Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк

Регистрационный номер

1153

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	18 814	0	18 814	0	0	0	18 814	0	18 814
20202	346 025	190 605	536 630	2 094 796	785 572	2 880 368	2 307 534	484 553	2 792 087	133 287	491 624	624 911
20208	5 533	0	5 533	38 622	0	38 622	34 620	0	34 620	9 535	0	9 535
20209	400	0	400	552 284	10 426	562 710	552 684	10 426	563 110	0	0	0
30102	20 841	0	20 841	2 724 148	0	2 724 148	2 687 533	0	2 687 533	57 456	0	57 456
30110	3 584	3 369	6 953	327 226	96 486	423 712	322 571	81 005	403 576	8 239	18 850	27 089
30202	164 099	0	164 099	0	0	0	54 730	0	54 730	109 369	0	109 369
30204	30 707	0	30 707	0	0	0	9 641	0	9 641	21 066	0	21 066
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 918	1 918	0	1 918	1 918	0	0	0
30233	197	0	197	43 077	6 102	49 179	43 075	5 969	49 044	199	133	332
30302	114 595	123 699	238 294	13 250	9 684	22 934	10 850	13 056	23 906	116 995	120 327	237 322
30306	1 512 849	220 661	1 733 510	213 032	23 926	236 958	48 350	29 894	78 244	1 677 531	214 693	1 892 224
30602	402 316	0	402 316	461 122	0	461 122	646 863	0	646 863	216 575	0	216 575
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32005	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
32108	0	892	892	0	1 608	1 608	0	139	139	0	2 361	2 361
45201	2 264	0	2 264	3 130	0	3 130	3 167	0	3 167	2 227	0	2 227
45205	190 000	0	190 000	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	380 000	0	380 000
45206	1 110 992	0	1 110 992	70 323	0	70 323	127 110	0	127 110	1 054 205	0	1 054 205
45207	3 169 558	0	3 169 558	121 829	0	121 829	200 083	0	200 083	3 091 304	0	3 091 304
45208	104 264	0	104 264	0	0	0	0	0	0	104 264	0	104 264
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	73 540	0	73 540	0	0	0	2 336	0	2 336	71 204	0	71 204
45506	233 056	2 749	235 805	772	84	856	3 319	158	3 477	230 509	2 675	233 184
45507	430	0	430	0	0	0	10	0	10	420	0	420
45509	0	0	0	474	0	474	0	0	0	474	0	474
45812	38 693	0	38 693	0	0	0	14 524	0	14 524	24 169	0	24 169
45815	1 683	0	1 683	401	0	401	273	0	273	1 811	0	1 811
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	108	0	108	22	0	22	0	0	0	130	0	130
47408	0	0	0	5 901 028	5 978 392	11 879 420	5 901 028	5 978 392	11 879 420	0	0	0
47423	270	0	270	11 696	0	11 696	11 650	0	11 650	316	0	316
47427	1 878	0	1 878	1 076	0	1 076	886	0	886	2 068	0	2 068
50104	0	0	0	457 713	0	457 713	6 962	0	6 962	450 751	0	450 751
50106	134 954	0	134 954	43 979	0	43 979	178 933	0	178 933	0	0	0
50107	0	0	0	153 601	0	153 601	153 601	0	153 601	0	0	0
50121	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
50709	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
52503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60106	740 033	0	740 033	0	0	0	0	0	0	740 033	0	740 033
60302	3 405	0	3 405	718	0	718	611	0	611	3 512	0	3 512
60306	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
60308	44	0	44	301	0	301	279	0	279	66	0	66
60310	1 938	0	1 938	1 437	0	1 437	1 886	0	1 886	1 489	0	1 489
60312	5 889	0	5 889	11 465	151	11 616	11 792	151	11 943	5 562	0	5 562
60323	550	0	550	64	0	64	72	0	72	542	0	542
