Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 035	0	3 035	1 060	0	1 060	1 451	0	1 451	2 644	0	2 644
20202	144 649	47 375	192 024	2 063 634	955 339	3 018 973	2 066 978	976 372	3 043 350	141 305	26 342	167 647
20208	87 955	0	87 955	322 180	0	322 180	318 420	0	318 420	91 715	0	91 715
20209	6 310	0	6 310	1 322 550	61 382	1 383 932	1 328 205	61 382	1 389 587	655	0	655
30102	135 136	0	135 136	12 306 028	0	12 306 028	12 279 108	0	12 279 108	162 056	0	162 056
30110	128 941	91 436	220 377	1 938 586	90 028	2 028 614	2 000 741	130 918	2 131 659	66 786	50 546	117 332
30114	0	33 283	33 283	0	315 590	315 590	0	336 078	336 078	0	12 795	12 795
30202	49 773	0	49 773	0	0	0	650	0	650	49 123	0	49 123
30204	1 531	0	1 531	479	0	479	0	0	0	2 010	0	2 010
30215	225	535	760	0	27	27	0	27	27	225	535	760
30221	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30233	5 145	178	5 323	44 412	7 918	52 330	43 229	7 870	51 099	6 328	226	6 554
30413	242	0	242	723 549	0	723 549	723 117	0	723 117	674	0	674
30424	12 011	0	12 011	5 882 313	0	5 882 313	5 882 361	0	5 882 361	11 963	0	11 963
32002	180 000	0	180 000	2 360 000	0	2 360 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 170 000	0	1 170 000	1 190 000	0	1 190 000	180 000	0	180 000
32201	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
44601	0	0	0	45 272	0	45 272	45 272	0	45 272	0	0	0
44904	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	39 100	0	39 100	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	41 100	0	41 100
44907	74 927	0	74 927	28 095	0	28 095	34 073	0	34 073	68 949	0	68 949
44908	1 133	0	1 133	9 554	0	9 554	348	0	348	10 339	0	10 339
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	106 698	0	106 698	274 377	0	274 377	272 242	0	272 242	108 833	0	108 833
45203	0	0	0	81 000	0	81 000	20 000	0	20 000	61 000	0	61 000
45204	131 473	0	131 473	77 300	0	77 300	125 673	0	125 673	83 100	0	83 100
45205	48 400	0	48 400	24 000	0	24 000	0	0	0	72 400	0	72 400
45206	533 654	0	533 654	85 640	0	85 640	76 326	0	76 326	542 968	0	542 968
45207	1 066 647	0	1 066 647	113 694	0	113 694	67 033	0	67 033	1 113 308	0	1 113 308
45208	526 819	0	526 819	22 736	0	22 736	10 079	0	10 079	539 476	0	539 476
45307	7 150	0	7 150	0	0	0	250	0	250	6 900	0	6 900
45401	150	0	150	7	0	7	56	0	56	101	0	101
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	1 634	0	1 634	1 100	0	1 100	314	0	314	2 420	0	2 420
45407	128 589	0	128 589	4 238	0	4 238	7 560	0	7 560	125 267	0	125 267
45408	194 629	0	194 629	8 590	0	8 590	6 105	0	6 105	197 114	0	197 114
45502	6 250	0	6 250	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	5 850	0	5 850	0	0	0	300	0	300	5 550	0	5 550
45505	151 639	0	151 639	3 610	0	3 610	18 431	0	18 431	136 818	0	136 818
45506	266 276	33 829	300 105	22 605	1 729	24 334	13 149	1 717	14 866	275 732	33 841	309 573
45507	286 607	0	286 607	77 778	0	77 778	13 415	0	13 415	350 970	0	350 970
45509	7 994	0	7 994	10 261	0	10 261	9 870	0	9 870	8 385	0	8 385
45812	90 498	2 974	93 472	10 937	152	11 089	11 028	151	11 179	90 407	2 975	93 382
45814	6 537	0	6 537	415	0	415	497	0	497	6 455	0	6 455
45815	18 564	0	18 564	2 578	0	2 578	1 988	0	1 988	19 154	0	19 154
45912	10 673	59	10 732	2 063	3	2 066	1 123	3	1 126	11 613	59	11 672
45914	27	0	27	32	0	32	24	0	24	35	0	35
45915	2 554	0	2 554	1 372	0	1 372	993	0	993	2 933	0	2 933
47404	0	10 882	10 882	10 076 529	5 381 873	15 458 402	10 076 529	5 391 769	15 468 298	0	986	986
47408	0	0	0	5 198 698	5 033 455	10 232 153	5 198 698	5 033 455	10 232 153	0	0	0
