Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 325	13 136	88 461	450 875	331 583	782 458	485 211	333 044	818 255	40 989	11 675	52 664
20209	0	0	0	204 225	37 568	241 793	204 225	37 568	241 793	0	0	0
30102	66 766	0	66 766	2 407 795	0	2 407 795	2 464 101	0	2 464 101	10 460	0	10 460
30110	3 656	27 987	31 643	7 477	330 994	338 471	7 192	335 510	342 702	3 941	23 471	27 412
30202	4 125	0	4 125	235	0	235	0	0	0	4 360	0	4 360
30204	814	0	814	125	0	125	0	0	0	939	0	939
30221	0	0	0	7 015	27 770	34 785	7 015	27 668	34 683	0	102	102
30233	210	0	210	5 712	19	5 731	5 751	19	5 770	171	0	171
30602	5	0	5	78 220	0	78 220	78 211	0	78 211	14	0	14
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	791 000	0	791 000	811 000	0	811 000	0	0	0
32003	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	342	342	0	35	35	0	842	842
45107	132 020	0	132 020	2 289	0	2 289	13 153	0	13 153	121 156	0	121 156
45108	29 520	0	29 520	3 591	0	3 591	2 249	0	2 249	30 862	0	30 862
45201	3 226	0	3 226	47 435	0	47 435	44 010	0	44 010	6 651	0	6 651
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
45207	235 614	0	235 614	0	0	0	3 843	0	3 843	231 771	0	231 771
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	560	11 919	12 479	0	609	609	60	4 068	4 128	500	8 460	8 960
45506	98 966	0	98 966	12 600	0	12 600	457	0	457	111 109	0	111 109
45507	241 002	16 059	257 061	8 000	808	8 808	1 820	1 695	3 515	247 182	15 172	262 354
45509	92	0	92	110	0	110	93	0	93	109	0	109
45812	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0
45815	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45912	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	183 716	110 067	293 783	183 716	110 067	293 783	0	0	0
47415	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47423	275	0	275	63	3 922	3 985	282	3 922	4 204	56	0	56
47427	2 687	296	2 983	2 496	74	2 570	1 911	306	2 217	3 272	64	3 336
50106	17 412	0	17 412	43 493	0	43 493	10 733	0	10 733	50 172	0	50 172
50107	9 909	0	9 909	35 126	0	35 126	12	0	12	45 023	0	45 023
50121	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
51405	29 034	0	29 034	169	0	169	0	0	0	29 203	0	29 203
52503	2 947	0	2 947	0	0	0	498	0	498	2 449	0	2 449
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	27	0	27	17	0	17	17	0	17	27	0	27
60306	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	628	0	628	630	34	664	633	34	667	625	0	625
60312	1 039	0	1 039	1 053	0	1 053	962	0	962	1 130	0	1 130
60314	0	0	0	0	677	677	0	225	225	0	452	452
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	21 701	0	21 701	0	0	0	0	0	0	21 701	0	21 701
60701	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	252	0	252	0	0	0	25	0	25	227	0	227
61008	1 431	0	1 431	79	0	79	34	0	34	1 476	0	1 476
61009	1 336	0	1 336	7	0	7	44	0	44	1 299	0	1 299
61010	33	0	33	10	0	10	8	0	8	35	0	35
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
61403	3 086	567	3 653	9	0	9	11	8	19	3 084	559	3 643
70606	57 826	0	57 826	21 195	0	21 195	14	0	14	79 007	0	79 007
70607	130	0	130	216	0	216	156	0	156	190	0	190
70608	20 113	0	20 113	8 407	0	8 407	0	0	0	28 520	0	28 520
70611	0	0	0	605	0	605	0	0	0	605	0	605
Итого по активу (баланс)	1 155 936	70 499	1 226 435	4 624 679	844 467	5 469 146	4 630 487	854 169	5 484 656	1 150 128	60 797	1 210 925
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	51	0	51	119	0	119	88	0	88	20	0	20
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	1 353	2 758	4 111	1 353	2 758	4 111	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
32211	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
40701	1 881	0	1 881	209 798	0	209 798	209 592	0	209 592	1 675	0	1 675
40702	112 238	19 401	131 639	1 020 024	88 271	1 108 295	949 813	96 245	1 046 058	42 027	27 375	69 402
40802	567	0	567	8 923	0	8 923	9 726	0	9 726	1 370	0	1 370
40817	18 522	17 970	36 492	291 048	246 733	537 781	299 422	250 474	549 896	26 896	21 711	48 607
40820	246	4 025	4 271	17 199	64 453	81 652	17 126	63 388	80 514	173	2 960	3 133
40821	4 317	0	4 317	97 067	0	97 067	101 206	0	101 206	8 456	0	8 456
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40906	0	0	0	54 990	0	54 990	54 990	0	54 990	0	0	0
40909	0	0	0	40	4	44	40	4	44	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
40912	0	0	0	148	716	864	148	716	864	0	0	0
40913	0	0	0	1 364	2 353	3 717	1 364	2 353	3 717	0	0	0
42301	5	0	5	25 771	51 403	77 174	25 786	51 404	77 190	20	1	21
42304	970	802	1 772	270	40	310	650	44	694	1 350	806	2 156