60401	334 286	0	334 286	6	0	6	0	0	0	334 292	0	334 292
60404	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
60411	4 561	0	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
60413	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
60701	3 251	0	3 251	4 862	0	4 862	4 054	0	4 054	4 059	0	4 059
60702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60804	0	0	0	4 048	0	4 048	0	0	0	4 048	0	4 048
60901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61002	148	0	148	41	0	41	42	0	42	147	0	147
61008	1 039	0	1 039	582	0	582	629	0	629	992	0	992
61009	2 878	0	2 878	216	0	216	267	0	267	2 827	0	2 827
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	15 109	0	15 109	15 109	0	15 109	0	0	0
61210	0	0	0	332 976	0	332 976	332 976	0	332 976	0	0	0
61403	14 481	128	14 609	953	0	953	67	0	67	15 367	128	15 495
61702	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	1 169 520	0	1 169 520	288 033	0	288 033	1 234	0	1 234	1 456 319	0	1 456 319
70607	140	0	140	2 260	0	2 260	813	0	813	1 587	0	1 587
70608	342 081	0	342 081	74 409	0	74 409	0	0	0	416 490	0	416 490
70611	3 083	0	3 083	767	0	767	0	0	0	3 850	0	3 850
70616	0	0	0	10 334	0	10 334	0	0	0	10 334	0	10 334
Итого по активу (баланс)	10 563 968	542 103	11 106 071	14 740 043	6 914 349	21 654 392	14 217 258	6 605 661	20 822 919	11 086 753	850 791	11 937 544
Пассив
10207	500 000	0	500 000	494 564	0	494 564	494 564	0	494 564	500 000	0	500 000
10601	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
10602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	301 997	0	301 997	0	0	0	0	0	0	301 997	0	301 997
30126	33	0	33	198	0	198	195	0	195	30	0	30
30226	3	0	3	167	0	167	167	0	167	3	0	3
30232	1 077	84	1 161	39 814	15 584	55 398	39 630	16 316	55 946	893	816	1 709
30301	114 595	123 699	238 294	10 850	13 056	23 906	13 250	9 684	22 934	116 995	120 327	237 322
30305	1 512 849	220 661	1 733 510	48 350	29 894	78 244	213 032	23 926	236 958	1 677 531	214 693	1 892 224
30601	1	0	1	34	0	34	58	0	58	25	0	25
30607	4 023	0	4 023	2 748	0	2 748	891	0	891	2 166	0	2 166
31306	135 000	0	135 000	85 000	0	85 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	55 000	0	55 000
40502	350	0	350	3 136	0	3 136	3 854	0	3 854	1 068	0	1 068
40602	127	0	127	995	0	995	1 198	0	1 198	330	0	330
40603	118	0	118	3 993	0	3 993	4 032	0	4 032	157	0	157
40701	7 048	39 761	46 809	12 698	129 158	141 856	11 863	137 682	149 545	6 213	48 285	54 498
40702	250 643	2 472	253 115	1 589 391	9 870	1 599 261	1 548 867	8 809	1 557 676	210 119	1 411	211 530
40703	10 242	0	10 242	8 191	0	8 191	7 841	0	7 841	9 892	0	9 892
40802	40 903	0	40 903	96 349	0	96 349	87 460	0	87 460	32 014	0	32 014
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	51 149	9 147	60 296	366 355	72 680	439 035	339 956	71 737	411 693	24 750	8 204	32 954
40820	91	87	178	1 450	6	1 456	1 448	3	1 451	89	84	173
40821	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40905	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
40909	0	14	14	964	2 174	3 138	964	2 695	3 659	0	535	535
40910	0	0	0	307	157	464	307	157	464	0	0	0
