Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 617	6 707	184 324	1 323 911	21 705	1 345 616	1 322 374	19 464	1 341 838	179 154	8 948	188 102
20208	33 191	0	33 191	83 991	0	83 991	80 862	0	80 862	36 320	0	36 320
20209	0	0	0	708 507	966	709 473	672 107	966	673 073	36 400	0	36 400
30102	21 631	0	21 631	1 498 166	0	1 498 166	1 444 555	0	1 444 555	75 242	0	75 242
30110	34 713	3 228	37 941	190 553	19 717	210 270	161 688	20 434	182 122	63 578	2 511	66 089
30202	83 418	0	83 418	0	0	0	7 354	0	7 354	76 064	0	76 064
30204	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
30210	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
30215	180	964	1 144	0	49	49	0	49	49	180	964	1 144
30221	0	0	0	12 000	1 788	13 788	12 000	1 788	13 788	0	0	0
30233	1 441	64	1 505	249 331	4 227	253 558	249 799	4 290	254 089	973	1	974
30602	1 643	0	1 643	108 273	25 887	134 160	94 242	24 149	118 391	15 674	1 738	17 412
32201	0	1 242	1 242	0	63	63	0	63	63	0	1 242	1 242
45103	4 075	0	4 075	29 207	0	29 207	33 282	0	33 282	0	0	0
45201	46 531	0	46 531	54 554	0	54 554	57 008	0	57 008	44 077	0	44 077
45204	100	0	100	650	0	650	0	0	0	750	0	750
45205	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
45206	468 217	0	468 217	35 000	0	35 000	15 530	0	15 530	487 687	0	487 687
45207	514 430	0	514 430	26 500	0	26 500	39 058	0	39 058	501 872	0	501 872
45208	18 186	0	18 186	0	0	0	454	0	454	17 732	0	17 732
45401	2 645	0	2 645	1 179	0	1 179	1 167	0	1 167	2 657	0	2 657
45404	5 303	0	5 303	2 497	0	2 497	2 610	0	2 610	5 190	0	5 190
45406	4 108	0	4 108	0	0	0	550	0	550	3 558	0	3 558
45407	68 305	0	68 305	0	0	0	4 307	0	4 307	63 998	0	63 998
45408	28 477	0	28 477	0	0	0	3 626	0	3 626	24 851	0	24 851
45503	300	0	300	0	0	0	226	0	226	74	0	74
45504	383	0	383	293	0	293	141	0	141	535	0	535
45505	96 041	0	96 041	18 779	0	18 779	22 141	0	22 141	92 679	0	92 679
45506	849 879	0	849 879	42 186	0	42 186	64 717	0	64 717	827 348	0	827 348
45507	5 673	0	5 673	0	0	0	120	0	120	5 553	0	5 553
45509	33 644	0	33 644	10 922	0	10 922	15 734	0	15 734	28 832	0	28 832
45812	1 468	0	1 468	178	0	178	111	0	111	1 535	0	1 535
45814	26 047	0	26 047	0	0	0	64	0	64	25 983	0	25 983
45815	129 010	0	129 010	13 639	0	13 639	9 433	0	9 433	133 216	0	133 216
45912	47	0	47	117	0	117	0	0	0	164	0	164
45914	622	0	622	0	0	0	17	0	17	605	0	605
45915	8 040	0	8 040	1 632	0	1 632	1 390	0	1 390	8 282	0	8 282
47408	0	0	0	17 723	40 818	58 541	17 723	40 818	58 541	0	0	0
47423	14 468	0	14 468	861	0	861	993	0	993	14 336	0	14 336
47427	19 606	0	19 606	26 584	0	26 584	27 834	0	27 834	18 356	0	18 356
50104	0	0	0	15 291	0	15 291	15 291	0	15 291	0	0	0
50105	0	0	0	8 444	0	8 444	8 444	0	8 444	0	0	0
50106	30 690	0	30 690	12 117	0	12 117	23 023	0	23 023	19 784	0	19 784
50107	30 161	0	30 161	19 329	0	19 329	23 197	0	23 197	26 293	0	26 293
50110	0	18 764	18 764	0	332	332	0	19 096	19 096	0	0	0
50118	54 641	0	54 641	54 807	0	54 807	54 965	0	54 965	54 483	0	54 483
50121	12	0	12	465	0	465	477	0	477	0	0	0
52601	15 331	0	15 331	160	0	160	0	0	0	15 491	0	15 491
60302	1 781	0	1 781	349	0	349	434	0	434	1 696	0	1 696
60308	20	0	20	68	0	68	73	0	73	15	0	15
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	2 216	0	2 216	15 081	0	15 081	15 579	0	15 579	1 718	0	1 718
60323	3 615	0	3 615	229	0	229	149	0	149	3 695	0	3 695
60401	88 335	0	88 335	0	0	0	0	0	0	88 335	0	88 335
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	26	0	26	229	0	229	252	0	252	3	0	3
