Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 952	0	9 952	21 730	0	21 730	15 620	0	15 620	16 062	0	16 062
20202	87 375	13 973	101 348	175 964	81 558	257 522	218 422	80 248	298 670	44 917	15 283	60 200
20209	0	0	0	143 729	23 478	167 207	143 729	23 478	167 207	0	0	0
30102	53 801	0	53 801	7 963 635	0	7 963 635	7 971 229	0	7 971 229	46 207	0	46 207
30110	102 988	30 968	133 956	1 113 856	199 829	1 313 685	1 144 087	220 162	1 364 249	72 757	10 635	83 392
30114	0	761	761	0	74 862	74 862	0	74 476	74 476	0	1 147	1 147
30202	15 695	0	15 695	0	0	0	1 098	0	1 098	14 597	0	14 597
30204	526	0	526	155	0	155	0	0	0	681	0	681
30215	600	2 141	2 741	0	110	110	0	109	109	600	2 142	2 742
30233	2 075	1 724	3 799	11 685	18 538	30 223	12 993	18 207	31 200	767	2 055	2 822
30413	175	0	175	685 680	0	685 680	685 519	0	685 519	336	0	336
30424	2 704	0	2 704	2 875 019	0	2 875 019	2 875 469	0	2 875 469	2 254	0	2 254
30602	6 203	40	6 243	165 240	2	165 242	155 012	3	155 015	16 431	39	16 470
45106	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45107	0	0	0	5 500	0	5 500	700	0	700	4 800	0	4 800
45201	1 025	0	1 025	19 345	0	19 345	16 457	0	16 457	3 913	0	3 913
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45207	208 508	0	208 508	11 650	0	11 650	9 018	0	9 018	211 140	0	211 140
45208	21 650	0	21 650	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	30 650	0	30 650
45504	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45505	596	0	596	0	0	0	111	0	111	485	0	485
45506	13 078	0	13 078	900	0	900	1 082	0	1 082	12 896	0	12 896
45507	107 539	0	107 539	6 410	0	6 410	2 594	0	2 594	111 355	0	111 355
45811	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45812	6 771	0	6 771	2 999	0	2 999	0	0	0	9 770	0	9 770
45815	320	0	320	299	0	299	27	0	27	592	0	592
45915	13	0	13	24	0	24	7	0	7	30	0	30
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	233 427	244 815	478 242	233 427	233 924	467 351	0	10 891	10 891
47408	0	0	0	248 153	241 721	489 874	248 153	241 721	489 874	0	0	0
47415	119 321	0	119 321	89 293	0	89 293	91 461	0	91 461	117 153	0	117 153
47423	50 322	0	50 322	51 755	13 887	65 642	101 572	12 258	113 830	505	1 629	2 134
47427	10	0	10	4 803	0	4 803	4 804	0	4 804	9	0	9
50205	107 264	0	107 264	698	0	698	25	0	25	107 937	0	107 937
50207	572 265	0	572 265	664 014	0	664 014	856 948	0	856 948	379 331	0	379 331
50208	16 770	0	16 770	2 103 785	0	2 103 785	2 118 932	0	2 118 932	1 623	0	1 623
50211	0	97 646	97 646	0	5 628	5 628	0	8 959	8 959	0	94 315	94 315
50218	340 211	0	340 211	2 915 423	0	2 915 423	2 711 967	0	2 711 967	543 667	0	543 667
50221	2 104	0	2 104	5 534	0	5 534	5 275	0	5 275	2 363	0	2 363
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60302	877	0	877	189	0	189	490	0	490	576	0	576
60306	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
60308	11 569	1 107	12 676	1 608	58	1 666	1 870	56	1 926	11 307	1 109	12 416
60310	58	0	58	393	0	393	431	0	431	20	0	20
60312	2 797	0	2 797	4 440	0	4 440	4 490	0	4 490	2 747	0	2 747
60314	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
60323	1 922	84	2 006	3	5	8	16	5	21	1 909	84	1 993
60401	145 225	0	145 225	284	0	284	0	0	0	145 509	0	145 509
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	143	0	143	57	0	57	200	0	200	0	0	0
60702	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	168	0	168	104	0	104	157	0	157	115	0	115
61009	0	0	0	107	0	107	90	0	90	17	0	17
61209	0	0	0	92 796	0	92 796	92 796	0	92 796	0	0	0
61210	0	0	0	55 299	0	55 299	55 299	0	55 299	0	0	0
61403	2 406	0	2 406	221	0	221	196	0	196	2 431	0	2 431
61601	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
70606	91 812	0	91 812	34 320	0	34 320	244	0	244	125 888	0	125 888
70608	15 329	0	15 329	10 240	0	10 240	0	0	0	25 569	0	25 569
70611	406	0	406	880	0	880	0	0	0	1 286	0	1 286
70614	83	0	83	4 327	0	4 327	3 836	0	3 836	574	0	574
Итого по активу (баланс)	2 239 408	148 444	2 387 852	19 772 004	904 753	20 676 757	19 828 584	913 868	20 742 452	2 182 828	139 329	2 322 157
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	8 000	0	8 000	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	2 104	0	2 104	5 275	0	5 275	5 534	0	5 534	2 363	0	2 363
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	22 001	22 001	0	22 001	22 001	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	14 760	18 848	33 608	14 771	18 848	33 619	20	0	20
32901	300 000	0	300 000	2 210 000	0	2 210 000	2 385 000	0	2 385 000	475 000	0	475 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 321	0	7 321	44 269	0	44 269	40 675	0	40 675	3 727	0	3 727
40702	843 063	7 273	850 336	6 756 756	269 738	7 026 494	6 630 731	280 854	6 911 585	717 038	18 389	735 427