40911	1 089	0	1 089	72 699	0	72 699	73 230	0	73 230	1 620	0	1 620
40912	0	0	0	4 624	3 612	8 236	4 624	3 612	8 236	0	0	0
40913	0	0	0	5 570	11 310	16 880	5 570	11 310	16 880	0	0	0
42003	49 650	143 569	193 219	0	145 898	145 898	0	87 411	87 411	49 650	85 082	134 732
42004	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42103	84 000	0	84 000	0	0	0	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	5 100	0	5 100	36 100	0	36 100
42301	76 970	11 512	88 482	257 184	12 925	270 109	250 950	8 317	259 267	70 736	6 904	77 640
42303	13 323	176	13 499	6 016	72	6 088	668	418	1 086	7 975	522	8 497
42304	182 697	11 999	194 696	68 810	2 105	70 915	9 922	1 008	10 930	123 809	10 902	134 711
42305	1 249 702	326 411	1 576 113	426 475	62 934	489 409	29 970	70 282	100 252	853 197	333 759	1 186 956
42306	2 651 587	166 857	2 818 444	313 959	30 776	344 735	1 085 990	6 893	1 092 883	3 423 618	142 974	3 566 592
42601	47	5	52	0	2	2	19	0	19	66	3	69
42604	846	0	846	5	0	5	5	0	5	846	0	846
42605	1 220	0	1 220	5	0	5	161	0	161	1 376	0	1 376
42606	1 506	617	2 123	114	155	269	115	17	132	1 507	479	1 986
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	462 992	0	462 992	94 884	0	94 884	171 366	0	171 366	539 474	0	539 474
45515	22 918	0	22 918	7 656	0	7 656	8 518	0	8 518	23 780	0	23 780
45818	40 178	0	40 178	14 671	0	14 671	299	0	299	25 806	0	25 806
45918	56	0	56	0	0	0	52	0	52	108	0	108
47407	0	0	0	5 969 553	5 909 938	11 879 491	5 969 553	5 909 938	11 879 491	0	0	0
47411	122	3	125	0	0	0	29	0	29	151	3	154
47416	1 815	0	1 815	6 963	0	6 963	5 620	0	5 620	472	0	472
47422	1 171	0	1 171	1 025 993	0	1 025 993	1 026 149	0	1 026 149	1 327	0	1 327
47425	2 578	0	2 578	11 054	0	11 054	14 920	0	14 920	6 444	0	6 444
47426	1 389	71	1 460	0	243	243	1 341	195	1 536	2 730	23	2 753
50120	316	0	316	866	0	866	2 054	0	2 054	1 504	0	1 504
50719	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
52301	53 344	0	53 344	282 719	0	282 719	306 303	0	306 303	76 928	0	76 928
52303	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 884	0	16 884	7	918	925	3 000	40 109	43 109	19 877	39 191	59 068
52306	5 033	12 281	17 314	0	24 587	24 587	0	12 306	12 306	5 033	0	5 033
52307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52406	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
52501	2 366	274	2 640	186	290	476	349	74	423	2 529	58	2 587
60301	10 721	0	10 721	12 237	0	12 237	6 018	0	6 018	4 502	0	4 502
60305	0	0	0	13 204	0	13 204	13 259	0	13 259	55	0	55
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	50	0	50	94	0	94
60311	4 121	0	4 121	5 080	0	5 080	2 150	0	2 150	1 191	0	1 191
60313	0	1 867	1 867	0	189	189	0	139	139	0	1 817	1 817
60322	13	0	13	80	0	80	67	0	67	0	0	0
60324	544	0	544	23	0	23	0	0	0	521	0	521
60601	129 526	0	129 526	0	0	0	1 556	0	1 556	131 082	0	131 082
60806	0	0	0	1 560	0	1 560	4 048	0	4 048	2 488	0	2 488
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	152	0	152	13	0	13	15	0	15	154	0	154
61701	0	0	0	0	0	0	29 148	0	29 148	29 148	0	29 148
70601	1 335 572	0	1 335 572	969	0	969	308 396	0	308 396	1 642 999	0	1 642 999
70602	440	0	440	420	0	420	679	0	679	699	0	699