47423	16 912	0	16 912	1 696	37 481	39 177	1 613	37 480	39 093	16 995	1	16 996
47427	34 805	445	35 250	41 558	418	41 976	43 155	403	43 558	33 208	460	33 668
47802	0	0	0	35 203	0	35 203	203	0	203	35 000	0	35 000
50104	31 621	0	31 621	67 773	0	67 773	14 353	0	14 353	85 041	0	85 041
50105	87 251	0	87 251	372	0	372	51 994	0	51 994	35 629	0	35 629
50106	296 409	0	296 409	13 040	0	13 040	56 025	0	56 025	253 424	0	253 424
50107	24 837	0	24 837	2 361	0	2 361	1 134	0	1 134	26 064	0	26 064
50121	179	0	179	173	0	173	137	0	137	215	0	215
50206	20 142	0	20 142	21 775	0	21 775	0	0	0	41 917	0	41 917
50207	320 554	0	320 554	2 038	0	2 038	33 462	0	33 462	289 130	0	289 130
50208	121 700	0	121 700	25 730	0	25 730	763	0	763	146 667	0	146 667
50221	37	0	37	7	0	7	5	0	5	39	0	39
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	83	0	83	10	0	10	13	0	13	80	0	80
52503	23 021	0	23 021	0	0	0	22 936	0	22 936	85	0	85
60302	353	0	353	383	0	383	374	0	374	362	0	362
60306	8	0	8	3 202	0	3 202	3 207	0	3 207	3	0	3
60308	859	0	859	165	0	165	169	0	169	855	0	855
60312	79 357	0	79 357	8 264	0	8 264	7 618	0	7 618	80 003	0	80 003
60314	0	0	0	0	97	97	0	38	38	0	59	59
60323	1 789	0	1 789	42	0	42	43	0	43	1 788	0	1 788
60401	423 523	0	423 523	1 513	0	1 513	4 583	0	4 583	420 453	0	420 453
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	137	0	137	137	0	137	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	73	0	73	17	0	17	8	0	8	82	0	82
61008	581	0	581	674	0	674	690	0	690	565	0	565
61009	559	0	559	254	0	254	336	0	336	477	0	477
61010	57	0	57	1	0	1	58	0	58	0	0	0
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61209	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
61210	0	0	0	143 333	0	143 333	143 333	0	143 333	0	0	0
61212	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	19 487	0	19 487	355	0	355	678	0	678	19 164	0	19 164
70606	605 547	0	605 547	190 288	0	190 288	1 280	0	1 280	794 555	0	794 555
70607	944	0	944	193	0	193	481	0	481	656	0	656
70608	75 533	0	75 533	26 199	0	26 199	0	0	0	101 732	0	101 732
70611	3 912	0	3 912	4 102	0	4 102	665	0	665	7 349	0	7 349
Итого по активу (баланс)	6 880 547	221 710	7 102 257	44 930 720	11 885 869	56 816 589	44 795 229	11 978 040	56 773 269	7 016 038	129 539	7 145 577
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	37	0	37	6	0	6	8	0	8	39	0	39
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	51 889	0	51 889	65 978	0	65 978
30109	1	10 338	10 339	1	2 672	2 673	0	2 768	2 768	0	10 434	10 434
30126	679	0	679	22	0	22	104	0	104	761	0	761
30223	2 473	0	2 473	133 426	0	133 426	130 979	0	130 979	26	0	26
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	29 727	67	29 794	332 956	24 822	357 778	303 590	25 309	328 899	361	554	915
30236	0	0	0	169	131	300	169	131	300	0	0	0
30410	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31309	93 769	0	93 769	7 198	0	7 198	0	0	0	86 571	0	86 571
31501	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
32015	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	86	0	86	1 233	0	1 233	1 321	0	1 321	174	0	174
40502	10 526	0	10 526	164 956	0	164 956	173 670	0	173 670	19 240	0	19 240
40602	392 028	0	392 028	1 003 153	0	1 003 153	993 540	0	993 540	382 415	0	382 415
40603	326 373	0	326 373	472 487	0	472 487	468 886	0	468 886	322 772	0	322 772
40702	883 557	7 674	891 231	6 095 663	12 626	6 108 289	6 106 598	11 950	6 118 548	894 492	6 998	901 490
40703	24 259	0	24 259	137 115	0	137 115	144 587	0	144 587	31 731	0	31 731
40802	44 909	2	44 911	219 994	0	219 994	223 972	0	223 972	48 887	2	48 889