42305	197 368	3 882	201 250	31 377	195	31 572	8 500	211	8 711	174 491	3 898	178 389
42306	69 102	0	69 102	2 701	0	2 701	23 849	0	23 849	90 250	0	90 250
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
42601	0	1	1	753	0	753	937	0	937	184	1	185
42605	121	178	299	110	9	119	20	9	29	31	178	209
44007	0	16 052	16 052	0	1 695	1 695	0	807	807	0	15 164	15 164
45115	1 394	0	1 394	154	0	154	33	0	33	1 273	0	1 273
45215	5 716	0	5 716	2 870	0	2 870	3 447	0	3 447	6 293	0	6 293
45515	3 713	0	3 713	391	0	391	349	0	349	3 671	0	3 671
45818	965	0	965	1 227	0	1 227	495	0	495	233	0	233
45918	6	0	6	69	0	69	69	0	69	6	0	6
47407	0	0	0	98 146	195 724	293 870	98 146	195 724	293 870	0	0	0
47411	603	24	627	2 789	10	2 799	2 887	17	2 904	701	31	732
47422	1	0	1	3 210	1 209	4 419	3 210	1 209	4 419	1	0	1
47425	1 809	0	1 809	733	0	733	604	0	604	1 680	0	1 680
47426	69	193	262	69	246	315	84	85	169	84	32	116
50120	228	0	228	188	0	188	198	0	198	238	0	238
52301	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350
52304	13 753	0	13 753	3 350	0	3 350	0	0	0	10 403	0	10 403
52305	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	0	49 803	0	49 803
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	0	0	0	31 268	0	31 268
52501	323	0	323	79	0	79	242	0	242	486	0	486
60301	761	0	761	3 504	0	3 504	2 743	0	2 743	0	0	0
60305	2 151	0	2 151	7 231	0	7 231	5 080	0	5 080	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	50	0	50	51	0	51
60311	140	0	140	3 308	0	3 308	3 328	0	3 328	160	0	160
60322	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60601	9 417	0	9 417	0	0	0	287	0	287	9 704	0	9 704
61304	138	0	138	0	0	0	18	0	18	156	0	156
70601	59 119	0	59 119	0	0	0	22 292	0	22 292	81 411	0	81 411
70602	50	0	50	38	0	38	92	0	92	104	0	104
70603	20 220	0	20 220	0	0	0	8 446	0	8 446	28 666	0	28 666
70613	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70801	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
Итого по пассиву (баланс)	1 163 907	62 528	1 226 435	1 894 624	655 819	2 550 443	1 869 485	665 448	2 534 933	1 138 768	72 157	1 210 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	42 554	0	42 554	0	0	0	0	0	0	42 554	0	42 554
90901	1 361	0	1 361	63	0	63	63	0	63	1 361	0	1 361
90902	14 250	0	14 250	66 511	0	66 511	71 606	0	71 606	9 155	0	9 155
90909	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	9 509	0	9 509	0	0	0	9 509	0	9 509
91414	405 212	0	405 212	23 174	0	23 174	3 476	0	3 476	424 910	0	424 910
91604	528	0	528	157	0	157	517	0	517	168	0	168
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	790 872	0	790 872	111 556	0	111 556	54 156	0	54 156	848 272	0	848 272
Итого по активу (баланс)	1 255 181	0	1 255 181	210 971	0	210 971	129 819	0	129 819	1 336 333	0	1 336 333
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	120 687	0	120 687	0	0	0	0	0	0	120 687	0	120 687
91312	601 293	0	601 293	1 941	0	1 941	55 894	0	55 894	655 246	0	655 246
91315	53 950	0	53 950	1 310	0	1 310	0	0	0	52 640	0	52 640
91317	5 797	0	5 797	50 546	0	50 546	55 303	0	55 303	10 554	0	10 554
91507	9 145	0	9 145	0	0	0	0	0	0	9 145	0	9 145
99999	464 309	0	464 309	75 661	0	75 661	99 413	0	99 413	488 061	0	488 061
Итого по пассиву (баланс)	1 255 181	0	1 255 181	129 818	0	129 818	210 970	0	210 970	1 336 333	0	1 336 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
93302	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
93901	0	0	0	73 663	85 684	159 347	73 663	70 128	143 791	0	15 556	15 556
99996	0	0	0	160 512	0	160 512	144 957	0	144 957	15 555	0	15 555
Итого по активу (баланс)	0	0	0	236 165	85 684	321 849	220 610	70 128	290 738	15 555	15 556	31 111
Пассив
96301	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
96302	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
96901	0	0	0	68 097	75 859	143 956	83 652	75 859	159 511	15 555	0	15 555
99997	0	0	0	144 786	0	144 786	160 342	0	160 342	15 556	0	15 556
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 883	77 843	290 726	243 994	77 843	321 837	31 111	0	31 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	26 562,0000	0	0	158 412,0000	0	0	89 329,0000	0	0	95 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 565,0000	0	0	158 412,0000	0	0	89 329,0000	0	0	95 648,0000
Пассив
98050	0	0	26 562,0000	0	0	10 123,0000	0	0	79 206,0000	0	0	95 645,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 565,0000	0	0	10 124,0000	0	0	79 207,0000	0	0	95 648,0000

Страница была полезной?