Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
20202	32 357	501	32 858	236 744	1 008	237 752	224 190	1 411	225 601	44 911	98	45 009
20209	0	0	0	164 401	0	164 401	164 401	0	164 401	0	0	0
30102	233 462	0	233 462	3 793 228	0	3 793 228	3 727 715	0	3 727 715	298 975	0	298 975
30110	1 373	52	1 425	5 585	5 525	11 110	5 588	5 555	11 143	1 370	22	1 392
30202	4 375	0	4 375	0	0	0	80	0	80	4 295	0	4 295
30204	8 783	0	8 783	0	0	0	216	0	216	8 567	0	8 567
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	1 568	0	1 568	0	0	0	4 568	0	4 568
45206	261 282	678 268	939 550	61 102	85 518	146 620	50 000	103 817	153 817	272 384	659 969	932 353
45207	277 200	0	277 200	8 106	0	8 106	11 150	0	11 150	274 156	0	274 156
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 334	0	3 334	0	0	0	111	0	111	3 223	0	3 223
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	1 557	0	1 557	0	0	0	65	0	65	1 492	0	1 492
45507	277	0	277	0	0	0	14	0	14	263	0	263
47408	0	0	0	0	5 560	5 560	0	5 560	5 560	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	5 559	4 716	10 275	5 559	4 716	10 275	0	0	0
51401	50 775	0	50 775	271 373	0	271 373	322 148	0	322 148	0	0	0
51403	191 275	0	191 275	201 370	0	201 370	111 239	0	111 239	281 406	0	281 406
60302	75	0	75	31	0	31	52	0	52	54	0	54
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	4	0	4	63	0	63	61	0	61	6	0	6
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	218	0	218	1 129	0	1 129	1 223	0	1 223	124	0	124
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	162 148	0	162 148	162 148	0	162 148	0	0	0
61403	2 161	0	2 161	5	0	5	57	0	57	2 109	0	2 109
61702	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
70606	37 329	0	37 329	17 667	0	17 667	2	0	2	54 994	0	54 994
70608	256 167	0	256 167	59 364	0	59 364	0	0	0	315 531	0	315 531
70611	3 068	0	3 068	766	0	766	0	0	0	3 834	0	3 834
70616	0	0	0	514	0	514	337	0	337	177	0	177
Итого по активу (баланс)	1 460 836	678 821	2 139 657	4 993 116	102 327	5 095 443	4 788 046	121 059	4 909 105	1 665 906	660 089	2 325 995
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	0	0	0	2 199	0	2 199	2 249	0	2 249	50	0	50
40603	1 043	0	1 043	565	0	565	739	0	739	1 217	0	1 217
40702	329 337	0	329 337	5 167 727	140 378	5 308 105	5 274 431	140 378	5 414 809	436 041	0	436 041
40703	10 963	0	10 963	6 466	0	6 466	2 974	0	2 974	7 471	0	7 471
40802	10 212	0	10 212	103 068	0	103 068	103 926	0	103 926	11 070	0	11 070
40817	17 822	14	17 836	12 720	1	12 721	19 051	0	19 051	24 153	13	24 166
40821	5	0	5	275	0	275	298	0	298	28	0	28
40911	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
42301	60	0	60	10 605	0	10 605	10 615	0	10 615	70	0	70
42306	79 986	671 226	751 212	134 796	38 549	173 345	128 214	20 406	148 620	73 404	653 083	726 487
42307	5 796	0	5 796	2 531	0	2 531	15 014	0	15 014	18 279	0	18 279
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 497	0	9 497	190	0	190	8 666	0	8 666	17 973	0	17 973
45515	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
47411	389	4 248	4 637	18	243	261	484	4 400	4 884	855	8 405	9 260
47416	5	0	5	620	0	620	615	0	615	0	0	0
47422	0	0	0	162 228	2 576	164 804	162 228	2 576	164 804	0	0	0
47425	787	0	787	793	0	793	866	0	866	860	0	860
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	13	0	13	1 188	0	1 188	1 183	0	1 183	8	0	8
60305	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 228	0	5 228	0	0	0	83	0	83	5 311	0	5 311
61701	0	0	0	85	0	85	972	0	972	887	0	887
70601	50 713	0	50 713	37	0	37	14 359	0	14 359	65 035	0	65 035
70603	257 348	0	257 348	0	0	0	59 471	0	59 471	316 819	0	316 819
Итого по пассиву (баланс)	1 464 169	675 488	2 139 657	5 614 268	181 747	5 796 015	5 814 593	167 760	5 982 353	1 664 494	661 501	2 325 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 099	0	55 099	5	0	5	3	0	3	55 101	0	55 101
90902	40 139	0	40 139	1 290	0	1 290	1 094	0	1 094	40 335	0	40 335
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	857 771	0	857 771	0	0	0	2 315	0	2 315	855 456	0	855 456
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 676 755	0	1 676 755	205 178	0	205 178	150 567	0	150 567	1 731 366	0	1 731 366
Итого по активу (баланс)	2 631 645	0	2 631 645	206 475	0	206 475	153 982	0	153 982	2 684 138	0	2 684 138
Пассив
91312	1 603 427	0	1 603 427	77 793	0	77 793	144 028	0	144 028	1 669 662	0	1 669 662
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	36 617	0	36 617	62 975	0	62 975	50 001	0	50 001	23 643	0	23 643
91317	25 600	0	25 600	9 800	0	9 800	11 150	0	11 150	26 950	0	26 950
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	954 890	0	954 890	3 409	0	3 409	1 291	0	1 291	952 772	0	952 772
Итого по пассиву (баланс)	2 631 645	0	2 631 645	153 977	0	153 977	206 470	0	206 470	2 684 138	0	2 684 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?