Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 829	0	1 829	406	0	406	417	0	417	1 818	0	1 818
20202	141 231	23 242	164 473	1 234 056	47 391	1 281 447	1 294 339	51 488	1 345 827	80 948	19 145	100 093
20208	13 918	0	13 918	45 550	0	45 550	43 536	0	43 536	15 932	0	15 932
20209	8 550	0	8 550	822 524	7 893	830 417	831 074	7 893	838 967	0	0	0
30102	153 371	0	153 371	6 355 678	0	6 355 678	6 337 568	0	6 337 568	171 481	0	171 481
30110	11 138	3 166	14 304	515 554	30 620	546 174	512 803	30 036	542 839	13 889	3 750	17 639
30202	42 587	0	42 587	0	0	0	3 712	0	3 712	38 875	0	38 875
30204	304	0	304	99	0	99	0	0	0	403	0	403
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	200	874	1 074	0	45	45	0	44	44	200	875	1 075
30221	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30233	5 519	1 334	6 853	101 784	12 753	114 537	103 808	12 931	116 739	3 495	1 156	4 651
30302	1 344	0	1 344	189 976	0	189 976	191 249	0	191 249	71	0	71
30306	99 201	355	99 556	60 370	10 810	71 180	91 358	10 897	102 255	68 213	268	68 481
30602	888	0	888	774	0	774	1 624	0	1 624	38	0	38
31901	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	3 265	3 265	0	167	167	0	166	166	0	3 266	3 266
45201	47 777	0	47 777	130 436	0	130 436	136 419	0	136 419	41 794	0	41 794
45204	9 685	0	9 685	26 811	0	26 811	11 910	0	11 910	24 586	0	24 586
45205	13 081	0	13 081	7 185	0	7 185	9 756	0	9 756	10 510	0	10 510
45206	11 795	0	11 795	3 365	0	3 365	4 189	0	4 189	10 971	0	10 971
45207	814 138	0	814 138	34 620	0	34 620	15 378	0	15 378	833 380	0	833 380
45208	105 574	0	105 574	10 000	0	10 000	2 903	0	2 903	112 671	0	112 671
45306	666	0	666	0	0	0	83	0	83	583	0	583
45307	2 723	0	2 723	1 000	0	1 000	46	0	46	3 677	0	3 677
45308	5 568	0	5 568	0	0	0	467	0	467	5 101	0	5 101
45401	6 598	0	6 598	39 528	0	39 528	39 635	0	39 635	6 491	0	6 491
45406	2 154	0	2 154	0	0	0	253	0	253	1 901	0	1 901
45407	208 583	0	208 583	32 000	0	32 000	18 330	0	18 330	222 253	0	222 253
45408	37 572	0	37 572	3 850	0	3 850	437	0	437	40 985	0	40 985
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	35 367	0	35 367	28 992	0	28 992	27 900	0	27 900	36 459	0	36 459
45505	79 542	0	79 542	88 691	0	88 691	61 149	0	61 149	107 084	0	107 084
45506	231 444	0	231 444	11 145	0	11 145	15 650	0	15 650	226 939	0	226 939
45507	2 707 601	0	2 707 601	100 111	0	100 111	82 857	0	82 857	2 724 855	0	2 724 855
45509	2 141	0	2 141	4 168	0	4 168	3 505	0	3 505	2 804	0	2 804
45812	22 734	0	22 734	1 361	0	1 361	1 176	0	1 176	22 919	0	22 919
45814	1 561	0	1 561	0	0	0	2	0	2	1 559	0	1 559
45815	25 928	205	26 133	5 245	10	5 255	4 524	10	4 534	26 649	205	26 854
45912	2 428	0	2 428	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
45914	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45915	7 617	0	7 617	3 274	0	3 274	3 366	0	3 366	7 525	0	7 525
47408	0	0	0	2 336	8 992	11 328	2 336	8 992	11 328	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	38	0	38	153	0	153
47423	30 277	396	30 673	27 348	2 695	30 043	33 733	2 693	36 426	23 892	398	24 290
47427	11 185	0	11 185	48 408	0	48 408	47 132	0	47 132	12 461	0	12 461
47801	4 361	0	4 361	0	0	0	3	0	3	4 358	0	4 358