70603	265 467	0	265 467	0	0	0	92 833	0	92 833	358 300	0	358 300
70615	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953
70801	20 085	0	20 085	0	0	0	0	0	0	20 085	0	20 085
Итого по пассиву (баланс)	10 034 504	1 071 567	11 106 071	11 395 678	6 478 533	17 874 211	12 282 646	6 423 038	18 705 684	10 921 472	1 016 072	11 937 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	5 583	12 281	17 864	0	106	106	0	12 387	12 387	5 583	0	5 583
90901	114 011	0	114 011	3 532	0	3 532	12 901	0	12 901	104 642	0	104 642
90902	389 796	0	389 796	11 919	0	11 919	228 324	0	228 324	173 391	0	173 391
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	27 563	0	27 563	0	0	0	0	0	0	27 563	0	27 563
91414	299 167	3 132	302 299	0	95	95	35 101	179	35 280	264 066	3 048	267 114
91501	3 685	0	3 685	369	0	369	716	0	716	3 338	0	3 338
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	13 840	159	13 999	84	37	121	530	9	539	13 394	187	13 581
91704	61 315	0	61 315	0	0	0	2 351	0	2 351	58 964	0	58 964
91802	55 877	0	55 877	0	0	0	6 996	0	6 996	48 881	0	48 881
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	937 923	0	937 923	80 351	0	80 351	189 855	0	189 855	828 419	0	828 419
Итого по активу (баланс)	1 908 832	15 572	1 924 404	96 266	238	96 504	476 786	12 575	489 361	1 528 312	3 235	1 531 547
Пассив
91311	0	12 282	12 282	0	12 388	12 388	0	106	106	0	0	0
91312	678 161	0	678 161	37 208	0	37 208	273	0	273	641 226	0	641 226
91315	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91316	105 000	0	105 000	63 330	0	63 330	1 500	0	1 500	43 170	0	43 170
91317	69 636	0	69 636	76 926	0	76 926	78 452	0	78 452	71 162	0	71 162
91507	66 880	0	66 880	3	0	3	20	0	20	66 897	0	66 897
91508	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99999	986 481	0	986 481	299 413	0	299 413	16 060	0	16 060	703 128	0	703 128
Итого по пассиву (баланс)	1 912 122	12 282	1 924 404	476 880	12 388	489 268	96 305	106	96 411	1 531 547	0	1 531 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	469 804	469 804	0	5 594 829	5 594 829	0	5 922 830	5 922 830	0	141 803	141 803
99996	470 160	0	470 160	5 563 113	0	5 563 113	5 891 463	0	5 891 463	141 810	0	141 810
Итого по активу (баланс)	470 160	469 804	939 964	5 563 113	5 594 829	11 157 942	5 891 463	5 922 830	11 814 293	141 810	141 803	283 613
Пассив
96901	470 160	0	470 160	5 891 463	0	5 891 463	5 563 113	0	5 563 113	141 810	0	141 810
99997	469 804	0	469 804	5 922 830	0	5 922 830	5 594 829	0	5 594 829	141 803	0	141 803
Итого по пассиву (баланс)	939 964	0	939 964	11 814 293	0	11 814 293	11 157 942	0	11 157 942	283 613	0	283 613
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 623 142,0000	0	0	3 764 100,0000	0	0	5 147 600,0000	0	0	40 239 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 623 142,0000	0	0	3 764 100,0000	0	0	5 147 600,0000	0	0	40 239 642,0000
Пассив
98040	0	0	41 357 817,0000	0	0	4 500 000,0000	0	0	2 818 000,0000	0	0	39 675 817,0000
98050	0	0	265 325,0000	0	0	647 600,0000	0	0	946 100,0000	0	0	563 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 623 142,0000	0	0	5 147 600,0000	0	0	3 764 100,0000	0	0	40 239 642,0000

Страница была полезной?