40807	1	0	1	1	2	3	0	349	349	0	347	347
40817	226 866	3 902	230 768	599 427	57 738	657 165	645 853	54 713	700 566	273 292	877	274 169
40820	5 226	21 810	27 036	8 712	21 592	30 304	8 752	157	8 909	5 266	375	5 641
40821	47 808	0	47 808	372 996	0	372 996	368 324	0	368 324	43 136	0	43 136
40905	0	0	0	8 061	0	8 061	8 062	0	8 062	1	0	1
40906	0	0	0	423 163	0	423 163	423 163	0	423 163	0	0	0
40909	0	0	0	1 044	3 192	4 236	1 044	3 192	4 236	0	0	0
40910	0	0	0	277	4 563	4 840	277	4 563	4 840	0	0	0
40911	3 702	0	3 702	138 291	0	138 291	139 467	0	139 467	4 878	0	4 878
40912	0	0	0	2 667	4 120	6 787	2 667	4 120	6 787	0	0	0
40913	0	0	0	948	1 485	2 433	948	1 485	2 433	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	100 000	0	100 000	100 050	0	100 050
42006	89 000	0	89 000	6 000	0	6 000	0	0	0	83 000	0	83 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	6 300	0	6 300	11 800	0	11 800
42104	63 000	0	63 000	56 000	0	56 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	1 881	0	1 881	0	0	0	6 000	0	6 000	7 881	0	7 881
42106	169 454	0	169 454	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	190 454	0	190 454
42107	46 973	0	46 973	0	0	0	0	0	0	46 973	0	46 973
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	150 133	0	150 133	10 000	0	10 000	16	0	16	140 149	0	140 149
42207	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
42301	27 340	1 440	28 780	76 944	2 042	78 986	80 406	1 317	81 723	30 802	715	31 517
42303	1 905	924	2 829	1 505	950	2 455	3 038	69	3 107	3 438	43	3 481
42304	18 125	8 738	26 863	5 415	4 652	10 067	5 790	3 287	9 077	18 500	7 373	25 873
42305	115 177	93 017	208 194	36 099	26 792	62 891	16 517	20 895	37 412	95 595	87 120	182 715
42306	1 821 917	12 088	1 834 005	278 288	611	278 899	307 301	637	307 938	1 850 930	12 114	1 863 044
42307	5 727	0	5 727	3 838	0	3 838	2 098	0	2 098	3 987	0	3 987
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42314	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	278	179	457	23	9	32	246	9	255	501	179	680
42606	457	0	457	246	0	246	21	0	21	232	0	232
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
44915	773	0	773	5 029	0	5 029	5 339	0	5 339	1 083	0	1 083
45215	109 762	0	109 762	54 004	0	54 004	59 086	0	59 086	114 844	0	114 844
45315	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45415	10 377	0	10 377	1 160	0	1 160	2 100	0	2 100	11 317	0	11 317
45515	21 931	0	21 931	1 753	0	1 753	3 781	0	3 781	23 959	0	23 959
45818	72 353	0	72 353	8 280	0	8 280	5 851	0	5 851	69 924	0	69 924
45918	3 335	0	3 335	2 100	0	2 100	2 384	0	2 384	3 619	0	3 619
47403	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47407	0	0	0	5 195 832	5 037 581	10 233 413	5 195 832	5 037 581	10 233 413	0	0	0
47411	96 168	1 233	97 401	17 301	390	17 691	16 229	402	16 631	95 096	1 245	96 341
47416	1 971	0	1 971	10 023	108	10 131	8 918	108	9 026	866	0	866
47422	590	0	590	11 901	0	11 901	11 882	0	11 882	571	0	571
47425	19 375	0	19 375	22 984	0	22 984	27 026	0	27 026	23 417	0	23 417
47426	11 828	0	11 828	5 619	0	5 619	6 848	0	6 848	13 057	0	13 057
50120	514	0	514	498	0	498	186	0	186	202	0	202
50220	3 035	0	3 035	1 451	0	1 451	1 060	0	1 060	2 644	0	2 644
50620	1 782	0	1 782	0	0	0	6	0	6	1 788	0	1 788
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52406	10 529	0	10 529	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0
60301	8 907	0	8 907	17 337	0	17 337	10 252	0	10 252	1 822	0	1 822
60305	5 162	0	5 162	18 969	0	18 969	13 807	0	13 807	0	0	0
60309	836	0	836	348	0	348	343	0	343	831	0	831
60311	22	0	22	116	0	116	94	0	94	0	0	0
