Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	17 197	28 805	46 002	44 979	45 801	90 780	28 441	49 206	77 647	33 735	25 400	59 135
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	51 845	0	51 845	70 425 213	0	70 425 213	70 399 771	0	70 399 771	77 287	0	77 287
30110	376	0	376	548	0	548	554	0	554	370	0	370
30114	0	259 028	259 028	0	5 029 671	5 029 671	0	5 039 866	5 039 866	0	248 833	248 833
30202	137 711	0	137 711	0	0	0	65 067	0	65 067	72 644	0	72 644
30204	119 840	0	119 840	4 193	0	4 193	0	0	0	124 033	0	124 033
30302	0	849	849	0	1 238 803	1 238 803	0	1 239 652	1 239 652	0	0	0
30306	799 346	2 048 212	2 847 558	4 317 037	1 523 311	5 840 348	4 481 233	1 520 925	6 002 158	635 150	2 050 598	2 685 748
30602	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	3 700 000	0	3 700 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32002	3 130 000	0	3 130 000	40 280 000	0	40 280 000	43 410 000	0	43 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	9 970 000	0	9 970 000	2 230 000	0	2 230 000
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45206	36 000	984 964	1 020 964	54 000	48 736	102 736	25 000	184 080	209 080	65 000	849 620	914 620
45207	29 000	763 704	792 704	29 000	122 708	151 708	58 000	40 363	98 363	0	846 049	846 049
45208	12 777	872 889	885 666	0	45 760	45 760	278	44 168	44 446	12 499	874 481	886 980
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	175	0	175	100	0	100	66	0	66	209	0	209
45506	12 244	43	12 287	0	2	2	48	24	72	12 196	21	12 217
45507	19 637	0	19 637	0	0	0	441	0	441	19 196	0	19 196
45704	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45705	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45817	0	496	496	0	17	17	0	513	513	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45917	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	4 459 246	4 083 357	8 542 603	4 459 246	4 083 357	8 542 603	0	0	0
47423	179	0	179	21	20 722	20 743	5	20 722	20 727	195	0	195
47427	854	4 560	5 414	16 010	2 376	18 386	16 606	3 389	19 995	258	3 547	3 805
50205	150 075	0	150 075	208 135	0	208 135	0	0	0	358 210	0	358 210
50221	308	0	308	1 481	0	1 481	308	0	308	1 481	0	1 481
51403	0	0	0	98 976	0	98 976	0	0	0	98 976	0	98 976
51405	91 914	0	91 914	92 798	0	92 798	0	0	0	184 712	0	184 712
51406	93 786	0	93 786	294	0	294	0	0	0	94 080	0	94 080
60302	4 018	0	4 018	1	0	1	1	0	1	4 018	0	4 018
60308	359	0	359	459	0	459	654	0	654	164	0	164
60310	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60312	9 226	0	9 226	2 261	0	2 261	1 915	0	1 915	9 572	0	9 572
60314	0	366	366	0	1 168	1 168	0	366	366	0	1 168	1 168
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	25 648	0	25 648	360	0	360	4 614	0	4 614	21 394	0	21 394
70606	121 612	0	121 612	52 288	0	52 288	21	0	21	173 879	0	173 879
70608	1 401 281	0	1 401 281	512 452	0	512 452	0	0	0	1 913 733	0	1 913 733
70611	5 530	0	5 530	10 002	0	10 002	0	0	0	15 532	0	15 532
Итого по активу (баланс)	6 961 958	4 963 916	11 925 874	136 830 498	12 162 452	148 992 950	137 342 576	12 226 651	149 569 227	6 449 880	4 899 717	11 349 597
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	308	0	308	308	0	308	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	1 459 724	0	1 459 724	4 963 125	0	4 963 125	4 179 181	0	4 179 181	675 780	0	675 780
30220	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
30223	0	0	0	504 819	0	504 819	504 819	0	504 819	0	0	0
30301	0	849	849	0	1 239 652	1 239 652	0	1 238 803	1 238 803	0	0	0
30305	799 346	2 048 212	2 847 558	4 481 233	1 520 925	6 002 158	4 317 037	1 523 311	5 840 348	635 150	2 050 598	2 685 748
31405	0	1 106 300	1 106 300	0	575 889	575 889	0	40 762	40 762	0	571 173	571 173
31406	0	147 156	147 156	0	23 841	23 841	0	560 679	560 679	0	683 994	683 994
31407	0	981 395	981 395	0	49 827	49 827	0	50 135	50 135	0	981 703	981 703
31408	0	303 340	303 340	0	15 400	15 400	0	15 496	15 496	0	303 436	303 436
40702	857 929	186 492	1 044 421	12 211 843	4 881 359	17 093 202	11 933 207	4 817 123	16 750 330	579 293	122 256	701 549
40703	63 135	12 931	76 066	11 892	939	12 831	5 528	657	6 185	56 771	12 649	69 420
40802	72	155	227	347	78	425	324	7	331	49	84	133
40807	59 088	129 411	188 499	244 395	141 493	385 888	261 402	147 671	409 073	76 095	135 589	211 684
40817	2 474	2 286	4 760	5 762	4 161	9 923	4 922	4 364	9 286	1 634	2 489	4 123
