Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 066	20 475	74 541	605 950	273 384	879 334	638 040	266 423	904 463	21 976	27 436	49 412
20209	0	0	0	180 386	7 872	188 258	180 386	7 872	188 258	0	0	0
30102	103 533	0	103 533	5 799 845	0	5 799 845	5 814 355	0	5 814 355	89 023	0	89 023
30110	501	29 616	30 117	4 118	279 471	283 589	3 994	300 427	304 421	625	8 660	9 285
30114	0	16 082	16 082	0	79 810	79 810	0	88 906	88 906	0	6 986	6 986
30202	28 011	0	28 011	0	0	0	3 527	0	3 527	24 484	0	24 484
30204	1 845	0	1 845	0	0	0	304	0	304	1 541	0	1 541
30215	270	856	1 126	0	44	44	0	43	43	270	857	1 127
30221	0	18 036	18 036	0	112 636	112 636	0	130 672	130 672	0	0	0
30233	11	0	11	459	136	595	470	136	606	0	0	0
30302	1 424	35 576	37 000	4 777	102 176	106 953	1 895	126 535	128 430	4 306	11 217	15 523
30306	69 930	286	70 216	100 421	3 618	104 039	103 528	48	103 576	66 823	3 856	70 679
30602	1	0	1	1 244	0	1 244	1 245	0	1 245	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	1 403 000	0	1 403 000	1 478 000	0	1 478 000	0	0	0
32003	0	0	0	401 000	0	401 000	311 000	0	311 000	90 000	0	90 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 518	0	8 518	17 151	0	17 151	15 645	0	15 645	10 024	0	10 024
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	22 749	0	22 749	2 096	0	2 096	5 832	0	5 832	19 013	0	19 013
45207	109 253	0	109 253	5 867	0	5 867	11 779	0	11 779	103 341	0	103 341
45208	76 763	0	76 763	0	0	0	3 493	0	3 493	73 270	0	73 270
45407	41 609	0	41 609	0	0	0	1 491	0	1 491	40 118	0	40 118
45408	56 455	0	56 455	48 146	0	48 146	2 681	0	2 681	101 920	0	101 920
45503	2 520	0	2 520	2 978	0	2 978	2 120	0	2 120	3 378	0	3 378
45504	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
45505	2 363	0	2 363	4 200	0	4 200	2 784	0	2 784	3 779	0	3 779
45506	72 694	0	72 694	3 920	0	3 920	5 863	0	5 863	70 751	0	70 751
45507	292 376	0	292 376	1 450	0	1 450	5 453	0	5 453	288 373	0	288 373
45812	9 057	0	9 057	2 125	0	2 125	0	0	0	11 182	0	11 182
45814	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45815	22 802	0	22 802	1 389	0	1 389	384	0	384	23 807	0	23 807
45915	432	0	432	42	0	42	131	0	131	343	0	343
47408	0	0	0	140 641	99 933	240 574	140 641	99 933	240 574	0	0	0
47423	408	0	408	65	0	65	62	0	62	411	0	411
47427	143	0	143	130	0	130	135	0	135	138	0	138
50106	1 124	0	1 124	9	0	9	0	0	0	1 133	0	1 133
50107	6 123	0	6 123	38	0	38	1 276	0	1 276	4 885	0	4 885
60302	1 316	0	1 316	643	0	643	4	0	4	1 955	0	1 955
60306	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	34	0	34	79	0	79	88	0	88	25	0	25
60312	734	0	734	2 963	0	2 963	2 857	0	2 857	840	0	840
60323	107	0	107	58	0	58	99	0	99	66	0	66
60401	43 502	0	43 502	0	0	0	510	0	510	42 992	0	42 992
61002	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
61008	119	0	119	105	0	105	155	0	155	69	0	69
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61210	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61403	6 276	0	6 276	50	0	50	167	0	167	6 159	0	6 159
70606	72 291	0	72 291	21 056	0	21 056	25	0	25	93 322	0	93 322
70607	116	0	116	153	0	153	174	0	174	95	0	95
70608	15 709	0	15 709	6 906	0	6 906	0	0	0	22 615	0	22 615
70611	930	0	930	0	0	0	583	0	583	347	0	347
Итого по активу (баланс)	1 218 526	120 927	1 339 453	8 766 263	959 080	9 725 343	8 749 044	1 020 995	9 770 039	1 235 745	59 012	1 294 757
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
30232	0	69	69	1 585	594	2 179	1 625	594	2 219	40	69	109
30301	1 424	35 576	37 000	1 895	126 535	128 430	4 777	102 176	106 953	4 306	11 217	15 523
30305	69 930	286	70 216	103 528	48	103 576	100 421	3 618	104 039	66 823	3 856	70 679
30607	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	552	0	552	35 759	0	35 759	46 216	0	46 216	11 009	0	11 009
40702	345 984	20 993	366 977	4 559 029	171 174	4 730 203	4 514 730	156 844	4 671 574	301 685	6 663	308 348
40703	525	0	525	835	0	835	885	0	885	575	0	575
40802	7 478	3	7 481	70 939	0	70 939	68 091	0	68 091	4 630	3	4 633
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	121	0	121	102	0	102	0	0	0	19	0	19
40821	196	0	196	6 900	0	6 900	6 733	0	6 733	29	0	29
40901	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
40905	4	0	4	119	0	119	119	0	119	4	0	4
40907	2	0	2	84	0	84	85	0	85	3	0	3
40909	0	0	0	407	135	542	407	135	542	0	0	0
40911	175	0	175	18 919	0	18 919	18 934	0	18 934	190	0	190
40912	0	0	0	1 267	3 093	4 360	1 267	3 093	4 360	0	0	0
40913	0	0	0	75	245	320	75	245	320	0	0	0
