Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	50 732	38 437	89 169	281 760	117 229	398 989	271 679	117 813	389 492	60 813	37 853	98 666
20208	4 940	0	4 940	5 490	0	5 490	6 575	0	6 575	3 855	0	3 855
20209	0	0	0	145 764	65 837	211 601	145 764	65 837	211 601	0	0	0
30102	72 357	0	72 357	4 511 825	0	4 511 825	4 480 081	0	4 480 081	104 101	0	104 101
30110	8 880	5 041	13 921	15 733	435 342	451 075	12 262	356 924	369 186	12 351	83 459	95 810
30202	56 245	0	56 245	0	0	0	2 596	0	2 596	53 649	0	53 649
30204	12 073	0	12 073	2 205	0	2 205	0	0	0	14 278	0	14 278
30233	212	20	232	15 357	811	16 168	14 748	831	15 579	821	0	821
30302	1 023 991	1 699 978	2 723 969	90 292	273 262	363 554	58 413	99 932	158 345	1 055 870	1 873 308	2 929 178
30306	817 002	1 771 386	2 588 388	680 535	391 441	1 071 976	726 793	114 100	840 893	770 744	2 048 727	2 819 471
30602	2	0	2	3 000	0	3 000	1	0	1	3 001	0	3 001
32201	0	1 859	1 859	0	911	911	0	114	114	0	2 656	2 656
45106	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
45107	32 808	0	32 808	0	0	0	0	0	0	32 808	0	32 808
45201	6 689	0	6 689	11 524	0	11 524	10 514	0	10 514	7 699	0	7 699
45204	60 000	0	60 000	4 100	0	4 100	60 000	0	60 000	4 100	0	4 100
45205	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	1 181 233	109 954	1 291 187	266 699	5 945	272 644	198 374	46 343	244 717	1 249 558	69 556	1 319 114
45207	311 331	53 424	364 755	74 406	2 729	77 135	91 905	7 058	98 963	293 832	49 095	342 927
45503	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45505	7 284	0	7 284	17 199	0	17 199	1 918	0	1 918	22 565	0	22 565
45506	155 750	4 158	159 908	10 290	218	10 508	10 102	430	10 532	155 938	3 946	159 884
45507	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45509	518	0	518	1 650	89	1 739	1 766	82	1 848	402	7	409
45705	3 800	0	3 800	0	0	0	1 080	0	1 080	2 720	0	2 720
45811	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0
45812	40 892	0	40 892	22 096	0	22 096	8 331	0	8 331	54 657	0	54 657
45815	10 407	0	10 407	1 258	0	1 258	1 856	0	1 856	9 809	0	9 809
45912	3 638	0	3 638	623	0	623	143	0	143	4 118	0	4 118
45915	1 928	0	1 928	220	0	220	426	0	426	1 722	0	1 722
47408	0	0	0	3 798 001	3 941 410	7 739 411	3 798 001	3 941 410	7 739 411	0	0	0
47423	70 189	0	70 189	5 907	63 349	69 256	5 281	63 349	68 630	70 815	0	70 815
47427	7	0	7	25 638	1 302	26 940	25 643	1 302	26 945	2	0	2
50606	27 363	0	27 363	0	0	0	20 540	0	20 540	6 823	0	6 823
51402	50 000	0	50 000	144	0	144	50 144	0	50 144	0	0	0
51404	9 146	0	9 146	37	0	37	9 183	0	9 183	0	0	0
51405	10 170	0	10 170	43	0	43	10 213	0	10 213	0	0	0
51408	3 046	0	3 046	0	0	0	3 046	0	3 046	0	0	0
52601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60302	0	0	0	1 740	0	1 740	15	0	15	1 725	0	1 725
60306	6	0	6	2 486	0	2 486	2 492	0	2 492	0	0	0
60308	252	0	252	347	0	347	599	0	599	0	0	0
60310	381	0	381	488	0	488	499	0	499	370	0	370
60312	6 600	0	6 600	5 512	0	5 512	4 072	0	4 072	8 040	0	8 040
60314	2 885	0	2 885	2 249	8	2 257	3	8	11	5 131	0	5 131
60323	27	0	27	58	0	58	36	0	36	49	0	49
60401	14 413	0	14 413	46	0	46	0	0	0	14 459	0	14 459
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	33	0	33	33	0	33	42	0	42
61008	199	0	199	191	0	191	199	0	199	191	0	191
61009	96	0	96	92	0	92	78	0	78	110	0	110
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61209	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