40820	10 730	11 445	22 175	23 368	26 755	50 123	24 646	25 970	50 616	12 008	10 660	22 668
40911	0	0	0	314	351	665	314	351	665	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 018	2 018	0	2 018	2 018	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 294	6 294	0	6 294	6 294	0	0	0
42102	325 234	0	325 234	5 055 398	0	5 055 398	5 162 309	0	5 162 309	432 145	0	432 145
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42502	17 800	0	17 800	145 300	0	145 300	163 120	0	163 120	35 620	0	35 620
42503	21 960	0	21 960	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0
42603	1 992	0	1 992	1 494	0	1 494	895	0	895	1 393	0	1 393
42604	6 000	0	6 000	6 034	0	6 034	3 119	0	3 119	3 085	0	3 085
42605	1 699	0	1 699	0	0	0	6 000	0	6 000	7 699	0	7 699
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43906	5 552	22 921	28 473	0	1 164	1 164	0	1 171	1 171	5 552	22 928	28 480
45215	28 247	0	28 247	876	0	876	5 337	0	5 337	32 708	0	32 708
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
47108	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47407	0	0	0	4 452 412	4 088 656	8 541 068	4 452 412	4 088 656	8 541 068	0	0	0
47411	48	0	48	36	0	36	22	0	22	34	0	34
47416	5	0	5	20	454	474	15	454	469	0	0	0
47422	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	312	0	312	2 432	0	2 432	20 725	0	20 725	18 605	0	18 605
47426	267	3 122	3 389	1 849	1 705	3 554	1 706	2 017	3 723	124	3 434	3 558
50220	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60301	715	0	715	9 650	0	9 650	14 217	0	14 217	5 282	0	5 282
60305	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60313	0	135	135	0	702	702	0	702	702	0	135	135
60322	24	0	24	46	0	46	46	0	46	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 599	0	4 599	171	0	171	771	0	771	5 199	0	5 199
60601	12 447	0	12 447	0	0	0	340	0	340	12 787	0	12 787
61304	111	0	111	111	0	111	94	0	94	94	0	94
70601	158 901	0	158 901	0	0	0	42 859	0	42 859	201 760	0	201 760
70603	1 398 064	0	1 398 064	0	0	0	512 319	0	512 319	1 910 383	0	1 910 383
70801	75 203	0	75 203	0	0	0	0	0	0	75 203	0	75 203
Итого по пассиву (баланс)	6 969 724	4 956 150	11 925 874	32 168 325	12 582 246	44 750 571	31 647 070	12 527 224	44 174 294	6 448 469	4 901 128	11 349 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	99	0	99	98	0	98	13	0	13
90902	3 003	0	3 003	30	0	30	51	0	51	2 982	0	2 982
91202	195 000	0	195 000	200 000	0	200 000	0	0	0	395 000	0	395 000
91414	555 780	2 517 116	3 072 896	226 930	129 178	356 108	654	199 274	199 928	782 056	2 447 020	3 229 076
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	2 807	530	3 337	1 872	1 186	3 058	0	223	223	4 679	1 493	6 172
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 569 252	0	1 569 252	251 000	0	251 000	41 023	0	41 023	1 779 229	0	1 779 229
Итого по активу (баланс)	2 676 954	2 517 646	5 194 600	679 931	130 364	810 295	41 826	199 497	241 323	3 315 059	2 448 513	5 763 572
Пассив
91311	67 803	0	67 803	0	0	0	0	0	0	67 803	0	67 803
91312	1 440 644	0	1 440 644	0	0	0	0	0	0	1 440 644	0	1 440 644
91315	15 023	0	15 023	15 023	0	15 023	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	197 000	0	197 000	175 000	0	175 000
91317	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000	55 000	0	55 000
91507	40 782	0	40 782	0	0	0	0	0	0	40 782	0	40 782
99999	3 625 348	0	3 625 348	200 299	0	200 299	559 294	0	559 294	3 984 343	0	3 984 343
Итого по пассиву (баланс)	5 194 600	0	5 194 600	241 322	0	241 322	810 294	0	810 294	5 763 572	0	5 763 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 679	35 679	0	35 679	35 679	0	0	0
99996	0	0	0	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 738	35 679	71 417	35 738	35 679	71 417	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 738	0	35 738	35 738	0	35 738	0	0	0
99997	0	0	0	35 679	0	35 679	35 679	0	35 679	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 417	0	71 417	71 417	0	71 417	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	147 515,0000	0	0	404 970,0000	0	0	202 485,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 530,0000	0	0	404 985,0000	0	0	202 485,0000	0	0	350 030,0000
Пассив
98050	0	0	147 530,0000	0	0	0,0000	0	0	202 500,0000	0	0	350 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 530,0000	0	0	0,0000	0	0	202 500,0000	0	0	350 030,0000

Страница была полезной?