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61011	17 175	0	17 175	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175
61210	0	0	0	10 514	18 723	29 237	10 514	18 723	29 237	0	0	0
61403	8 234	0	8 234	104	0	104	379	0	379	7 959	0	7 959
70606	236 109	0	236 109	73 381	0	73 381	1 015	0	1 015	308 475	0	308 475
70607	4 057	0	4 057	861	0	861	0	0	0	4 918	0	4 918
70608	3 328	0	3 328	1 105	0	1 105	0	0	0	4 433	0	4 433
70611	29	0	29	40	0	40	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	3 205 359	30 969	3 236 328	4 671 224	134 275	4 805 499	4 518 432	149 840	4 668 272	3 358 151	15 404	3 373 555
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	33 606	0	33 606	0	0	0	0	0	0	33 606	0	33 606
30126	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30222	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
30232	1 787	660	2 447	265 622	8 632	274 254	264 595	8 701	273 296	760	729	1 489
30236	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
30607	17	0	17	102	0	102	259	0	259	174	0	174
40602	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40701	123	0	123	1 002	0	1 002	952	0	952	73	0	73
40702	125 391	47	125 438	1 486 009	4 740	1 490 749	1 526 541	4 721	1 531 262	165 923	28	165 951
40703	4 177	0	4 177	8 033	0	8 033	8 611	0	8 611	4 755	0	4 755
40802	47 705	0	47 705	353 078	0	353 078	350 617	0	350 617	45 244	0	45 244
40817	40 232	0	40 232	229 796	6	229 802	241 155	6	241 161	51 591	0	51 591
40820	93	0	93	31	0	31	41	0	41	103	0	103
40821	325	0	325	5 849	0	5 849	5 720	0	5 720	196	0	196
40905	0	0	0	30 924	0	30 924	30 924	0	30 924	0	0	0
40909	0	0	0	4 164	4 468	8 632	4 164	4 468	8 632	0	0	0
40910	0	0	0	957	1 013	1 970	957	1 013	1 970	0	0	0
40911	430	0	430	43 318	0	43 318	43 329	0	43 329	441	0	441
40912	0	0	0	8 457	6 338	14 795	8 457	6 338	14 795	0	0	0
40913	0	0	0	3 289	4 932	8 221	3 289	4 932	8 221	0	0	0
42105	22 220	0	22 220	12 000	0	12 000	12 001	0	12 001	22 221	0	22 221
42106	21 625	0	21 625	1 515	0	1 515	27	0	27	20 137	0	20 137
42205	947	0	947	0	0	0	6	0	6	953	0	953
42206	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42301	95 634	0	95 634	118 134	0	118 134	111 068	0	111 068	88 568	0	88 568
42303	3 528	0	3 528	2 258	0	2 258	6 628	0	6 628	7 898	0	7 898
42304	21 331	0	21 331	7 044	0	7 044	7 984	0	7 984	22 271	0	22 271
42305	157 102	0	157 102	26 434	0	26 434	23 427	0	23 427	154 095	0	154 095
42306	1 651 465	0	1 651 465	264 912	0	264 912	289 025	0	289 025	1 675 578	0	1 675 578
42307	779	0	779	45	0	45	13	0	13	747	0	747
42601	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
42605	122	0	122	30	0	30	1	0	1	93	0	93
42606	3 343	0	3 343	0	0	0	29	0	29	3 372	0	3 372
43702	9 895	0	9 895	10 151	0	10 151	35 454	0	35 454	35 198	0	35 198
43703	25 663	0	25 663	25 865	0	25 865	202	0	202	0	0	0
45115	41	0	41	92	0	92	51	0	51	0	0	0
45215	3 094	0	3 094	1 057	0	1 057	717	0	717	2 754	0	2 754
45415	2 985	0	2 985	224	0	224	5	0	5	2 766	0	2 766
45515	103 357	0	103 357	15 056	0	15 056	16 377	0	16 377	104 678	0	104 678
45818	143 977	0	143 977	7 901	0	7 901	12 108	0	12 108	148 184	0	148 184
45918	6 829	0	6 829	579	0	579	779	0	779	7 029	0	7 029
47407	0	0	0	5 362	17 737	23 099	5 362	17 737	23 099	0	0	0
47411	14 429	0	14 429	16 769	0	16 769	13 787	0	13 787	11 447	0	11 447
47416	10	0	10	1 729	0	1 729	1 732	0	1 732	13	0	13
47422	278	2	280	35 862	54	35 916	35 815	54	35 869	231	2	233
47425	19 936	0	19 936	1 686	0	1 686	1 423	0	1 423	19 673	0	19 673
