Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 657	5 526	66 183	331 301	4 590	335 891	369 662	4 523	374 185	22 296	5 593	27 889
20209	0	0	0	291 332	243	291 575	291 332	243	291 575	0	0	0
30102	88 509	0	88 509	184 658 155	0	184 658 155	184 613 604	0	184 613 604	133 060	0	133 060
30110	1 054	11 693	12 747	4 111	1 854	5 965	4 326	5 751	10 077	839	7 796	8 635
30202	58 696	0	58 696	0	0	0	3 506	0	3 506	55 190	0	55 190
30204	175	0	175	38	0	38	0	0	0	213	0	213
30215	60	214	274	0	11	11	0	11	11	60	214	274
30221	0	0	0	3 360	0	3 360	3 200	0	3 200	160	0	160
30233	0	0	0	993	150	1 143	993	150	1 143	0	0	0
31902	6 900 000	0	6 900 000	174 625 000	0	174 625 000	174 245 000	0	174 245 000	7 280 000	0	7 280 000
32002	350 000	0	350 000	3 750 000	0	3 750 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
45201	734	0	734	1 840	0	1 840	1 919	0	1 919	655	0	655
45204	5 000	0	5 000	1 825	0	1 825	0	0	0	6 825	0	6 825
45205	0	0	0	13 197	0	13 197	0	0	0	13 197	0	13 197
45206	183 931	0	183 931	6 270	0	6 270	12 000	0	12 000	178 201	0	178 201
45207	72 925	0	72 925	16 273	0	16 273	20 181	0	20 181	69 017	0	69 017
45406	7 257	0	7 257	750	0	750	803	0	803	7 204	0	7 204
45407	19 139	0	19 139	5 965	0	5 965	0	0	0	25 104	0	25 104
45408	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
45505	71 550	0	71 550	0	0	0	2 564	0	2 564	68 986	0	68 986
45506	77 613	0	77 613	3 081	0	3 081	2 299	0	2 299	78 395	0	78 395
45507	107 345	0	107 345	2 000	0	2 000	2 250	0	2 250	107 095	0	107 095
45812	11 455	0	11 455	15 000	0	15 000	0	0	0	26 455	0	26 455
45814	168	0	168	0	0	0	20	0	20	148	0	148
45815	453	0	453	2 500	0	2 500	3	0	3	2 950	0	2 950
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	607	0	607	1 150	0	1 150	66	0	66	1 691	0	1 691
47408	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
47423	514	0	514	79	0	79	188	0	188	405	0	405
47427	895	0	895	1 579	0	1 579	2 045	0	2 045	429	0	429
47801	66 836	0	66 836	0	0	0	21 500	0	21 500	45 336	0	45 336
47802	5 884	0	5 884	0	0	0	100	0	100	5 784	0	5 784
60302	538	0	538	0	0	0	495	0	495	43	0	43
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 267	0	1 267	5 068	0	5 068	3 936	0	3 936	2 399	0	2 399
60323	4 840	0	4 840	2	0	2	0	0	0	4 842	0	4 842
60401	27 510	0	27 510	528	0	528	0	0	0	28 038	0	28 038
60701	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	67	0	67	140	0	140	159	0	159	48	0	48
61009	86	0	86	452	0	452	452	0	452	86	0	86
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61212	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	68	0	68	73	0	73	1 237	0	1 237
70606	59 284	0	59 284	53 271	0	53 271	63	0	63	112 492	0	112 492
70608	3 939	0	3 939	1 585	0	1 585	0	0	0	5 524	0	5 524
70611	0	0	0	2 245	0	2 245	0	0	0	2 245	0	2 245
Итого по активу (баланс)	8 191 599	17 433	8 209 032	365 124 680	6 848	365 131 528	364 828 261	10 678	364 838 939	8 488 018	13 603	8 501 621
Пассив
10207	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0	151 500	0	151 500
10601	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
10701	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	37	0	37	1 118	30	1 148	1 096	30	1 126	15	0	15
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	5 447 654	7 071	5 454 725	6 968 730	1 547	6 970 277	7 013 778	1 397	7 015 175	5 492 702	6 921	5 499 623
40703	6 378	0	6 378	12 930	0	12 930	12 739	0	12 739	6 187	0	6 187
40802	28 155	0	28 155	87 238	0	87 238	72 672	0	72 672	13 589	0	13 589
40807	882	4 039	4 921	1 687	4 090	5 777	806	51	857	1	0	1
40817	715	6	721	530	0	530	39	0	39	224	6	230