50106	19 690	0	19 690	145	0	145	0	0	0	19 835	0	19 835
50121	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
50205	11 591	0	11 591	62	0	62	0	0	0	11 653	0	11 653
50207	22 227	0	22 227	140	0	140	362	0	362	22 005	0	22 005
50208	39 979	0	39 979	214	0	214	410	0	410	39 783	0	39 783
50221	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
50305	8 223	0	8 223	51	0	51	0	0	0	8 274	0	8 274
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	107	0	107	46	0	46	0	0	0	153	0	153
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	5 304	0	5 304	7 202	0	7 202	8 529	0	8 529	3 977	0	3 977
60306	124	0	124	9 092	0	9 092	9 185	0	9 185	31	0	31
60308	306	0	306	452	0	452	463	0	463	295	0	295
60312	76 851	0	76 851	9 847	0	9 847	12 052	0	12 052	74 646	0	74 646
60323	19 306	0	19 306	2 758	0	2 758	2 730	0	2 730	19 334	0	19 334
60401	408 184	0	408 184	1 672	0	1 672	2 283	0	2 283	407 573	0	407 573
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61002	105	0	105	25	0	25	25	0	25	105	0	105
61008	330	0	330	572	0	572	477	0	477	425	0	425
61009	15	0	15	126	0	126	137	0	137	4	0	4
61011	16 315	0	16 315	1 311	0	1 311	0	0	0	17 626	0	17 626
61209	0	0	0	19 324	0	19 324	19 324	0	19 324	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 732	0	4 732	355	0	355	710	0	710	4 377	0	4 377
70606	239 499	0	239 499	73 872	0	73 872	310	0	310	313 061	0	313 061
70607	365	0	365	119	0	119	15	0	15	469	0	469
70608	8 774	0	8 774	3 742	0	3 742	0	0	0	12 516	0	12 516
70611	1 912	0	1 912	1 825	0	1 825	3	0	3	3 734	0	3 734
Итого по активу (баланс)	5 987 254	32 837	6 020 091	10 530 350	121 912	10 652 262	10 602 413	125 686	10 728 099	5 915 191	29 063	5 944 254
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 394	0	231 394	676	0	676	0	0	0	230 718	0	230 718
10603	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	3 087	0	3 087	24 896	0	24 896
10801	219 865	0	219 865	0	0	0	40 691	0	40 691	260 556	0	260 556
30126	387	0	387	78	0	78	100	0	100	409	0	409
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	3 198	10	3 208	90 466	19 290	109 756	87 381	19 503	106 884	113	223	336
30236	0	0	0	3 245	2 234	5 479	3 245	2 234	5 479	0	0	0
30301	1 344	0	1 344	191 249	0	191 249	189 976	0	189 976	71	0	71
30305	99 201	355	99 556	85 942	10 897	96 839	54 954	10 810	65 764	68 213	268	68 481
31201	0	0	0	159 000	0	159 000	228 000	0	228 000	69 000	0	69 000
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000
31307	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
31308	36 465	0	36 465	2 066	0	2 066	0	0	0	34 399	0	34 399
31309	46 919	0	46 919	5 955	0	5 955	0	0	0	40 964	0	40 964
32211	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
40503	1 403	0	1 403	1 886	0	1 886	2 222	0	2 222	1 739	0	1 739
40602	348	0	348	2 074	0	2 074	1 786	0	1 786	60	0	60
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4 425	0	4 425	50 393	0	50 393	48 533	0	48 533	2 565	0	2 565
40702	345 346	888	346 234	2 224 243	2 118	2 226 361	2 189 683	2 124	2 191 807	310 786	894	311 680
40703	22 438	0	22 438	27 299	0	27 299	28 487	0	28 487	23 626	0	23 626
40802	68 061	0	68 061	616 152	0	616 152	601 393	0	601 393	53 302	0	53 302