61210	0	0	0	90 079	0	90 079	90 079	0	90 079	0	0	0
61403	9 570	0	9 570	91	0	91	220	0	220	9 441	0	9 441
70606	171 896	0	171 896	61 774	0	61 774	29	0	29	233 641	0	233 641
70607	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
70608	976 159	0	976 159	408 513	0	408 513	0	0	0	1 384 672	0	1 384 672
70611	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771
70614	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
70802	86 089	0	86 089	0	0	0	0	0	0	86 089	0	86 089
Итого по активу (баланс)	5 430 933	3 684 257	9 115 190	10 644 249	5 299 883	15 944 132	10 197 200	4 815 533	15 012 733	5 877 982	4 168 607	10 046 589
Пассив
10207	300 000	0	300 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	169	0	169	217	0	217	329	0	329	281	0	281
30223	10 364	0	10 364	202 067	0	202 067	225 892	0	225 892	34 189	0	34 189
30226	5	0	5	1	0	1	13	0	13	17	0	17
30232	337	0	337	16 655	2 467	19 122	16 321	2 467	18 788	3	0	3
30301	1 023 991	1 699 978	2 723 969	58 413	99 932	158 345	90 292	273 262	363 554	1 055 870	1 873 308	2 929 178
30305	817 002	1 771 386	2 588 388	726 793	114 100	840 893	680 535	391 441	1 071 976	770 744	2 048 727	2 819 471
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32211	37	0	37	0	0	0	16	0	16	53	0	53
40701	67 382	0	67 382	113 801	0	113 801	46 869	0	46 869	450	0	450
40702	211 780	2 271	214 051	3 880 825	217 798	4 098 623	3 863 664	217 386	4 081 050	194 619	1 859	196 478
40703	446	0	446	1 220	0	1 220	839	0	839	65	0	65
40802	970	0	970	18 002	0	18 002	18 047	0	18 047	1 015	0	1 015
40807	471	0	471	8 005	5 994	13 999	7 567	5 994	13 561	33	0	33
40817	19 098	3 932	23 030	226 430	31 678	258 108	241 208	31 701	272 909	33 876	3 955	37 831
40820	26	59	85	1 306	5	1 311	1 370	5	1 375	90	59	149
40911	35	0	35	4 402	0	4 402	4 426	0	4 426	59	0	59
40912	0	0	0	12	21	33	12	21	33	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	12 953	0	12 953	1 200	0	1 200	7	0	7	11 760	0	11 760
42107	0	49 052	49 052	0	2 440	2 440	0	2 895	2 895	0	49 507	49 507
42301	10 840	6 499	17 339	7 366	11 676	19 042	1 317	11 277	12 594	4 791	6 100	10 891
42304	2 567	593	3 160	349	30	379	299	36	335	2 517	599	3 116
42306	1 306 281	326 791	1 633 072	56 979	52 565	109 544	102 468	114 290	216 758	1 351 770	388 516	1 740 286
42606	597	2 596	3 193	136	2 073	2 209	5	1 082	1 087	466	1 605	2 071
45115	998	0	998	670	0	670	0	0	0	328	0	328
45215	68 409	0	68 409	11 910	0	11 910	8 672	0	8 672	65 171	0	65 171
45515	42 325	0	42 325	3 826	0	3 826	4 645	0	4 645	43 144	0	43 144
45818	22 854	0	22 854	1 292	0	1 292	4 868	0	4 868	26 430	0	26 430
45918	1 846	0	1 846	289	0	289	142	0	142	1 699	0	1 699
47407	0	0	0	3 961 727	3 755 174	7 716 901	3 961 727	3 755 174	7 716 901	0	0	0
47411	1	0	1	12 777	1 838	14 615	12 777	1 839	14 616	1	1	2
47416	7	0	7	1 588	0	1 588	1 618	0	1 618	37	0	37
47422	0	0	0	471 749	0	471 749	471 749	0	471 749	0	0	0
47425	13 205	0	13 205	544	0	544	736	0	736	13 397	0	13 397
47426	146	0	146	131	285	416	218	285	503	233	0	233
50408	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50620	250	0	250	191	0	191	0	0	0	59	0	59
51410	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52602	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60301	44	0	44	3 586	0	3 586	3 634	0	3 634	92	0	92
60305	5 185	0	5 185	13 614	0	13 614	8 429	0	8 429	0	0	0
60309	121	0	121	249	0	249	202	0	202	74	0	74