47426	1 128	0	1 128	962	0	962	618	0	618	784	0	784
50120	2 417	0	2 417	389	0	389	845	0	845	2 873	0	2 873
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 214	0	1 214	5	0	5	172	0	172	1 381	0	1 381
60301	1 953	0	1 953	3 538	0	3 538	1 665	0	1 665	80	0	80
60305	1 365	0	1 365	3 586	0	3 586	3 577	0	3 577	1 356	0	1 356
60309	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60311	2 379	0	2 379	3 819	0	3 819	3 810	0	3 810	2 370	0	2 370
60322	1 148	0	1 148	4 036	0	4 036	4 090	0	4 090	1 202	0	1 202
60324	65	0	65	9	0	9	27	0	27	83	0	83
60601	31 628	0	31 628	10	0	10	610	0	610	32 228	0	32 228
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	235 382	0	235 382	247	0	247	66 601	0	66 601	301 736	0	301 736
70602	1 384	0	1 384	0	0	0	854	0	854	2 238	0	2 238
70603	5 888	0	5 888	0	0	0	1 027	0	1 027	6 915	0	6 915
70613	352	0	352	0	0	0	160	0	160	512	0	512
70801	49 792	0	49 792	0	0	0	0	0	0	49 792	0	49 792
Итого по пассиву (баланс)	3 235 619	709	3 236 328	3 012 405	47 920	3 060 325	3 149 582	47 970	3 197 552	3 372 796	759	3 373 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 655	0	104 655	61	0	61	11 737	0	11 737	92 979	0	92 979
90902	177 980	0	177 980	61 567	0	61 567	26 029	0	26 029	213 518	0	213 518
91202	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
91203	34	0	34	3	0	3	1	0	1	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 548 101	0	1 548 101	26 511	0	26 511	59 769	0	59 769	1 514 843	0	1 514 843
91501	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
91604	106 939	0	106 939	12 395	0	12 395	8 811	0	8 811	110 523	0	110 523
91704	42 667	0	42 667	850	0	850	0	0	0	43 517	0	43 517
91802	91 875	0	91 875	652	0	652	8	0	8	92 519	0	92 519
91803	1 563	0	1 563	33	0	33	0	0	0	1 596	0	1 596
99998	2 927 396	0	2 927 396	278 356	0	278 356	221 830	0	221 830	2 983 922	0	2 983 922
Итого по активу (баланс)	5 036 036	0	5 036 036	380 428	0	380 428	328 187	0	328 187	5 088 277	0	5 088 277
Пассив
91312	2 847 974	0	2 847 974	115 472	0	115 472	199 289	0	199 289	2 931 791	0	2 931 791
91314	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
91315	4 138	0	4 138	1 102	0	1 102	0	0	0	3 036	0	3 036
91316	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91317	60 659	0	60 659	105 257	0	105 257	79 068	0	79 068	34 470	0	34 470
91507	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
99999	2 108 640	0	2 108 640	106 352	0	106 352	102 067	0	102 067	2 104 355	0	2 104 355
Итого по пассиву (баланс)	5 036 036	0	5 036 036	328 183	0	328 183	380 424	0	380 424	5 088 277	0	5 088 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	17 751	17 751	0	17 751	17 751	0	0	0
99996	0	0	0	17 751	0	17 751	17 751	0	17 751	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 751	17 751	35 502	17 751	17 751	35 502	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	0	17 751	17 751	0	17 751	17 751	0	0	0
99997	0	0	0	17 751	0	17 751	17 751	0	17 751	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 751	17 751	35 502	17 751	17 751	35 502	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	72 959,0000	0	0	56 306,0000	0	0	66 806,0000	0	0	62 459,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 960,0000	0	0	56 307,0000	0	0	66 806,0000	0	0	62 461,0000
Пассив
98050	0	0	72 960,0000	0	0	66 806,0000	0	0	56 307,0000	0	0	62 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 960,0000	0	0	66 806,0000	0	0	56 307,0000	0	0	62 461,0000

Страница была полезной?