40821	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
40905	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40909	0	0	0	230	149	379	230	149	379	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	133	0	133	10 627	0	10 627	10 558	0	10 558	64	0	64
40912	0	0	0	713	59	772	713	59	772	0	0	0
40913	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42105	602 011	0	602 011	0	0	0	0	0	0	602 011	0	602 011
42301	15 644	220	15 864	36 514	25	36 539	40 102	41	40 143	19 232	236	19 468
42303	1 076	357	1 433	1 101	362	1 463	1 294	5	1 299	1 269	0	1 269
42304	2 725	0	2 725	887	0	887	244	0	244	2 082	0	2 082
42305	1 214 484	1 138	1 215 622	893 603	480	894 083	4 631	56	4 687	325 512	714	326 226
42306	269 824	5 615	275 439	11 205	1 111	12 316	1 079 450	646	1 080 096	1 338 069	5 150	1 343 219
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	17 655	0	17 655	20 051	0	20 051	24 239	0	24 239	21 843	0	21 843
45415	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
45515	2 005	0	2 005	338	0	338	5 214	0	5 214	6 881	0	6 881
45818	12 076	0	12 076	23	0	23	13 897	0	13 897	25 950	0	25 950
45918	329	0	329	0	0	0	372	0	372	701	0	701
47407	0	0	0	0	2 230	2 230	0	2 230	2 230	0	0	0
47411	2 765	70	2 835	8 784	29	8 813	8 653	28	8 681	2 634	69	2 703
47416	75	0	75	859	0	859	872	0	872	88	0	88
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	1 489	0	1 489	774	0	774	963	0	963	1 678	0	1 678
47426	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
47804	456	0	456	204	0	204	47	0	47	299	0	299
60301	113	0	113	3 830	0	3 830	3 724	0	3 724	7	0	7
60305	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60322	148 525	0	148 525	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	148 525	0	148 525
60324	5 049	0	5 049	210	0	210	993	0	993	5 832	0	5 832
60601	13 648	0	13 648	0	0	0	118	0	118	13 766	0	13 766
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
70601	70 364	0	70 364	0	0	0	60 893	0	60 893	131 257	0	131 257
70603	3 154	0	3 154	0	0	0	1 568	0	1 568	4 722	0	4 722
70801	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
Итого по пассиву (баланс)	8 190 516	18 516	8 209 032	8 077 117	10 112	8 087 229	8 375 126	4 692	8 379 818	8 488 525	13 096	8 501 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 677	0	13 677	29 787	0	29 787	243	0	243	43 221	0	43 221
90902	22 235	0	22 235	1 839	0	1 839	15 866	0	15 866	8 208	0	8 208
91414	1 102 095	0	1 102 095	38 175	0	38 175	40 135	0	40 135	1 100 135	0	1 100 135
91418	72 720	0	72 720	0	0	0	21 600	0	21 600	51 120	0	51 120
91604	2 190	0	2 190	422	0	422	0	0	0	2 612	0	2 612
91704	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
91802	35 904	0	35 904	0	0	0	21	0	21	35 883	0	35 883
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	926 107	0	926 107	101 090	0	101 090	112 463	0	112 463	914 734	0	914 734
Итого по активу (баланс)	2 182 705	0	2 182 705	171 313	0	171 313	190 328	0	190 328	2 163 690	0	2 163 690
Пассив
91312	859 658	0	859 658	73 593	0	73 593	54 491	0	54 491	840 556	0	840 556
91316	13 685	0	13 685	12 235	0	12 235	2 500	0	2 500	3 950	0	3 950
91317	43 692	0	43 692	26 636	0	26 636	44 100	0	44 100	61 156	0	61 156
91507	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	9 065	0	9 065
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 256 598	0	1 256 598	64 510	0	64 510	56 868	0	56 868	1 248 956	0	1 248 956
Итого по пассиву (баланс)	2 182 705	0	2 182 705	176 974	0	176 974	157 959	0	157 959	2 163 690	0	2 163 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98090	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?