4 538	0	4 538	4 009	0	4 009	18 011	0	18 011
45506	258 193	0	258 193	6 489	0	6 489	14 128	0	14 128	250 554	0	250 554
45507	759 446	0	759 446	9 326	0	9 326	36 527	0	36 527	732 245	0	732 245
45508	13 901	0	13 901	6 762	0	6 762	3 469	0	3 469	17 194	0	17 194
45509	1 765	0	1 765	3 352	0	3 352	2 832	0	2 832	2 285	0	2 285
45812	68 349	0	68 349	5 222	0	5 222	75	0	75	73 496	0	73 496
45814	36 746	0	36 746	461	0	461	165	0	165	37 042	0	37 042
45815	249 015	0	249 015	12 335	0	12 335	6 888	0	6 888	254 462	0	254 462
45912	20 526	0	20 526	446	0	446	87	0	87	20 885	0	20 885
45914	4 409	0	4 409	55	0	55	35	0	35	4 429	0	4 429
45915	114 255	0	114 255	5 855	0	5 855	3 226	0	3 226	116 884	0	116 884
47404	0	0	0	0	198 332	198 332	0	198 332	198 332	0	0	0
47408	0	0	0	391 980	198 359	590 339	391 980	198 359	590 339	0	0	0
47423	280 742	618	281 360	168 943	25 580	194 523	163 440	25 602	189 042	286 245	596	286 841
47427	352 291	0	352 291	109 396	0	109 396	84 648	0	84 648	377 039	0	377 039
47801	9 282	0	9 282	0	0	0	13	0	13	9 269	0	9 269
47802	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	99 448	0	99 448	98 176	0	98 176	99 566	0	99 566	98 058	0	98 058
50207	103 747	0	103 747	98 932	0	98 932	101 959	0	101 959	100 720	0	100 720
50208	118 313	0	118 313	117 481	0	117 481	118 534	0	118 534	117 260	0	117 260
50211	0	167 294	167 294	0	5 871	5 871	0	14 797	14 797	0	158 368	158 368
50221	0	0	0	2 298	0	2 298	28	0	28	2 270	0	2 270
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	189 959	0	189 959	0	0	0	0	0	0	189 959	0	189 959
50721	5 171	0	5 171	12 130	0	12 130	0	0	0	17 301	0	17 301
51402	0	0	0	8 801	0	8 801	8 801	0	8 801	0	0	0
52503	62 879	0	62 879	0	0	0	2 193	0	2 193	60 686	0	60 686
60302	12 783	0	12 783	1 172	0	1 172	575	0	575	13 380	0	13 380
60306	15	0	15	20 186	0	20 186	20 183	0	20 183	18	0	18
60308	242	0	242	500	0	500	478	0	478	264	0	264
60310	1 266	0	1 266	655	0	655	577	0	577	1 344	0	1 344
60312	158 924	0	158 924	39 240	0	39 240	18 353	0	18 353	179 811	0	179 811
60314	0	274	274	0	8	8	0	8	8	0	274	274
60323	2 790	0	2 790	338	0	338	334	0	334	2 794	0	2 794
60347	0	0	0	14 972	0	14 972	14 972	0	14 972	0	0	0
60401	567 189	0	567 189	1 521	0	1 521	0	0	0	568 710	0	568 710
60701	72 215	0	72 215	1 347	0	1 347	1 520	0	1 520	72 042	0	72 042
60901	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	66	0	66	3	0	3	1	0	1	68	0	68
61008	1 316	0	1 316	1 194	0	1 194	812	0	812	1 698	0	1 698
61009	4 094	0	4 094	1 525	0	1 525	1 697	0	1 697	3 922	0	3 922
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	40 862	0	40 862	0	0	0	0	0	0	40 862	0	40 862
61209	0	0	0	12 244	0	12 244	12 244	0	12 244	0	0	0
61210	0	0	0	329 400	0	329 400	329 400	0	329 400	0	0	0
61212	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
61403	20 900	0	20 900	372	0	372	1 612	0	1 612	19 660	0	19 660
61702	0	0	0	34 497	0	34 497	33 211	0	33 211	1 286	0	1 286
70606	729 449	0	729 449	144 765	0	144 765	521	0	521	873 693	0	873 693
