Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	626 664	0	626 664	2 876 500	0	2 876 500	2 868 002	0	2 868 002	635 162	0	635 162
30110	17 982	0	17 982	115 738	0	115 738	112 323	0	112 323	21 397	0	21 397
30114	0	63 939	63 939	0	462 444	462 444	0	443 789	443 789	0	82 594	82 594
30202	22 667	0	22 667	966	0	966	0	0	0	23 633	0	23 633
30204	3 523	0	3 523	0	0	0	518	0	518	3 005	0	3 005
30218	0	0	0	793 842	675	794 517	793 842	675	794 517	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	700 000	0	700 000
32005	4 655	0	4 655	6 739	0	6 739	5 657	0	5 657	5 737	0	5 737
45104	717	0	717	1 040	0	1 040	717	0	717	1 040	0	1 040
45201	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45204	290 149	0	290 149	356 548	0	356 548	292 994	0	292 994	353 703	0	353 703
45602	20 197	0	20 197	18 570	0	18 570	20 320	0	20 320	18 447	0	18 447
47408	0	0	0	0	950	950	0	950	950	0	0	0
47423	7 441	0	7 441	14 647	0	14 647	16 398	0	16 398	5 690	0	5 690
47427	1 501	0	1 501	175	0	175	1 501	0	1 501	175	0	175
52601	883	0	883	115	0	115	998	0	998	0	0	0
60204	0	165	165	0	9	9	0	9	9	0	165	165
60302	6 632	0	6 632	89	0	89	88	0	88	6 633	0	6 633
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	8	466	474	8	466	474	0	0	0
60310	599	0	599	792	0	792	845	0	845	546	0	546
60312	3 793	0	3 793	7 430	0	7 430	7 066	0	7 066	4 157	0	4 157
60314	0	0	0	733	335	1 068	733	335	1 068	0	0	0
60401	16 123	0	16 123	259	0	259	0	0	0	16 382	0	16 382
60701	103	0	103	259	0	259	259	0	259	103	0	103
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 457	0	6 457	349	0	349	700	0	700	6 106	0	6 106
61601	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
70606	307 707	0	307 707	89 936	0	89 936	2 664	0	2 664	394 979	0	394 979
70608	44 048	0	44 048	5 080	0	5 080	0	0	0	49 128	0	49 128
70614	2 582	0	2 582	143	0	143	115	0	115	2 610	0	2 610
70706	1 862 097	0	1 862 097	0	0	0	1 862 097	0	1 862 097	0	0	0
70708	15 729	0	15 729	0	0	0	15 729	0	15 729	0	0	0
70714	3 804	0	3 804	0	0	0	3 804	0	3 804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 966 193	64 104	4 030 297	6 391 514	464 879	6 856 393	8 108 925	446 224	8 555 149	2 248 782	82 759	2 331 541
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	316 849	0	316 849	0	0	0	56 768	0	56 768	373 617	0	373 617
30109	309 631	797	310 428	971 942	17 747	989 689	1 030 335	17 685	1 048 020	368 024	735	368 759
30232	320 238	0	320 238	362 627	0	362 627	414 465	0	414 465	372 076	0	372 076
40701	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
40702	1 284	0	1 284	677 693	0	677 693	677 690	0	677 690	1 281	0	1 281
40807	138 050	37 086	175 136	1 047 441	442 168	1 489 609	1 017 613	460 557	1 478 170	108 222	55 475	163 697
45115	151	0	151	145	0	145	212	0	212	218	0	218
45215	22 239	0	22 239	23 518	0	23 518	20 702	0	20 702	19 423	0	19 423
45615	1 459	0	1 459	1 438	0	1 438	1 228	0	1 228	1 249	0	1 249
47416	10 531	0	10 531	40 609	4	40 613	30 078	458	30 536	0	454	454
47422	6 347	0	6 347	95 794	0	95 794	96 353	0	96 353	6 906	0	6 906
47425	80 132	0	80 132	56 236	0	56 236	49 863	0	49 863	73 759	0	73 759
47426	35 942	0	35 942	36 304	0	36 304	362	0	362	0	0	0
52602	0	0	0	115	0	115	143	0	143	28	0	28
60301	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
60305	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
60309	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	868	0	868	868	0	868
60311	1 327	0	1 327	2 204	0	2 204	2 271	0	2 271	1 394	0	1 394
60313	90	0	90	28	0	28	560	0	560	622	0	622
60348	3 541	0	3 541	437	0	437	479	0	479	3 583	0	3 583
60601	14 534	0	14 534	0	0	0	56	0	56	14 590	0	14 590
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
70601	355 845	0	355 845	1 810	0	1 810	101 241	0	101 241	455 276	0	455 276
70603	46 468	0	46 468	0	0	0	5 086	0	5 086	51 554	0	51 554
70613	883	0	883	115	0	115	182	0	182	950	0	950
70701	1 881 918	0	1 881 918	1 903 848	0	1 903 848	21 930	0	21 930	0	0	0
70703	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0
70713	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 903 107	0	1 903 107	1 903 107	0	1 903 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 992 414	37 883	4 030 297	7 161 696	459 919	7 621 615	5 444 159	478 700	5 922 859	2 274 877	56 664	2 331 541
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	1 869 176	0	1 869 176	0	0	0	0	0	0	1 869 176	0	1 869 176
99998	881 255	0	881 255	399 160	0	399 160	478 683	0	478 683	801 732	0	801 732
Итого по активу (баланс)	2 750 431	0	2 750 431	399 160	0	399 160	478 683	0	478 683	2 670 908	0	2 670 908
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91317	881 255	0	881 255	478 235	0	478 235	398 712	0	398 712	801 732	0	801 732
99999	1 869 176	0	1 869 176	0	0	0	0	0	0	1 869 176	0	1 869 176
Итого по пассиву (баланс)	2 750 431	0	2 750 431	478 683	0	478 683	399 160	0	399 160	2 670 908	0	2 670 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
93307	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
93308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
99996	29 343	0	29 343	31 517	0	31 517	30 903	0	30 903	29 957	0	29 957
Итого по активу (баланс)	59 343	0	59 343	151 517	0	151 517	150 903	0	150 903	59 957	0	59 957
Пассив
96306	0	0	0	0	29 394	29 394	0	29 394	29 394	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 267	29 267	0	59 224	59 224	0	29 957	29 957
96308	0	29 343	29 343	0	60 411	60 411	0	31 068	31 068	0	0	0
99997	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	29 343	59 343	30 000	119 072	149 072	30 000	119 686	149 686	30 000	29 957	59 957

Страница была полезной?