60322	2 736	0	2 736	2 644	0	2 644	148	0	148	240	0	240
60324	8 813	0	8 813	2	0	2	1	0	1	8 812	0	8 812
60601	168 304	0	168 304	3 072	0	3 072	2 363	0	2 363	167 595	0	167 595
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61301	1 972	0	1 972	2 276	0	2 276	1 980	0	1 980	1 676	0	1 676
61304	90	0	90	32	0	32	25	0	25	83	0	83
61501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	616 110	0	616 110	50	0	50	188 370	0	188 370	804 430	0	804 430
70602	328	0	328	136	0	136	190	0	190	382	0	382
70603	94 122	0	94 122	0	0	0	29 346	0	29 346	123 468	0	123 468
70801	51 889	0	51 889	51 889	0	51 889	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 940 845	161 412	7 102 257	16 661 371	5 206 078	21 867 449	16 737 727	5 173 042	21 910 769	7 017 201	128 376	7 145 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 500 066	0	1 500 066	56 884	0	56 884	19 497	0	19 497	1 537 453	0	1 537 453
90902	543 754	0	543 754	193 001	0	193 001	42 236	0	42 236	694 519	0	694 519
91202	7 672	0	7 672	13	0	13	13	0	13	7 672	0	7 672
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 258 102	71 374	10 329 476	907 051	3 646	910 697	418 902	3 623	422 525	10 746 251	71 397	10 817 648
91418	0	0	0	35 203	0	35 203	203	0	203	35 000	0	35 000
91501	524	0	524	38 072	0	38 072	0	0	0	38 596	0	38 596
91604	15 056	0	15 056	7 347	0	7 347	3 535	0	3 535	18 868	0	18 868
91704	10 822	0	10 822	0	0	0	0	0	0	10 822	0	10 822
91802	123 565	0	123 565	0	0	0	0	0	0	123 565	0	123 565
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
99998	5 480 493	0	5 480 493	1 014 170	0	1 014 170	912 761	0	912 761	5 581 902	0	5 581 902
Итого по активу (баланс)	18 028 735	71 374	18 100 109	2 251 744	3 646	2 255 390	1 397 152	3 623	1 400 775	18 883 327	71 397	18 954 724
Пассив
91211	905	0	905	0	0	0	15	0	15	920	0	920
91311	25 644	0	25 644	0	0	0	0	0	0	25 644	0	25 644
91312	4 991 301	12 088	5 003 389	198 858	611	199 469	316 689	637	317 326	5 109 132	12 114	5 121 246
91315	221 349	0	221 349	62 262	0	62 262	33 985	0	33 985	193 072	0	193 072
91316	87 477	0	87 477	220 077	0	220 077	224 000	0	224 000	91 400	0	91 400
91317	140 359	0	140 359	430 942	0	430 942	438 833	0	438 833	148 250	0	148 250
91507	1 370	0	1 370	11	0	11	11	0	11	1 370	0	1 370
99999	12 619 616	0	12 619 616	482 574	0	482 574	1 235 780	0	1 235 780	13 372 822	0	13 372 822
Итого по пассиву (баланс)	18 088 021	12 088	18 100 109	1 394 724	611	1 395 335	2 249 313	637	2 249 950	18 942 610	12 114	18 954 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 247	0	60 247	4 961 834	43 355	5 005 189	5 022 081	43 355	5 065 436	0	0	0
99996	60 213	0	60 213	5 017 296	0	5 017 296	5 077 509	0	5 077 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 460	0	120 460	9 979 130	43 355	10 022 485	10 099 590	43 355	10 142 945	0	0	0
Пассив
96901	0	60 213	60 213	43 140	5 034 369	5 077 509	43 140	4 974 156	5 017 296	0	0	0
99997	60 247	0	60 247	5 065 436	0	5 065 436	5 005 189	0	5 005 189	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 247	60 213	120 460	5 108 576	5 034 369	10 142 945	5 048 329	4 974 156	10 022 485	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 259 257,0000	0	0	123 142,0000	0	0	138 458,0000	0	0	19 243 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 259 257,0000	0	0	123 142,0000	0	0	138 458,0000	0	0	19 243 941,0000
Пассив
98050	0	0	19 259 257,0000	0	0	138 458,0000	0	0	123 142,0000	0	0	19 243 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 259 257,0000	0	0	138 458,0000	0	0	123 142,0000	0	0	19 243 941,0000

Страница была полезной?