Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 816	18	2 834	10 935	1	10 936	6 836	1	6 837	6 915	18	6 933
30102	4 280	0	4 280	280 403	0	280 403	275 004	0	275 004	9 679	0	9 679
30110	30 704	106	30 810	632 794	34 524	667 318	632 986	34 530	667 516	30 512	100	30 612
30202	2 562	0	2 562	0	0	0	366	0	366	2 196	0	2 196
30204	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
32002	20 000	0	20 000	253 600	0	253 600	273 600	0	273 600	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	20 000	0	20 000
45207	34 041	0	34 041	8 000	0	8 000	0	0	0	42 041	0	42 041
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	27 330	0	27 330	2 500	0	2 500	2 570	0	2 570	27 260	0	27 260
45507	6 076	0	6 076	0	0	0	483	0	483	5 593	0	5 593
47408	0	0	0	34 545	34 518	69 063	34 545	34 518	69 063	0	0	0
47423	11	0	11	0	3	3	0	3	3	11	0	11
47427	140	0	140	2 598	0	2 598	2 738	0	2 738	0	0	0
47801	0	0	0	99 715	0	99 715	2 510	0	2 510	97 205	0	97 205
50104	23 270	0	23 270	119	0	119	0	0	0	23 389	0	23 389
60302	45	0	45	204	0	204	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	75	0	75	124	0	124	124	0	124	75	0	75
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
61403	462	0	462	0	0	0	101	0	101	361	0	361
70606	23 000	0	23 000	40 313	0	40 313	0	0	0	63 313	0	63 313
70607	1 299	0	1 299	1 268	0	1 268	1 315	0	1 315	1 252	0	1 252
70608	36	0	36	12	0	12	0	0	0	48	0	48
70611	239	0	239	19	0	19	204	0	204	54	0	54
Итого по активу (баланс)	369 851	124	369 975	1 465 944	69 046	1 534 990	1 421 877	69 052	1 490 929	413 918	118	414 036
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1 410	0	1 410	1 423	0	1 423	1 547	0	1 547	1 534	0	1 534
32015	1 400	0	1 400	18 522	0	18 522	17 122	0	17 122	0	0	0
40702	26 528	0	26 528	132 827	34 522	167 349	134 754	34 522	169 276	28 455	0	28 455
40703	355	0	355	270	0	270	234	0	234	319	0	319
40802	351	0	351	288	0	288	0	0	0	63	0	63
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	84	0	84	245	0	245	161	0	161	0	0	0
40911	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42310	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	267	0	267	24	0	24	36	0	36	279	0	279
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	9 306	0	9 306	0	0	0	1 794	0	1 794	11 100	0	11 100
45515	1 537	0	1 537	153	0	153	140	0	140	1 524	0	1 524
47407	0	0	0	34 484	34 521	69 005	34 484	34 521	69 005	0	0	0
47416	3	0	3	112	0	112	140	0	140	31	0	31
47422	0	0	0	30 157	0	30 157	30 157	0	30 157	0	0	0
47425	2 936	0	2 936	2 257	0	2 257	0	0	0	679	0	679
47426	24	0	24	0	0	0	54	0	54	78	0	78
47804	0	0	0	858	0	858	17 594	0	17 594	16 736	0	16 736
50120	4 360	0	4 360	1 315	0	1 315	1 282	0	1 282	4 327	0	4 327
60301	36	0	36	383	0	383	393	0	393	46	0	46
60305	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60309	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
60311	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 557	0	2 557	0	0	0	34	0	34	2 591	0	2 591
61304	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
70601	26 557	0	26 557	0	0	0	27 420	0	27 420	53 977	0	53 977
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	369 973	2	369 975	225 793	69 043	294 836	269 854	69 043	338 897	414 034	2	414 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
90902	402	0	402	4	0	4	0	0	0	406	0	406
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 795	0	71 795	19 452	0	19 452	3 116	0	3 116	88 131	0	88 131
91418	0	0	0	132 954	0	132 954	3 347	0	3 347	129 607	0	129 607
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	69 538	0	69 538	241 910	0	241 910	0	0	0	311 448	0	311 448
Итого по активу (баланс)	158 089	0	158 089	394 320	0	394 320	6 463	0	6 463	545 946	0	545 946
Пассив
91312	46 372	0	46 372	0	0	0	241 910	0	241 910	288 282	0	288 282
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	88 551	0	88 551	6 463	0	6 463	152 410	0	152 410	234 498	0	234 498
Итого по пассиву (баланс)	158 089	0	158 089	6 463	0	6 463	394 320	0	394 320	545 946	0	545 946
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?