70608	287 656	0	287 656	62 674	0	62 674	0	0	0	350 330	0	350 330
70611	18 755	0	18 755	50	0	50	0	0	0	18 805	0	18 805
Итого по активу (баланс)	12 633 023	687 527	13 320 550	18 831 451	1 670 597	20 502 048	18 402 812	1 658 368	20 061 180	13 061 662	699 756	13 761 418
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	5 171	0	5 171	29	0	29	14 428	0	14 428	19 570	0	19 570
10609	0	0	0	2 996	0	2 996	7 952	0	7 952	4 956	0	4 956
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	8 423	0	8 423	34 597	0	34 597	26 522	0	26 522	348	0	348
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	1 981	1 981	0	6 738	6 738	0	5 041	5 041	0	284	284
30232	24 845	283	25 128	784 456	70 797	855 253	780 371	70 561	850 932	20 760	47	20 807
30301	0	2 929	2 929	125 623	35 963	161 586	125 623	35 402	161 025	0	2 368	2 368
30305	416 619	1 406	418 025	230 668	34 215	264 883	227 137	34 039	261 176	413 088	1 230	414 318
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	95 180	0	95 180	0	0	0	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	260	0	260	3 344	0	3 344	4 226	0	4 226	1 142	0	1 142
40302	18 919	0	18 919	708	0	708	2 980	0	2 980	21 191	0	21 191
40502	4 599	0	4 599	10 752	0	10 752	7 705	0	7 705	1 552	0	1 552
40503	0	28	28	0	56	56	0	28	28	0	0	0
40602	4 818	0	4 818	105 476	0	105 476	111 199	0	111 199	10 541	0	10 541
40701	52 317	83 208	135 525	1 078 600	4 774	1 083 374	1 201 909	2 873	1 204 782	175 626	81 307	256 933
40702	888 905	350 618	1 239 523	4 822 269	107 006	4 929 275	5 013 337	123 309	5 136 646	1 079 973	366 921	1 446 894
40703	318 872	513	319 385	416 622	54	416 676	233 225	40	233 265	135 475	499	135 974
40802	69 253	0	69 253	348 608	0	348 608	336 949	0	336 949	57 594	0	57 594
40807	2	0	2	416	0	416	441	0	441	27	0	27
40817	254 367	19 532	273 899	417 503	16 825	434 328	420 410	16 307	436 717	257 274	19 014	276 288
40820	1 463	17	1 480	1 274	1	1 275	1 393	1	1 394	1 582	17	1 599
40821	960	0	960	9 009	0	9 009	8 880	0	8 880	831	0	831
40901	430	0	430	1 244	0	1 244	4 422	0	4 422	3 608	0	3 608
40905	115	0	115	14 644	0	14 644	14 542	0	14 542	13	0	13
40906	0	0	0	482 998	0	482 998	482 998	0	482 998	0	0	0
40909	0	0	0	5 437	4 220	9 657	5 437	4 220	9 657	0	0	0
40910	0	0	0	549	1 797	2 346	549	1 797	2 346	0	0	0
40911	6 581	0	6 581	522 432	28	522 460	530 975	28	531 003	15 124	0	15 124
40912	0	89	89	15 911	28 594	44 505	15 915	28 655	44 570	4	150	154
40913	0	0	0	5 627	43 535	49 162	5 762	44 120	49 882	135	585	720
41802	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41803	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	54 000	0	54 000	18 000	0	18 000	0	0	0	36 000	0	36 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
42105	707 331	0	707 331	101	0	101	23 615	0	23 615	730 845	0	730 845
42106	238 569	0	238 569	5 001	0	5 001	1 375	0	1 375	234 943	0	234 943
42107	4 300	0	4 300	3 800	0	3 800	0	0	0	500	0	500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	97 106	0	97 106	0	0	0	2	0	2	97 108	0	97 108