40817	54 049	1 048	55 097	80 180	1 937	82 117	85 548	1 414	86 962	59 417	525	59 942
40820	563	0	563	704	0	704	398	0	398	257	0	257
40821	13 699	0	13 699	110 649	0	110 649	107 209	0	107 209	10 259	0	10 259
40905	0	0	0	17 054	0	17 054	17 054	0	17 054	0	0	0
40906	0	0	0	191 375	0	191 375	191 840	0	191 840	465	0	465
40909	0	0	0	0	7 601	7 601	0	7 601	7 601	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 205	2 205	0	2 205	2 205	0	0	0
40911	3 865	0	3 865	166 665	0	166 665	166 801	0	166 801	4 001	0	4 001
40912	0	0	0	5	7 157	7 162	5	7 157	7 162	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 790	4 790	0	4 790	4 790	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42006	57 500	0	57 500	0	0	0	2 000	0	2 000	59 500	0	59 500
42007	93 041	0	93 041	58 242	0	58 242	33 678	0	33 678	68 477	0	68 477
42101	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42105	88 860	0	88 860	0	0	0	305	0	305	89 165	0	89 165
42106	563 922	0	563 922	100 000	0	100 000	0	0	0	463 922	0	463 922
42107	12 542	0	12 542	0	0	0	0	0	0	12 542	0	12 542
42206	10 530	0	10 530	7 100	0	7 100	7 000	0	7 000	10 430	0	10 430
42301	44 812	1 842	46 654	421 182	1 088	422 270	425 911	1 198	427 109	49 541	1 952	51 493
42305	30 254	14	30 268	9 604	15	9 619	776	1	777	21 426	0	21 426
42306	1 292 539	23 228	1 315 767	142 471	2 267	144 738	107 829	1 900	109 729	1 257 897	22 861	1 280 758
42307	1 011 712	4 484	1 016 196	215 955	228	216 183	191 919	259	192 178	987 676	4 515	992 191
42601	141	0	141	860	0	860	903	0	903	184	0	184
42606	322	0	322	298	0	298	1 900	0	1 900	1 924	0	1 924
42607	0	0	0	2	0	2	202	0	202	200	0	200
45215	21 163	0	21 163	6 360	0	6 360	4 712	0	4 712	19 515	0	19 515
45315	126	0	126	9	0	9	17	0	17	134	0	134
45415	3 221	0	3 221	1 498	0	1 498	1 525	0	1 525	3 248	0	3 248
45515	75 004	0	75 004	3 095	0	3 095	4 523	0	4 523	76 432	0	76 432
45818	40 781	0	40 781	1 906	0	1 906	1 838	0	1 838	40 713	0	40 713
45918	3 929	0	3 929	130	0	130	192	0	192	3 991	0	3 991
47405	0	0	0	2 082	2 075	4 157	2 082	2 075	4 157	0	0	0
47407	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
47411	21 681	20	21 701	12 232	3	12 235	11 466	73	11 539	20 915	90	21 005
47416	200	0	200	11 789	0	11 789	12 416	0	12 416	827	0	827
47422	1 426	2	1 428	3 063 481	9 141	3 072 622	3 062 270	9 141	3 071 411	215	2	217
47425	3 443	0	3 443	2 216	0	2 216	1 595	0	1 595	2 822	0	2 822
47426	1 252	0	1 252	7 034	0	7 034	7 282	0	7 282	1 500	0	1 500
47804	36	0	36	0	0	0	8	0	8	44	0	44
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50220	1 610	0	1 610	417	0	417	379	0	379	1 572	0	1 572
50319	44	0	44	0	0	0	349	0	349	393	0	393
50620	911	0	911	14	0	14	117	0	117	1 014	0	1 014
50720	219	0	219	0	0	0	27	0	27	246	0	246
52301	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
52302	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
52306	554 601	0	554 601	0	0	0	0	0	0	554 601	0	554 601
52307	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
52501	65 618	0	65 618	0	0	0	4 737	0	4 737	70 355	0	70 355
60301	3 550	0	3 550	7 824	0	7 824	5 786	0	5 786	1 512	0	1 512
60305	2 260	0	2 260	22 133	0	22 133	19 873	0	19 873	0	0	0
