Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 607	41 347	160 954	785 942	10 287	796 229	779 913	9 405	789 318	125 636	42 229	167 865
20208	34 043	0	34 043	87 635	0	87 635	96 110	0	96 110	25 568	0	25 568
20209	0	0	0	519 715	0	519 715	519 715	0	519 715	0	0	0
20302	0	222	222	0	8	8	0	20	20	0	210	210
20303	0	441	441	0	29	29	0	58	58	0	412	412
30102	270 240	0	270 240	1 104 303	0	1 104 303	1 083 822	0	1 083 822	290 721	0	290 721
30110	16 545	8 792	25 337	54 749	25 567	80 316	59 213	26 124	85 337	12 081	8 235	20 316
30118	0	1 784	1 784	0	103	103	0	323	323	0	1 564	1 564
30202	19 704	0	19 704	0	0	0	601	0	601	19 103	0	19 103
30204	720	0	720	0	0	0	39	0	39	681	0	681
30221	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
30233	0	0	0	68 238	218	68 456	68 238	218	68 456	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45201	1 587	0	1 587	6 376	0	6 376	4 652	0	4 652	3 311	0	3 311
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	85 163	0	85 163	4 310	0	4 310	31 863	0	31 863	57 610	0	57 610
45207	777 181	0	777 181	43 086	0	43 086	35 867	0	35 867	784 400	0	784 400
45208	137 921	0	137 921	0	0	0	3 546	0	3 546	134 375	0	134 375
45301	327	0	327	263	0	263	200	0	200	390	0	390
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	60 450	0	60 450	22 500	0	22 500	4 300	0	4 300	78 650	0	78 650
45407	113 022	0	113 022	850	0	850	15 053	0	15 053	98 819	0	98 819
45408	38 599	0	38 599	0	0	0	184	0	184	38 415	0	38 415
45502	2 386	0	2 386	0	0	0	2 000	0	2 000	386	0	386
45503	37 150	0	37 150	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	19 150	0	19 150
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	40 458	0	40 458	4 227	0	4 227	2 494	0	2 494	42 191	0	42 191
45506	383 997	0	383 997	27 180	0	27 180	17 332	0	17 332	393 845	0	393 845
45507	408 274	0	408 274	19 400	0	19 400	5 827	0	5 827	421 847	0	421 847
45509	4 367	0	4 367	7 605	101	7 706	7 000	101	7 101	4 972	0	4 972
45812	27 535	0	27 535	1 281	0	1 281	0	0	0	28 816	0	28 816
45814	18 393	0	18 393	65	0	65	0	0	0	18 458	0	18 458
45815	28 685	0	28 685	1 731	0	1 731	1 341	0	1 341	29 075	0	29 075
45912	975	0	975	695	0	695	701	0	701	969	0	969
45914	72	0	72	42	0	42	42	0	42	72	0	72
45915	2 872	0	2 872	66	0	66	426	0	426	2 512	0	2 512
47415	5 329	0	5 329	0	0	0	2	0	2	5 327	0	5 327
47423	60 437	2 927	63 364	270	88	358	284	168	452	60 423	2 847	63 270
47427	5 680	0	5 680	26 473	1	26 474	21 195	0	21 195	10 958	1	10 959
60302	2 523	0	2 523	426	0	426	576	0	576	2 373	0	2 373
60308	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60310	35	0	35	113	0	113	113	0	113	35	0	35
60312	400	0	400	2 127	0	2 127	1 790	0	1 790	737	0	737
60315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60323	573	0	573	132	0	132	28	0	28	677	0	677
60401	113 097	0	113 097	0	0	0	0	0	0	113 097	0	113 097
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	8	0	8	141	0	141	134	0	134	15	0	15
61009	246	0	246	35	0	35	35	0	35	246	0	246
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	12 992	0	12 992	140	0	140	469	0	469	12 663	0	12 663
70606	295 523	0	295 523	58 662	0	58 662	9	0	9	354 176	0	354 176
70608	22 883	0	22 883	5 157	0	5 157	0	0	0	28 040	0	28 040
70609	2 184	0	2 184	429	0	429	0	0	0	2 613	0	2 613
70611	2 037	0	2 037	509	0	509	0	0	0	2 546	0	2 546
Итого по активу (баланс)	3 174 874	55 513	3 230 387	2 856 953	36 745	2 893 698	2 785 285	36 760	2 822 045	3 246 542	55 498	3 302 040
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 446	2 446	0	399	399	0	140	140	0	2 187	2 187
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	36 155	1 947	38 102	36 655	1 947	38 602	500	0	500
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	202 400	1 931	204 331	979 997	13 359	993 356	986 978	13 490	1 000 468	209 381	2 062	211 443
40703	7 277	0	7 277	30 345	0	30 345	28 639	0	28 639	5 571	0	5 571
40802	71 729	46	71 775	467 205	695	467 900	482 400	704	483 104	86 924	55	86 979