60311	39	0	39	39	0	39	41	0	41	41	0	41
60322	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60324	65	0	65	38	0	38	22	0	22	49	0	49
60601	7 405	0	7 405	0	0	0	215	0	215	7 620	0	7 620
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	69	0	69	14	0	14	6	0	6	61	0	61
70601	187 183	0	187 183	393	0	393	64 398	0	64 398	251 188	0	251 188
70602	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
70603	967 134	0	967 134	0	0	0	408 424	0	408 424	1 375 558	0	1 375 558
70613	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 252 033	3 863 157	9 115 190	9 854 958	4 298 076	14 153 034	10 275 278	4 809 155	15 084 433	5 672 353	4 374 236	10 046 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 035	0	10 035	3 101	0	3 101	9 057	0	9 057	4 079	0	4 079
90902	16 141	0	16 141	4 223	0	4 223	4 506	0	4 506	15 858	0	15 858
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	144	0	144	50 144	0	50 144	0	0	0
91414	2 137 062	302 473	2 439 535	220 559	15 954	236 513	354 498	127 708	482 206	2 003 123	190 719	2 193 842
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	9 470	0	9 470	3 343	0	3 343	2 164	0	2 164	10 649	0	10 649
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	737 162	0	737 162	222 617	0	222 617	200 720	0	200 720	759 059	0	759 059
Итого по активу (баланс)	2 987 244	302 473	3 289 717	453 987	15 954	469 941	621 089	127 708	748 797	2 820 142	190 719	3 010 861
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	634 762	0	634 762	58 373	0	58 373	74 400	0	74 400	650 789	0	650 789
91315	20 416	0	20 416	0	0	0	0	0	0	20 416	0	20 416
91317	48 948	491	49 439	139 733	114	139 847	127 666	111	127 777	36 881	488	37 369
91507	32 083	0	32 083	2 500	0	2 500	5 440	0	5 440	35 023	0	35 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 552 555	0	2 552 555	540 548	0	540 548	239 795	0	239 795	2 251 802	0	2 251 802
Итого по пассиву (баланс)	3 289 226	491	3 289 717	741 154	114	741 268	462 301	111	462 412	3 010 373	488	3 010 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 007	24 649	32 656	8 007	24 649	32 656	0	0	0
93302	0	0	0	20 004	24 943	44 947	20 004	24 943	44 947	0	0	0
93901	0	154 563	154 563	7 205	3 733 862	3 741 067	7 205	3 699 460	3 706 665	0	188 965	188 965
99996	154 296	0	154 296	3 769 531	0	3 769 531	3 734 673	0	3 734 673	189 154	0	189 154
Итого по активу (баланс)	154 296	154 563	308 859	3 804 747	3 783 454	7 588 201	3 769 889	3 749 052	7 518 941	189 154	188 965	378 119
Пассив
96301	0	0	0	24 893	0	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0
96302	0	0	0	24 893	0	24 893	24 893	0	24 893	0	0	0
96501	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
96502	0	0	0	20 349	0	20 349	20 349	0	20 349	0	0	0
96901	154 296	0	154 296	3 682 226	7 205	3 689 431	3 717 084	7 205	3 724 289	189 154	0	189 154
99997	154 563	0	154 563	3 751 708	0	3 751 708	3 786 110	0	3 786 110	188 965	0	188 965
Итого по пассиву (баланс)	308 859	0	308 859	7 512 214	7 205	7 519 419	7 581 474	7 205	7 588 679	378 119	0	378 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 153,0000	0	0	0,0000	0	0	8 371,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 160,0000	0	0	1,0000	0	0	8 378,0000	0	0	2 783,0000
Пассив
98050	0	0	11 159,0000	0	0	8 377,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 160,0000	0	0	8 378,0000	0	0	1,0000	0	0	2 783,0000

Страница была полезной?