60309	498	0	498	498	0	498	514	0	514	514	0	514
60311	7 415	0	7 415	2 778	0	2 778	1 153	0	1 153	5 790	0	5 790
60322	1 962	0	1 962	3 904	0	3 904	3 614	0	3 614	1 672	0	1 672
60324	81 928	0	81 928	5 003	0	5 003	29	0	29	76 954	0	76 954
60601	85 259	0	85 259	1 427	0	1 427	1 885	0	1 885	85 717	0	85 717
61012	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
61304	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
70601	249 238	0	249 238	120	0	120	79 858	0	79 858	328 976	0	328 976
70602	2	0	2	61	0	61	60	0	60	1	0	1
70603	8 987	0	8 987	0	0	0	3 701	0	3 701	12 688	0	12 688
70801	44 103	0	44 103	44 103	0	44 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 988 200	31 891	6 020 091	8 587 255	73 046	8 660 301	8 511 979	72 485	8 584 464	5 912 924	31 330	5 944 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
90803	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000	0	0	0	51 000	0	51 000
90901	16 047	0	16 047	1 678	0	1 678	1 569	0	1 569	16 156	0	16 156
90902	858 603	0	858 603	14 622	0	14 622	95 485	0	95 485	777 740	0	777 740
91202	12 985 106	0	12 985 106	882 980	0	882 980	680 720	0	680 720	13 187 366	0	13 187 366
91203	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
91411	0	0	0	265 473	0	265 473	186 043	0	186 043	79 430	0	79 430
91412	117 287	0	117 287	0	0	0	8 891	0	8 891	108 396	0	108 396
91414	5 466 292	1 342	5 467 634	164 351	68	164 419	79 929	68	79 997	5 550 714	1 342	5 552 056
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	5 328	0	5 328	2 831	0	2 831	2 153	0	2 153	6 006	0	6 006
91704	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91802	27 903	0	27 903	0	0	0	0	0	0	27 903	0	27 903
99998	8 215 259	0	8 215 259	910 115	0	910 115	835 285	0	835 285	8 290 089	0	8 290 089
Итого по активу (баланс)	27 781 491	1 342	27 782 833	2 248 462	68	2 248 530	1 891 487	68	1 891 555	28 138 466	1 342	28 139 808
Пассив
91311	826 009	0	826 009	22 751	0	22 751	60 271	0	60 271	863 529	0	863 529
91312	7 111 804	0	7 111 804	446 790	0	446 790	490 279	0	490 279	7 155 293	0	7 155 293
91315	19 239	0	19 239	0	0	0	0	0	0	19 239	0	19 239
91316	16 915	0	16 915	8 209	0	8 209	1 000	0	1 000	9 706	0	9 706
91317	140 317	0	140 317	357 474	0	357 474	358 554	0	358 554	141 397	0	141 397
91507	100 975	0	100 975	60	0	60	10	0	10	100 925	0	100 925
99999	19 567 574	0	19 567 574	947 757	0	947 757	1 229 902	0	1 229 902	19 849 719	0	19 849 719
Итого по пассиву (баланс)	27 782 833	0	27 782 833	1 783 041	0	1 783 041	2 140 016	0	2 140 016	28 139 808	0	28 139 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	36,0000	0	0	13,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	10 118 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 118 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 118 350,0000	0	0	36,0000	0	0	13,0000	0	0	10 118 373,0000
Пассив
98050	0	0	10 118 324,0000	0	0	262 879,0000	0	0	183 522,0000	0	0	10 038 967,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	183 486,0000	0	0	262 866,0000	0	0	79 406,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 118 350,0000	0	0	446 365,0000	0	0	446 388,0000	0	0	10 118 373,0000

Страница была полезной?