42206	116 616	0	116 616	8 000	0	8 000	108	0	108	108 724	0	108 724
42207	71 355	0	71 355	2 012	0	2 012	0	0	0	69 343	0	69 343
42301	220 700	16 922	237 622	126 729	34 194	160 923	128 700	33 896	162 596	222 671	16 624	239 295
42303	3 755	0	3 755	5 504	0	5 504	5 052	0	5 052	3 303	0	3 303
42304	72 595	3 490	76 085	17 959	1 135	19 094	24 918	175	25 093	79 554	2 530	82 084
42305	14 236	29 752	43 988	584	6 974	7 558	1 528	997	2 525	15 180	23 775	38 955
42306	5 229 920	82 484	5 312 404	276 132	7 628	283 760	343 251	18 128	361 379	5 297 039	92 984	5 390 023
42601	522	102	624	81	380	461	62	291	353	503	13	516
42604	110	0	110	0	0	0	130	0	130	240	0	240
42605	0	146	146	0	79	79	0	4	4	0	71	71
42606	3 137	0	3 137	641	0	641	420	0	420	2 916	0	2 916
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	151 314	0	151 314	1 094	0	1 094	3 570	0	3 570	153 790	0	153 790
45315	8 331	0	8 331	213	0	213	0	0	0	8 118	0	8 118
45415	785	0	785	119	0	119	184	0	184	850	0	850
45515	34 579	0	34 579	1 520	0	1 520	1 877	0	1 877	34 936	0	34 936
45818	127 448	0	127 448	677	0	677	1 987	0	1 987	128 758	0	128 758
45918	34 259	0	34 259	270	0	270	616	0	616	34 605	0	34 605
47403	0	0	0	164 064	0	164 064	164 064	0	164 064	0	0	0
47407	0	0	0	589 426	0	589 426	589 426	0	589 426	0	0	0
47411	5 921	610	6 531	4 053	180	4 233	2 871	356	3 227	4 739	786	5 525
47416	800	4	804	15 439	4	15 443	15 534	0	15 534	895	0	895
47422	5 066	19	5 085	33 457	956	34 413	33 594	966	34 560	5 203	29	5 232
47425	52 847	0	52 847	4 026	0	4 026	4 120	0	4 120	52 941	0	52 941
47426	10 661	0	10 661	8 551	0	8 551	9 856	0	9 856	11 966	0	11 966
47804	4 345	0	4 345	4	0	4	0	0	0	4 341	0	4 341
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	13 545	0	13 545	8 359	0	8 359	1 347	0	1 347	6 533	0	6 533
50720	13 675	0	13 675	10 280	0	10 280	0	0	0	3 395	0	3 395
52302	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
52306	282 582	0	282 582	0	0	0	0	0	0	282 582	0	282 582
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	898	0	898	0	0	0	295	0	295	1 193	0	1 193
60301	5 824	0	5 824	7 294	0	7 294	9 088	0	9 088	7 618	0	7 618
60305	0	0	0	4 892	0	4 892	16 794	0	16 794	11 902	0	11 902
60309	1 126	0	1 126	21	0	21	585	0	585	1 690	0	1 690
60311	300	0	300	5 482	0	5 482	5 182	0	5 182	0	0	0
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	301	0	301	9 561	0	9 561	9 578	0	9 578	318	0	318
60324	5 436	0	5 436	69	0	69	1 011	0	1 011	6 378	0	6 378
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60601	165 788	0	165 788	0	0	0	3 328	0	3 328	169 116	0	169 116
60903	191	0	191	0	0	0	27	0	27	218	0	218
61012	9 282	0	9 282	0	0	0	141	0	141	9 423	0	9 423
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	0	0	0	33 211	0	33 211	33 211	0	33 211	0	0	0
70601	780 970	0	780 970	15 084	0	15 084	158 113	0	158 113	923 999	0	923 999
70603	279 788	0	279 788	0	0	0	59 678	0	59 678	339 466	0	339 466