40703	108 751	39 866	148 617	39 533	2 035	41 568	23 049	2 449	25 498	92 267	40 280	132 547
40802	10 255	0	10 255	21 941	0	21 941	20 917	0	20 917	9 231	0	9 231
40807	11	20	31	2	1	3	0	1	1	9	20	29
40905	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
40909	0	0	0	140	272	412	140	272	412	0	0	0
40910	0	0	0	79	122	201	79	122	201	0	0	0
40911	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
40912	0	0	0	3 506	3 799	7 305	3 506	3 799	7 305	0	0	0
40913	0	0	0	7 129	15 330	22 459	7 129	15 330	22 459	0	0	0
42104	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	30	0	30	12	0	12	9	0	9	27	0	27
42314	93	0	93	21	0	21	3	0	3	75	0	75
42315	105	0	105	24	0	24	0	0	0	81	0	81
45115	2 295	0	2 295	364	0	364	565	0	565	2 496	0	2 496
45215	16 726	0	16 726	4 792	0	4 792	4 314	0	4 314	16 248	0	16 248
45515	4 915	0	4 915	1 038	0	1 038	1 150	0	1 150	5 027	0	5 027
45818	4 367	0	4 367	561	0	561	1 690	0	1 690	5 496	0	5 496
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	239 367	258 316	497 683	239 367	258 316	497 683	0	0	0
47416	19	0	19	33 105	0	33 105	34 253	0	34 253	1 167	0	1 167
47422	38 421	0	38 421	77 807	892	78 699	39 408	892	40 300	22	0	22
47425	2 690	0	2 690	1 779	0	1 779	2 284	0	2 284	3 195	0	3 195
47426	145	0	145	5 558	0	5 558	5 600	0	5 600	187	0	187
50220	9 284	0	9 284	15 572	0	15 572	21 680	0	21 680	15 392	0	15 392
50720	668	0	668	48	0	48	50	0	50	670	0	670
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
52602	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
60301	449	0	449	5 289	0	5 289	5 292	0	5 292	452	0	452
60305	885	0	885	8 008	0	8 008	7 772	0	7 772	649	0	649
60309	35	0	35	172	0	172	157	0	157	20	0	20
60311	824	0	824	1 797	0	1 797	979	0	979	6	0	6
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	13 759	0	13 759	5	0	5	7	0	7	13 761	0	13 761
60601	7 916	0	7 916	0	0	0	197	0	197	8 113	0	8 113
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	140	0	140	46	0	46	45	0	45	139	0	139
70601	101 232	0	101 232	54	0	54	28 961	0	28 961	130 139	0	130 139
70603	17 002	0	17 002	0	0	0	10 273	0	10 273	27 275	0	27 275
70613	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 318 692	69 160	2 387 852	9 630 321	591 354	10 221 675	9 575 097	580 883	10 155 980	2 263 468	58 689	2 322 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	952 512	0	952 512	505	0	505	874	0	874	952 143	0	952 143
90902	276 074	0	276 074	1 668	0	1 668	267	0	267	277 475	0	277 475
91202	1	0	1	153	0	153	0	0	0	154	0	154
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 455	0	164 455	42 315	0	42 315	25 624	0	25 624	181 146	0	181 146
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	583	0	583	733	0	733	413	0	413	903	0	903
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	623 196	0	623 196	130 364	0	130 364	75 454	0	75 454	678 106	0	678 106
Итого по активу (баланс)	2 270 160	0	2 270 160	195 738	0	195 738	122 632	0	122 632	2 343 266	0	2 343 266
Пассив
91312	494 796	0	494 796	11 280	0	11 280	21 399	0	21 399	504 915	0	504 915
91315	59 328	0	59 328	900	0	900	0	0	0	58 428	0	58 428
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	40 650	0	40 650	63 222	0	63 222	49 107	0	49 107	26 535	0	26 535
91507	25 907	0	25 907	20	0	20	59 322	0	59 322	85 209	0	85 209
91508	2 089	0	2 089	32	0	32	536	0	536	2 593	0	2 593
99999	1 646 964	0	1 646 964	46 845	0	46 845	65 041	0	65 041	1 665 160	0	1 665 160
Итого по пассиву (баланс)	2 270 160	0	2 270 160	122 299	0	122 299	195 405	0	195 405	2 343 266	0	2 343 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	76 990	0	76 990	0	0	0	0	0	0	76 990	0	76 990
99996	74 943	0	74 943	3 828	0	3 828	3 805	0	3 805	74 966	0	74 966
Итого по активу (баланс)	151 933	0	151 933	3 828	0	3 828	3 805	0	3 805	151 956	0	151 956
Пассив
96304	0	74 943	74 943	0	3 806	3 806	0	3 829	3 829	0	74 966	74 966
99997	76 990	0	76 990	0	0	0	0	0	0	76 990	0	76 990
Итого по пассиву (баланс)	76 990	74 943	151 933	0	3 806	3 806	0	3 829	3 829	76 990	74 966	151 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 271 423,0000	0	0	2 795 715,0000	0	0	2 996 484,0000	0	0	1 070 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 271 424,0000	0	0	2 795 715,0000	0	0	2 996 484,0000	0	0	1 070 655,0000
Пассив
98050	0	0	1 204 435,0000	0	0	2 893 007,0000	0	0	2 692 238,0000	0	0	1 003 666,0000
98070	0	0	66 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 989,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9 700,0000	0	0	9 700,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 271 424,0000	0	0	2 902 707,0000	0	0	2 701 938,0000	0	0	1 070 655,0000

Страница была полезной?