40817	27 552	432	27 984	70 931	7 854	78 785	67 213	8 905	76 118	23 834	1 483	25 317
40820	251	0	251	416	0	416	256	0	256	91	0	91
40821	229	0	229	743	0	743	755	0	755	241	0	241
40905	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40906	0	0	0	82 335	0	82 335	82 335	0	82 335	0	0	0
40909	0	0	0	111	146	257	111	146	257	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	1 388	0	1 388	34 248	0	34 248	33 503	0	33 503	643	0	643
40912	0	0	0	78	456	534	78	456	534	0	0	0
40913	0	0	0	13	141	154	13	141	154	0	0	0
42106	888 500	0	888 500	42 000	0	42 000	61 200	0	61 200	907 700	0	907 700
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	23 074	0	23 074	23 074	0	23 074	16 282	0	16 282	16 282	0	16 282
42301	4 153	1 314	5 467	21 157	897	22 054	19 921	425	20 346	2 917	842	3 759
42304	7 181	712	7 893	1 668	48	1 716	2 517	21	2 538	8 030	685	8 715
42305	3 855	403	4 258	634	181	815	1 209	10	1 219	4 430	232	4 662
42306	679 593	47 747	727 340	173 641	4 151	177 792	140 368	3 437	143 805	646 320	47 033	693 353
42307	82 748	0	82 748	5 766	0	5 766	11 837	0	11 837	88 819	0	88 819
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	25 580	0	25 580	12 631	0	12 631	9 916	0	9 916	22 865	0	22 865
45315	245	0	245	202	0	202	2	0	2	45	0	45
45415	8 802	0	8 802	4 832	0	4 832	4 734	0	4 734	8 704	0	8 704
45515	18 948	0	18 948	7 385	0	7 385	7 386	0	7 386	18 949	0	18 949
45818	51 391	0	51 391	143	0	143	498	0	498	51 746	0	51 746
45918	2 808	0	2 808	30	0	30	9	0	9	2 787	0	2 787
47405	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
47411	519	415	934	154	78	232	416	157	573	781	494	1 275
47416	347	0	347	5 088	0	5 088	5 001	0	5 001	260	0	260
47422	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
47425	1 737	0	1 737	11 700	0	11 700	11 697	0	11 697	1 734	0	1 734
47426	44	0	44	44	0	44	68	0	68	68	0	68
60301	19	0	19	1 164	0	1 164	1 184	0	1 184	39	0	39
60305	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
60309	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
60311	23	0	23	278	0	278	262	0	262	7	0	7
60322	429	0	429	140	0	140	133	0	133	422	0	422
60324	497	0	497	17	0	17	123	0	123	603	0	603
60601	32 827	0	32 827	0	0	0	575	0	575	33 402	0	33 402
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	299 390	0	299 390	0	0	0	66 505	0	66 505	365 895	0	365 895
70603	23 009	0	23 009	0	0	0	5 142	0	5 142	28 151	0	28 151
70604	2 184	0	2 184	0	0	0	429	0	429	2 613	0	2 613
Итого по пассиву (баланс)	3 174 941	55 446	3 230 387	2 021 376	30 813	2 052 189	2 093 402	30 440	2 123 842	3 246 967	55 073	3 302 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 755	0	97 755	3 831	0	3 831	2 539	0	2 539	99 047	0	99 047
90902	1 301 654	0	1 301 654	27 799	0	27 799	11 903	0	11 903	1 317 550	0	1 317 550
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
91203	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 559 633	0	1 559 633	75 340	0	75 340	74 673	0	74 673	1 560 300	0	1 560 300
91502	911	0	911	20	0	20	26	0	26	905	0	905
91604	17 508	0	17 508	2 399	0	2 399	1 418	0	1 418	18 489	0	18 489
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 458 082	0	4 458 082	282 964	0	282 964	284 037	0	284 037	4 457 009	0	4 457 009
Итого по активу (баланс)	7 437 095	0	7 437 095	392 363	0	392 363	374 601	0	374 601	7 454 857	0	7 454 857
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	18 394	0	18 394	0	0	0	0	0	0	18 394	0	18 394
91312	4 298 021	0	4 298 021	185 194	0	185 194	194 499	0	194 499	4 307 326	0	4 307 326
91315	17 588	0	17 588	1 181	0	1 181	600	0	600	17 007	0	17 007
91316	2 637	0	2 637	4 103	0	4 103	3 728	0	3 728	2 262	0	2 262
91317	119 943	880	120 823	93 400	159	93 559	84 013	124	84 137	110 556	845	111 401
99999	2 979 013	0	2 979 013	88 805	0	88 805	107 640	0	107 640	2 997 848	0	2 997 848
Итого по пассиву (баланс)	7 436 215	880	7 437 095	372 683	159	372 842	390 480	124	390 604	7 454 012	845	7 454 857

Страница была полезной?