42105	456	0	456	1 190	0	1 190	1 334	0	1 334	600	0	600
42106	16 513	0	16 513	0	0	0	82	0	82	16 595	0	16 595
42301	8 541	20 357	28 898	252 672	153 672	406 344	252 610	143 337	395 947	8 479	10 022	18 501
42304	3 774	895	4 669	1 110	944	2 054	1 850	952	2 802	4 514	903	5 417
42305	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
42306	308 436	15 627	324 063	80 637	832	81 469	87 691	869	88 560	315 490	15 664	331 154
42307	87 950	0	87 950	403	0	403	995	0	995	88 542	0	88 542
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	983	0	983	0	0	0	10	0	10	993	0	993
45215	6 103	0	6 103	2 384	0	2 384	529	0	529	4 248	0	4 248
45415	891	0	891	197	0	197	481	0	481	1 175	0	1 175
45515	24 924	0	24 924	1 428	0	1 428	665	0	665	24 161	0	24 161
45818	31 070	0	31 070	179	0	179	2 917	0	2 917	33 808	0	33 808
45918	287	0	287	2	0	2	0	0	0	285	0	285
47405	0	0	0	8 150	124 598	132 748	8 150	124 598	132 748	0	0	0
47407	0	0	0	91 135	131 925	223 060	91 135	131 925	223 060	0	0	0
47411	13	228	241	5	12	17	10	42	52	18	258	276
47416	211	0	211	33 248	0	33 248	35 972	0	35 972	2 935	0	2 935
47422	27	0	27	46	16	62	46	16	62	27	0	27
47425	1 805	0	1 805	1 341	0	1 341	619	0	619	1 083	0	1 083
50120	115	0	115	174	0	174	153	0	153	94	0	94
60301	578	0	578	2 795	0	2 795	2 416	0	2 416	199	0	199
60305	2 572	0	2 572	8 160	0	8 160	5 588	0	5 588	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	39	0	39	40	0	40	54	0	54	53	0	53
60311	912	0	912	976	0	976	303	0	303	239	0	239
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60324	107	0	107	46	0	46	5	0	5	66	0	66
60601	18 845	0	18 845	452	0	452	224	0	224	18 617	0	18 617
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61304	119	0	119	19	0	19	18	0	18	118	0	118
70601	77 687	0	77 687	5	0	5	23 846	0	23 846	101 528	0	101 528
70602	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70603	16 068	0	16 068	0	0	0	6 809	0	6 809	22 877	0	22 877
70801	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по пассиву (баланс)	1 245 368	94 085	1 339 453	5 294 066	713 834	6 007 900	5 294 749	668 455	5 963 204	1 246 051	48 706	1 294 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 384 703	422	1 385 125	13 842	22	13 864	15 256	22	15 278	1 383 289	422	1 383 711
90902	61 823	26	61 849	8 026	1	8 027	17 964	1	17 965	51 885	26	51 911
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1 185 269	0	1 185 269	67 538	0	67 538	40 869	0	40 869	1 211 938	0	1 211 938
91414	144 842	0	144 842	100	0	100	1 290	0	1 290	143 652	0	143 652
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 855	0	1 855	523	0	523	266	0	266	2 112	0	2 112
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
99998	1 299 700	0	1 299 700	140 477	0	140 477	110 611	0	110 611	1 329 566	0	1 329 566
Итого по активу (баланс)	4 089 960	448	4 090 408	230 506	23	230 529	186 256	23	186 279	4 134 210	448	4 134 658
Пассив
91312	1 204 731	0	1 204 731	20 795	0	20 795	104 746	0	104 746	1 288 682	0	1 288 682
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91316	23 550	0	23 550	21 210	0	21 210	700	0	700	3 040	0	3 040
91317	25 486	0	25 486	31 044	0	31 044	32 478	0	32 478	26 920	0	26 920
91507	38 671	0	38 671	37 562	0	37 562	2 553	0	2 553	3 662	0	3 662
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 790 708	0	2 790 708	61 160	0	61 160	75 544	0	75 544	2 805 092	0	2 805 092
Итого по пассиву (баланс)	4 090 408	0	4 090 408	171 771	0	171 771	216 021	0	216 021	4 134 658	0	4 134 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 020	0	16 020	44 530	0	44 530	60 550	0	60 550	0	0	0
99996	16 059	0	16 059	44 613	0	44 613	60 672	0	60 672	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 079	0	32 079	89 143	0	89 143	121 222	0	121 222	0	0	0
Пассив
96901	0	16 059	16 059	0	60 672	60 672	0	44 613	44 613	0	0	0
99997	16 020	0	16 020	60 550	0	60 550	44 530	0	44 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 020	16 059	32 079	60 550	60 672	121 222	44 530	44 613	89 143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 902,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	5 901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 902,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	5 901,0000
Пассив
98050	0	0	6 902,0000	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	5 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 902,0000	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	5 901,0000

Страница была полезной?