70615	0	0	0	0	0	0	26 545	0	26 545	26 545	0	26 545
70801	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
Итого по пассиву (баланс)	12 726 417	594 133	13 320 550	10 891 630	406 133	11 297 763	11 317 397	421 234	11 738 631	13 152 184	609 234	13 761 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 239	0	50 239	0	0	0	0	0	0	50 239	0	50 239
90901	191 150	0	191 150	59 274	0	59 274	29 403	0	29 403	221 021	0	221 021
90902	486 002	0	486 002	53 486	0	53 486	67 352	0	67 352	472 136	0	472 136
90907	430	0	430	4 421	0	4 421	1 243	0	1 243	3 608	0	3 608
91202	569	0	569	5	0	5	5	0	5	569	0	569
91203	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 759 823	0	10 759 823	352 414	0	352 414	421 363	0	421 363	10 690 874	0	10 690 874
91418	13 094	0	13 094	0	0	0	13	0	13	13 081	0	13 081
91501	18 910	0	18 910	0	0	0	704	0	704	18 206	0	18 206
91502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91604	39 908	0	39 908	292	0	292	200	0	200	40 000	0	40 000
91704	4 458	0	4 458	0	0	0	9	0	9	4 449	0	4 449
91802	33 436	0	33 436	0	0	0	31	0	31	33 405	0	33 405
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	3 058 675	0	3 058 675	313 012	0	313 012	459 380	0	459 380	2 912 307	0	2 912 307
Итого по активу (баланс)	14 657 881	0	14 657 881	782 914	0	782 914	979 712	0	979 712	14 461 083	0	14 461 083
Пассив
91311	456 521	0	456 521	19 348	0	19 348	19 393	0	19 393	456 566	0	456 566
91312	1 907 251	0	1 907 251	54 822	0	54 822	16 330	0	16 330	1 868 759	0	1 868 759
91315	175 970	4 284	180 254	0	246	246	1 959	130	2 089	177 929	4 168	182 097
91317	470 963	0	470 963	384 523	0	384 523	275 200	0	275 200	361 640	0	361 640
91507	43 686	0	43 686	442	0	442	1	0	1	43 245	0	43 245
99999	11 599 206	0	11 599 206	477 316	0	477 316	426 886	0	426 886	11 548 776	0	11 548 776
Итого по пассиву (баланс)	14 653 597	4 284	14 657 881	936 451	246	936 697	739 769	130	739 899	14 456 915	4 168	14 461 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	130 072	31 898	161 970	130 072	31 898	161 970	0	0	0
99996	0	0	0	161 837	0	161 837	161 837	0	161 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	291 909	31 898	323 807	291 909	31 898	323 807	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 765	0	31 765	31 765	0	31 765	0	0	0
97101	0	0	0	130 072	0	130 072	130 072	0	130 072	0	0	0
99997	0	0	0	161 970	0	161 970	161 970	0	161 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	323 807	0	323 807	323 807	0	323 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 796 011,0000	0	0	735 730,0000	0	0	735 976,0000	0	0	9 795 765,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 796 011,0000	0	0	735 758,0000	0	0	736 004,0000	0	0	9 795 765,0000
Пассив
98050	0	0	9 691 880,0000	0	0	314 704,0000	0	0	418 589,0000	0	0	9 795 765,0000
98070	0	0	104 131,0000	0	0	104 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 796 011,0000	0	0	418 835,0000	0	0	418 589,0000	0	0	9 795 765,0000

Страница была полезной?